Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
UNCENDERENCIAM
UNBENHENDINDO Os fluxos de receita da Amkor Technology, Inc.
A Amkor Technology, Inc. gera receita através de vários fluxos, principalmente de produtos avançados e convencionais, atendendo diversos mercados finais.
Repartição de fontes de receita primária
| Tipo de produto | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos avançados | $1,567,604 | $1,451,707 | $3,817,156 | $3,603,445 |
| Produtos principais | $293,985 | $370,086 | $871,418 | $1,147,809 |
| Vendas líquidas totais | $1,861,589 | $1,821,793 | $4,688,574 | $4,751,254 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 mostra um aumento de 2.2%.
No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, houve um declínio de 1.3% comparado ao mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Mercado final | Q3 2024 Contribuição | Q3 2023 Contribuição | 9m 2024 Contribuição | 9m 2023 Contribuição |
|---|---|---|---|---|
| Comunicações (smartphones, tablets) | 52% | 55% | 49% | 48% |
| Automotivo, industrial e outro | 16% | 19% | 19% | 22% |
| Computação (data center, infraestrutura, PC/laptop, armazenamento) | 16% | 14% | 18% | 17% |
| Consumidor (AR & Gaming, Conected Home, Home Electronics, Wearables) | 16% | 12% | 14% | 13% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento das vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 deveu -se principalmente ao crescimento dos mercados de consumidores e de computação, que viram aumentos de 30% e 23%, respectivamente. Isso foi amplamente impulsionado pela forte demanda por vestíveis de IoT, PCs à base de ARM e dispositivos de AI.
Por outro lado, o declínio da receita de nove meses foi atribuído a um 17% Diminuição nos mercados automotivo e industrial, em grande parte devido a inventários elevados de clientes e demanda mais fraca.
Um profundo mergulho na Amkor Technology, Inc. (AMKR) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Amkor Technology, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $272,484 mil, refletindo uma margem bruta de 14.6%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $282,753 mil com uma margem bruta de 15.5%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $686,502 mil, mantendo uma margem bruta de 14.6%, comparado com $664,044 mil e 14.0% em 2023.
Margem de lucro operacional: A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $148,927 mil, resultando em uma margem operacional de 8.0%, de baixo de 9.1% em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi $304,764 mil, com uma margem de 6.5%, um pouco abaixo de 6.6% em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido atribuível à Amkor nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $122,569 mil, produzindo uma margem líquida de 6.6%, comparado com 7.3% Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $248,363 mil com uma margem líquida de 5.3%, de cima de 5.1% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As métricas de rentabilidade indicam uma tendência mista. A margem bruta sofreu uma ligeira queda nos recentes trimestres, refletindo custos aumentados associados a um conteúdo material mais alto e os custos de inicialização de novas instalações. No entanto, a margem de lucro líquido mostrou resiliência, com uma ligeira melhora na comparação de nove meses ano a ano.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 2024, a margem bruta média da indústria para empresas de semicondutores é aproximadamente 15%. Margem bruta de Amkor de 14.6% está ligeiramente abaixo dessa média. A margem operacional de 8.0% também fica atrás da média da indústria, que fica em torno 10%. A margem de lucro líquido de 6.6% é competitivo em relação à média da indústria de 5-7%.
Análise da eficiência operacional
As métricas de eficiência operacional revelam que o gerenciamento de custos continua sendo uma prioridade. A tabela a seguir resume as principais métricas de eficiência operacional para os três e nove meses findos em 30 de setembro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $272,484 | $282,753 | $686,502 | $664,044 |
| Margem bruta | 14.6% | 15.5% | 14.6% | 14.0% |
| Receita operacional | $148,927 | $165,000 | $304,764 | $312,000 |
| Margem operacional | 8.0% | 9.1% | 6.5% | 6.6% |
| Resultado líquido | $122,569 | $133,451 | $248,363 | $243,119 |
| Margem líquida | 6.6% | 7.3% | 5.3% | 5.1% |
Apesar das flutuações nas margens brutas e operacionais, o lucro líquido permaneceu relativamente estável, indicando gerenciamento efetivo de custos e estratégias operacionais em vigor. O aumento da venda, despesas gerais e administrativas é notável, impulsionada principalmente pelo aumento dos custos e investimentos de remuneração dos funcionários em novas instalações.
Dívida vs. Equidade: Como a Amkor Technology, Inc. (AMKR) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Amkor Technology, Inc. financia seu crescimento
A Amkor Technology, Inc. tem uma abordagem estruturada para seu financiamento de dívidas e patrimônio, o que é crucial para seu crescimento na indústria de semicondutores intensivos em capital. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de US $ 1.101,6 milhões, com US $ 207,6 milhões classificado como dívida de curto prazo a pagar dentro de 12 meses. A dívida de longo prazo está em US $ 893,9 milhões.
O índice de dívida / patrimônio é uma medida crítica para os investidores avaliarem a saúde financeira. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total é relatado em US $ 4.197,3 milhões. Isso resulta em uma relação dívida / equidade de aproximadamente 0.26, que é significativamente menor que o padrão médio do setor de cerca de 1.0, indicando um uso conservador da dívida em relação ao patrimônio líquido.
As emissões recentes de dívidas incluem ₩ 80,0 bilhões (aproximadamente US $ 59 milhões) Contrato de empréstimo a prazo firmado em maio de 2024, com uma taxa de juros fixa de 3.95%. Isso substituiu um contrato de empréstimo a prazo anterior que foi expirado em abril de 2024. A empresa também mantém um US $ 600 milhões Linha de crédito rotativo garantido sênior estabelecido em março de 2022, que permanece totalmente disponível em 30 de setembro de 2024.
As classificações de crédito da Amkor foram estáveis, refletindo sua disciplina financeira. A empresa cumpriu consistentemente seus convênios de dívida, garantindo que possa manter sua capacidade de empréstimo sem incorrer em custos ou restrições adicionais em suas operações. As obrigações de pagamento de juros pelo restante prazo do total da dívida US $ 134,6 milhões, com US $ 50,1 milhões devido no próximo ano.
Para equilibrar seu financiamento, a empresa depende do financiamento de dívidas e ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Amkor relatou dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 959,1 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 512,3 milhões. Essa liquidez apóia suas necessidades operacionais e despesas de capital, permitindo investimentos estratégicos sem superar.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $893.9 | Varia | Múltiplo (2024-2028) |
| Dívida de curto prazo | $207.6 | Varia | Dentro de 1 ano |
| Linha de crédito rotativo | $600.0 | Taxa básica + 1,75% | Março de 2027 |
| Contrato de empréstimo a prazo | $59.0 | 3.95% | Maio de 2027 |
No geral, a mistura estratégica de dívida e patrimônio líquido AMKOR para gerenciar seu crescimento de maneira eficaz, minimizando o risco financeiro, garantindo que ela permaneça competitiva no mercado de semicondutores.
Avaliando a Liquidez da Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Avaliando a liquidez da tecnologia Amkor
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.80, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 3.244,3 milhões e passivos circulantes de US $ 1.800,1 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é 1.49, derivado de ativos rápidos (ativos circulantes menos inventários) de US $ 2.894,8 milhões dividido por passivos atuais.
Tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é aproximadamente US $ 1.444,2 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso reflete uma tendência positiva em comparação com US $ 1.395,7 milhões no ano anterior.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 551,3 milhões, uma diminuição de US $ 696,2 milhões no mesmo período de 2023.
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro usado em atividades de investimento representou (US $ 501,8 milhões) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com (US $ 696,9 milhões) no ano anterior.
Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado nas atividades de financiamento durante o mesmo período foi (US $ 207,3 milhões), aumentou um pouco de (US $ 204,4 milhões) em 2023.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 959,1 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 512,3 milhões, totalizando US $ 1.471,4 milhões. Essa posição de liquidez apóia suas necessidades operacionais e despesas de capital.
| Demoções de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $551,260 | $696,187 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($501,752) | ($696,897) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($207,331) | ($204,410) |
No geral, as métricas de liquidez indicam uma posição robusta para gerenciar obrigações de curto prazo, com foco em manter um fluxo de caixa suficiente para apoiar operações e investimentos em andamento.
A Amkor Technology, Inc. (AMKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da Companhia, analisaremos as principais métricas de avaliação, incluindo os preço-abeto (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor da empresa (EV/EBITDA ) proporções.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E de doze meses (TTM) de doze meses (TTM) fica em 19.6. O lucro por ação (EPS) no trimestre mais recente é $0.49, levando a um preço de mercado de aproximadamente $9.60 por ação.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B atual é calculada em 1.7. O valor contábil por ação é aproximadamente $5.65, refletindo a natureza pesada de ativos da empresa.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é estimado em US $ 5,45 bilhões, com um EBITDA de US $ 900 milhões, resultando em uma proporção EV/EBITDA de 6.1.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma baixa de $7.25 e uma alta de $12.75. O preço atual das ações é $9.60, refletindo a 3.5% Aumente o ano para data.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo de $0.23625 por ação em 2024, resultando em um rendimento de dividendos de 2.45%. A taxa de pagamento baseada no TTM EPS é aproximadamente 47%.
Consenso de analistas
As classificações dos analistas indicam um consenso de Segurar com um preço -alvo médio de $11.00, sugerindo uma vantagem potencial de 14.6% do preço atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 19.6 |
| EPS | $0.49 |
| Preço de mercado | $9.60 |
| Proporção P/B. | 1.7 |
| Valor contábil por ação | $5.65 |
| Ev | US $ 5,45 bilhões |
| EBITDA | US $ 900 milhões |
| Razão EV/EBITDA | 6.1 |
| Preço das ações (intervalo de 12 meses) | $7.25 - $12.75 |
| Preço atual das ações | $9.60 |
| Dividendo por ação | $0.23625 |
| Rendimento de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento | 47% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Preço -alvo médio | $11.00 |
| Potencial positivo | 14.6% |
Riscos -chave enfrentados pela Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Riscos -chave enfrentados pela Amkor Technology, Inc.
A Amkor Technology, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: A indústria de embalagens e testes de semicondutores é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Esta competição pode levar à pressão sobre preços e margens.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos que afetam a indústria de semicondutores podem impor custos operacionais adicionais e desafios de conformidade.
- Condições de mercado: As flutuações na demanda por semicondutores, influenciadas por condições econômicas e níveis de inventário de clientes, podem afetar adversamente as vendas.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem:
- Atrasos na produção: A transição para tecnologias avançadas de embalagens pode causar atrasos na produção e menor rendimento de fabricação.
- Custos de mão -de -obra: O aumento dos custos e dos desafios da mão -de -obra na atração de mão -de -obra qualificada pode afetar a eficiência operacional.
- Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções na cadeia de suprimentos, incluindo a disponibilidade e os custos das matérias -primas, podem afetar os cronogramas de produção.
Riscos financeiros
Riscos financeiros abrangem:
- Níveis de dívida: Dívida de longo prazo estava em US $ 893,994 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,071 bilhão Em 2023, indicando uma obrigação significativa que poderia afetar a liquidez.
- Volatilidade do fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais diminuiu para US $ 551,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 696,2 milhões em 2023.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos incluem:
- Dependência do mercado: Uma parte significativa da receita depende dos principais clientes em mercados voláteis, como setores automotivo e industrial, que experimentaram um 17% declínio nas vendas.
- Despesas de capital: Os gastos com capital totalizaram US $ 458,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com expectativas de aproximadamente US $ 750 milhões para o ano inteiro.
Estratégias de mitigação
As estratégias de mitigação incluem:
- Diversificação: Expandindo ofertas de produtos e base de clientes para reduzir a dependência de mercados específicos.
- Gerenciamento de custos: Implementando medidas de controle de custos para gerenciar as despesas operacionais em meio a custos crescentes.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,861,589 | $1,821,793 | +2.2% |
| Margem bruta | 14.6% | 15.5% | -0.9% |
| Receita operacional | 8.0% | 9.1% | -1.1% |
| Resultado líquido | $122,690 | $133,451 | -8.3% |
| Dívida de longo prazo | $893,994 | $1,071,832 | -17% |
Perspectivas de crescimento futuro da Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Perspectivas de crescimento futuro da Amkor Technology, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A indústria de semicondutores está pronta para um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento da demanda por soluções avançadas de embalagens, particularmente em setores de eletrônicos de consumo, automotivo e computação. A Amkor Technology, Inc. está bem posicionada para capitalizar essas tendências por meio de iniciativas estratégicas e expansão do mercado.
Inovações de produtos
A Amkor tem se concentrado em tecnologias avançadas de embalagens, incluindo chip de flip, memória e processamento no nível da bolacha. Essas inovações são essenciais para atender à crescente demanda por chips de alto desempenho em dispositivos de IoT, aplicativos de IA e tecnologias 5G. O segmento de produto avançado gerou vendas líquidas de $1,567,604 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo o crescimento ano a ano de 8%.
Expansões de mercado
A Amkor vem expandindo sua presença em mercados emergentes, particularmente no Vietnã, onde iniciou a startup de novas instalações. Espera -se que essa expansão aumente os recursos de produção e reduza os custos operacionais. A instalação do Vietnã incorrida aproximadamente US $ 28 milhões em custos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Amkor relatou vendas líquidas de $1,861,589 milhões, a 2.2% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, nos nove meses, as vendas líquidas diminuíram por 1.3% para $4,688,574 milhões, refletindo desafios nos segmentos automotivos e industriais. Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5%-7% na receita nos próximos cinco anos, a demanda por aplicativos semicondutores continua a aumentar.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A Amkor está buscando ativamente parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades tecnológicas e alcance do mercado. As colaborações com os principais fabricantes de semicondutores e empresas de tecnologia devem impulsionar a inovação e expandir as ofertas de produtos.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da Amkor incluem um portfólio robusto de tecnologias de embalagens avançadas, uma pegada de fabricação global e fortes relacionamentos com clientes -chave na indústria de semicondutores. O foco da empresa em P&D, com despesas de $120,103 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ressalta seu compromisso com a inovação.
| Fator de crescimento | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Inovações de produtos | Tecnologias avançadas de embalagem | Vendas líquidas de produtos avançados: $1,567,604 milhão (terceiro trimestre 2024) |
| Expansões de mercado | Novas instalações no Vietnã | Custos de inicialização: US $ 28 milhões (2024) |
| Projeções de receita | CAGR projetado | 5%-7% Nos próximos cinco anos |
| Investimentos em P&D | Concentre -se no avanço da tecnologia | Despesas de P&D: $120,103 milhão (2024) |
Conclusão
A Amkor Technology, Inc. está estrategicamente posicionada para alavancar as oportunidades de crescimento na indústria de semicondutores por meio de inovações de produtos, expansões de mercado e fortes vantagens competitivas.
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amkor Technology, Inc. (AMKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amkor Technology, Inc. (AMKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.