Breaking ACME United Corporation (ACU) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der ACME United Corporation (ACU) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme der ACME United Corporation

Die finanzielle Leistung der ACME United Corporation wird in erster Linie von ihren vielfältigen Einnahmequellen zurückzuführen, die Verkäufe aus verschiedenen Produktkategorien in verschiedenen geografischen Regionen umfassen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von:

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtnettoumsatz:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Vergleich der Ergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Der Nettoumsatz ging um 4%von 50.384.000 USD im Jahr 2023 auf 48.166.000 USD im Jahr 2024 zurück.
• In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz um 1%von 149.559.000 USD im Jahr 2023 auf 148.547.000 USD im Jahr 2024 zurück.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Zu den wichtigsten Produktsegmenten, die zum Umsatz beitragen, gehören:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Beobachtungen zu Einnahmequellen gehören:

• Der Umsatz in den Vereinigten Staaten ging im ersten Quartal 2024 um 6% gegenüber dem zweiten Quartal 2023 zurück.
• Mit Ausnahme der Auswirkungen der Produktlinien von Camillus und CUDA stieg der Nettoumsatz in den USA im selben Quartal um 3%.
• In Kanada ging der Nettoumsatz in den US -Dollar um 1% zurück, stieg jedoch in der lokalen Währung im dritten Quartal 2024 um 2%.
• Der europäische Nettoumsatz stieg sowohl in den US -Dollar als auch in der lokalen Währung für den dritten Quartal 2024 um 10% gegenüber 3 Jahren 2023, beeinflusst von Marktanteilsgewinnen im Bürokanal.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine gemischte Leistung in verschiedenen Regionen und Segmenten mit bemerkenswertem Wachstum der europäischen Märkte und gleichzeitig Herausforderungen in den USA und in den kanadischen Märkten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ACME United Corporation (ACU)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ACME United Corporation

Bruttogewinnmarge

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $18,564,000repräsentieren 38.5% des Nettoumsatzes im Vergleich zu $19,503,000 oder 38.7% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Bruttogewinn auf $58,587,000 das ist 39.4% von Nettoumsatz, up von $55,807,000 oder 37.3% ein Jahr zuvor.

Betriebsgewinnmarge

Betriebsergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024 waren $2,926,000, unten von $3,657,000 Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg das Betriebsergebnis auf $11,859,000, im Vergleich zu $11,096,000 im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $2,226,000, im Vergleich zu $2,152,000 Im Jahr 2023. In den neun Monaten war das Nettoeinkommen $8,315,000, eine Zunahme von $6,586,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge hat im neunmonatigen Zeitraum positive Trends gezeigt, die von zunehmend zugenommen haben 37.3% Zu 39.4%. Die operativen Einkommenstrends spiegeln auch einen positiven Flugbahn über den neunmonatigen Zeitraum wider, während vierteljährliche Ergebnisse auf Schwankungen hinweisen, was die saisonalen Auswirkungen auf die Rentabilität hervorhebt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab September 2024 die Bruttogewinnspanne von 39.4% ist wettbewerbsfähig im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr 35%. Die operative Gewinnspanne von 8% ist auch günstig gegenüber dem Branchendurchschnitt von rund um 7%.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebskosten, insbesondere Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $15,638,000, was ist 32.5% des Nettoumsatzes, ein geringfügiger Rückgang von $15,846,000 oder 31.5% Im Jahr 2023. Während des neunmonatigen Zeitraums stiegen die SG & A-Ausgaben auf $46,728,000 aus $44,711,000, reflektieren höhere Kosten für Mitarbeiter.

Insgesamt zeigt die Analyse der Rentabilitätskennzahlen einen gemischten, aber im Allgemeinen positiven Trend der finanziellen Gesundheit, der durch Verbesserungen der betrieblichen Effizienz, insbesondere im Bruttogewinn, unterstützt wird.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ACME United Corporation (ACU) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die ACME United Corporation ihr Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur der ACME United Corporation umfasst eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, die seine Wachstumsstrategie unterstützt. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte langfristige Schulden von $22,059,000 im Vergleich zu $13,165,000 Ende 2023. Die insgesamt ausstehende Hypothek betrug ungefähr ungefähr $10,511,000.

In Bezug auf das Verhältnis von Schulden zu Äquity meldete die ACME United Corporation eine langfristige Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 30.1% Ab dem 30. September 2024 eine Erhöhung aus 23.9% im Vorjahr. Dieses Verhältnis ist ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Hebelwirkung des Unternehmens und seine Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung.

Zu den jüngsten Schuldengegebenen gehören Kredite im Rahmen eines revolvierenden Kreditvertrags mit der HSBC Bank, die Kredite von bis zu bisher ermöglicht 65 Millionen Dollar zu einem Zinssatz von SOFR Plus 1.75%, mit Zinsen monatlich zu zahlen. Ab dem 30. September 2024, $42,941,000 blieb für die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Einrichtung verfügbar. Das Unternehmen erwarb auch Elite First Aid, Inc. für ungefähr 7,1 Millionen US -Dollar am 23. Mai 2024, finanziert durch eine Kombination aus Bargeld und Schulden.

Die ACME United Corporation unterhält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung, indem er ihre Kreditfazilitäten für operative Liquiditäts- und Wachstumsinitiativen nutzt. Das aktuelle Verhältnis des Unternehmens stand bei 4.41 Zum 30. September 2024, was auf eine starke Liquiditätsposition mit aktuellen Vermögenswerten hinweist, die die derzeitigen Verbindlichkeiten erheblich überschreiten.

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens spiegelt einen kalkulierten Ansatz zur Nutzung von Schulden wider und sorgt für eine solide Eigenkapitalbasis und sorgt für ausreichende Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit und potenzielle Expansionen in Zukunft.

Bewertung der Liquidität der ACME United Corporation (ACU)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens wird häufig anhand seiner Liquiditäts- und Solvenzmetriken bewertet. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Liquiditätsposition, dem Betriebskapitaltrends, dem Cashflow -Erklärungen und potenziellen Liquiditätsbedenken oder Stärken des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wird die Liquiditätsposition des Unternehmens durch die folgenden Verhältnisse hervorgehoben:

Die Zunahme des aktuellen Verhältnisses weist auf eine verbesserte Fähigkeit hin, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten zu erfüllen. Das schnelle Verhältnis wird nicht bereitgestellt, kann jedoch bei Bedarf unter Verwendung des Stromvermögens abzüglich Bestände geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet werden.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen positiven Trend gezeigt, mit einem Anstieg von ungefähr ungefähr 10,4 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 stieg er auf 66,01 Millionen US -Dollar Ende 2023 bis 76,38 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

• Forderungen von Konten: Erhöht um ungefähr 5,1 Millionen US -Dollar.
• Inventar: um ungefähr erhöht 0,5 Millionen US -Dollar Aufgrund des Erwerbs von Elite First Aid, Inc.
• Konten zahlbar: um ungefähr verringert 4,1 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Untersuchung der Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden folgende Trends beobachtet:

Der operative Cashflow ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurückgegangen, während die Investitionstätigkeit aufgrund von Akquisitionen zugenommen hat. Finanzierungsaktivitäten zeigen einen Nettozufluss, was darauf hinweist, dass sie in die Schuldenfinanzierung angewiesen sind.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ausstehende Kredite von 22,06 Millionen US -Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität mit 42,94 Millionen US -Dollar zur Kreditaufnahme verfügbar. Die langfristige Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 30.1%, hoch von 23.9% im Jahr 2023, was auf ein höheres Vertrauen in die Fremdfinanzierung hinweist.

Die Liquidität des Unternehmens erscheint angesichts des aktuellen Verhältnisses und der verfügbaren Guthaben trotz der Erhöhung der langfristigen Schulden robust. Die Fähigkeit, den Cashflow aus dem Geschäft zu generieren, ist entscheidend, um diese Liquiditätsposition zu erhalten.

Ist die ACME United Corporation (ACU) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 11.8, berechnet aus einem Gewinn je Aktie (EPS) von $2.26 und ein Aktienkurs von ungefähr $26.68 Ende September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.5mit dem Buchwert je Aktie bei berechnet bei $17.49.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 8.5, was auf eine günstige Bewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hinweist.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Schwankungen erlebt, beginnend bei ungefähr $23.50 im Oktober 2023, Höhepunkt bei $29.00 im Dezember 2023 und sich herumlehnen $26.68 Bis September 2024. In der folgenden Tabelle wird die Aktienkurstrends zusammengefasst:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite erfolgt derzeit 0.56%mit Dividenden bei erklärt bei $0.15 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 6.64%Angabe einer nachhaltigen Dividendenpolitik.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens schlägt a vor Halten Bewertung mit einem Kursziel von $28.00, reflektieren mäßige Wachstumserwartungen.

Wichtige Risiken der ACME United Corporation (ACU)

Schlüsselrisiken für die ACME United Corporation

Die finanzielle Gesundheit der ACME United Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese Risiken können die Leistung des Unternehmens und das Vertrauen des Anlegers erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Der verstärkte Wettbewerb auf dem Markt ist ein Hauptrisiko. Der Nettoumsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 48.166.000 USD, was einen Rückgang von von einem Rückgang von entspricht 4% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wo der Umsatz 50.384.000 USD betrug. Die Wettbewerbslandschaft, insbesondere im Segment Erste Hilfe und Medizinprodukte, bleibt intensiv und wirkt sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltung aus.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften für die Sicherheit und Einhaltung der Produkte können Risiken darstellen. Das Unternehmen muss strengen Qualitätsstandards einhalten, was zu erhöhten Betriebskosten führen kann. Ab dem 30. September 2024 lag die langfristige Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital bei 30.1%, hoch von 23.9% im Vorjahr. Dieser Anstieg kann die finanziellen Ressourcen unter Druck setzen, wenn die Konformitätsausgaben steigen.

Marktbedingungen

Die allgemeinen Marktbedingungen können die Nachfrage der Verbraucher beeinflussen. Zum Beispiel nahm der Nettoumsatz in Kanada für die drei Monate am 30. September 2024 um 1% in US -Dollar. Wirtschaftliche Schwankungen können zu verringerten diskretionären Ausgaben für nicht wesentliche Produkte führen und Einnahmequellen beeinflussen.

Betriebsrisiken

In den Gewinnberichten des Unternehmens wurden operative Risiken hervorgehoben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde das Betriebsergebnis bei 11.859.000 USD gemeldet, was im gleichen Zeitraum 2023 etwas an 11.096.000 USD stieg. Herausforderungen wie Störungen der Lieferkette und Fabrikmangel können die Produktionseffizienz und das Kostenmanagement beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind erheblich, insbesondere in Bezug auf das Schuldenmanagement. Zum 30. September 2024 stieg die Gesamtverschuldung im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität auf $22,059,000. Das Unternehmen stützt sich auf diese Gutschrift für operative Liquidität, und alle nachteiligen Änderungen der Zinssätze oder der Kreditbedingungen können sich auf die finanzielle Stabilität auswirken.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt. Zum Beispiel hat es ein aktuelles Verhältnis von beibehalten 4.41 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 3.54 im Vorjahr. Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, die es dem Unternehmen ermöglicht, auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren. Darüber hinaus entspricht das Unternehmen im Rahmen seines revolvierenden Kreditvertrags den Vereinbarungen und erhöht seine finanzielle Flexibilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die ACME United Corporation (ACU)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die ACME United Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die ACME United Corporation steht vor mehreren strategischen Initiativen für das Wachstum vor:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktlinien zu verbessern, insbesondere in der Ersten Hilfe und der medizinischen Versorgung, die ungefähr erzeugt haben 91,5 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 88,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Markterweiterungen: Das europäische Segment sah a 10% Steigerung des Nettoumsatzes für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten 3,748 Millionen US -Dollar, angetrieben von Marktanteilgewinnen im Bürokanal.
• Akquisitionen: Die Erwerb von Elite First Aid, Inc. für ungefähr 7,1 Millionen US -Dollar Im Mai 2024 wird erwartet, dass das Produktportfolio und die Marktreichweite erweitert wird.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen für ACME United zeigen einen positiven Trend:

• Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Gesamtnettoumsatz 148,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 149,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023; Mit Ausnahme der Auswirkungen von veräußerten Produktlinien erhöhte sich der Umsatz jedoch um um die Auswirkungen 5%.
• Analysten schätzen eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5% bis 7% In den nächsten fünf Jahren, unterstützt durch laufende Produktentwicklungs- und Markterweiterungsstrategien.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Die folgenden strategischen Initiativen sind entscheidend für die Förderung des zukünftigen Wachstums:

• Die Partnerschaft mit verschiedenen Distributoren zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Ersthilfeprodukten in verschiedenen Märkten zu verbessern.
• Insbesondere in Nordamerika und Europa ist eine Investition in E-Commerce-Plattformen, um einen breiteren Kundenstamm zu erreichen.

Wettbewerbsvorteile

Acme United hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für das Wachstum positionieren:

• Starkes Markenportfolio: Das Unternehmen verfügt über gut anerkannte Marken im Ersten Hilfe- und Schneidwerkzeugsektor und fördert die Kundenbindung.
• Robustes Verteilungsnetzwerk: Die etablierten Vertriebskanäle des Unternehmens gewährleisten eine effiziente Produktlieferung und Marktdurchdringung.
• Betriebseffizienz: Produktivitätsverbesserungen im Hersteller haben zu einer Bruttogewinnspanne von geführt 39.4% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 37.3% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Finanzdaten Zusammenfassung

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.