Trinity Capital Inc. (TRIN): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

Trinity Capital Inc. (TRIN): Business Model Canvas
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A Trinity Capital Inc. (TRIN) se destaca no cenário de investimentos com sua abordagem inovadora para financiar empresas de etapa de crescimento. Ao alavancar parcerias fortes e um portfólio diversificado, a Trin oferece opções de financiamento flexíveis adaptado às necessidades exclusivas de setores como assistência médica, tecnologia e educação. Descubra como deles Modelo de negócios Canvas descreve uma estrutura estratégica que alimenta seu compromisso de apoiar a inovação e impulsionar o crescimento mútuo com seus clientes.


Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com empresas de tecnologia de saúde

A Trinity Capital Inc. estabeleceu parcerias significativas com várias empresas de tecnologia de saúde, facilitando o investimento em soluções inovadoras de saúde. Em 30 de setembro de 2024, o investimento total da empresa em tecnologia de saúde equivale a aproximadamente US $ 78,8 milhões. Isso inclui empréstimos garantidos como:

nome da empresa Tipo de investimento Valor principal ($) Taxa de juro (%) Data de maturidade
Cellares Corporation Empréstimo garantido 54,939 4.5 1 de agosto de 2029
Metabolon, Inc. Empréstimo garantido 42,820 4.8 1 de abril de 2029
UPWDWD Health, Inc. Empréstimo garantido 7,500 3.0 1 de setembro de 2029
Neurolens, Inc. Empréstimo garantido 20,000 3.0 1 de outubro de 2028

Parcerias com empresas de tecnologia educacional

A Trinity Capital também formou alianças estratégicas com empresas de tecnologia educacional, aprimorando sua diversidade de portfólio. O investimento total nesse setor é de cerca de US $ 32 milhões. Os principais investimentos incluem:

nome da empresa Tipo de investimento Valor principal ($) Taxa de juro (%) Data de maturidade
Yellowbrick Learning, Inc. Empréstimo garantido 10,000 5.0 1 de março de 2026
Holding de treinamento de vendas médicas Empréstimo garantido 7,000 6.3 1 de abril de 2025
Edblox, Inc. Empréstimo garantido 15,000 2.5 1 de abril de 2029

Relacionamentos com bancos de investimento para criação de capital

Para apoiar sua estratégia de crescimento, a Trinity Capital mantém relacionamentos com bancos de investimento notáveis. A Linha de Crédito Keybank é uma parceria significativa que fornece um compromisso de US $ 510 milhões e permite empréstimos de até US $ 690 milhões, com uma taxa de juros variável vinculada ao termo ajustado SOFR mais 2,85% a 3,25%. Em 30 de setembro de 2024, o saldo pendente nessa instalação era de aproximadamente US $ 290 milhões.

Alianças com empresas de fintech para soluções financeiras inovadoras

A Trinity Capital também se envolveu em parcerias com empresas de fintech, com foco em soluções financeiras inovadoras para aprimorar a eficiência operacional e as ofertas de clientes. Os investimentos neste setor incluem:

nome da empresa Tipo de investimento Valor principal ($) Taxa de juro (%) Data de maturidade
Petal Card, Inc. Empréstimo garantido 38,461 11.0 1 de agosto de 2026
Kafene, Inc. Empréstimo garantido 12,500 1.0 1 de fevereiro de 2029
Zendrive, Inc. Empréstimo garantido 13,655 3.0 1 de agosto de 2026

Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Fornecendo empréstimos garantidos a empresas de estágio de crescimento

Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Capital Inc. emitiu empréstimos garantidos, totalizando aproximadamente US $ 1.303,3 milhões, o que representa cerca de 75,6% de seu portfólio total de investimentos a custo. As taxas de juros nesses empréstimos variam, com muitos refletindo uma taxa variável sobre a taxa principal mais uma margem. Por exemplo, empréstimos a empresas como a PETAL Card, Inc. têm taxas de juros a partir do Prime + 7,5%.

Gerenciando um portfólio de investimentos diversificado

O portfólio de investimentos da Trinity Capital é composto por empréstimos garantidos, financiamentos de equipamentos, investimentos em ações e garrafa. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio incluiu:

Tipo de investimento Custo ($ em milhares) Valor justo ($ em milhares) Porcentagem de portfólio total
Empréstimos garantidos 1,303,332 1,269,662 75.6%
Financiamentos de equipamentos 306,925 305,052 17.8%
Investimentos em ações 72,676 61,664 4.2%
Mandados 40,573 50,484 2.4%
Total 1,723,506 1,686,862 100.0%

Conduzindo pesquisa de mercado para oportunidades de investimento

A Trinity Capital realiza ativamente pesquisas de mercado para identificar oportunidades promissoras de investimento em empresas de etapa de crescimento. Isso inclui avaliar as tendências do mercado e a saúde financeira de potenciais mutuários. A empresa demonstrou foco em setores como tecnologia, saúde e energia renovável, alinhando -se a tendências mais amplas do mercado. Em 30 de setembro de 2024, investimentos em setores como a tecnologia de saúde representaram aproximadamente US $ 78,8 milhões, refletindo uma estratégia para capitalizar as indústrias de alto crescimento.

Monitorando o desempenho financeiro das empresas de portfólio

A Trinity Capital emprega rigorosos processos de monitoramento para suas empresas de portfólio para garantir a estabilidade e o desempenho financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou uma métrica significativa de desempenho financeiro, com receitas líquidas totais da venda de investimentos a joint ventures no valor de US $ 132,2 milhões nos nove meses encerrados nessa data. Isso indica gerenciamento ativo e supervisão de seus investimentos para maximizar os retornos.


Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Forte base de capital para empréstimos

Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Capital Inc. registrou ativos totais de aproximadamente US $ 1,735 bilhão, com ativos líquidos totais no valor de US $ 756,8 milhões. A empresa possui uma forte base de capital, apoiada significativamente pela Linha de Crédito Keybank, que tem um compromisso de US $ 510 milhões e permite a capacidade total de empréstimos de até US $ 690 milhões. O portfólio de investimentos da empresa, avaliado em US $ 1,687 bilhão, reflete uma capacidade robusta de empréstimos.

Equipe de gerenciamento experiente com experiência no setor

A Trinity Capital Inc. é liderada por uma equipe de gerenciamento com vasta experiência nos setores de finanças e investimentos. Isso inclui experiência em capital de private e capital de risco, o que é crucial para avaliar possíveis investimentos. A gerência da empresa possui um histórico de estratégias de investimento bem -sucedidas que resultaram em um portfólio diversificado em vários setores, incluindo tecnologia e saúde.

Ferramentas avançadas de avaliação e gerenciamento de risco

A empresa emprega ferramentas sofisticadas de avaliação de risco para avaliar possíveis investimentos. Essas ferramentas permitem que a equipe de gerenciamento analise as tendências do mercado, a credibilidade e a saúde financeira de potenciais tomadores de empréstimos. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos não-controle/não afiliados da Trinity Capital representavam aproximadamente US $ 1,576 bilhão, destacando a importância do gerenciamento eficaz de riscos na manutenção da qualidade dos ativos. Além disso, a receita líquida de investimento da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 29,36 milhões.

Relacionamentos estabelecidos com as partes interessadas do setor

A Trinity Capital Inc. cultivou fortes relações com várias partes interessadas do setor, incluindo mutuários, bancos e instituições financeiras. Essa rede é essencial para garantir termos favoráveis ​​de empréstimos e acessar novas oportunidades de investimento. A empresa também estabeleceu joint ventures que aprimoram seu alcance no mercado de empréstimos; Em 30 de setembro de 2024, a carteira total de investimentos da joint venture foi avaliada em US $ 247,9 milhões.

Recursos -chave Descrição Valor atual
Base de capital Total de ativos e capacidade de empréstimos US $ 1,735 bilhão (total de ativos), US $ 690 milhões (capacidade de empréstimos)
Equipe de gerenciamento Experiência em setores de finanças e investimentos Extensa experiência no setor
Ferramentas de gerenciamento de riscos Ferramentas para avaliar investimentos e gerenciamento de riscos Receita de investimento líquido de US $ 29,36 milhões (terceiro trimestre de 2024)
Relacionamentos da indústria Conexões com as partes interessadas para empréstimos Portfólio de joint venture avaliado em US $ 247,9 milhões

Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Opções de financiamento flexíveis para empresas emergentes

A Trinity Capital Inc. fornece soluções de financiamento flexíveis adaptadas para empresas em estágio de crescimento. Suas ofertas incluem empréstimos garantidos e financiamento de equipamentos, normalmente estruturados com períodos iniciais apenas de juros de até 24 meses e termos totais de até 60 meses. Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Capital tinha investimentos totais em valor justo no valor de US $ 1.686.862.000, demonstrando sua capacidade de apoiar efetivamente os negócios emergentes.

Experiência em financiamento de dívida estruturada

A empresa é especializada em financiamento estruturado da dívida, com foco em empresas de estágio de crescimento que demonstraram fluxo de caixa positivo. Em 30 de setembro de 2024, a receita de investimento de investimentos não controlados/não afiliados atingiu US $ 152.390.000 nos nove meses terminados. Essa experiência permite que a Trinity Capital mitigue os riscos, fornecendo capital essencial para seus clientes.

Compromisso de apoiar a inovação em vários setores

A Trinity Capital mostra um forte compromisso de promover a inovação em vários setores, incluindo assistência médica, tecnologia e educação. O portfólio da empresa inclui uma variedade de investimentos, como empréstimos garantidos a empresas como Cellares Corporation e Metabolon, Inc., com taxas de juros de 12,0% e 3,0%, respectivamente. Essa estratégia de investimento diversificada destaca seu foco em apoiar empresas que estão na vanguarda da inovação.

Taxas de juros competitivas em empréstimos garantidos

A Trinity Capital oferece taxas de juros competitivas em seus empréstimos garantidos, com taxas variáveis ​​frequentemente ligadas a referências como a taxa principal mais uma margem. Por exemplo, empréstimos para capacitar a Financial, Inc. têm uma taxa de juros variável de Prime + 4,8% ou uma taxa de piso de 11,5%. Essa estrutura não apenas atrai mutuários, mas também garante que a empresa permaneça competitiva no mercado.

Tipo de investimento Valor principal Taxa de juro Data de maturidade
Cellares Corporation $50,000,000 Variável: Prime + 3,3% ou piso: 11,8% 1 de fevereiro de 2027
Metabolon, Inc. $42,820,000 Variável: Prime + 2,5% ou piso: 10,0% 1 de abril de 2029
Empower Financial, Inc. $37,720,000 Variável: Prime + 4,8% ou piso: 11,5% 1 de maio de 2028

Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviço personalizado para empresas de portfólio

A Trinity Capital Inc. (TRIN) fornece serviços financeiros personalizados para suas empresas de portfólio, com foco em suas necessidades exclusivas. Em 30 de setembro de 2024, Trin tinha ativos líquidos totais de US $ 756,8 milhões, refletindo uma abordagem estratégica do serviço personalizado que aprimora as relações da empresa e apóia o crescimento.

Atualizações regulares e comunicação com as partes interessadas

A Trinity mantém uma comunicação consistente com as partes interessadas, incluindo atualizações trimestrais sobre o desempenho financeiro. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, Trin registrou uma receita total de investimento de US $ 61,8 milhões, um aumento significativo de US $ 46,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa transparência promove a confiança e fortalece os relacionamentos com investidores e parceiros.

Parcerias de longo prazo focadas no crescimento mútuo

A Trin enfatiza parcerias de longo prazo com suas empresas de portfólio. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou receita de investimento líquido de US $ 81,3 milhões, apresentando seu compromisso com o crescimento mútuo por meio de investimentos estratégicos. O foco no crescimento sustentável se reflete em sua estratégia de investimento, que inclui um portfólio diversificado em vários setores.

Apoio responsivo para necessidades de financiamento

A Trinity Capital Inc. é conhecida por seu apoio responsivo no atendimento às necessidades de financiamento de suas empresas de portfólio. A empresa relatou uma dívida total de US $ 1,734 bilhão em 30 de setembro de 2024, indicando sua capacidade de facilitar soluções de financiamento significativas. Essa força financeira permite que Trin forneça suporte oportuno adaptado às necessidades em evolução de seus clientes.

Métrica Q3 2024 Q3 2023 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 9 meses findos em 30 de setembro de 2023
Total de ativos líquidos US $ 756,8 milhões US $ 611,2 milhões US $ 756,8 milhões US $ 611,2 milhões
Renda total de investimento US $ 61,8 milhões US $ 46,4 milhões US $ 166,9 milhões US $ 134,0 milhões
Receita de investimento líquido US $ 29,4 milhões US $ 23,4 milhões US $ 81,3 milhões US $ 64,8 milhões
Dívida total US $ 1,734 bilhão US $ 1,311 bilhão US $ 1,734 bilhão US $ 1,311 bilhão

Trinity Capital Inc. (Trin) - Modelo de Negócios: Canais

Extensão direta para potenciais tomadores de empréstimos

A Trinity Capital Inc. emprega uma abordagem proativa para se conectar diretamente com os potenciais mutuários, concentrando-se em empresas em estágio de crescimento em vários setores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais no valor de US $ 1,73 bilhão, o que demonstra sua capacidade de se envolver com uma gama diversificada de mutuários.

Eventos de rede e conferências do setor

A Trinity Capital participa ativamente de conferências do setor e eventos de rede para aumentar sua visibilidade entre clientes e parceiros em potencial. Esses eventos servem como plataformas para a construção de relacionamentos e a exibição de suas soluções de financiamento. A empresa relatou um envolvimento significativo em tais eventos, contribuindo para o crescimento do portfólio, que incluiu empréstimos garantidos, totalizando US $ 1,30 bilhão no final do terceiro trimestre de 2024.

Plataformas online para oportunidades de investimento

A Trinity Capital utiliza plataformas on -line para apresentar oportunidades de investimento a um público mais amplo. Essa abordagem digital facilita a conexão com potenciais mutuários e investidores, permitindo comunicação e engajamento simplificados. A receita de investimento da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 166,86 milhões, indicando estratégias de divulgação on -line efetivas.

Consultores financeiros e corretores como parceiros de referência

A Trinity Capital colabora com consultores financeiros e corretores para expandir seu alcance e facilitar as referências. Esse modelo de parceria aproveita as redes de profissionais financeiros para identificar mutuários adequados. Em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento da Companhia era de US $ 81,26 milhões, apresentando a eficácia dessas estratégias de referência nos negócios de condução.

Canal Descrição Impacto (dados financeiros)
Divulgação direta Engajamento proativo com empresas de estágio de crescimento. Total de ativos: US $ 1,73 bilhão
Eventos de rede Participação em conferências do setor para construir relacionamentos. Empréstimos garantidos: US $ 1,30 bilhão
Plataformas online Engajamento digital para apresentar oportunidades de investimento. Receita de investimento: US $ 166,86 milhões (9m 2024)
Parcerias de referência Colaboração com consultores financeiros e corretores. Receita líquida de investimento: US $ 81,26 milhões (9m 2024)

Trinity Capital Inc. (TRIN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de tecnologia em estágio de crescimento

A Trinity Capital Inc. tem como alvo as empresas de tecnologia em estágio de crescimento, fornecendo a eles empréstimos garantidos e financiamento de equipamentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia feito investimentos significativos em empresas de tecnologia com taxas de juros e termos variados.

Empresa Tipo de investimento Valor principal Taxa de juro Data de maturidade
Ambient Photonics, Inc. Empréstimo garantido $1,254,000 Taxa de juros variável Prime + 6,0% 1 de julho de 2025
Zendrive, Inc. Empréstimo garantido $13,655,000 Taxa de juros variável Prime + 7,0% 1 de agosto de 2026
Petal Card, Inc. Empréstimo garantido $38,461,000 Taxa de juros variável Prime + 7,5% 1 de julho de 2026

Empresas de saúde e biotecnologia

A Trinity Capital também se concentra em empresas de saúde e biotecnologia, que são cruciais para soluções médicas inovadoras. A empresa fornece a esses setores soluções de financiamento personalizadas para apoiar seu crescimento.

Empresa Tipo de investimento Valor principal Taxa de juro Data de maturidade
Beam Technologies, Inc. Empréstimo garantido $37,049,000 Taxa de juros variável Prime + 2,8% 1 de abril de 2027
Holding de treinamento de vendas médicas Empréstimo garantido $7,000,000 Taxa de juros variável Prime + 8,8% 1 de abril de 2025

Instituições educacionais e startups da EDTECH

A empresa tem um foco dedicado em instituições educacionais e startups da EDTech, fornecendo capital necessário para aprimorar suas capacidades tecnológicas.

Empresa Tipo de investimento Valor principal Taxa de juro Data de maturidade
Edblox, Inc. Empréstimo garantido $15,000,000 Taxa de juros variável Prime + 4,5% 1 de abril de 2029
Yellowbrick Learning, Inc. Empréstimo garantido $10,000,000 Taxa de juros fixa 2,0% 1 de março de 2026

Empresas em setores de finanças, seguros e consumidores

A Trinity Capital estende seus serviços às empresas em setores financeiros, de seguros e consumidores, reconhecendo a necessidade de apoio financeiro robusto nessas indústrias.

Empresa Tipo de investimento Valor principal Taxa de juro Data de maturidade
NextCar Holding Company, Inc. Empréstimo garantido $26,041,000 Taxa de juros variável Prime + 5,8% 31 de dezembro de 2024
Gravie, Inc. Empréstimo garantido $17,000,000 Taxa de juros variável Prime + 4,5% 1 de julho de 2029

Trinity Capital Inc. (TRIN) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de juros em fundos emprestados

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trinity Capital incorrida em despesas com juros, totalizando aproximadamente US $ 16,9 milhões, um aumento de US $ 10,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de juros foram aproximadamente US $ 42,9 milhões, comparado com US $ 33,9 milhões em 2023. A taxa de juros efetiva média ponderada estava em torno 7.7% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 7.3% em 2023.

Período Despesa de juros (em milhões) Taxa de juros efetiva média ponderada (%)
Q3 2024 $16.9 7.7
Q3 2023 $10.8 7.3
9m 2024 $42.9 7.6
9m 2023 $33.9 7.2

Custos administrativos e operacionais

Os custos administrativos e operacionais para a Trinity Capital totalizaram aproximadamente US $ 31,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 24,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, esses custos foram aproximadamente US $ 11,5 milhões, comparado com US $ 8,7 milhões Em 2023. O aumento desses custos é atribuído a uma maior compensação e benefícios dos funcionários.

Período Custos administrativos e operacionais (em milhões)
Q3 2024 $11.5
Q3 2023 $8.7
9m 2024 $31.3
9m 2023 $24.7

Despesas de marketing e divulgação

As despesas de marketing e divulgação foram aproximadamente US $ 1,3 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,2 milhão Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de marketing totalizaram aproximadamente US $ 3,4 milhões, um pouco abaixo de US $ 4,1 milhões em 2023.

Período Despesas de marketing e divulgação (em milhões)
Q3 2024 $1.3
Q3 2023 $1.2
9m 2024 $3.4
9m 2023 $4.1

Conformidade e custos regulatórios

A conformidade e os custos regulatórios, incluindo despesas fiscais especiais de consumo, totalizaram aproximadamente US $ 0,6 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, consistente com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esses custos totalizaram cerca de US $ 1,9 milhão, inalterado a partir de 2023.

Período Custos de conformidade e regulamentação (em milhões)
Q3 2024 $0.6
Q3 2023 $0.6
9m 2024 $1.9
9m 2023 $1.9

Trinity Capital Inc. (TRIN) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos garantidos

Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Capital Inc. registrou juros totais e receita de dividendos de US $ 59,2 milhões no terceiro trimestre, o que inclui receita de juros de empréstimos garantidos. Especificamente, os investimentos não-controle/não afiliados geraram US $ 55,9 milhões, enquanto a Control Investments contribuiu com US $ 2,3 milhões e os investimentos em afiliados adicionaram US $ 0,9 milhão.

Taxas para originação e gerenciamento de empréstimos

No mesmo período, a empresa ganhou US $ 2,6 milhões em taxa e outras receitas com as taxas de originação e gerenciamento de empréstimos. Isso representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, indicando um fluxo de receita crescente desses serviços.

Retornos de investimentos em ações em empresas de portfólio

O portfólio de investimentos da Trinity Capital inclui vários investimentos em ações, que contribuíram para perdas líquidas realizadas de US $ 13,9 milhões no terceiro trimestre de 2024. Apesar disso, a receita total de investimento, que inclui retornos de investimentos em ações, atingiu aproximadamente US $ 61,8 milhões.

Incentivos de acordos de parceria com outras empresas

Os acordos de parceria também desempenham um papel fundamental nos fluxos de receita da Trinity Capital. A Companhia informou que sua receita total de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 166,9 milhões, dos quais uma parte é atribuída a incentivos obtidos por meio de parcerias estratégicas.

Fluxo de receita Q3 2024 Renda (em milhões)
Receita de juros de empréstimos garantidos $59.2
Taxas para originação e gerenciamento de empréstimos $2.6
Retornos de investimentos em ações Incluído na receita total de investimento: US $ 61,8
Incentivos de acordos de parceria Parte da receita total de investimento: US $ 166,9 (por 9 meses)

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  1. Trinity Capital Inc. (TRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Capital Inc. (TRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Trinity Capital Inc. (TRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.