Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
Verständnis von Amkor Technology, Inc. (AMKR) Einnahmequellen
Verständnis der Umsatzströme von Amkor Technology, Inc.
Amkor Technology, Inc. erzielt Umsatz durch verschiedene Ströme, hauptsächlich aus fortschrittlichen und gängigen Produkten, die verschiedene Endmärkte bedienen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Produkttyp | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Produkte | $1,567,604 | $1,451,707 | $3,817,156 | $3,603,445 |
| Mainstream -Produkte | $293,985 | $370,086 | $871,418 | $1,147,809 |
| Gesamtnettoumsatz | $1,861,589 | $1,821,793 | $4,688,574 | $4,751,254 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Laufe des Vorjahres für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023 zeigt einen Anstieg von 2.2%.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 gab es jedoch einen Rückgang von 1.3% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Endmarkt | Q3 2024 Beitrag | Q3 2023 Beitrag | 9m 2024 Beitrag | 9m 2023 Beitrag |
|---|---|---|---|---|
| Kommunikation (Smartphones, Tablets) | 52% | 55% | 49% | 48% |
| Automobil, industriell und andere | 16% | 19% | 19% | 22% |
| Computing (Rechenzentrum, Infrastruktur, PC/Laptop, Speicher) | 16% | 14% | 18% | 17% |
| Verbraucher (AR & Gaming, Connected Home, Home Electronics, Wearables) | 16% | 12% | 14% | 13% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Der Anstieg des Nettoumsatzes für Q3 2024 war in erster Linie auf das Wachstum der Verbraucher- und Computermärkte zurück 30% Und 23%, jeweils. Dies wurde größtenteils von einer starken Nachfrage nach IoT-Wearables, ARM-basierten PCs und KI-Geräten angetrieben.
Umgekehrt wurde der neunmonatige Umsatzrückgang auf a zurückgeführt 17% Rückgang der Automobil- und Industriemärkte, hauptsächlich aufgrund erhöhter Kundeninventare und schwächerer Nachfrage.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amkor Technology, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $272,484 Tausend, reflektiert einen groben Rand von 14.6%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $282,753 Tausend mit einem groben Rand von 15.5%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $686,502 Tausend, einen groben Rand von 14.6%, im Vergleich zu $664,044 Tausend und 14.0% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 war $148,927 Tausend, was zu einer operativen Marge von führt 8.0%, unten von 9.1% Im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis $304,764 Tausend, mit einem Rand von 6.5%leicht von unten von 6.6% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das auf Amkor für die drei Monate zum 30. September 2024 endete Nettoeinkommen war $122,569 Tausend und ergibt eine Nettospanne von 6.6%, im Vergleich zu 7.3% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $248,363 Tausend mit einer Nettospanne von 5.3%, hoch von 5.1% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen gemischten Trend hin. Die Bruttomarge verzeichnete in den letzten Quartalen einen leichten Rückgang, was die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit höherem Materialgehalt und den Startkosten neuer Einrichtungen widerspiegelt. Die Nettogewinnmarge hat jedoch eine Belastbarkeit gezeigt, wobei der neunmonatige Vergleich gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Verbesserung verbessert hat.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 beträgt die branchenweit durchschnittliche Bruttomarge für Halbleiterunternehmen ungefähr 15%. Amkors grobe Marge von 14.6% ist leicht unter diesem Durchschnitt. Die Betriebsspanne von 8.0% bleibt auch hinter dem Branchendurchschnitt zurück, der herum steht 10%. Die Nettogewinnspanne von 6.6% ist wettbewerbsfähig im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5-7%.
Analyse der Betriebseffizienz
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen, dass das Kostenmanagement eine Priorität bleibt. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der betrieblichen Effizienz für die drei und neun Monate zum 30. September zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $272,484 | $282,753 | $686,502 | $664,044 |
| Bruttomarge | 14.6% | 15.5% | 14.6% | 14.0% |
| Betriebseinkommen | $148,927 | $165,000 | $304,764 | $312,000 |
| Betriebsspanne | 8.0% | 9.1% | 6.5% | 6.6% |
| Nettoeinkommen | $122,569 | $133,451 | $248,363 | $243,119 |
| Nettomarge | 6.6% | 7.3% | 5.3% | 5.1% |
Trotz der Schwankungen der Brutto- und Betriebsmargen ist das Nettoeinkommen relativ stabil geblieben, was auf eine effektive Kostenmanagement- und Betriebsstrategien hinweist. Der Anstieg der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten ist bemerkenswert, hauptsächlich auf steigende Kosten für die Vergütung und Investitionen der Mitarbeiter in neue Einrichtungen zurückzuführen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amkor Technology, Inc. (AMKR) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amkor Technology, Inc. sein Wachstum finanziert
Amkor Technology, Inc. hat einen strukturierten Ansatz für die Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung, was für das Wachstum der kapitalintensiven Halbleiterindustrie von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von $ 1.101,6 Millionen, mit 207,6 Millionen US -Dollar Als kurzfristige Schulden, die innerhalb von 12 Monaten zu zahlen ist, klassifiziert. Die langfristige Schulden stehen bei 893,9 Millionen US -Dollar.
Das Verschuldungsquoten ist eine wichtige Maßnahme für Anleger, um die finanzielle Gesundheit zu bewerten. Ab dem 30. September 2024 wird das Eigenkapital der Aktionäre bei angegeben 4.197,3 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 0.26, was deutlich niedriger ist als der durchschnittliche Industriestandard von rund um 1.0, was auf eine konservative Verwendung von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.
Die jüngsten Schuldverschreibungen umfassen 80,0 Mrd. USD (ungefähr 59 Millionen Dollar) Laufzeitkreditvertrag im Mai 2024 mit einem festen Zinssatz von 3.95%. Dies ersetzte eine frühere Laufzeitkreditvereinbarung, die im April 2024 auslaufen sollte. Das Unternehmen behält auch a bei 600 Millionen Dollar Die im März 2022 gegründete gesicherte revolvierende Kreditfazilität, die ab dem 30. September 2024 nach wie vor vollständig verfügbar ist.
Die Kreditratings von Amkor waren stabil, was seine finanzielle Disziplin widerspiegelt. Das Unternehmen hat seine Schuldenverschreibungen durchweg eingehalten und sichergestellt, dass es seine Kreditkapazität beibehalten kann, ohne zusätzliche Kosten oder Einschränkungen seiner Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Die Zinszahlungsverpflichtungen für die verbleibende Laufzeit der Schuldensumme 134,6 Millionen US -Dollar, mit 50,1 Millionen US -Dollar fällig innerhalb des nächsten Jahres.
Um seine Finanzierung in Einklang zu bringen, stützt sich das Unternehmen sowohl auf Schulden- als auch auf Eigenkapitalfinanzierung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 hat Amkor Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt gemeldet 959,1 Millionen US -Dollar und kurzfristige Investitionen von 512,3 Millionen US -Dollar. Diese Liquidität unterstützt ihre operativen Bedürfnisse und Investitionsausgaben und ermöglicht gleichzeitig strategische Investitionen ohne Übereinstimmung.
| Art der Schulden | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $893.9 | Variiert | Multiple (2024-2028) |
| Kurzfristige Schulden | $207.6 | Variiert | Innerhalb von 1 Jahr |
| Drehende Kreditfazilität | $600.0 | Basisrate + 1,75% | März 2027 |
| Laufzeitdarlehensvereinbarung | $59.0 | 3.95% | Mai 2027 |
Insgesamt die strategische Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalpositionen Amkor, um sein Wachstum effektiv zu verwalten und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren und sicherzustellen, dass es auf dem Halbleitermarkt wettbewerbsfähig ist.
Bewertung der Liquidität von Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Bewertung der Liquidität der Amkor -Technologie
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.80, berechnet aus dem Stromvermögen von 3.244,3 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.800,1 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 1.49, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Vorräte) von 2.894,8 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten.
Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt ungefähr 1.444,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies spiegelt einen positiven Trend im Vergleich zu 1.395,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 551,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 696,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow investieren: Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden (501,8 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu (696,9 Millionen US -Dollar) im Vorjahr.
Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten im gleichen Zeitraum verwendet wurde (207,3 Millionen US -Dollar), leicht erhöht von (204,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.
Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 959,1 Millionen US -Dollar und kurzfristige Investitionen von 512,3 Millionen US -Dollar, insgesamt 1.471,4 Millionen US -Dollar. Diese Liquiditätsposition unterstützt ihre betrieblichen Bedürfnisse und Investitionsausgaben.
| Cashflow -Statements | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $551,260 | $696,187 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($501,752) | ($696,897) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($207,331) | ($204,410) |
Insgesamt weisen die Liquiditätsmetriken auf eine robuste Position zur Verwaltung kurzfristiger Verpflichtungen hin, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung eines ausreichenden Cashflows zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und Investitionen liegt.
Ist Amkor Technology, Inc. (AMKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Bewertungskennzahlen einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) analysieren ) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) liegt bei 19.6. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für das letzte Quartal ist $0.49zu einem Marktpreis von ungefähr $9.60 pro Aktie.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Strom -P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.7. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $5.65, widerspiegelt die Vermögenswerte des Unternehmens.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird bei geschätzt 5,45 Milliarden US -Dollarmit einem Ebitda von 900 Millionen Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 6.1.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $7.25 und ein Hoch von $12.75. Der aktuelle Aktienkurs ist $9.60, reflektiert a 3.5% Erhöhen Sie Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat eine Dividende von erklärt $0.23625 pro Aktie im Jahr 2024, was zu einer Dividendenrendite von führt 2.45%. Die auf dem TTM EPS basierende Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 47%.
Analystenkonsens
Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von Halten mit einem durchschnittlichen Kursziel von $11.00, was einen möglichen Aufwärtstrend von vorschlägt 14.6% Aus dem aktuellen Preis.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 19.6 |
| EPS | $0.49 |
| Marktpreis | $9.60 |
| P/B -Verhältnis | 1.7 |
| Buchwert pro Aktie | $5.65 |
| Ev | 5,45 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | 900 Millionen Dollar |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 6.1 |
| Aktienkurs (12-Monats-Bereich) | $7.25 - $12.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.60 |
| Dividende je Aktie | $0.23625 |
| Dividendenrendite | 2.45% |
| Auszahlungsquote | 47% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Durchschnittliches Kursziel | $11.00 |
| Aufwärtspotential | 14.6% |
Wichtige Risiken für Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Wichtige Risiken für Amkor Technology, Inc.
Amkor Technology, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Die Halbleiterverpackung und die Testbranche sind sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Dieser Wettbewerb kann zu Druck auf Preisgestaltung und Margen führen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, die sich auf die Halbleiterindustrie auswirken, können zusätzliche Betriebskosten und Compliance -Herausforderungen auferlegen.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Nachfrage nach Halbleitern, beeinflusst von wirtschaftlichen Bedingungen und Kundenbestand, können den Umsatz nachteilig beeinflussen.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören:
- Produktionsverzögerungen: Der Übergang zu fortschrittlichen Verpackungstechnologien kann zu Produktionsverzögerungen und niedrigeren Herstellungsrenditen führen.
- Arbeitskosten: Erhöhte Arbeitskosten und Herausforderungen bei der Anziehung qualifizierter Arbeitskräfte können sich auf die Betriebseffizienz auswirken.
- Störungen der Lieferkette: Störungen in der Lieferkette, einschließlich der Verfügbarkeit und der Kosten von Rohstoffen, können die Produktionspläne beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanzrisiken umfassen:
- Schuldenniveaus: Langfristige Schulden standen bei 893,994 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $ 1,071 Milliarden Im Jahr 2023, was auf eine signifikante Verpflichtung hinweist, die sich auf die Liquidität auswirken könnte.
- Cashflow -Volatilität: Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden 551,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 696,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken gehören:
- Marktabhängigkeit: Ein erheblicher Teil des Umsatzes hängt von wichtigen Kunden in volatilen Märkten wie Automobil- und Industriesektoren ab, in denen ein a 17% Umsatzrückgang.
- Investitionsausgaben: Investitionsausgaben waren insgesamt 458,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 mit den Erwartungen von ungefähr ungefähr 750 Millionen US -Dollar für das ganze Jahr.
Minderungsstrategien
Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung: Erweiterung von Produktangeboten und Kundenbasis, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten zu verringern.
- Kostenmanagement: Durchführung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verwaltung der Betriebskosten unter steigenden Kosten.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,861,589 | $1,821,793 | +2.2% |
| Bruttomarge | 14.6% | 15.5% | -0.9% |
| Betriebseinkommen | 8.0% | 9.1% | -1.1% |
| Nettoeinkommen | $122,690 | $133,451 | -8.3% |
| Langfristige Schulden | $893,994 | $1,071,832 | -17% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amkor Technology, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Die Halbleiterindustrie ist für ein erhebliches Wachstum vorgesehen, was auf die zunehmende Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen für Verpackungen zurückzuführen ist, insbesondere in der Unterhaltungselektronik-, Automobil- und Computersektoren. Amkor Technology, Inc. ist gut positioniert, um diese Trends durch strategische Initiativen und Markterweiterung zu nutzen.
Produktinnovationen
Amkor hat sich auf fortschrittliche Verpackungstechnologien konzentriert, einschließlich Flip-Chip-, Speicher- und Wafer-Level-Verarbeitung. Diese Innovationen sind wichtig, um die wachsende Nachfrage nach Hochleistungschips in IoT-Geräten, AI-Anwendungen und 5G-Technologien zu befriedigen. Das fortschrittliche Produktsegment generierte Nettoumsatz von $1,567,604 Millionen im dritten Quartal 2024, was das Wachstum des Jahres des Jahres widerspricht 8%.
Markterweiterungen
Amkor hat seinen Fußabdruck in den Schwellenländern, insbesondere in Vietnam, erweitert, wo es das Start neuer Einrichtungen initiiert hat. Diese Expansion wird voraussichtlich die Produktionsfähigkeiten verbessern und die Betriebskosten senken. Die Einrichtung in Vietnam hat ungefähr entstanden 28 Millionen Dollar in den Kosten in den neun Monaten am 30. September 2024.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Amkor einen Nettoumsatz von $1,861,589 Millionen, a 2.2% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten ging der Nettoumsatz jedoch um 1.3% Zu $4,688,574 Millionen, die Herausforderungen in den Automobil- und Industriesegmenten widerspiegeln. Analysten projizieren eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5%-7% Im Umsatz in den nächsten fünf Jahren steigt die Nachfrage nach Halbleiteranträgen weiter.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Amkor verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, um seine technologischen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit führenden Halbleiterherstellern und Technologieunternehmen wird voraussichtlich Innovationen vorantreiben und Produktangebote erweitern.
Wettbewerbsvorteile
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Amkor zählen ein robustes Portfolio fortschrittlicher Verpackungstechnologien, ein globaler Fertigungs -Fußabdruck und starke Beziehungen zu wichtigen Kunden in der Halbleiterindustrie. Der Fokus des Unternehmens auf F & E mit Ausgaben von $120,103 Millionen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, unterstreichen ihr Engagement für Innovation.
| Wachstumstreiber | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovationen | Fortgeschrittene Verpackungstechnologien | Advanced Products Nettoumsatz: $1,567,604 Millionen (Quartal 2024) |
| Markterweiterungen | Neue Einrichtungen in Vietnam | Startkosten: 28 Millionen Dollar (2024) |
| Umsatzprojektionen | Projizierte CAGR | 5%-7% In den nächsten fünf Jahren |
| F & E -Investitionen | Konzentrieren Sie sich auf den technologischen Fortschritt | F & E -Ausgaben: $120,103 Millionen (2024) |
Abschluss
Amkor Technology, Inc. ist strategisch positioniert, um Wachstumschancen innerhalb der Halbleiterindustrie durch Produktinnovationen, Markterweiterungen und starke Wettbewerbsvorteile zu nutzen.
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amkor Technology, Inc. (AMKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amkor Technology, Inc. (AMKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.