STAG Industrial, Inc. (STAG): نموذج الأعمال القماشية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
حققت شركة STAG Industrial, Inc. (STAG) مكانة متميزة في قطاع العقارات الصناعية بفضل ما تتمتع به من تميز نموذج العمل التي تركز على الحصول على وإدارة العقارات الصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بالاستفادة الشراكات الاستراتيجية ومحفظة متنوعة، لا تضمن STAG معدلات إشغال عالية فحسب، بل تعزز أيضًا العلاقات القوية مع المستأجرين التي تساهم في خلق القيمة على المدى الطويل. في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في قماش نموذج الأعمال من STAG، واستكشاف المكونات الرئيسية مثل
- الشراكات الرئيسية
- مقترحات القيمة
- تدفقات الإيرادات
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة للتطوير العقاري
تشارك STAG Industrial بنشاط في مشاريع مشتركة لتعزيز قدراتها في مجال التطوير العقاري. وفي أغسطس 2024، شكلت الشركة مشروعًا مشتركًا في رينو بولاية نيفادا، بحصة 95% في المشروع، الذي يركز على تطوير العقارات الصناعية.
العلاقات مع وسطاء العقارات المحليين
تعتمد STAG على وسطاء العقارات المحليين لتحديد فرص الاستحواذ المحتملة وتسهيل عقود الإيجار. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في نمو محفظتها الاستثمارية، والتي تشمل 26 مبنى تم الاستحواذ عليه حديثاً، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليون قدم مربع منذ 1 يناير 2023.
الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
أقامت الشركة علاقات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين التمويل لعملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت STAG عن ما يقرب من 1,281.0 مليون دولار أمريكي من الديون ذات المعدل المتغير، مع تأمين تمويل كبير من خلال تسهيل ائتماني غير مضمون. في مايو 2024، أصدرت STAG سندات غير مضمونة بقيمة 450.0 مليون دولار لتعزيز مركزها المالي.
التعاون مع شركات إدارة الممتلكات
تتعاون STAG مع شركات إدارة العقارات لضمان التشغيل والصيانة الفعالة لممتلكاتها. ويساعد نموذج الشراكة هذا في الحفاظ على مستويات إشغال عالية ورضا المستأجرين، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد إيرادات الشركة.
| نوع الشراكة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المشاريع المشتركة | شكلت مشروعًا مشتركًا في رينو بولاية نيفادا لتطوير الملكية الصناعية. | ملكية 95% في المشروع، ومن المتوقع أن تعزز المحفظة. |
| وسطاء العقارات | يتم استغلالها لفرص الاستحواذ والتأجير. | ساهم في شراء 26 مبنى بمساحة إجمالية 4.5 مليون قدم مربع. |
| المؤسسات المالية | التمويل المضمون من خلال التسهيلات الائتمانية والأوراق المالية غير المضمونة. | تم الإبلاغ عن 1,281.0 مليون دولار من الديون ذات المعدل المتغير. |
| شركات إدارة الممتلكات | ضمان الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجر. | ضروري للحفاظ على نسبة الإشغال والإيرادات العالية. |
شركة STAG Industrial (STAG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة STAG Industrial, Inc. على 17 مبنى وثلاث قطع أرض مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ تقريبًا 404.9 مليون دولار. كانت هذه زيادة كبيرة عن 14 مبنى وقطعة أرض تم الحصول عليها تقريبًا 254.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
إدارة وتأجير العقارات للمستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت STAG Industrial بإدارة محفظة مكونة من حوالي 114.5 مليون قدم مربع عبر 754 عقد إيجار. أعلنت الشركة عن إيرادات الإيجار 564.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 8.0% مقارنة ب 522.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إجراء أبحاث السوق لفرص الاستحواذ
تركز STAG Industrial على تحديد العقارات في الأسواق الأمريكية الرئيسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهمت أكبر 20 سوقًا تقريبًا 57.9% من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية، مع كون شيكاغو هي الأكبر في 7.4%. تقوم الشركة باستمرار بتقييم ظروف السوق لتحديد أهداف الاستحواذ المحتملة التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.
الحفاظ على معدلات إشغال عالية من خلال مشاركة المستأجرين
حققت STAG Industrial دخل إيجار لنفس المتجر يبلغ تقريبًا 143.3 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 3.2% زيادة عن العام السابق. تؤكد الشركة على استراتيجيات مشاركة المستأجرين للحفاظ على معدلات إشغال عالية، والتي تم الإبلاغ عنها بحوالي 98.4% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 564.2 مليون دولار | 522.6 مليون دولار | 8.0% |
| صافي الدخل | 141.3 مليون دولار | 154.6 مليون دولار | -8.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 355.4 مليون دولار | 299.5 مليون دولار | 18.6% |
| معدل الإشغال | 98.4% | 98.0% | 0.4% |
| عمليات الاستحواذ | 17 مبنى | 14 مبنى | 21.4% |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من العقارات الصناعية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة STAG Industrial, Inc. إجمالي 517 مبنى في 40 ولاية، بمساحة تبلغ حوالي 100 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. تركز العقارات في المقام الأول على الاستخدام الصناعي، مع وجود جزء كبير منها في الأسواق الكبرى مثل شيكاغو، إلينوي (7.4٪ من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية)، وغرينفيل، ساوث كارولينا (5.1٪)، وبيتسبرغ، بنسلفانيا (4.1٪).
فريق إداري ماهر ذو خبرة في الصناعة
يتمتع فريق إدارة STAG Industrial بخبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدارته، مع التركيز على العقارات الصناعية. يتمتع الفريق بمهارة في تحديد فرص الاستحواذ وإدارة العقارات لتحقيق أقصى قدر من إيرادات الإيجار ورضا المستأجر. وحافظت الشركة بشكل فعال على متوسط معدل إشغال يبلغ حوالي 98% عبر محفظتها الاستثمارية.
سيولة قوية وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت STAG Industrial عن إجمالي سيولة فورية تبلغ حوالي 810 مليون دولار أمريكي، تتألف من 70 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، و740 مليون دولار أمريكي متاحة على تسهيلاتها الائتمانية غير المضمونة. أظهرت الشركة وصولاً قوياً إلى أسواق رأس المال، حيث جمعت 450 مليون دولار من خلال السندات غير المضمونة الصادرة في 28 مايو 2024. وتدعم هذه القوة المالية استراتيجيات الاستحواذ المستمرة والاحتياجات التشغيلية.
نموذج تقييم مخاطر الملكية لعمليات الاستحواذ
تستخدم STAG Industrial نموذجًا خاصًا لتقييم المخاطر يقوم بتقييم عمليات الاستحواذ المحتملة بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك الموقع وجودة ائتمان المستأجر وظروف السوق. وقد سهّل هذا النموذج الاستحواذ على 17 مبنى وثلاث قطع أرض مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 404.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| الموارد الرئيسية | وصف | القيمة الحالية/الإحصائيات |
|---|---|---|
| محفظة متنوعة | عدد المباني المملوكة | 517 مبنى |
| محفظة متنوعة | إجمالي الأقدام المربعة القابلة للإيجار | حوالي 100 مليون قدم مربع |
| الخبرة الإدارية | متوسط معدل الإشغال | حوالي 98% |
| السيولة | إجمالي السيولة الفورية | حوالي 810 مليون دولار |
| الوصول إلى رأس المال | إصدار ملاحظات غير مضمونة مؤخرًا | 450 مليون دولار |
| تقييم المخاطر | المقابل النقدي لعمليات الاستحواذ في عام 2024 | حوالي 404.9 مليون دولار |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
مساحات صناعية عالية الجودة في مواقع استراتيجية
تركز شركة STAG Industrial على حيازة وإدارة العقارات الصناعية عالية الجودة الموجودة في الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي محفظة تبلغ حوالي 114.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، مع أكثر من 754 مبنى في محفظتها. تقع العقارات في المقام الأول في الأسواق الصناعية الرئيسية، والأسواق الخمسة الأولى هي شيكاغو، إلينوي (7.4%)، جرينفيل، كارولينا الجنوبية (5.1%)، بيتسبرغ، بنسلفانيا (4.1%)، ديترويت، ميشيغان (4.0%)، وكولومبوس. ، أوه (3.9٪).
علاقات قوية مع المستأجرين تؤدي إلى نسبة احتفاظ عالية
تؤكد STAG Industrial على الحفاظ على علاقات قوية مع مستأجريها، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين. أعلنت الشركة عن إجمالي 11.1 مليون قدم مربع من عقود الإيجار المتجددة بمتوسط إيجار قدره 6.12 دولار للقدم المربع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة في معدل تجديد الإيجار بنسبة 30.6٪ تقريبًا مقارنة بالإيجارات السابقة. تساهم العلاقات القوية مع المستأجرين في انخفاض متوسط معدل دوران المستأجرين، مما يضمن تدفقات نقدية ثابتة من عقاراتها.
التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال تقدير قيمة الممتلكات
تلتزم STAG Industrial بإيجاد قيمة طويلة المدى من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة الممتلكات. استحوذت الشركة على 17 مبنى وثلاث قطع أرض مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 404.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط إيرادات الإيجار الأساسية السنوية من العقارات الموجودة في محفظتها حوالي 564.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة في قيمة العقارات وإيرادات الإيجار.
أسعار إيجار تنافسية ومستويات شغور منخفضة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت STAG Industrial عن متوسط سعر إيجار تنافسي قدره 6.01 دولار أمريكي للقدم المربع عبر محفظتها، مع إجمالي إيرادات إيجارية تبلغ حوالي 564.2 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على مستويات منخفضة من الوظائف الشاغرة، حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 97.3%، مما يضعها في موقع إيجابي ضد المنافسين في قطاع العقارات الصناعية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم المحفظة (قدم مربع) | 114.5 مليون |
| عدد المباني | 754 |
| متوسط سعر الإيجار | 6.01 دولار للقدم المربع |
| معدل الإشغال الإجمالي | 97.3% |
| تجديد معدل الإيجار زيادة | 30.6% |
| إجمالي المقابل النقدي لعمليات الاستحواذ (2024) | 404.9 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية | 564.2 مليون دولار |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق إدارة الممتلكات المخصصة لدعم المستأجرين
تحتفظ STAG Industrial بفرق إدارة عقارات مخصصة لتقديم الدعم المستمر لمستأجريها. تعتبر هذه الفرق ضرورية لضمان رضا المستأجر ومعالجة أي مشكلات تشغيلية على الفور. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت STAG Industrial 578 مبنى صناعيًا في 40 ولاية، وتدير ما يقرب من 114.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل تعزز الاستقرار
تركز STAG Industrial على اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تمتد عادةً من 5 إلى 10 سنوات، مما يوفر الاستقرار لكل من الشركة والمستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط مرجح لمدة عقد إيجار متبقي قدره 4.6 سنوات لمحفظتها. بلغ إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية من عقود الإيجار هذه حوالي 612.2 مليون دولار. لا يساعد هذا الهيكل في الحفاظ على المستأجرين فحسب، بل يعزز أيضًا تدفقات الإيرادات المتوقعة.
التواصل المنتظم والمشاركة مع المستأجرين
يعد التواصل المنتظم حجر الزاوية في استراتيجية STAG Industrial. تتعامل الشركة مع المستأجرين من خلال قنوات مختلفة لضمان تلبية احتياجاتهم. وينعكس هذا النهج الاستباقي في زيادة دخل إيجار المتجر نفسه، والذي ارتفع بحوالي 4.4 مليون دولار أمريكي، أو 3.2%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
خدمة عملاء سريعة الاستجابة لتلبية احتياجات المستأجرين
تفتخر STAG Industrial بخدمة العملاء سريعة الاستجابة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المستأجرين بسرعة. قامت الشركة بتطبيق أنظمة للتعامل مع استفسارات وشكاوى المستأجرين بكفاءة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 138.3 مليون دولار أمريكي، مما يدل على فعالية جهود خدمة العملاء هذه في تحفيز الاحتفاظ بالمستأجرين ورضاهم.
| متري | 2024 القيمة | 2023 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية | 612.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد المباني الصناعية | 578 | 565 | 2.3% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (سنوات) | 4.6 | 4.5 | 2.2% |
| نفس دخل إيجار المتجر (3 أشهر) | 143.3 مليون دولار | 138.9 مليون دولار | 3.2% |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 138.3 مليون دولار | 151.1 مليون دولار | -8.4% |
شركة STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق داخلية
تستخدم STAG Industrial فرق التأجير الداخلية لإدارة عمليات التأجير بشكل مباشر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 564.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 8.0٪ من 522.6 مليون دولار أمريكي المُعلن عنها لنفس الفترة من عام 2023. ونفذت الشركة عقود إيجار جديدة يبلغ إجماليها حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي. قدم مربع وعقود تجديد تبلغ حوالي 8.5 مليون قدم مربع.
منصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وطلبات المستأجرين
تستفيد STAG من المنصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وتطبيقات المستأجرين لتعزيز الرؤية وتبسيط العمليات. أظهر إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة زيادة في إيرادات الإيجار مدفوعة بشكل أساسي بتنفيذ عقود الإيجار الجديدة والمتجددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع دخل إيجار المتجر نفسه للشركة بحوالي 23.3 مليون دولار أمريكي، أو 4.6%، إلى حوالي 526.4 مليون دولار أمريكي.
التواصل من خلال الأحداث والمؤتمرات الصناعية
يلعب التواصل في الأحداث الصناعية دورًا حاسمًا في استراتيجية أعمال STAG. تشارك الشركة بنشاط في العديد من المؤتمرات الصناعية، مما يعزز ظهورها ويعزز العلاقات مع المستأجرين والشركاء المحتملين. وتساهم هذه الشبكات في قدرتها على تأمين عقود إيجار جديدة والحفاظ على معدلات الإشغال في عقاراتها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمو إيراداتها.
التعاون مع وكلاء العقارات والوسطاء
تتعاون STAG مع وكلاء العقارات والوسطاء لتسهيل معاملات التأجير. وتعتبر هذه الإستراتيجية حيوية في توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتحسين كفاءة التأجير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت STAG عن زيادة في صافي الدخل التشغيلي إلى حوالي 453.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 421.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لقنوات التأجير الخاصة بها.
| نوع القناة | مقاييس النشاط | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | الإيجارات الجديدة: 2.6 مليون قدم مربع التجديدات: 8.5 مليون قدم مربع |
إجمالي دخل الإيجار: 564.2 مليون دولار (2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | زيادة الرؤية للقوائم وتطبيقات المستأجرين | دخل إيجار المتجر نفسه: 526.4 مليون دولار (زيادة قدرها 23.3 مليون دولار) |
| الشبكات | المشاركة في الأحداث الصناعية | ساهم في معدلات الإشغال والعلاقات مع المستأجرين |
| التعاون | الشراكة مع وكلاء العقارات والوسطاء | صافي الدخل التشغيلي: 453.5 مليون دولار (2024) |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية
تتمتع شركة STAG Industrial, Inc. بقاعدة عملاء كبيرة بين شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مما يعكس النمو السريع في هذا القطاع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بذلك تقريبًا 11.3% من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية تأتي من قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.
شركات التصنيع والتوزيع
تعد شركات التصنيع والتوزيع شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة STAG. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة، والتي تمثل ما يقرب من 6.5% من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الشركات التجارية وشركات التوزيع 5.3% من إيرادات الإيجار، مما يسلط الضوء على أهمية هذا القطاع.
مزودي التجزئة والسلع الاستهلاكية
يعد مقدمو سلع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية أيضًا من العملاء الحيويين لشركة STAG Industrial. ويساهم موزعو السلع الاستهلاكية تقريبًا 4.7% إلى إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية للشركة. يعكس هذا القطاع الطلب المستمر على مساحات المستودعات لدعم عمليات البيع بالتجزئة، خاصة في سوق ما بعد الوباء الذي شهد تحولات في سلوك المستهلك.
الصناعات المختلفة التي تتطلب مساحة للمستودعات
تقدم STAG Industrial خدماتها لمختلف الصناعات التي تتطلب مساحة للمستودعات، بما في ذلك قطاعات مثل المواد الكيميائية والمشروبات ومنتجات البناء. تضمن المحفظة المتنوعة للشركة أنها تستحوذ على مجموعة واسعة من الصناعات، مع المساهمات التالية في إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية:
- حاويات & التعبئة والتغليف: 8.2%
- الآلات: 6.3%
- الخدمات التجارية & لوازم: 5.6%
- المعمرة المنزلية: 3.2%
- المنتجات الغذائية: 1.8%
وهذا التنويع يخفف من المخاطر ويعزز الاستقرار في تدفقات دخل الإيجار.
| شريحة العملاء | النسبة المئوية لإجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية (الشحن الجوي & اللوجستية) | 11.3% |
| التصنيع (مكونات السيارات) | 6.5% |
| التوزيع (الشركات التجارية & توزيع) | 5.3% |
| البيع بالتجزئة (موزعي السلع الاستهلاكية) | 4.7% |
| حاويات & التعبئة والتغليف | 8.2% |
| الآلات | 6.3% |
| الخدمات التجارية & لوازم | 5.6% |
| المعمرة المنزلية | 3.2% |
| المنتجات الغذائية | 1.8% |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
صيانة الممتلكات والنفقات التشغيلية
بلغت نفقات صيانة الممتلكات والتشغيل لشركة STAG Industrial، Inc. تقريبًا 114.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك التكاليف المرتبطة بالمرافق والضرائب العقارية ورسوم الإدارة والتأمين وتكاليف إصلاح الموقع وصيانته. وعن نفس الفترة من عام 2023 بلغت هذه النفقات 103 مليون دولارمما يعكس زيادة بنحو 11.2% سنة بعد سنة.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صيانة وتشغيل الممتلكات | 114.6 | 103.0 | 11.2 |
التكاليف العمومية والإدارية
تم الإبلاغ عن التكاليف العامة والإدارية لشركة STAG Industrial، Inc 36.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.8 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 2.6% يزيد. ويشمل ذلك نفقات الرواتب واللوازم المكتبية والتكاليف الإدارية الأخرى اللازمة لدعم عمليات المنظمة.
| فئة التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 36.8 | 35.8 | 2.6 |
مصاريف التسويق وشراء المستأجر
بلغ إجمالي مصاريف التسويق والاستحواذ على المستأجر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.7 مليون دولار، انخفاضا من 4.1 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنحو 58.6%. يعكس هذا الانخفاض تحولًا استراتيجيًا في جهود التسويق واستراتيجيات اكتساب المستأجرين.
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التسويق واكتساب المستأجرين | 1.7 | 4.1 | -58.6 |
مدفوعات الفائدة على تمويل الديون
بلغت مدفوعات الفائدة على تمويل الديون لشركة STAG Industrial, Inc 81.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 69.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 17.7% يزيد. ويعزى هذا الارتفاع في مصروفات الفائدة إلى ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة المرتبطة بالقروض غير المضمونة والتسهيلات الائتمانية.
| نوع الدين | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مدفوعات الفائدة | 81.5 | 69.2 | 17.7 |
STAG Industrial, Inc. (STAG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
تحقق STAG Industrial إيرادات كبيرة من خلال إيرادات الإيجار من العقارات المستأجرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا 564.2 مليون دولار، مقارنة ب 522.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 8.0%.
توزيع إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع دخل الإيجار | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دفعات الإيجار الثابتة | $433,464 | $400,457 |
| دفعات الإيجار المتغيرة | $119,207 | $108,017 |
| دخل الإيجار الثابت | $11,503 | $13,618 |
| صافي الزيادة (النقصان) في إيرادات الإيجار المتعلقة بإطفاء عقود الإيجار أعلى أو أقل | ($19) | $473 |
| إجمالي دخل الإيجار | $564,155 | $522,565 |
بيع العقارات من المحفظة
تستفيد STAG Industrial أيضًا من بيع العقارات في محفظتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات من مبيعات العقارات المستأجرة، صافية بلغت 97.7 مليون دولار. يتضمن هذا الرقم مكاسب من مبيعات العقارات، حيث بلغ صافي الربح من مبيعات العقارات المستأجرة 23.3 مليون دولار.
تشمل مبيعات العقارات المستأجرة ما يلي:
- عدد المباني المباعة: 8
- إجمالي الأقدام المربعة المباعة: 1.3 مليون
- صافي القيمة الدفترية للعقارات المباعة: 74.4 مليون دولار
الدخل من استردادات المستأجر والرسوم
ساهم الدخل من استردادات المستأجرين والرسوم، والتي تشمل تعويضات نفقات الممتلكات مثل الضرائب العقارية والتأمين وتكاليف التشغيل الأخرى، بشكل كبير في إيرادات STAG. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت فواتير المستأجرين الآخرين 99.0 مليون دولار، زيادة من 92.6 مليون دولار في عام 2023.
ويعزى الارتفاع في الفواتير الأخرى إلى:
- زيادة سداد الضرائب العقارية: 3.5 مليون دولار
- إشغال المباني الشاغرة سابقًا يساهم في دخل الرسوم الإضافية.
المكاسب من ارتفاع قيمة الممتلكات والمعاملات
تعد المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة العقارات والمعاملات أيضًا جزءًا من تدفقات إيرادات STAG. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 141.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت مكاسب من التحويلات القسرية وارتفاع قيمة الممتلكات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت STAG بما يلي:
- الربح من التحويل غير الطوعي: 9.3 مليون دولار
- ربح بيع عقارات مستأجرة، صافي: 23.3 مليون دولار
ويعكس هذا الإدارة الفعالة للشركة لمحفظتها العقارية وقدرتها على الاستفادة من ظروف السوق لتحقيق مكاسب رأسمالية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAG Industrial, Inc. (STAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAG Industrial, Inc. (STAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAG Industrial, Inc. (STAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.