شركة Trinity Capital Inc. (TRIN): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
تبرز شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) في المشهد الاستثماري بنهجها المبتكر لتمويل الشركات في مرحلة النمو. من خلال الاستفادة من الشراكات القوية والمحفظة المتنوعة، تقدم TRIN خيارات تمويل مرنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم. اكتشف كيف قماش نموذج الأعمال تحدد إطارًا استراتيجيًا يعزز التزامهم بدعم الابتكار ودفع النمو المتبادل مع عملائهم.
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية
أقامت شركة Trinity Capital Inc. شراكات مهمة مع العديد من شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية، مما يسهل الاستثمار في حلول الرعاية الصحية المبتكرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يصل إجمالي استثمارات الشركة في تكنولوجيا الرعاية الصحية إلى حوالي 78.8 مليون دولار أمريكي. وهذا يشمل القروض المضمونة مثل:
| اسم الشركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي ($) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة سيلاريس | قرض مضمون | 54,939 | 4.5 | 1 أغسطس 2029 |
| شركة ميتابولون | قرض مضمون | 42,820 | 4.8 | 1 أبريل 2029 |
| شركة أبورد هيلث | قرض مضمون | 7,500 | 3.0 | 1 سبتمبر 2029 |
| نيورولينس، وشركة | قرض مضمون | 20,000 | 3.0 | 1 أكتوبر 2028 |
الشراكة مع شركات تكنولوجيا التعليم
كما شكلت Trinity Capital أيضًا تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا التعليمية، مما أدى إلى تعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هذا القطاع حوالي 32 مليون دولار. تشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
| اسم الشركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي ($) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة يلوبريك للتعلم | قرض مضمون | 10,000 | 5.0 | 1 مارس 2026 |
| الشركة القابضة للتدريب على المبيعات الطبية | قرض مضمون | 7,000 | 6.3 | 1 أبريل 2025 |
| إدبلوكس، وشركة | قرض مضمون | 15,000 | 2.5 | 1 أبريل 2029 |
العلاقات مع البنوك الاستثمارية لزيادة رأس المال
لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها، تحتفظ Trinity Capital بعلاقات مع البنوك الاستثمارية البارزة. يُعد التسهيل الائتماني KeyBank شراكة مهمة توفر التزامًا بقيمة 510 مليون دولار أمريكي وتسمح بقروض تصل إلى 690 مليون دولار أمريكي، مع معدل فائدة متغير مرتبط بالمدة المعدلة SOFR بالإضافة إلى 2.85% إلى 3.25%. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق على هذا التسهيل حوالي 290 مليون دولار أمريكي.
تحالفات مع شركات التكنولوجيا المالية للحصول على حلول مالية مبتكرة
شاركت Trinity Capital أيضًا في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الحلول المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وعروض العملاء. وتشمل الاستثمارات في هذا القطاع ما يلي:
| اسم الشركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي ($) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| بطاقة البتلة، وشركة | قرض مضمون | 38,461 | 11.0 | 1 أغسطس 2026 |
| شركة كافيني | قرض مضمون | 12,500 | 1.0 | 1 فبراير 2029 |
| شركة زين درايف | قرض مضمون | 13,655 | 3.0 | 1 أغسطس 2026 |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تقديم القروض المضمونة للشركات في مرحلة النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة Trinity Capital Inc. قروضًا مضمونة يبلغ مجموعها حوالي 1,303.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 75.6% من إجمالي محفظتها الاستثمارية بالتكلفة. تختلف أسعار الفائدة على هذه القروض، حيث يعكس العديد منها معدلًا متغيرًا على سعر الفائدة الأساسي بالإضافة إلى هامش. على سبيل المثال، القروض المقدمة لشركات مثل Petal Card, Inc. لها أسعار فائدة تبدأ من Prime + 7.5%.
إدارة محفظة استثمارية متنوعة
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة Trinity Capital على القروض المضمونة، وتمويل المعدات، والاستثمارات في الأسهم، والضمانات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة ما يلي:
| نوع الاستثمار | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|---|
| القروض المضمونة | 1,303,332 | 1,269,662 | 75.6% |
| تمويل المعدات | 306,925 | 305,052 | 17.8% |
| استثمارات الأسهم | 72,676 | 61,664 | 4.2% |
| أوامر | 40,573 | 50,484 | 2.4% |
| المجموع | 1,723,506 | 1,686,862 | 100.0% |
إجراء أبحاث السوق لفرص الاستثمار
تجري Trinity Capital أبحاث السوق بنشاط لتحديد فرص الاستثمار الواعدة في الشركات في مرحلة النمو. ويشمل ذلك تقييم اتجاهات السوق والصحة المالية للمقترضين المحتملين. وقد أظهرت الشركة تركيزًا على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الاستثمارات في قطاعات مثل تكنولوجيا الرعاية الصحية حوالي 78.8 مليون دولار، مما يعكس استراتيجية للاستفادة من الصناعات عالية النمو.
مراقبة الأداء المالي لشركات المحفظة
تستخدم Trinity Capital عمليات مراقبة صارمة لشركات محفظتها لضمان الاستقرار المالي والأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مقياس أداء مالي مهم، حيث بلغ إجمالي صافي العائدات من بيع الاستثمارات إلى المشاريع المشتركة 132.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ. وهذا يدل على الإدارة والرقابة النشطة على استثماراتها لتعظيم العائدات.
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
قاعدة رأسمالية قوية للإقراض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Capital Inc. عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.735 مليار دولار أمريكي، بإجمالي صافي أصول يصل إلى 756.8 مليون دولار أمريكي. وتتمتع الشركة بقاعدة رأسمالية قوية، مدعومة بشكل كبير بالتسهيل الائتماني KeyBank، الذي يبلغ التزامه 510 مليون دولار أمريكي ويسمح بإجمالي قدرة اقتراض تصل إلى 690 مليون دولار أمريكي. وتعكس المحفظة الاستثمارية للشركة، والتي تبلغ قيمتها 1.687 مليار دولار، قدرة قوية على الإقراض.
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
يقود شركة Trinity Capital Inc. فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي التمويل والاستثمار. ويشمل ذلك الخبرة في مجال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم الاستثمارات المحتملة. تتمتع إدارة الشركة بسجل حافل من استراتيجيات الاستثمار الناجحة التي أسفرت عن محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية.
أدوات متقدمة لتقييم المخاطر وإدارتها
تستخدم الشركة أدوات متطورة لتقييم المخاطر لتقييم الاستثمارات المحتملة. تمكن هذه الأدوات فريق الإدارة من تحليل اتجاهات السوق والجدارة الائتمانية والصحة المالية للمقترضين المحتملين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة لشركة Trinity Capital ما يقرب من 1.576 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للمخاطر في الحفاظ على جودة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي دخل الاستثمار للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.36 مليون دولار.
إقامة علاقات مع أصحاب المصلحة في الصناعة
أقامت شركة Trinity Capital Inc. علاقات قوية مع مختلف أصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك المقترضين والبنوك والمؤسسات المالية. وهذه الشبكة ضرورية لتأمين شروط الإقراض المواتية والوصول إلى فرص استثمارية جديدة. كما أنشأت الشركة مشاريع مشتركة تعزز وصولها إلى سوق الإقراض؛ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي المحفظة الاستثمارية للمشروع المشترك 247.9 مليون دولار.
| الموارد الرئيسية | وصف | القيمة الحالية |
|---|---|---|
| قاعدة رأس المال | إجمالي الأصول والقدرة على الاقتراض | 1.735 مليار دولار (إجمالي الأصول)، 690 مليون دولار (القدرة على الاقتراض) |
| فريق الإدارة | -خبرة في قطاعي التمويل والاستثمار | خبرة صناعية واسعة |
| أدوات إدارة المخاطر | أدوات لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر | صافي دخل الاستثمار 29.36 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| العلاقات الصناعية | التواصل مع أصحاب المصلحة من أجل الإقراض | تبلغ قيمة محفظة المشاريع المشتركة 247.9 مليون دولار |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خيارات تمويل مرنة للشركات الناشئة
توفر شركة Trinity Capital Inc. حلول تمويل مرنة مصممة خصيصًا للشركات في مرحلة النمو. تشمل عروضها القروض المضمونة وتمويل المعدات، والتي يتم تنظيمها عادةً بفترات فائدة أولية فقط تصل إلى 24 شهرًا وشروط إجمالية تصل إلى 60 شهرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Trinity Capital إجمالي استثمارات بقيمة عادلة تبلغ 1,686,862,000 دولار أمريكي، مما يدل على قدرتها على دعم الشركات الناشئة بشكل فعال.
الخبرة في تمويل الديون المهيكلة
تتخصص الشركة في تمويل الديون المهيكلة، مع التركيز على الشركات في مرحلة النمو والتي أظهرت تدفقًا نقديًا إيجابيًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الاستثمار من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة 152,390,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية. تتيح هذه الخبرة لشركة Trinity Capital التخفيف من المخاطر مع توفير رأس المال الأساسي لعملائها.
الالتزام بدعم الابتكار في مختلف القطاعات
تُظهر Trinity Capital التزامًا قويًا بتعزيز الابتكار عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم. تتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من الاستثمارات، مثل القروض المضمونة لشركات مثل Cellares Corporation وMetabolon, Inc.، بمعدلات فائدة تبلغ 12.0% و3.0% على التوالي. تسلط استراتيجية الاستثمار المتنوعة هذه الضوء على تركيزهم على دعم الشركات التي تكون في طليعة الابتكار.
أسعار فائدة تنافسية على القروض المضمونة
تقدم Trinity Capital أسعار فائدة تنافسية على قروضها المضمونة، مع معدلات متغيرة غالبًا ما ترتبط بمعايير مثل السعر الأساسي بالإضافة إلى الهامش. على سبيل المثال، تتمتع القروض المقدمة إلى شركة Empower Financial, Inc. بمعدل فائدة متغير قدره Prime + 4.8% أو معدل أدنى يبلغ 11.5%. ولا يجذب هذا الهيكل المقترضين فحسب، بل يضمن أيضًا بقاء الشركة قادرة على المنافسة في السوق.
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| شركة سيلاريس | $50,000,000 | المتغير: رئيسي + 3.3% أو أرضي: 11.8% | 1 فبراير 2027 |
| شركة ميتابولون | $42,820,000 | المتغير: أولي + 2.5% أو أرضي: 10.0% | 1 أبريل 2029 |
| تمكين المالية، وشركة | $37,720,000 | المتغير: رئيسي + 4.8% أو أرضي: 11.5% | 1 مايو 2028 |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة شخصية لشركات المحفظة
توفر شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) خدمات مالية مخصصة لشركات محفظتها، مع التركيز على احتياجاتها الفريدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول TRIN 756.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا للخدمة الشخصية التي تعزز علاقات الشركة وتدعم النمو.
تحديثات منتظمة والتواصل مع أصحاب المصلحة
تحافظ Trinity على اتصالات متسقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك التحديثات ربع السنوية حول الأداء المالي. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت TRIN عن إجمالي دخل استثماري قدره 61.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 46.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزز هذه الشفافية الثقة وتقوي العلاقات مع المستثمرين والشركاء.
ركزت الشراكات طويلة الأجل على النمو المتبادل
تؤكد TRIN على الشراكات طويلة الأمد مع الشركات التابعة لها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل استثماري قدره 81.3 مليون دولار، مما يوضح التزامها بالنمو المتبادل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وينعكس التركيز على النمو المستدام في استراتيجيتهم الاستثمارية، والتي تتضمن محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات.
الدعم المستجيب لاحتياجات التمويل
تشتهر شركة Trinity Capital Inc. بدعمها السريع لتلبية الاحتياجات التمويلية لشركات محفظتها الاستثمارية. وأعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 1.734 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى قدرتها على تسهيل حلول تمويلية كبيرة. تسمح هذه القوة المالية لـ TRIN بتقديم الدعم في الوقت المناسب بما يتناسب مع الاحتياجات المتطورة لعملائها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 756.8 مليون دولار | 611.2 مليون دولار | 756.8 مليون دولار | 611.2 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 61.8 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 166.9 مليون دولار | 134.0 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 29.4 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | 81.3 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.734 مليار دولار | 1.311 مليار دولار | 1.734 مليار دولار | 1.311 مليار دولار |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المقترضين المحتملين
تستخدم شركة Trinity Capital Inc. نهجًا استباقيًا للتواصل مباشرة مع المقترضين المحتملين، مع التركيز على الشركات في مرحلة النمو في مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.73 مليار دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على التعامل مع مجموعة متنوعة من المقترضين.
فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية
تشارك Trinity Capital بنشاط في المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل لتعزيز ظهورها بين العملاء والشركاء المحتملين. تعمل هذه الأحداث بمثابة منصات لبناء العلاقات وعرض حلول التمويل الخاصة بهم. وقد أعلنت الشركة عن مشاركة كبيرة في مثل هذه الأحداث، مما ساهم في نمو محفظتها، والتي تضمنت قروضًا مضمونة يبلغ إجماليها 1.30 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
منصات إلكترونية لفرص الاستثمار
تستخدم Trinity Capital منصات عبر الإنترنت لتقديم فرص الاستثمار لجمهور أوسع. يسهل هذا النهج الرقمي التواصل مع المقترضين والمستثمرين المحتملين، مما يسمح بالتواصل والمشاركة بشكل مبسط. وصل الدخل الاستثماري للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 166.86 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى استراتيجيات التواصل الفعالة عبر الإنترنت.
المستشارون الماليون والوسطاء كشركاء الإحالة
تتعاون Trinity Capital مع المستشارين الماليين والوسطاء لتوسيع نطاق وصولها وتسهيل الإحالات. ويستفيد نموذج الشراكة هذا من شبكات المهنيين الماليين لتحديد المقترضين المناسبين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار للشركة 81.26 مليون دولار أمريكي، مما يوضح فعالية استراتيجيات الإحالة هذه في قيادة الأعمال.
| قناة | وصف | التأثير (البيانات المالية) |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | المشاركة الاستباقية مع الشركات في مرحلة النمو. | إجمالي الأصول: 1.73 مليار دولار |
| أحداث الشبكات | المشاركة في مؤتمرات الصناعة لبناء العلاقات. | القروض المضمونة: 1.30 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | المشاركة الرقمية لتقديم فرص الاستثمار. | دخل الاستثمار: 166.86 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| شراكات الإحالة | التعاون مع المستشارين الماليين والوسطاء. | صافي دخل الاستثمار: 81.26 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التكنولوجيا في مرحلة النمو
تستهدف شركة Trinity Capital Inc. شركات التكنولوجيا في مرحلة النمو، حيث توفر لها القروض المضمونة وتمويل المعدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا بأسعار فائدة وشروط متفاوتة.
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة الضوئيات المحيطة | قرض مضمون | $1,254,000 | معدل فائدة متغير + 6.0% | 1 يوليو 2025 |
| شركة زين درايف | قرض مضمون | $13,655,000 | معدل فائدة متغير + 7.0% | 1 أغسطس 2026 |
| بطاقة البتلة، وشركة | قرض مضمون | $38,461,000 | معدل فائدة متغير + 7.5% | 1 يوليو 2026 |
شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية
تركز Trinity Capital أيضًا على شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والتي تعتبر ضرورية للحلول الطبية المبتكرة. وتقوم الشركة بتزويد هذه القطاعات بحلول تمويلية مخصصة لدعم نموها.
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة بيم تكنولوجيز | قرض مضمون | $37,049,000 | معدل فائدة متغير + 2.8% | 1 أبريل 2027 |
| الشركة القابضة للتدريب على المبيعات الطبية | قرض مضمون | $7,000,000 | معدل فائدة متغير + 8.8% | 1 أبريل 2025 |
المؤسسات التعليمية والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم
تركز الشركة بشكل خاص على المؤسسات التعليمية والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم، وتوفر رأس المال اللازم لتعزيز قدراتها التكنولوجية.
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| إدبلوكس، وشركة | قرض مضمون | $15,000,000 | معدل فائدة متغير + 4.5% | 1 أبريل 2029 |
| شركة يلوبريك للتعلم | قرض مضمون | $10,000,000 | سعر الفائدة الثابت 2.0% | 1 مارس 2026 |
الشركات في قطاعات التمويل والتأمين والمستهلكين
تقدم Trinity Capital خدماتها للشركات في قطاعات التمويل والتأمين والمستهلكين، مع إدراكها للحاجة إلى دعم مالي قوي في هذه الصناعات.
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة نيكست كار القابضة | قرض مضمون | $26,041,000 | معدل فائدة متغير + 5.8% | 31 ديسمبر 2024 |
| شركة جرافي | قرض مضمون | $17,000,000 | معدل فائدة متغير + 4.5% | 1 يوليو 2029 |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) – نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على الأموال المقترضة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Trinity Capital مصاريف فوائد يبلغ إجماليها تقريبًا 16.9 مليون دولار، زيادة من 10.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد تقريبًا 42.9 مليون دولار، مقارنة ب 33.9 مليون دولار في عام 2023. وكان متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح موجودًا 7.7% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 7.3% في عام 2023.
| فترة | مصاريف الفوائد (بالملايين) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $16.9 | 7.7 |
| الربع الثالث 2023 | $10.8 | 7.3 |
| 9 أشهر 2024 | $42.9 | 7.6 |
| 9 أشهر 2023 | $33.9 | 7.2 |
التكاليف الإدارية والتشغيلية
بلغت التكاليف الإدارية والتشغيلية لشركة Trinity Capital تقريبًا 31.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف تقريبًا 11.5 مليون دولار، مقارنة ب 8.7 مليون دولار في عام 2023. وتعزى الزيادة في هذه التكاليف إلى ارتفاع تعويضات ومزايا الموظفين.
| فترة | التكاليف الإدارية والتشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $11.5 |
| الربع الثالث 2023 | $8.7 |
| 9 أشهر 2024 | $31.3 |
| 9 أشهر 2023 | $24.7 |
نفقات التسويق والتوعية
كانت نفقات التسويق والتوعية تقريبًا 1.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التسويق حوالي 3.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 4.1 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | نفقات التسويق والتوعية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.3 |
| الربع الثالث 2023 | $1.2 |
| 9 أشهر 2024 | $3.4 |
| 9 أشهر 2023 | $4.1 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ إجمالي تكاليف الامتثال والتكاليف التنظيمية، بما في ذلك نفقات الضريبة الانتقائية، تقريبًا 0.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف حوالي 1.9 مليون دولاردون تغيير منذ عام 2023.
| فترة | تكاليف الامتثال والتنظيم (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.6 |
| الربع الثالث 2023 | $0.6 |
| 9 أشهر 2024 | $1.9 |
| 9 أشهر 2023 | $1.9 |
شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من القروض المضمونة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Capital Inc. عن إجمالي دخل فوائد وأرباح بقيمة 59.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، والذي يتضمن إيرادات الفوائد من القروض المضمونة. على وجه التحديد، ولدت الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة مبلغ 55.9 مليون دولار، في حين ساهمت الاستثمارات الخاضعة للرقابة بمبلغ 2.3 مليون دولار، وأضافت الاستثمارات التابعة 0.9 مليون دولار.
رسوم إنشاء وإدارة القروض
وفي الفترة نفسها، حصلت الشركة على 2.6 مليون دولار من الرسوم والإيرادات الأخرى من رسوم إنشاء القروض وإدارتها. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن العام السابق، مما يشير إلى تزايد تدفق الإيرادات من هذه الخدمات.
عوائد استثمارات الأسهم في شركات المحفظة
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة Trinity Capital على استثمارات مختلفة في الأسهم ساهمت في تحقيق صافي خسائر محققة بقيمة 13.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، بلغ إجمالي دخل الاستثمار، الذي يشمل العوائد من استثمارات الأسهم، حوالي 61.8 مليون دولار.
الحوافز من اتفاقيات الشراكة مع الشركات الأخرى
تلعب اتفاقيات الشراكة أيضًا دورًا رئيسيًا في تدفقات إيرادات Trinity Capital. وذكرت الشركة أن إجمالي دخلها الاستثماري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 166.9 مليون دولار أمريكي، يُعزى جزء منه إلى الحوافز المكتسبة من خلال الشراكات الإستراتيجية.
| تدفق الإيرادات | دخل الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| دخل الفوائد من القروض المضمونة | $59.2 |
| رسوم إنشاء وإدارة القروض | $2.6 |
| العوائد من الاستثمارات في الأسهم | متضمن في إجمالي دخل الاستثمار: 61.8 دولارًا |
| حوافز من اتفاقيات الشراكة | جزء من إجمالي دخل الاستثمار: 166.9 دولارًا (لمدة 9 أشهر) |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Capital Inc. (TRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Capital Inc. (TRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Capital Inc. (TRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.