TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG): لوحة نموذج الأعمال [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
في المشهد الديناميكي لرأس المال الاستثماري، شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) تتميز بنموذج أعمالها المبتكر المصمم لدعم نمو شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من TPVG، مع تسليط الضوء على شراكاتها وأنشطتها الرئيسية وعروض القيمة الفريدة التي تميزها في السوق التنافسية. اكتشف كيف تتنقل TPVG في عالم تمويل المشاريع المعقد لخلق قيمة لكل من شركات محفظتها والمستثمرين.
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري الرائدة
تتعاون شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. مع شركات رأس المال الاستثماري البارزة لتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية. تسمح هذه الشراكة لشركة TPVG بالوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات الاستثمارية المحتملة التي يدعمها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية ذوي السمعة الطيبة، مما يضمن جودة أعلى لفرص الاستثمار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TPVG محفظة تضم 309 استثمارات عبر 107 شركة، بقيمة عادلة إجمالية قدرها 721 مليون دولار. تركز الشركة في المقام الأول على القروض الرأسمالية النمو، والتي تشكل حوالي 95٪ من استثمارات الديون.
شراكات مع منصات الاستثمار التي تركز على التكنولوجيا
أقامت TPVG شراكات مع منصات استثمارية تركز على التكنولوجيا والتي تسهل استثمارها في القطاعات ذات النمو المرتفع. توفر هذه التعاونات إمكانية الوصول إلى التقنيات المتطورة ونماذج الأعمال المبتكرة، مما يمكّن TPVG من الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق سريعة التطور.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة TPVG بتمويل استثمارات الديون بإجمالي 85.2 مليون دولار أمريكي لـ 10 شركات محفظة، بمتوسط عائد سنوي مرجح للمحفظة يبلغ 14.5% عند الإنشاء. وهذا يسلط الضوء على مدى فعالية شراكاتها في دفع عوائد الاستثمار.
العلاقات مع شركات المحفظة لتحقيق النمو المشترك
تحتفظ TPVG بعلاقات قوية مع شركات محفظتها، مع التركيز على النمو المشترك والتعاون. ومن خلال توفير رأس المال ليس فقط ولكن أيضًا الدعم الاستراتيجي، تساعد TPVG هذه الشركات على تعزيز عملياتها وتوسيع أسواقها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة استثمارات ديون شركة تي بي في جي 604.7 مليون دولار أمريكي، مع نسبة قيمة القرض إلى المؤسسة تبلغ 7.6%. وهذا يدل على التزام الشركة بدعم شركات محفظتها مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | قيمة الاستثمار اعتبارا من عام 2024 | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| شركات رأس المال الاستثماري | شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في قطاعات التكنولوجيا | 721 مليون دولار | 95% |
| منصات الاستثمار التكنولوجي | منصات مختلفة تركز على التكنولوجيا | 85.2 مليون دولار (ممولة) | تقريبا. 12% من إجمالي تسعة أشهر |
| شركات المحفظة | شركات متنوعة في مختلف القطاعات | 604.7 مليون دولار (استثمارات الديون) | 100% من محفظة الديون |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تقديم قروض رأس المال النمو للشركات في مرحلة مبكرة
تركز شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp بشكل أساسي على تقديم قروض رأسمالية تنموية للشركات في مراحلها المبكرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض رئيسية مستحقة يبلغ إجماليها حوالي 720.974 مليون دولار بالقيمة العادلة، مع متوسط عائد سنوي مرجح للمحفظة يبلغ 14.7% عند الإنشاء.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة TPVG باستثمارات ديون جديدة بقيمة 100.9 مليون دولار أمريكي عبر 19 شركة محفظة. كما دخلت الشركة في التزامات ديون يبلغ مجموعها 27.3 مليون دولار لشركتين جديدتين وست شركات قائمة.
| نوع الاستثمار | المدير المتميز (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض رأس المال النمو | $720,974 | أولي + 6-12% | 2025-2028 |
| استثمارات الديون الجديدة | $100,900 | المتوسط 14.7% | لا يوجد |
إدارة ومراقبة المحافظ الاستثمارية
تقوم TPVG بإدارة ومراقبة محافظها الاستثمارية بشكل فعال لضمان الأداء الأمثل. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت الشركة 35.7 مليون دولار أمريكي من المدفوعات المسبقة لأصل الدين و4.6 مليون دولار أمريكي كإطفاء أصل المبلغ المقرر. وتقوم الشركة بتتبع أداء استثماراتها عن كثب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتمويل في مرحلة مبكرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TPVG عن صافي تغير في المكاسب غير المحققة بقيمة 30.011 مليون دولار أمريكي على استثماراتها. وتضمن إجمالي النشاط الاستثماري للأشهر الثلاثة محفظة بداية بقيمة عادلة قدرها 713.770 مليون دولار.
| مقاييس إدارة المحافظ | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| بداية قيمة المحفظة | $713,770 |
| المدفوعات المسبقة الرئيسية | $35,739 |
| الاستهلاك الرئيسي المقرر | $4,618 |
| صافي التغير في المكاسب غير المحققة | $30,011 |
تسهيل المشاركة في رأس المال من خلال الأوامر
تعمل TPVG على تعزيز قروضها الرأسمالية المتنامية من خلال تسهيل المشاركة في الأسهم من خلال الضمانات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على استثمارات ضمان بقيمة 1.5 مليون دولار. تتيح هذه الإستراتيجية لشركة TPVG الاستفادة من الارتفاع المحتمل للأسهم مع توفير السيولة للشركات في المراحل المبكرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها، مع إجمالي الالتزامات المتاحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. تدعم هذه الإستراتيجية المالية قدرة TPVG على توفير خيارات تمويل مرنة لشركات محفظتها الاستثمارية.
| مقاييس استثمار الضمان | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي استثمارات الضمان | $1,500 |
| استثمارات الضمان الجديدة (الربع الثالث 2024) | $124 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة من ذوي الخبرة مع الخبرة الصناعية
يتألف فريق الإدارة في شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. من محترفين متمرسين يتمتعون بخلفيات واسعة في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وإدارة الاستثمار. القيادة تشمل:
- جيمس ب. لابي، الرئيس التنفيذي، يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ورأس المال الاستثماري.
- ساجال ك. سريفاستافا، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار، ويتمتع بخبرة كبيرة في هيكلة وإدارة استثمارات الديون والأسهم.
وتحت توجيهاتهم، نجحت الشركة في اجتياز ظروف السوق المختلفة، والاستفادة من معرفتها الصناعية لتحسين استراتيجيات الاستثمار.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp إجمالي 300.0 مليون دولار من إجمالي الالتزامات المتاحة بموجب التسهيل الائتماني، مع قدرة متبقية قدرها 290.0 مليون دولار. ويعتبر هذا التسهيل حاسما لتمويل الاستثمارات الجديدة وإدارة احتياجات السيولة.
كما شاركت الشركة في العديد من أنشطة جمع رأس المال، بما في ذلك:
- إصدار الأسهم العادية: أثارت الشركة 19.4 مليون دولار من خلال برنامج الصراف الآلي الحالي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- عروض الديون: الانتهاء من طرح الديون الخاصة 70.0 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها غير المضمونة بنسبة 4.50% المستحقة في 19 مارس 2025.
أنظمة تقييم ومراقبة الاستثمار الخاص
تستخدم TriplePoint أنظمة ملكية متقدمة لتقييم ومراقبة الاستثمارات. تسمح هذه الأنظمة للشركة بتقييم الاستثمارات المحتملة بدقة، مع التركيز على:
- تقييم المخاطر: استخدام النماذج الكمية لتقييم مخاطر الائتمان وظروف السوق.
- تتبع الأداء: المراقبة المستمرة لشركات المحفظة لضمان الالتزام بالمواثيق المالية والمعايير التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 778.3 مليون دولار، والتي تشمل محفظة متنوعة من الاستثمارات بقيمة 721.4 مليون دولار. تتكون المحفظة من قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، ويتم تنظيم معظمها كقروض رأسمالية للنمو.
| غرض | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 778.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات بموجب التسهيلات الائتمانية | 300.0 مليون دولار |
| القدرة المتبقية على التسهيلات الائتمانية | 290.0 مليون دولار |
| الأموال التي يتم جمعها عن طريق إصدار الأسهم العادية | 19.4 مليون دولار |
| مبلغ طرح الدين الخاص | 70.0 مليون دولار |
| قيمة المحفظة الاستثمارية | 721.4 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 48.6 مليون دولار |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تمويلية مخصصة للشركات في مرحلة نمو المشاريع
تتخصص شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. في تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا للشركات في مرحلة نمو المشاريع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما مجموعه 738.96 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات عبر 309 شركات محفظة، مع تخصيص 653.21 مليون دولار أمريكي لاستثمارات الديون. تتضمن خيارات التمويل هذه عادةً قروض رأس المال النمو، والتي تتميز بأسعار فائدة تعتمد عمومًا على أساس رئيسي، مع حد أدنى لا يقل عن 3.25٪.
التركيز القوي على التكنولوجيا والصناعات عالية النمو
وتحافظ الشركة على تركيز قوي على التكنولوجيا والقطاعات ذات النمو المرتفع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 60% من استثمارات الديون في المحفظة في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا. ويتوافق هذا التركيز الاستراتيجي مع الطلب على حلول التمويل المبتكرة التي تلبي احتياجات الأسواق سريعة التوسع. وتضمنت المحفظة 137 استثماراً في الديون بقيمة عادلة إجمالية قدرها 604.68 مليون دولار، مما يؤكد التزام الشركة بالقطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
إمكانية زيادة قيمة الأسهم من خلال الضمانات
تعمل شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp على تعزيز عروض القيمة الخاصة بها من خلال إدراج الضمانات في ترتيبات التمويل الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 110 استثمارات مضمونة بقيمة 40.36 مليون دولار، مما يعكس إمكانية حدوث ارتفاع كبير في قيمة الأسهم. تتيح هذه الإستراتيجية للشركة الاستفادة من نمو شركات محفظتها، مما يوفر طبقة إضافية من العائد على الاستثمار تتجاوز إيرادات الفوائد.
| نوع الاستثمار | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | صافي المكاسب (الخسائر) غير المحققة (بالآلاف) | عدد الاستثمارات | عدد الشركات |
|---|---|---|---|---|---|
| استثمارات الديون | $653,214 | $604,677 | ($48,537) | 137 | 44 |
| استثمارات الضمان | $26,024 | $40,364 | $14,340 | 110 | 95 |
| استثمارات الأسهم | $59,722 | $75,933 | $16,211 | 62 | 48 |
| إجمالي الاستثمارات | $738,960 | $720,974 | ($17,986) | 309 | 107 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
دعم مخصص لشركات المحفظة
توفر شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) دعمًا مخصصًا لشركات محفظتها من خلال حلول مالية مخصصة وتوجيهات استراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TPVG 309 استثمارات في 107 شركة، بما في ذلك 137 استثمارًا في الديون بقيمة عادلة إجمالية قدرها 604.7 مليون دولار. عادةً ما تحمل قروض رأس المال المتنامي للشركة معدل فائدة يبلغ حوالي 11.00٪. ولا يشمل هذا الدعم الدعم المالي فحسب، بل يشمل أيضًا المساعدة التشغيلية لمساعدة هذه الشركات على التوسع بشكل فعال.
التواصل المستمر مع المستثمرين من خلال التحديثات المنتظمة
تحافظ TPVG على المشاركة المستمرة مع مستثمريها من خلال توفير تحديثات منتظمة حول أداء المحفظة وظروف السوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة TPVG بصافي دخل استثمار قدره 41.9 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن صافي تغير في المكاسب غير المحققة بقيمة 30.0 مليون دولار لنفس الفترة. تضمن الاتصالات المنتظمة إعلام المستثمرين بالوضع المالي لشركة TPVG واستثماراتها الأساسية.
الموارد التعليمية حول اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار
تقدم TPVG موارد تعليمية تركز على اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار، وتمكين كل من شركات المحافظ والمستثمرين. تشمل محفظة الشركة التكنولوجيا والصناعات عالية النمو، والتي تخضع لتغيرات السوق السريعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح لنسبة القروض إلى قيمة المؤسسة لاستثمارات ديون شركة تي بي في جي 7.6%، مما يشير إلى نهج استراتيجي للرفع المالي ضمن محفظتها. تساعد هذه الموارد أصحاب المصلحة على التنقل بين ديناميكيات السوق المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | 720.97 مليون دولار |
| عدد شركات المحفظة | 107 |
| عدد استثمارات الديون | 137 |
| إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات الدين | 604.7 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لنسبة القرض إلى قيمة المؤسسة | 7.6% |
| صافي دخل الاستثمار (9 أشهر) | 41.9 مليون دولار |
| صافي التغير في المكاسب غير المحققة (9 أشهر) | 30.0 مليون دولار |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع الشركات المدعومة بالمشاريع
تشارك شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) في المقام الأول في التواصل المباشر مع الشركات المدعومة بالمشاريع، مستفيدة من شبكتها الواسعة في النظام البيئي لرأس المال الاستثماري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت شركة TPVG أوراق شروط موقعة إضافية غير ملزمة بقيمة 70.0 مليون دولار أمريكي مع شركات في مرحلة نمو المشروع. وتعد هذه المشاركة المباشرة أمرًا محوريًا في إيجاد فرص استثمارية عالية الجودة، وبالتالي تعزيز محفظتها الاستثمارية.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والاتصالات
تستخدم TPVG منصات عبر الإنترنت لإقامة علاقات واتصالات فعالة مع المستثمرين. يتم تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة نيويورك تحت الرمز "TPVG"، مما يوفر الشفافية وسهولة الوصول للمستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد عند 9.10 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي التوزيعات المعلنة للسهم الواحد بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024. من خلال موقعها الإلكتروني، تحتفظ TPVG بتقارير مالية محدثة، ونشرات صحفية، وعروض المستثمرين، مما يسهل التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة.
المشاركة في المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل بمثابة قناة مهمة لشركة TPVG للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين. تسمح هذه الأحداث لشركة TPVG بعرض استراتيجياتها الاستثمارية وأداء محفظتها مع تعزيز العلاقات داخل مجتمع رأس المال الاستثماري. على سبيل المثال، كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية، تركز TPVG على التكنولوجيا وغيرها من الصناعات ذات النمو المرتفع، وتبحث بنشاط عن فرص للتعامل مع الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من نموها.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التواصل مع الشركات المدعومة بالمشاريع لتحديد الفرص الاستثمارية. | أوراق الشروط الموقعة: 70.0 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | يوفر علاقات شفافة مع المستثمرين عبر بورصة نيويورك والموقع الإلكتروني للشركة. | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 9.10 دولار؛ التوزيعات المعلنة للسهم الواحد: 0.30 دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | فرص التواصل للتواصل مع الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال. | التركيز على التكنولوجيا والقطاعات ذات النمو المرتفع |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات مرحلة النمو في قطاعات التكنولوجيا
تستهدف شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) في المقام الأول الشركات في مرحلة نمو المشاريع، خاصة في قطاعات التكنولوجيا. تركز الشركة على تقديم قروض رأسمالية نمو للشركات التي تكون عادةً في مرحلة نموها ولكنها قد لا تكون مربحة بعد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة TPVG استثمارات في شركات تكنولوجيا مختلفة بقيمة عادلة يبلغ إجماليها حوالي 720,974,000 دولار أمريكي. تتم هيكلة الاستثمارات من خلال قروض رأس المال النمو، وغالبًا ما تتميز بأسعار فائدة تتراوح من Prime + 4% إلى Prime + 12%.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن فرص ذات عائد مرتفع
تخدم TPVG المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع. تحقق الشركة دخلها بشكل أساسي من خلال دخل الفوائد من استثماراتها، حيث بلغ إجمالي دخل الاستثمار 82,895,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ويستفيد المستثمرون المؤسسيون من استراتيجية TPVG المتمثلة في التركيز على استثمارات الديون ذات العائد المرتفع، والتي لديها جزء كبير من المحفظة المخصصة لقروض رأس المال النمو. على سبيل المثال، شكل إجمالي استثمارات الديون حوالي 210.88% من صافي أصول شركة TPVG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المستثمرون الأفراد المعتمدون والمهتمون بالأسهم الخاصة
تقدم TPVG أيضًا خدماتها للمستثمرين الأفراد المعتمدين المهتمين بفرص الأسهم الخاصة. توفر الشركة إمكانية الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة التي قد لا تكون متاحة بسهولة لعامة الناس.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد 9.10 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 9.21 دولارًا أمريكيًا في بداية الفترة. يعكس صافي قيمة الأصول أداء الشركة والعوائد المحتملة المتاحة للمستثمرين الأفراد، ويعرض القيمة الأساسية للاستثمارات التي تمت في أسواق الأسهم الخاصة.
علاوة على ذلك، أعلنت TPVG عن توزيعات بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على التزام الشركة بتوفير عوائد لمساهميها.
| شريحة العملاء | الخصائص المستهدفة | البيانات المالية |
|---|---|---|
| شركات مرحلة النمو في قطاعات التكنولوجيا | التركيز على مرحلة النمو، التي تعتمد على التكنولوجيا | القيمة العادلة للاستثمارات: 720,974,000 دولار أمريكي |
| المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن فرص ذات عائد مرتفع | استثمارات عالية العائد، عوائد كبيرة | إجمالي دخل الاستثمار: 82,895,000 دولار أمريكي (لمدة 9 أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2024) |
| المستثمرون الأفراد المعتمدون والمهتمون بالأسهم الخاصة | الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 9.10 دولار |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية للوظائف الإدارية والإدارية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 47.99 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يشمل:
- رسوم الإدارة الأساسية: 11.55 مليون دولار في عام 2024، انخفاضًا من 13.40 مليون دولار في عام 2023.
- - نفقات اتفاقية الإدارة: 1.84 مليون دولار عام 2024 مقابل 1.72 مليون دولار عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 4.73 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ 4.39 مليون دولار عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 11,552 | 13,403 |
| مصاريف اتفاقية الإدارة | 1,838 | 1,720 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 4,732 | 4,389 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 40,983 | 47,998 |
التكاليف المرتبطة بزيادة رأس المال وعلاقات المستثمرين
تشمل التكاليف المتعلقة بزيادة رأس المال وعلاقات المستثمرين ما يلي:
- تكاليف الطرح: 30 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- وتشكل تكاليف التواصل مع المستثمرين جزءاً من النفقات العامة والإدارية، والتي بلغت 4.73 مليون دولار في عام 2024.
مصاريف الفوائد على رأس المال المقترض
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة TPVG مصاريف فوائد على النحو التالي:
- مصاريف الفوائد واستهلاك الرسوم: 22.86 مليون دولار، انخفاضًا من 28.49 مليون دولار في عام 2023.
| نوع مصروفات الفائدة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حساب الفائدة & إطفاء الرسوم | 22,861 | 28,486 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة TPVG إجمالي قروض بقيمة 399.02 مليون دولار، بما في ذلك:
- التسهيل الائتماني المتجدد: 10 ملايين دولار.
- ملاحظات 2025: 70 مليون دولار.
- ملاحظات 2026: 200 مليون دولار.
- ملاحظات 2027: 125 مليون دولار.
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من قروض رأس المال النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. عن إجمالي إيرادات الفوائد من الاستثمارات بقيمة 21,727,000 دولار أمريكي للربع و69,236,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتحقق الشركة الدخل بشكل أساسي من خلال قروض رأس المال النمو، والتي يتم تنظيمها عادةً مع أسعار فائدة تختلف بناءً على السعر الأساسي، وغالبًا ما يتم تحديده عند الحد الأدنى لسعر الفائدة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 60.0% من استثمارات الدين تحمل فوائد بأسعار فائدة متغيرة، بحد أدنى يبلغ 3.25% أو أعلى.
أتعاب الخدمات الاستشارية المقدمة لشركات المحفظة
بالإضافة إلى إيرادات الفوائد، تحصل TPVG على رسوم استشارية من شركات المحفظة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات أخرى، بما في ذلك رسوم الخدمات الاستشارية بقيمة 1,385,000 دولار أمريكي. هذه الرسوم مستمدة من تقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي والخدمات الاستشارية الأخرى المصممة لتعزيز نمو وأداء الشركات التي استثمرت فيها TPVG.
المكاسب من المشاركة في رأس المال من خلال الضمانات والاستثمارات
تستفيد TPVG أيضًا من المشاركة في الأسهم في شركات محفظتها من خلال الضمانات والاستثمارات في الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أرباح محققة من الاستثمارات بإجمالي 32,693,000 دولار أمريكي، وصافي تغير في المكاسب غير المحققة بقيمة 30,011,000 دولار أمريكي. يشير هذا إلى إمكانية كبيرة لزيادة رأس المال مع نمو الشركات الأساسية ونجاحها في أسواقها.
| تدفق الإيرادات | دخل الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الدخل حتى عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 21,727 | 69,236 |
| الرسوم الاستشارية | 416 | 1,385 |
| صافي المكاسب المحققة | 32,693 | 32,693 |
| صافي المكاسب غير المحققة | 30,011 | 30,011 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.