Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
Comprendre les sources de revenus AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Comprendre les sources de revenus d'Aeva Technologies, Inc.
Au 30 septembre 2024, les revenus d'AEVA Technologies, Inc. étaient $6,369,000, reflétant une augmentation significative de 136% par rapport à la même période en 2023, qui a rapporté un revenu de $2,701,000.
Répartition des sources de revenus primaires
Les sources de revenus peuvent être classées par le marché géographique et le calendrier de la reconnaissance:
| Marché géographique | Revenus (2024) | % des revenus (2024) | Revenus (2023) | % des revenus (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $5,511,000 | 87% | $1,464,000 | 54% |
| Europe | $347,000 | 5% | $569,000 | 21% |
| Asie | $511,000 | 8% | $668,000 | 25% |
| Total | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
La reconnaissance des revenus varie également en fonction du calendrier:
| Timing de la reconnaissance | Revenus (2024) | % des revenus (2024) | Revenus (2023) | % des revenus (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Reconnu à un moment donné | $4,503,000 | 71% | $2,267,000 | 84% |
| Reconnu au fil du temps | $1,866,000 | 29% | $434,000 | 16% |
| Total | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 136% par rapport à l'année précédente, où les revenus étaient $2,701,000 en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, un client a pris en compte 67% du total des revenus. Cette concentration indique une dépendance importante à l'égard des clients clés pour la génération de revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'augmentation des revenus a été attribuée à des volumes de vente plus élevés et à une augmentation des services d'ingénierie non récurrente, malgré une baisse du prix de vente moyen par unité. Le coût des revenus a également connu une augmentation de 21%, atteignant $9,330,000 par rapport à $7,715,000 l'année précédente.
Dans l'ensemble, la performance financière indique une tendance positive de la croissance des revenus, tirée par des augmentations stratégiques des services de vente de produits et d'ingénierie, parallèlement à un changement notable de la concentration des clients.
Une plongée profonde dans la rentabilité AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aeva Technologies, Inc.
Marge bénéficiaire brute:
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient $6,369,000, avec un coût de revenus de $9,330,000, entraînant une perte brute de ($2,961,000), reflétant une marge brute de -46.5%.
En comparaison, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus étaient $2,701,000, avec un coût de revenus de $7,715,000, conduisant à une perte brute de ($5,014,000), résultant en une marge brute de -185.5%.
| Période | Revenu | Coût des revenus | Bénéfice / perte brut | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $6,369,000 | $9,330,000 | ($2,961,000) | -46.5% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $2,701,000 | $7,715,000 | ($5,014,000) | -185.5% |
Marge bénéficiaire de fonctionnement:
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont élevées à $121,172,000, conduisant à une perte opérationnelle de ($124,133,000). Il en résulte une marge de fonctionnement de -1941.5%.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les dépenses d'exploitation totales étaient $105,929,000, entraînant une perte opérationnelle de ($110,943,000), donnant une marge opérationnelle de -4094.3%.
| Période | Dépenses d'exploitation totales | Perte de fonctionnement | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $121,172,000 | ($124,133,000) | -1941.5% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $105,929,000 | ($110,943,000) | -4094.3% |
Marge bénéficiaire nette:
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($116,115,000), avec une marge nette de -1822.8%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la perte nette était ($104,367,000), résultant en une marge nette de -3864.0%.
| Période | Perte nette | Marge nette (%) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | ($116,115,000) | -1822.8% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | ($104,367,000) | -3864.0% |
Tendances de rentabilité dans le temps:
En comparant les périodes de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 et 2023, les revenus ont augmenté de 136%, tandis que la perte brute s'est améliorée de 41%. Cependant, les marges d'exploitation et nettes sont restées négatives, indiquant des défis continus pour atteindre la rentabilité malgré la croissance des revenus.
Comparaison de l'industrie:
Par rapport aux moyennes de l'industrie, la marge brute et la marge opérationnelles d'AEVA sont nettement inférieures aux moyennes typiques du secteur technologique, qui vont souvent de 40% à 60% pour les marges brutes et 10% à 20% pour les marges de fonctionnement.
Analyse de l'efficacité opérationnelle:
L'augmentation des dépenses de recherche et de développement à $78,324,000 en 2024 de $76,306,000 En 2023, démontre un engagement envers l'innovation, bien qu'à un coût de rentabilité. Les dépenses générales et administratives sont également passées à $25,530,000 depuis $24,020,000, indiquant l'augmentation des coûts opérationnels.
| Type de dépenses | 2024 dépenses | 2023 dépenses | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $78,324,000 | $76,306,000 | $2,018,000 |
| Général et administratif | $25,530,000 | $24,020,000 | $1,510,000 |
Dette vs Équité: comment AEVA Technologies, Inc. (AEVA) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment AEVA Technologies, Inc. finance sa croissance
La dette totale de la société au 30 septembre 2024 est signalée à 39,9 millions de dollars, qui comprend les passifs actuels de 33,6 millions de dollars et les passifs non courants de 6,3 millions de dollars. La répartition de la structure de la dette montre que les passifs accumulés représentent 4,6 millions de dollars, tandis que les comptes payables sont 3,0 millions de dollars.
Depuis la même date, la société détient 134,8 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces ainsi que des titres commercialisables. Cette liquidité soutient ses opérations et ses investissements potentiels, indiquant une dépendance au financement des actions pour soutenir la croissance au milieu des pertes en cours.
Le ratio dette / fonds propres est calculé à peu près 0.31, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 1.2. Ce ratio met en évidence l’approche conservatrice de l’entreprise pour tirer parti de la dette par rapport à sa base de capitaux propres.
En termes d'émissions de dettes récentes, la Société a accès à un contrat d'installation lui permettant de s'inscrire à 125 millions de dollars Jusqu'au 8 novembre 2026, ce qui lui permet d'émettre des actions privilégiées au besoin. Cette décision stratégique reflète l’intention de l’entreprise de maintenir la flexibilité du financement tout en minimisant le fardeau de la dette immédiate.
| Composant de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs actuels | 33.6 |
| Passifs non courants | 6.3 |
| Dette totale | 39.9 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 134.8 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.31 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 1.2 |
L'équilibre de la société entre le financement de la dette et le financement des actions est évident dans sa stratégie opérationnelle, qui met l'accent sur la augmentation des capitaux par l'émission d'actions plutôt que d'accumuler une dette substantielle. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses d'exploitation atteintes 121,2 millions de dollars, reflétant l'investissement continu dans la recherche et le développement.
Dans l'ensemble, AEVA Technologies, Inc. maintient une structure financière prudente caractérisée par un faible ratio dette / capital-investissement et des réserves de trésorerie importantes, le positionnant bien pour les opportunités de croissance futures tout en gérant efficacement ses risques financiers.
Évaluation des liquidités AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Évaluation des liquidités d'AEVA Technologies, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, AEVA Technologies, Inc. a déclaré un ratio actuel de 2,09, calculé à partir d'actifs actuels de 134,8 millions de dollars et de passifs actuels de 64,5 millions de dollars. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, s'élève à 1,92.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, a montré une tendance positive avec un fonds de roulement total de 70,3 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cela reflète une augmentation de 65,3 millions de dollars déclarée au trimestre précédent.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(86,015) | $(91,492) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $78,291 | $64,532 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(361) | $90 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | $(8,085) | $(26,870) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Aeva Technologies a une position de liquidité renforcée par des équivalents en espèces et en espèces de 134,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société a également obtenu un accord de 125 millions de dollars, ce qui lui permet de s'appuyer sur cette ligne de crédit jusqu'en novembre 2026, fournissant un autre support de liquidité . Cependant, avec un déficit accumulé de 575,7 millions de dollars, les pertes opérationnelles en cours présentent une préoccupation pour la durabilité à long terme des liquidités.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures financières de l'entreprise indiquent un paysage d'évaluation difficile. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des ratios d'évaluation de l'entreprise.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
La société a signalé une perte nette de 116,1 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Compte tenu de l'absence de revenus, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
Les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 129,26 millions de dollars Au 30 septembre 2024, avec un actif total s'élevant à 169,14 millions de dollars. La valeur comptable par action peut être calculée comme suit:
- Total des actions en circulation: 53,83 millions
- Valeur comptable par action = Total des actions des actionnaires / actions totales en circulation = $2.40
Avec un cours d'action récent d'environ $2.50, le rapport P / B est calculé comme suit:
- Ratio p / b = cours boursier / valeur comptable par action = 1.04
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un EBITDA de (124,13 millions de dollars) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Compte tenu de l'EBITDA négatif, le rapport EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action a connu des fluctuations au cours des 12 derniers mois. Le tableau suivant résume les tendances du cours de l'action:
| Date | Prix de clôture | Changement (%) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | $3.50 | - |
| 31 décembre 2023 | $2.80 | -20% |
| 31 mars 2024 | $2.20 | -21.43% |
| 30 juin 2024 | $2.40 | 9.09% |
| 30 septembre 2024 | $2.50 | 4.17% |
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividendes, donc le rendement des dividendes et le ratio de paiement sont 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les cotes des analystes actuels reflètent un consensus Prise pour le stock. Hors des analystes couvrant le stock:
- Acheter: 3
- Prise: 5
- Vendre: 1
Cette analyse indique un paysage d'évaluation complexe influencé par les pertes opérationnelles de la société, la position des actions et les perceptions du marché.
Risques clés auxquels Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Risques clés auxquels Aeva Technologies, Inc.
Comprendre les facteurs de risque qui ont un impact sur la santé financière des technologies AEVA est crucial pour les investisseurs. La société fait face à divers risques internes et externes qui pourraient influencer considérablement ses performances.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la technologie, en particulier sur le marché des véhicules et des capteurs autonomes, se caractérise par une concurrence intense. Aeva est en concurrence avec les acteurs établis et les startups émergentes, ce qui peut affecter la part de marché et les stratégies de tarification. Par exemple, la société a déclaré une augmentation des revenus de 3,7 millions de dollars, ou 136%, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cependant, le paysage concurrentiel reste une préoccupation car les nouveaux entrants peuvent perturber la dynamique du marché.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et l'accès au marché. Le respect de l'évolution de la sécurité et des normes environnementales de l'industrie automobile est essentiel. La Société a engagé des frais de litige, y compris un règlement de 11,5 millions de dollars liés au litige des actionnaires au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. De telles contestations judiciaires peuvent effraction les ressources et avoir un impact sur la stabilité financière.
Conditions du marché
Les conditions de marché fluctuantes peuvent affecter la demande de produits d'AEVA. La société a signalé une perte nette de 116,1 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les ralentissements économiques ou les changements dans les préférences des consommateurs pourraient exacerber cette perte, ce qui a un impact sur la génération et la rentabilité des revenus.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations des processus de fabrication et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le coût des revenus a augmenté de 21% à 9,33 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Une augmentation des coûts de production pourrait encore affecter les marges et la santé financière globale.
Risques financiers
Les risques financiers englobent les défis de liquidité et de ressources en capital. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 30,46 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 38,55 millions de dollars au début de la période. De plus, la Société a un accord d'installation lui permettant de s'appuyer sur 125 millions de dollars Jusqu'en novembre 2026, qui peut être nécessaire pour maintenir les opérations.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques découlent de l'exécution des plans d'affaires et des stratégies d'entrée sur le marché. La société a investi massivement dans la recherche et le développement, les dépenses totalisant 78,32 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le fait de ne pas réaliser les progrès technologiques projetés pourrait entraver les perspectives de croissance et la confiance des investisseurs.
Stratégies d'atténuation
AEVA Technologies a mis en œuvre diverses stratégies pour atténuer ces risques. Il s'agit notamment de diversifier sa clientèle pour réduire la dépendance à l'égard des principaux clients, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour gérer les coûts et le maintien d'une stratégie juridique solide pour relever les défis réglementaires. La Société a l'intention de tirer parti des options de financement disponibles pour garantir la liquidité et soutenir les investissements continus dans l'innovation.
| Facteur de risque | Description | Impact actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence intense affectant la part de marché et les prix | Les revenus ont augmenté de 3,7 millions de dollars (136%) |
| Changements réglementaires | Conformité à l'évolution des réglementations | Règlement du litige de 11,5 millions de dollars |
| Conditions du marché | La demande fluctuante impactant les revenus | Perte nette de 116,1 millions de dollars |
| Risques opérationnels | Perturbations de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement | Le coût des revenus a augmenté de 21% |
| Risques financiers | Défis de liquidité et de ressources en capital | Equivalents en espèces et en espèces de 30,46 millions de dollars |
| Risques stratégiques | Exécution des plans d'affaires et des stratégies de marché | Les dépenses de R&D ont totalisé 78,32 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Perspectives de croissance futures pour AEVA Technologies, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise se concentre sur les innovations de produits et les extensions du marché pour stimuler la croissance future. L'introduction de nouvelles technologies de capteurs devrait améliorer considérablement ses offres de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 6,37 millions de dollars, représentant un 136% augmentation par rapport à 2,70 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 2,25 millions de dollars, en haut 178% depuis $810,000 dans le même trimestre de 2023.
Initiatives et partenariats stratégiques
En novembre 2023, la société a conclu des accords d'abonnement qui ont abouti au produit net de 20,6 millions de dollars. De plus, un accord d'achat en actions de secours avec les affiliés de Sylebra permet à la société de se vendre à 125 millions de dollars des actions privilégiées jusqu'au 8 novembre 2026.
Avantages compétitifs
La société maintient un avantage concurrentiel grâce à des technologies de pointe et à de solides relations avec les clients. Au 30 septembre 2024, un client a pris en compte 67% du total des revenus. L'accent mis sur les services d'ingénierie non récurrents positionne également l'entreprise pour capturer des sources de revenus plus spécialisées.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (9 mois) | 6,37 millions de dollars | 2,70 millions de dollars | 136% |
| Revenus (3 mois) | 2,25 millions de dollars | $810,000 | 178% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 30,46 millions de dollars | 40,55 millions de dollars | -25% |
| Perte nette (9 mois) | $ (116,12 millions) | (104,37 millions de dollars) | 11% |
| Dépenses d'exploitation (9 mois) | 121,17 millions de dollars | 105,93 millions de dollars | 14% |
Conclusion
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation, l'expansion du marché et le solide soutien financier des accords récents le positionnent bien pour la croissance future.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.