Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
AEVA Technologies, Inc. (AEVA) Einnahmequellen für Aeva Technologies, Inc. (AEVA) verstehen
Verständnis der Umsatzströme von Aeva Technologies, Inc.
Zum 30. September 2024 war der Einnahmen für Aeva Technologies, Inc. $6,369,000eine signifikante Zunahme von 136% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Umsatz von Einnahmen ausmeldete $2,701,000.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Umsatzquellen können nach geografischer Markt und den Zeitpunkt der Anerkennung kategorisiert werden:
| Geografischer Markt | Einnahmen (2024) | % des Umsatzes (2024) | Einnahmen (2023) | % des Umsatzes (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $5,511,000 | 87% | $1,464,000 | 54% |
| Europa | $347,000 | 5% | $569,000 | 21% |
| Asien | $511,000 | 8% | $668,000 | 25% |
| Gesamt | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
Die Einnahmeerkennung variiert auch je nach Zeitpunkt:
| Timing der Anerkennung | Einnahmen (2024) | % des Umsatzes (2024) | Einnahmen (2023) | % des Umsatzes (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Zu einem bestimmten Zeitpunkt erkannt | $4,503,000 | 71% | $2,267,000 | 84% |
| Im Laufe der Zeit erkannt | $1,866,000 | 29% | $434,000 | 16% |
| Gesamt | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 war 136% Im Vergleich zum Vorjahr, wo der Umsatz war $2,701,000 im Jahr 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, berücksichtigte ein Kunde 67% des Gesamtumsatzes. Diese Konzentration zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von wichtigen Kunden für die Umsatzerzeugung.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde der Umsatzsteiger auf höhere Umsatzvolumina und erhöhte nicht wiederauftragende technische Dienstleistungen zurückgeführt, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis pro Einheit zurückging. Die Umsatzkosten verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von 21%, erreichen $9,330,000 im Vergleich zu $7,715,000 im Vorjahr.
Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung einen positiven Trend des Umsatzwachstums, der auf strategische Erhöhungen der Produktverkaufs- und technischen Dienstleistungen zurückzuführen ist, sowie eine bemerkenswerte Verschiebung der Kundenkonzentration.
Ein tiefes Eintauchen in Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aeva Technologies, Inc.
Bruttogewinnmarge:
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz der Einnahmen $6,369,000, mit Einnahmenkosten von $9,330,000, was zu einem groben Verlust von führt ($2,961,000), reflektiert einen groben Rand von -46.5%.
Im Vergleich dazu war der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2023 Einnahmen $2,701,000, mit Einnahmenkosten von $7,715,000, was zu einem groben Verlust von führt ($5,014,000), was zu einem groben Rand von führt -185.5%.
| Zeitraum | Einnahmen | Umsatzkosten | Bruttogewinn/Verlust | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $6,369,000 | $9,330,000 | ($2,961,000) | -46.5% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $2,701,000 | $7,715,000 | ($5,014,000) | -185.5% |
Betriebsgewinnmarge:
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf $121,172,000, was zu einem operativen Verlust von führt ($124,133,000). Dies führt zu einem operativen Rand von -1941.5%.
Für die neun Monate am 30. September 2023 waren die Gesamtbetriebskosten $105,929,000, was zu einem operativen Verlust von führt ($110,943,000), eine Betriebsspanne von -4094.3%.
| Zeitraum | Gesamtbetriebskosten | Betriebsverlust | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $121,172,000 | ($124,133,000) | -1941.5% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $105,929,000 | ($110,943,000) | -4094.3% |
Nettogewinnmarge:
Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($116,115,000)mit einer Nettospanne von -1822.8%. Für die neun Monate am 30. September 2023 war der Nettoverlust ($104,367,000), was zu einer Nettospanne von führt -3864.0%.
| Zeitraum | Nettoverlust | Nettomarge (%) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | ($116,115,000) | -1822.8% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | ($104,367,000) | -3864.0% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:
Vergleich der neunmonatigen Perioden bis zum 30. September 2024 und 2023, der Umsatz stieg um um 136%, während sich der Bruttoverlust durch verbesserte 41%. Die Betriebs- und Nettomargen blieben jedoch negativ, was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität trotz des Umsatzwachstums hinweist.
Branchenvergleich:
Im Vergleich zur Industrie im Durchschnitt liegen die Bruttomarge und die Betriebsspanne von Aeva deutlich unter dem typischen Technologiesektor, der häufig von ab reichen von 40% bis 60% für grobe Margen und 10% bis 20% für den Betrieb von Margen.
Analyse der operativen Effizienz:
Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten auf $78,324,000 im Jahr 2024 von $76,306,000 2023 zeigt ein Engagement für Innovation, wenn auch zu einer Kosten für die Rentabilität. Allgemeine und Verwaltungskosten stiegen ebenfalls auf $25,530,000 aus $24,020,000Anzeichen steigender Betriebskosten.
| Kostentyp | 2024 Ausgaben | 2023 Ausgaben | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $78,324,000 | $76,306,000 | $2,018,000 |
| Allgemein und administrativ | $25,530,000 | $24,020,000 | $1,510,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aeva Technologies, Inc. (AEVA) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aeva Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert
Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 wird bei gemeldet 39,9 Millionen US -Dollar, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von 33,6 Millionen US -Dollar und nicht laufende Verbindlichkeiten von 6,3 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Schuldenstruktur zeigt, dass aufgelaufene Verbindlichkeiten ausmachen 4,6 Millionen US -Dollar, während Konten zu zahlbar sind 3,0 Millionen US -Dollar.
Ab dem gleichen Zeitpunkt hält das Unternehmen 134,8 Millionen US -Dollar in bar- und Bargeldäquivalenten zusammen mit marktfähigen Wertpapieren. Diese Liquidität unterstützt ihre Geschäftstätigkeit und potenziellen Investitionen, was auf eine Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung hinweist, um das Wachstum inmitten laufender Verluste aufrechtzuerhalten.
Die Verschuldungsquote wird ungefähr ungefähr berechnet 0.31, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von rund um 1.2. Dieses Verhältnis unterstreicht den konservativen Ansatz des Unternehmens zur Nutzung von Schulden im Vergleich zu seiner Aktienbasis.
In Bezug auf die jüngsten Schuldvermittlungen hat das Unternehmen Zugang zu einer Fazilitätsvereinbarung, die es ihm ermöglicht 125 Millionen Dollar Bis zum 8. November 2026, wodurch es nach Bedarf bevorzugte Aktien ausstellen kann. Dieser strategische Schritt spiegelt die Absicht des Unternehmens wider, die Flexibilität bei der Finanzierung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die sofortige Schuldenbelastung zu minimieren.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 33.6 |
| Nichtstromverbindlichkeiten | 6.3 |
| Gesamtverschuldung | 39.9 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 134.8 |
| Verschuldungsquote | 0.31 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 1.2 |
Der Restbetrag des Unternehmens zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zeigt sich in seiner operativen Strategie, in der hervorgehoben wird, dass das Kapital durch Aktienerstellung aufgebracht wird, anstatt erhebliche Schulden zu sammeln. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtbetriebskosten 121,2 Millionen US -Dollardie anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung widerspiegeln.
Insgesamt behält AEVA Technologies, Inc. eine umsichtige Finanzstruktur bei, die durch ein Verhältnis von geringer Verschuldung und Equity und signifikante Bargeldreserven gekennzeichnet ist und sie für zukünftige Wachstumschancen gut positioniert und gleichzeitig seine finanziellen Risiken effektiv verwaltet.
Bewertung der Liquidität von AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Bewertung der Liquidität von AEVA Technologies, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 meldete AEVA Technologies, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 2,09, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 134,8 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 64,5 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt bei 1,92.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, zeigte einen positiven Trend mit einem Gesamtarbeitskapital von 70,3 Mio. USD zum 30. September 2024. Dies spiegelt eine Erhöhung von 65,3 Mio. USD im Vorquartal wider.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(86,015) | $(91,492) |
| Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt werden | $78,291 | $64,532 |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $(361) | $90 |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | $(8,085) | $(26,870) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
AEVA Technologies hat eine Liquiditätsposition, die vom 30. September 2024 durch Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 134,8 Mio. USD gestützt wird. Das Unternehmen hat auch eine Vertragsvereinbarung von 125 Millionen US . Bei einem angesammelten Defizit von 575,7 Mio. USD sind anhaltende Betriebsverluste jedoch ein Problem um die Nachhaltigkeit der langfristigen Liquidität.
Ist Aeva Technologies, Inc. (AEVA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 weisen die finanziellen Metriken für das Unternehmen eine herausfordernde Bewertungslandschaft an. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Bewertungsquoten des Unternehmens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 116,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Angesichts der Abwesenheit von Einnahmen ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Eigenkapital der Aktionäre war 129,26 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024 mit Gesamtvermögen in Höhe 169,14 Millionen US -Dollar. Der Buchwert je Aktie kann wie folgt berechnet werden:
- Gesamtaktien ausstehend: 53,83 Millionen
- Buchwert je Aktie = Gesamtbetriebsaktien- / Gesamtanteile ausstehend = $2.40
Mit einem kürzlichen Aktienkurs von ungefähr $2.50Das P/B -Verhältnis wird wie folgt berechnet:
- P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 1.04
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein EBITDA von (124,13 Millionen US -Dollar) Für die neun Monate am 30. September 2024. Angesichts des negativen EBITDA gilt das EV/EBITDA -Verhältnis ebenfalls nicht.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Schwankungen erlebt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkurstrends zusammen:
| Datum | Schließungspreis | Ändern (%) |
|---|---|---|
| 30. September 2023 | $3.50 | - |
| 31. Dezember 2023 | $2.80 | -20% |
| 31. März 2024 | $2.20 | -21.43% |
| 30. Juni 2024 | $2.40 | 9.09% |
| 30. September 2024 | $2.50 | 4.17% |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, daher sind die Dividendenrendite und die Auszahlungsquote 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Die aktuellen Analystenbewertungen spiegeln einen Konsens von wider Halten für die Aktie. Von den Analysten, die die Aktie abdecken:
- Kaufen: 3
- Halten: 5
- Verkaufen: 1
Diese Analyse zeigt eine komplexe Bewertungslandschaft, die von den operativen Verlusten, der Aktienposition und den Marktwahrnehmungen des Unternehmens beeinflusst wird.
Schlüsselrisiken für Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Wichtige Risiken für Aeva Technologies, Inc.
Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit von AEVA -Technologien auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die seine Leistung erheblich beeinflussen könnten.
Branchenwettbewerb
Der Technologiesektor, insbesondere auf dem autonomen Markt- und Sensormarkt, zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Aeva konkurriert mit etablierten Spielern und aufstrebenden Startups, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken können. Zum Beispiel meldete das Unternehmen einen Umsatzsteigerung von 3,7 Millionen US -Dollar, oder 136%Während der neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Wettbewerbslandschaft bleibt jedoch ein Problem, da neue Teilnehmer die Marktdynamik stören können.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und den Marktzugang auswirken. Die Einhaltung der sich entwickelnden Sicherheits- und Umweltstandards in der Automobilindustrie ist von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat Rechtsstreitausgaben, einschließlich einer Abwicklung von 11,5 Millionen US -Dollar Im Zusammenhang mit Aktionärsstreitigkeiten in den neun Monaten zum 30. September 2024 können solche rechtlichen Herausforderungen die Ressourcen belasten und die finanzielle Stabilität beeinflussen.
Marktbedingungen
Schwankende Marktbedingungen können die Nachfrage nach den Produkten von Aeva beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 116,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024. Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen könnten diesen Verlust verschärfen und die Umsatzerzeugung und die Rentabilität beeinflussen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen bei Herstellungsprozessen und Probleme mit der Lieferkette. Die Umsatzkosten stiegen um um 21% Zu 9,33 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Ein Anstieg der Produktionskosten könnte die Margen und die allgemeine finanzielle Gesundheit weiter beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken umfassen die Herausforderungen für Liquidität und Kapitalressourcen. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 30,46 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 38,55 Millionen US -Dollar zu Beginn des Zeitraums. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Einrichtungsvereinbarung, die es ihm ermöglicht, bis zu 125 Millionen Dollar Bis November 2026, der für die Aufrechterhaltung der Operationen erforderlich sein kann.
Strategische Risiken
Strategische Risiken ergeben sich aus der Ausführung von Geschäftsplänen und Markteintrittsstrategien. Das Unternehmen hat stark in Forschung und Entwicklung investiert, wobei die Kosten insgesamt die Ausgaben investiert haben 78,32 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Die Nichtverwaltung der prognostizierten technologischen Fortschritte könnte die Wachstumsaussichten und das Vertrauen der Anleger behindern.
Minderungsstrategien
Aeva Technologies hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert. Dazu gehören die Diversifizierung des Kundenstamms, um die Abhängigkeit von großen Kunden zu verringern, die Betriebswirksamkeit der Kosten für die Verwaltung der Kosten zu verbessern und eine robuste rechtliche Strategie zur Bewältigung der behördlichen Herausforderungen aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, verfügbare Finanzierungsoptionen zu nutzen, um die Liquidität sicherzustellen und laufende Investitionen in Innovationen zu unterstützen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Aktuelle Auswirkung |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der den Marktanteil und die Preisgestaltung beeinflusst | Der Umsatz stieg um 3,7 Mio. USD (136%) |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften | Rechtsstreitigkeit von 11,5 Millionen US -Dollar |
| Marktbedingungen | Schwankende Nachfrage, die sich auf den Umsatz auswirkt | Nettoverlust von 116,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebsrisiken | Störungen in der Herstellung und Lieferkette | Die Umsatzkosten stiegen um 21% |
| Finanzielle Risiken | Herausforderungen für Liquidität und Kapitalressourcen | Bargeld und Bargeldäquivalente von 30,46 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Ausführung von Geschäftsplänen und Marktstrategien | F & E -Ausgaben beliefen sich auf 78,32 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aeva Technologies, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf Produktinnovationen und Markterweiterungen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Die Einführung neuer Sensornechnologien wird voraussichtlich erheblich verbessert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Umsatz von Einnahmen von 6,37 Millionen US -Dollar, darstellen a 136% Erhöhung im Vergleich zu 2,70 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 2,25 Millionen US -Dollar, hoch 178% aus $810,000 im selben Quartal von 2023.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Im November 2023 schloss das Unternehmen Abonnementvereinbarungen ab, die zu einem Nettoerlös führten 20,6 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus ermöglicht ein Standby -Aktienkaufvertrag mit verbundenen Unternehmen von Sylebra das Unternehmen, an das sich verkaufen kann 125 Millionen Dollar von Aktien der bevorzugten Aktie bis zum 8. November 2026.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat durch fortschrittliche Technologie und starke Kundenbeziehungen einen Wettbewerbsvorteil. Zum 30. September 2024 berücksichtigte ein Kunde 67% des Gesamtumsatzes. Der Fokus auf nicht wiederholende technische Dienstleistungen positioniert das Unternehmen auch, um spezialisiertere Einnahmequellen zu erfassen.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (9 Monate) | 6,37 Millionen US -Dollar | 2,70 Millionen US -Dollar | 136% |
| Einnahmen (3 Monate) | 2,25 Millionen US -Dollar | $810,000 | 178% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 30,46 Millionen US -Dollar | 40,55 Millionen US -Dollar | -25% |
| Nettoverlust (9 Monate) | $ (116,12 Millionen) | $ 104,37 Millionen) | 11% |
| Betriebskosten (9 Monate) | 121,17 Millionen US -Dollar | 105,93 Millionen US -Dollar | 14% |
Abschluss
Der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und starke finanzielle Unterstützung durch jüngste Vereinbarungspositionen für das zukünftige Wachstum.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.