Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
UNERCENDIMENTO AEVA TECHNOLOGIES, INC. (AEVA) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Aeva Technologies, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a receita da AEVA Technologies, Inc. era $6,369,000, refletindo um aumento significativo de 136% comparado ao mesmo período em 2023, que relatou uma receita de $2,701,000.
Repartição de fontes de receita primária
As fontes de receita podem ser categorizadas pelo mercado geográfico e tempo de reconhecimento:
| Mercado geográfico | Receita (2024) | % da receita (2024) | Receita (2023) | % da receita (2023) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $5,511,000 | 87% | $1,464,000 | 54% |
| Europa | $347,000 | 5% | $569,000 | 21% |
| Ásia | $511,000 | 8% | $668,000 | 25% |
| Total | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
O reconhecimento de receita também varia de acordo com o tempo:
| Tempo de reconhecimento | Receita (2024) | % da receita (2024) | Receita (2023) | % da receita (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Reconhecido em um momento | $4,503,000 | 71% | $2,267,000 | 84% |
| Reconhecido com o tempo | $1,866,000 | 29% | $434,000 | 16% |
| Total | $6,369,000 | 100% | $2,701,000 | 100% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 136% comparado ao ano anterior, onde a receita estava $2,701,000 em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um cliente foi responsável por 67% da receita total. Essa concentração indica uma dependência significativa dos principais clientes para geração de receita.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o aumento da receita foi atribuído a volumes de vendas mais altos e aumento dos serviços de engenharia não recorrentes, apesar de uma diminuição no preço médio de venda por unidade. O custo da receita também viu um aumento de 21%, alcançando $9,330,000 comparado com $7,715,000 no ano anterior.
No geral, o desempenho financeiro indica uma tendência positiva no crescimento da receita, impulsionada por aumentos estratégicos nos serviços de vendas e engenharia de produtos, juntamente com uma mudança notável na concentração de clientes.
Um mergulho profundo na Aeva Technologies, Inc. (AEVA) lucratividade
Um mergulho profundo na Aeva Technologies, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi $6,369,000, com um custo de receita de $9,330,000, resultando em uma perda grosseira de ($2,961,000), refletindo uma margem bruta de -46.5%.
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita foi $2,701,000, com um custo de receita de $7,715,000, levando a uma perda grosseira de ($5,014,000), resultando em uma margem bruta de -185.5%.
| Período | Receita | Custo da receita | Lucro bruto/perda | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,369,000 | $9,330,000 | ($2,961,000) | -46.5% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $2,701,000 | $7,715,000 | ($5,014,000) | -185.5% |
Margem de lucro operacional:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram $121,172,000, levando a uma perda operacional de ($124,133,000). Isso resulta em uma margem operacional de -1941.5%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as despesas operacionais totais foram $105,929,000, resultando em uma perda operacional de ($110,943,000), produzindo uma margem operacional de -4094.3%.
| Período | Despesas operacionais totais | Perda operacional | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $121,172,000 | ($124,133,000) | -1941.5% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $105,929,000 | ($110,943,000) | -4094.3% |
Margem de lucro líquido:
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($116,115,000), com uma margem líquida de -1822.8%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a perda líquida foi ($104,367,000), resultando em uma margem líquida de -3864.0%.
| Período | Perda líquida | Margem líquida (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | ($116,115,000) | -1822.8% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | ($104,367,000) | -3864.0% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
Comparando os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro, 2024 e 2023, a receita aumentou por 136%, enquanto a perda bruta melhorou por 41%. No entanto, as margens operacionais e líquidas permaneceram negativas, indicando desafios contínuos para alcançar a lucratividade, apesar do crescimento da receita.
Comparação da indústria:
Quando comparado às médias da indústria, a margem bruta e a margem operacional da AEVA estão significativamente abaixo das médias típicas do setor de tecnologia, que geralmente variam de 40% a 60% para margens brutas e 10% a 20% para margens operacionais.
Análise da eficiência operacional:
O aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento para $78,324,000 em 2024 de $76,306,000 Em 2023, demonstra um compromisso com a inovação, embora a um custo para a lucratividade. Despesas gerais e administrativas também aumentaram para $25,530,000 de $24,020,000, indicando o aumento dos custos operacionais.
| Tipo de despesa | 2024 despesas | 2023 despesas | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $78,324,000 | $76,306,000 | $2,018,000 |
| Geral e Administrativo | $25,530,000 | $24,020,000 | $1,510,000 |
Dívida vs. Equidade: Como a Aeva Technologies, Inc. (AEVA) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como a Aeva Technologies, Inc. financia seu crescimento
A dívida total da empresa em 30 de setembro de 2024 é relatada em US $ 39,9 milhões, que inclui passivos circulantes de US $ 33,6 milhões e responsabilidades não circulantes de US $ 6,3 milhões. A quebra da estrutura da dívida mostra que os passivos acumulados representam US $ 4,6 milhões, enquanto contas a pagar em posição em US $ 3,0 milhões.
Na mesma data, a empresa detém US $ 134,8 milhões em caixa e equivalentes de caixa, juntamente com títulos comercializáveis. Essa liquidez apóia suas operações e investimentos em potencial, indicando uma dependência de financiamento de ações para sustentar o crescimento em meio a perdas em andamento.
A relação dívida / patrimônio é calculada em aproximadamente 0.31, que é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 1.2. Esse índice destaca a abordagem conservadora da empresa para alavancar a dívida em comparação com sua base de ações.
Em termos de emissões recentes de dívidas, a empresa tem acesso a um contrato de instalação que permite que ela seja retirada US $ 125 milhões Até 8 de novembro de 2026, o que permite emitir ações preferenciais, conforme necessário. Esse movimento estratégico reflete a intenção da empresa de manter a flexibilidade no financiamento, minimizando o ônus da dívida imediata.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos circulantes | 33.6 |
| Passivos não circulantes | 6.3 |
| Dívida total | 39.9 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | 134.8 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.31 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 1.2 |
O equilíbrio da Companhia entre financiamento da dívida e financiamento de ações é evidente em sua estratégia operacional, o que enfatiza o aumento de capital através da emissão de ações, em vez de acumular uma dívida substancial. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais alcançadas US $ 121,2 milhões, refletindo o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.
No geral, a AEVA Technologies, Inc. mantém uma estrutura financeira prudente caracterizada por um baixo índice de dívida / patrimônio e reservas de caixa significativas, posicionando-a bem para oportunidades de crescimento futuras, gerenciando seus riscos financeiros de maneira eficaz.
Avaliando a liquidez da Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Avaliando a liquidez da Aeva Technologies, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a AEVA Technologies, Inc. relatou uma taxa atual de 2,09, calculada a partir de ativos circulantes de US $ 134,8 milhões e passivos atuais de US $ 64,5 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de 1,92.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativos circulantes menos o passivo circulante, mostrou uma tendência positiva com um capital de giro total de US $ 70,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um aumento de US $ 65,3 milhões relatados no trimestre anterior.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(86,015) | $(91,492) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $78,291 | $64,532 |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(361) | $90 |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | $(8,085) | $(26,870) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A AEVA Technologies possui uma posição de liquidez reforçada por caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 134,8 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa também garantiu um contrato de instalação de US $ 125 milhões, permitindo que ele atraia essa linha de crédito até novembro de 2026, fornecendo suporte a liquidez adicional . No entanto, com um déficit acumulado de US $ 575,7 milhões, as perdas operacionais em andamento apresentam uma preocupação com a sustentabilidade da liquidez a longo prazo.
A AEVA Technologies, Inc. (AEVA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras para a empresa indicam um cenário de avaliação desafiador. Abaixo está uma análise detalhada dos índices de avaliação da empresa.
Relação preço-lucro (P/E)
A empresa relatou uma perda líquida de US $ 116,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Dada a ausência de ganhos, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
O patrimônio dos acionistas total era US $ 129,26 milhões em 30 de setembro de 2024, com ativos totais no valor de US $ 169,14 milhões. O valor contábil por ação pode ser calculado da seguinte forma:
- Total de ações em circulação: 53,83 milhões
- Valor contábil por ação = Total de ações dos acionistas / ações totais em circulação = $2.40
Com um preço recente das ações de aproximadamente $2.50, a relação P/B é calculada da seguinte forma:
- P / B Ratio = Preço da estoque / valor contábil por ação = 1.04
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um EBITDA de (US $ 124,13 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Dado o EBITDA negativo, a relação EV/EBITDA também não é aplicável.
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou flutuações nos últimos 12 meses. A tabela a seguir resume as tendências do preço das ações:
| Data | Preço de fechamento | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $3.50 | - |
| 31 de dezembro de 2023 | $2.80 | -20% |
| 31 de março de 2024 | $2.20 | -21.43% |
| 30 de junho de 2024 | $2.40 | 9.09% |
| 30 de setembro de 2024 | $2.50 | 4.17% |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, portanto, o rendimento de dividendos e a taxa de pagamento são 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações atuais dos analistas refletem um consenso de Segurar para o estoque. Dos analistas que cobrem o estoque:
- Comprar: 3
- Segurar: 5
- Vender: 1
Esta análise indica um cenário complexo de avaliação influenciado pelas perdas operacionais da Companhia, posição de patrimônio e percepções de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Riscos -chave enfrentados pela AEVA Technologies, Inc.
Compreender os fatores de risco que afetam a saúde financeira das tecnologias da AEVA é crucial para os investidores. A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem influenciar significativamente seu desempenho.
Concorrência da indústria
O setor de tecnologia, particularmente no mercado de veículos e sensores autônomo, é caracterizado por intensa concorrência. A AEVA compete com players estabelecidos e startups emergentes, o que pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços. Por exemplo, a empresa relatou um aumento na receita de US $ 3,7 milhões, ou 136%, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, o cenário competitivo continua sendo uma preocupação, pois os novos participantes podem interromper a dinâmica do mercado.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos podem afetar os custos operacionais e o acesso ao mercado. A conformidade com a evolução dos padrões ambientais e de segurança na indústria automotiva é fundamental. A empresa incorreu em despesas de litígio, incluindo uma liquidação de US $ 11,5 milhões Relacionado ao litígio dos acionistas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Tais desafios legais podem coar os recursos e afetar a estabilidade financeira.
Condições de mercado
As condições flutuantes do mercado podem afetar a demanda pelos produtos da AEVA. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 116,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As crises econômicas ou mudanças nas preferências do consumidor podem exacerbar essa perda, impactando a geração de receita e a lucratividade.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções nos processos de fabricação e problemas da cadeia de suprimentos. O custo da receita aumentou em 21% para US $ 9,33 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Um aumento nos custos de produção pode afetar ainda mais as margens e a saúde financeira geral.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem os desafios de liquidez e recursos de capital. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 30,46 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 38,55 milhões no início do período. Além disso, a empresa tem um contrato de instalação que permite que ela US $ 125 milhões até novembro de 2026, o que pode ser necessário para sustentar operações.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem da execução de planos de negócios e estratégias de entrada de mercado. A empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 78,32 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A falha em alcançar os avanços tecnológicos projetados pode dificultar as perspectivas de crescimento e a confiança dos investidores.
Estratégias de mitigação
A AEVA Technologies implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. Isso inclui a diversificação de sua base de clientes para reduzir a dependência dos principais clientes, melhorar a eficiência operacional para gerenciar custos e manter uma estratégia legal robusta para enfrentar os desafios regulatórios. A empresa pretende alavancar as opções de financiamento disponíveis para garantir a liquidez e apoiar os investimentos em andamento em inovação.
| Fator de risco | Descrição | Impacto atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta a participação de mercado e os preços | A receita aumentou em US $ 3,7 milhões (136%) |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos em evolução | Liquidação de litígios de US $ 11,5 milhões |
| Condições de mercado | Demanda flutuante que afeta a receita | Perda líquida de US $ 116,1 milhões |
| Riscos operacionais | Interrupções na cadeia de fabricação e suprimento | O custo da receita aumentou 21% |
| Riscos financeiros | Desafios de liquidez e recursos de capital | Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 30,46 milhões |
| Riscos estratégicos | Execução de planos de negócios e estratégias de mercado | As despesas de P&D totalizaram US $ 78,32 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Perspectivas de crescimento futuro para a AEVA Technologies, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em inovações de produtos e expansões de mercado para impulsionar o crescimento futuro. Espera -se que a introdução de novas tecnologias de sensores aprimore significativamente suas ofertas de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita de US $ 6,37 milhões, representando a 136% aumentar em comparação com US $ 2,70 milhões pelo mesmo período em 2023. Receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,25 milhões, acima 178% de $810,000 no mesmo trimestre de 2023.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Em novembro de 2023, a empresa celebrou acordos de assinatura que resultaram em recursos líquidos de US $ 20,6 milhões. Além disso, um contrato de compra de ações em espera com afiliadas da Sylebra permite que a empresa seja vendida até US $ 125 milhões das ações preferenciais até 8 de novembro de 2026.
Vantagens competitivas
A empresa mantém uma vantagem competitiva através de tecnologia avançada e fortes relacionamentos com os clientes. Em 30 de setembro de 2024, um cliente foi responsável por 67% de receita total. O foco em serviços de engenharia não recorrente também posiciona a empresa para capturar fluxos de receita mais especializados.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (9 meses) | US $ 6,37 milhões | US $ 2,70 milhões | 136% |
| Receita (3 meses) | US $ 2,25 milhões | $810,000 | 178% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | US $ 30,46 milhões | US $ 40,55 milhões | -25% |
| Perda líquida (9 meses) | $ (116,12 milhões) | $ (104,37 milhões) | 11% |
| Despesas operacionais (9 meses) | US $ 121,17 milhões | US $ 105,93 milhões | 14% |
Conclusão
O foco estratégico da empresa na inovação, expansão do mercado e forte apoio financeiro de acordos recentes o posiciona bem para o crescimento futuro.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.