Acme United Corporation (ACU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da ACME United Corporation (ACU)
Compreendendo os fluxos de receita da Acme United Corporation
O desempenho financeiro da Acme United Corporation é impulsionado principalmente por seus diversos fluxos de receita, que incluem vendas de várias categorias de produtos em diferentes regiões geográficas.
Repartição de fontes de receita primária
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $41,131 |
| Canadá | $3,287 |
| Europa | $3,748 |
| Total | $48,166 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $126,579 |
| Canadá | $10,384 |
| Europa | $11,584 |
| Total | $148,547 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Comparando os resultados para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023:
- As vendas líquidas diminuíram 4%, de US $ 50.384.000 em 2023 para US $ 48.166.000 em 2024.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas diminuíram 1%, de US $ 149.559.000 em 2023 para US $ 148.547.000 em 2024.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Os principais segmentos de produtos que contribuem para a receita incluem:
| Segmento | Vendas líquidas (nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em milhares) |
|---|---|
| Primeiros socorros e médicos | $91,503 |
| Corte e afiar | $57,044 |
| Total | $148,547 |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As principais observações sobre os fluxos de receita incluem:
- As vendas nos Estados Unidos diminuíram 6% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- Excluindo o impacto das linhas de produtos Camillus e Cuda, as vendas líquidas nos EUA aumentaram 3% no mesmo trimestre.
- No Canadá, as vendas líquidas diminuíram 1% em dólares americanos, mas aumentaram 2% na moeda local para o terceiro trimestre de 2024.
- As vendas líquidas européias aumentaram 10% em dólares dos EUA e em moeda local para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, influenciado pelos ganhos de participação de mercado no canal do Office.
No geral, a análise de receita indica um desempenho misto em diferentes regiões e segmentos, com um crescimento notável nos mercados europeus enquanto enfrenta desafios nos mercados dos EUA e do Canadá.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Acme United Corporation (ACU)
Um mergulho profundo na lucratividade da Acme United Corporation
Margem de lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $18,564,000, representando 38.5% de vendas líquidas, em comparação com $19,503,000 ou 38.7% No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou para $58,587,000 que é 39.4% de vendas líquidas, acima de $55,807,000 ou 37.3% um ano antes.
Margem de lucro operacional
O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $2,926,000, de baixo de $3,657,000 No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional aumentou para $11,859,000, comparado com $11,096,000 em 2023.
Margem de lucro líquido
Lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $2,226,000, comparado com $2,152,000 em 2023. Durante os nove meses, o lucro líquido foi $8,315,000, um aumento de $6,586,000 no mesmo período do ano anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A margem de lucro bruta mostrou tendências positivas durante o período de nove meses, aumentando de 37.3% para 39.4%. As tendências de renda operacional também refletem uma trajetória positiva durante o período de nove meses, enquanto os resultados trimestrais indicam flutuações, destacando os impactos sazonais na lucratividade.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em setembro de 2024, a margem de lucro bruta de 39.4% é competitivo quando comparado à média da indústria de aproximadamente 35%. A margem de lucro operacional de 8% também é favorável contra a média da indústria de cerca de 7%.
Análise da eficiência operacional
Despesas operacionais, vendendo especificamente as despesas gerais e administrativas (SG&A), nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $15,638,000, que é 32.5% de vendas líquidas, uma ligeira diminuição de $15,846,000 ou 31.5% em 2023. Durante o período de nove meses, as despesas da SG&A aumentaram para $46,728,000 de $44,711,000, refletindo custos mais altos relacionados ao pessoal.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
| Lucro bruto | $18,564,000 | $19,503,000 | $58,587,000 | $55,807,000 |
| Receita operacional | $2,926,000 | $3,657,000 | $11,859,000 | $11,096,000 |
| Resultado líquido | $2,226,000 | $2,152,000 | $8,315,000 | $6,586,000 |
| Despesas da SG&A | $15,638,000 | $15,846,000 | $46,728,000 | $44,711,000 |
No geral, a análise das métricas de lucratividade indica uma tendência mista, mas geralmente positiva na saúde financeira, apoiada por melhorias na eficiência operacional, particularmente no lucro bruto.
Dívida vs. patrimônio: como a Acme United Corporation (ACU) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Acme United Corporation financia seu crescimento
A estrutura financeira da Acme United Corporation inclui uma mistura de dívida e patrimônio que apóia sua estratégia de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de $22,059,000 comparado com $13,165,000 no final de 2023. A hipoteca total em circulação foi de aproximadamente $10,511,000.
Em termos de seu índice de dívida / patrimônio, a Acme United Corporation relatou uma relação dívida / patrimônio de longo prazo de 30.1% em 30 de setembro de 2024, um aumento de 23.9% no ano anterior. Esse índice é um indicador -chave da alavancagem financeira da empresa e sua dependência de financiamento da dívida em comparação ao financiamento de ações.
As emissões recentes de dívidas incluem empréstimos sob um contrato de empréstimo rotativo com o HSBC Bank, que permite empréstimos de até US $ 65 milhões a uma taxa de juros do SOFR Plus 1.75%, com juros a pagar mensalmente. Em 30 de setembro de 2024, $42,941,000 permaneceu disponível para empréstimos sob esta instalação. A empresa também adquiriu a Elite First Aids, Inc. para aproximadamente US $ 7,1 milhões Em 23 de maio de 2024, financiado através de uma combinação de dinheiro e dívidas.
A Acme United Corporation mantém um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações, utilizando suas linhas de crédito para iniciativas operacionais de liquidez e crescimento. A proporção atual da empresa ficou em 4.41 Em 30 de setembro de 2024, indicando uma forte posição de liquidez com ativos circulantes excedendo significativamente os passivos circulantes.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $22,059,000 | $13,165,000 |
| Hipoteca a pagar | $10,511,000 | $10,823,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 30.1% | 23.9% |
| Empréstimo disponível em Facilidade de Crédito Rotativo | $42,941,000 | N / D |
| Proporção atual | 4.41 | 3.54 |
A estratégia de financiamento da Companhia reflete uma abordagem calculada para alavancar a dívida, mantendo uma base sólida de capital, garantindo liquidez suficiente para operações contínuas e possíveis expansões no futuro.
Avaliando a liquidez da ACME United Corporation (ACU)
Avaliação da liquidez e solvência
A saúde financeira de uma corporação é frequentemente avaliada por meio de suas métricas de liquidez e solvência. Esta seção investiga a posição de liquidez, tendências de capital de giro, declarações de fluxo de caixa e quaisquer possíveis preocupações ou pontos fortes da corporação.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da corporação é destacada pelos seguintes índices:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.41 | 3.54 |
| Proporção rápida | Não fornecido explicitamente | Não fornecido explicitamente |
O aumento da proporção atual indica uma capacidade aprimorada de atender ao passivo de curto prazo com ativos de curto prazo. A proporção rápida não é fornecida, mas pode ser calculada, se necessário, usando ativos circulantes menos inventários divididos pelos passivos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou uma tendência positiva, com um aumento de aproximadamente US $ 10,4 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024, subindo de US $ 66,01 milhões no final de 2023 para US $ 76,38 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Contas a receber: aumentado aproximadamente US $ 5,1 milhões.
- Inventário: aumentado aproximadamente US $ 0,5 milhão Devido à aquisição da Elite First Soces, Inc.
- Contas a pagar: diminuído em aproximadamente US $ 4,1 milhões.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Examinando as declarações de fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são observadas as seguintes tendências:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $5,604 | $21,662 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($12,343) | ($4,523) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $8,894 | ($17,000) |
O fluxo de caixa operacional diminuiu significativamente em comparação com o ano anterior, enquanto as atividades de investimento aumentaram devido a aquisições. As atividades de financiamento mostram uma entrada líquida, indicando a dependência do financiamento da dívida.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a corporação tem empréstimos pendentes de US $ 22,06 milhões sob sua linha de crédito giratória, com US $ 42,94 milhões Disponível para empréstimos. A relação dívida / patrimônio de longo prazo está em 30.1%, de cima de 23.9% em 2023, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida.
A liquidez da corporação parece robusta, dada a proporção atual e o crédito disponível, apesar do aumento da dívida de longo prazo. A capacidade de gerar fluxo de caixa das operações será fundamental para manter essa posição de liquidez avançando.
A Acme United Corporation (ACU) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 11.8, calculado a partir de um lucro por ação (EPS) de $2.26 e um preço das ações de aproximadamente $26.68 Até o final de setembro de 2024.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.5, com o valor contábil por ação calculada em $17.49.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada em 8.5, indicando uma avaliação favorável em comparação aos pares do setor.
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou flutuações nos últimos 12 meses, começando aproximadamente $23.50 em outubro de 2023, atingindo o pico em $29.00 em dezembro de 2023, e se estabelecer $26.68 Até setembro de 2024. A tabela a seguir resume as tendências do preço das ações:
| Mês | Preço das ações |
|---|---|
| Outubro de 2023 | $23.50 |
| Dezembro de 2023 | $29.00 |
| Março de 2024 | $27.00 |
| Junho de 2024 | $25.75 |
| Setembro de 2024 | $26.68 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O rendimento de dividendos é atualmente 0.56%, com dividendos declarados em $0.15 por ação. A taxa de pagamento é aproximadamente 6.64%, indicando uma política de dividendos sustentáveis.
Consenso de analistas
Consenso de analistas sugere um Segurar classificação, com um preço -alvo de $28.00, refletindo expectativas moderadas de crescimento.
Riscos -chave enfrentados pela Acme United Corporation (ACU)
Riscos -chave enfrentados pela ACME United Corporation
A saúde financeira da Acme United Corporation é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Esses riscos podem afetar significativamente o desempenho da empresa e a confiança dos investidores.
Concorrência da indústria
O aumento da concorrência no mercado é um risco primário. As vendas líquidas da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 48.166.000, refletindo uma diminuição de 4% Comparado ao mesmo período em 2023, onde as vendas foram de US $ 50.384.000. O cenário competitivo, particularmente no segmento de primeiros socorros e produtos médicos, permanece intensa, impactando a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos que regem a segurança e a conformidade do produto podem representar riscos. A empresa deve aderir a padrões rigorosos de qualidade, o que pode levar ao aumento dos custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio de longo prazo ficava em 30.1%, de cima de 23.9% no ano anterior. Esse aumento pode pressionar os recursos financeiros à medida que as despesas de conformidade aumentam.
Condições de mercado
As condições gerais do mercado podem afetar a demanda do consumidor. Por exemplo, as vendas líquidas no Canadá nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuíram por 1% em dólares americanos. As flutuações econômicas podem levar a gastos discricionários reduzidos em produtos não essenciais, impactando os fluxos de receita.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais foram destacados nos relatórios de ganhos da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi relatada em US $ 11.859.000, o que é um pouco acima de US $ 11.096.000 no mesmo período em 2023. No entanto, desafios como interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra podem afetar a eficiência da produção e o gerenciamento de custos.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são significativos, principalmente em relação ao gerenciamento da dívida. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em aberto sob a linha de crédito rotativa aumentou para $22,059,000. A empresa conta com esse crédito por liquidez operacional, e quaisquer mudanças adversas nas taxas de juros ou nos termos de crédito podem afetar a estabilidade financeira.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos. Por exemplo, ele manteve uma proporção atual de 4.41 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 3.54 no ano anterior. Isso indica uma forte posição de liquidez, permitindo que a empresa responda a desafios inesperados. Além disso, a empresa está em conformidade com os convênios sob seu contrato de empréstimo rotativo, aumentando sua flexibilidade financeira.
| Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência que afeta as vendas | As vendas líquidas diminuíram 4% YOY |
| Mudanças regulatórias | Requisitos mais rígidos de conformidade | A taxa de dívida / patrimônio líquido de longo prazo aumentou para 30,1% |
| Condições de mercado | Flutuações econômicas que afetam a demanda | As vendas no Canadá diminuíram 1% |
| Riscos operacionais | Cadeia de suprimentos e desafios de mão -de -obra | A renda operacional aumentou um pouco a menos |
| Riscos financeiros | Gerenciamento de dívida e exposição à taxa de juros | Dívida total em circulação em US $ 22.059.000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Acme United Corporation (ACU)
Perspectivas de crescimento futuro para a Acme United Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A Acme United Corporation está pronta para o crescimento por meio de várias iniciativas estratégicas:
- Inovações de produtos: A empresa se concentrou em aprimorar suas linhas de produtos, particularmente em primeiros socorros e suprimentos médicos, que geraram aproximadamente US $ 91,5 milhões nas vendas líquidas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 88,4 milhões no mesmo período de 2023.
- Expansões de mercado: O segmento europeu viu um 10% Aumento das vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 3,748 milhões, impulsionado por ganhos de participação de mercado no canal do Office.
- Aquisições: A aquisição da Elite First Aids, Inc. para aproximadamente US $ 7,1 milhões Em maio de 2024, espera -se aprimorar o portfólio de produtos e expandir o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de receita do Acme United mostram uma tendência positiva:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram US $ 148,5 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 149,6 milhões em 2023; No entanto, excluindo os impactos das linhas de produtos alienadas, as vendas aumentaram por 5%.
- Analistas estimam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% a 7% Nos cinco anos seguintes, apoiados pelo desenvolvimento contínuo de produtos e estratégias de expansão de mercado.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
As seguintes iniciativas estratégicas são críticas para impulsionar o crescimento futuro:
- A parceria com vários distribuidores visa melhorar a disponibilidade de produtos de primeiros socorros em diferentes mercados.
- O investimento em plataformas de comércio eletrônico para atingir uma base de clientes mais ampla está em andamento, principalmente na América do Norte e na Europa.
Vantagens competitivas
A Acme United detém várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento:
- Portfólio de marcas fortes: A empresa possui marcas bem reconhecidas nos setores de primeiros socorros e ferramentas de corte, promovendo a lealdade do cliente.
- Rede de distribuição robusta: Os canais de distribuição estabelecidos da Companhia garantem a entrega eficiente do produto e a penetração no mercado.
- Eficiência operacional: As melhorias de produtividade na fabricação levaram a uma margem de lucro bruta de 39.4% pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 37.3% no mesmo período em 2023.
Resumo dos dados financeiros
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 148,5 milhões | US $ 149,6 milhões |
| Margem de lucro bruto | 39.4% | 37.3% |
| Receita operacional | US $ 11,9 milhões | US $ 11,1 milhões |
| Custo de aquisição (Elite First Soces) | US $ 7,1 milhões | N / D |
| Crescimento líquido europeu de vendas | 10% | N / D |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.