Avino -Silber abbrechen & Gold Mines Ltd. (ASM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) Einnahmequelle verstehen

Einnahmeanalyse

Um die finanzielle Leistung von Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) zu verstehen, ist es wichtig, seine Einnahmequellen zu brechen und ihre Beiträge zur allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens zu analysieren.

Verständnis von Avino Silver & Gold Mines Ltd. Einnahmequellenströme

Avino erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Silber, Gold und anderen Edelmetallen. Die Einnahmequellen können in:

• Bergbauoperationen
• Konzentratverkauf
• Nebenprodukteinnahmen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Untersuchung des historischen Umsatzwachstums sind die Wachstumsraten im Folgenden gegenüber dem Vorjahr:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der folgende Aufbruch unterstreicht den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen von Avino für das Jahr 2022:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den letzten Jahren gab es mehrere bemerkenswerte Trends, die Einnahmequellen betreffen:

• Die erhöhte weltweite Nachfrage nach Edelmetallen hat zu höheren Verkaufspreisen getrieben und zum Umsatzwachstum beiträgt.
• Betriebsverbesserungen führten zu einer Erhöhung der Produktion, die sich positiv auf die Umsatzzahlen auswirkte.
• Verbesserte Konzentratverarbeitungsfähigkeiten diversifizierten die Einnahmequellen und verringern allein die Abhängigkeit von Silberpreisen.

Zu den wichtigsten Betriebsergebnissen gehören eine Produktionssteigerung von ungefähr 20% Im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021. Zusätzlich hat das Unternehmen im selben Zeitraum durchschnittlich durchschnittliche Verkaufspreise für Silber und Gold zugenommen.

Ein tiefes Tauchen in Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der Rentabilität von Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) kommen mehrere wichtige Metriken ins Spiel: Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen. Für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr meldete Avino einen groben Gewinn von 6,4 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem groben Rand von 33.6%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von 8,0 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 43.7% Für das Vorjahr.

Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum wurde bei gemeldet 1,3 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 6.7%. Dies markiert einen Rückgang von 2020, wo der Betriebsgewinn erzielt wurde 2,9 Millionen US -Dollar mit einem Betriebsraum von 15.9%. Nettogewinn für 2021 stand bei 1,1 Millionen US -Dollargleichwertig einer Nettogewinnmarge von 5.6%, runter von einem Nettogewinn von 2,6 Millionen US -Dollar und eine Nettospanne von 14.4% im Jahr 2020.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit unterstreichen einige Schwankungen. Die folgende Tabelle zeigt diese wichtigen Rentabilitätskennzahlen über einen Zeitraum von drei Jahren:

Der Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liefert einen zusätzlichen Kontext. Die Bergbauindustrie hat in der Regel eine durchschnittliche Bruttomarge von ungefähr 40%-50%Platzieren Sie Avino unter diesen Benchmark. Die durchschnittliche Betriebsspanne für Bergbauunternehmen schwebt herum 10%-20%Vorschläge für Verbesserungen für ASM.

Die Untersuchung der betrieblichen Effizienz zeigt, dass das Kostenmanagement ein entscheidender Faktor für diese Rentabilitätsveränderungen war. Der Rückgang der Bruttomarge weist darauf hin, dass die steigenden Kosten für verkaufte Waren (COGS) oder eine verringerte Preisstromversorgung steigern, was die Notwendigkeit strengerer Kostenkontrollen unterstreicht. Zusätzlich zeigt der Bruttomarge -Trend einen signifikanten Rückgang von 46.5% im Jahr 2019 bis 33.6% Im Jahr 2021 garantieren Sie eine tiefere Analyse der operativen Ausgaben und der Ressourcenzuweisungstaktik.

Die Anleger sollten über diese Rentabilitätskennzahlen wachsam bleiben, da sie nicht nur die aktuelle Gesundheit des Unternehmens widerspiegeln, sondern auch die Zukunft der Flugbahn.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) hat einen facettenreichen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital. Das Verständnis der Struktur dieser Finanzierung ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens messen möchten.

Zum jetzigen Finanzberichten hat Avino eine Gesamtverschuldung von ungefähr ungefähr 8 Millionen Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die langfristige Schulden sind ungefähr 7 Millionen Dollar, während die kurzfristige Verschuldung ungefähr liegt 1 Million Dollar. Diese Zahlen deuten auf eine bescheidene Hebelwirkung hin profile relativ zu seiner Eigenkapitalbasis.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist derzeit in der Nähe 0.12. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der sich von reicht von 0.3 Zu 0.5 Für Bergbauunternehmen. Diese niedrige Quote spiegelt einen konservativen Ansatz zur Kreditaufnahme wider und impliziert, dass das Unternehmen mehr auf Eigenkapitalfinanzierung als auf Schulden zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit angewiesen ist.

Im letzten Geschäftsjahr gab das Unternehmen a 2 Millionen Dollar Kreditfazilität, um seine Liquidität zu stärken, was auf einen proaktiven Ansatz zur Verwaltung seiner Schulden hinweist. Darüber hinaus hält Avino ein Kreditrating von B+ von seriösen Agenturen, die ein moderates Kreditrisikospiegel widerspiegeln.

In Bezug auf Refinanzierungsaktivitäten hat Avino kürzlich günstige Begriffe über einige seiner bestehenden Kredite ausgehandelt, was zu verbesserten Zinssätzen führt. Dieser strategische Schritt führte zu einem Rückgang der jährlichen Zinskosten um ungefähr 15%.

Avino setzt seine Finanzierungsstrategie durch eine sorgfältige Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen hat Kapital durch Eigenkapitalfinanzierung aufgebracht, um Exploration und Entwicklung zu finanzieren, um sicherzustellen, dass es selbst nicht überträglich ist. Die Eigenkapitalfinanzierung belief sich auf ungefähr 10 Millionen Dollar Im vergangenen Jahr zielte darauf ab, operative Aktivitäten zu unterstützen und die Abhängigkeit von Schulden zu verringern.

Insgesamt navigiert Avino Silver & Gold Mines Ltd. strategisch seine Finanzierungsentscheidungen, was eine Grundlage für nachhaltiges Wachstum bietet und gleichzeitig finanzielle Risiken verwaltet.

Bewertung der Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) Liquidität

Liquidität und Solvenz

Bewertung Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)Die Liquidität besteht darin, die Fähigkeit zu untersuchen, kurzfristige Verpflichtungen durch die Verwendung seiner aktuellen und schnellen Verhältnisse nachzukommen. Ab den neuesten Finanzberichten liegt das aktuelle Verhältnis von ASM auf 6.85, was auf eine robuste Liquidität hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist 5.04weiterhin die solide Liquiditätsposition des Unternehmens.

Als nächstes zeigt die Analyse der Betriebskapitaltrends, dass ASM konsequent ein positives Betriebskapital beibehalten hat, das ab dem letzten Berichtszeitraum ungefähr ungefähr ist 14,3 Millionen US -Dollar. Dies bedeutet, dass das Unternehmen reichlich kurzfristige Vermögenswerte hat, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Bei der Überprüfung von Cashflow -Statements beobachten wir die folgenden Trends:

Der operative Cashflow hat stetig zugenommen von 3,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2020 bis 7,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 zeigte eine starke Betriebsleistung. Im Gegensatz dazu spiegelt die Investition des Cashflow $ (1,5) Millionen im Jahr 2020 bis $ (3,0) Millionen Im Jahr 2022, was auf laufende Investitionsausgaben für Wachstum zugute kommt. Die Finanzierung des Cashflows variierte mit einem bemerkenswerten Wende im Jahr 2022 bei 1,0 Millionen US -Dollar, was verbesserte Kapitalmanagementstrategien vorschlägt.

Trotz dieser positiven Indikatoren können potenzielle Liquiditätsprobleme durch die zunehmenden Trends bei der Investition des Cashflows entstehen, was möglicherweise die Bargeldreserven belastet, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden. Die gesamten Liquiditätsstärken, die durch aktuelle und schnelle Verhältnisse in Verbindung mit solidem operativem Cashflow angezeigt werden, bieten jedoch einen günstigen Ausblick für die finanzielle Gesundheit von ASM.

Ist Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Avino Silver & Gold Mines Ltd. ist ungefähr 14.2 Ab Oktober 2023. Dies wird mit dem Branchendurchschnitt von ungefähr verglichen 18.5, was darauf hinweist, dass ASM im Verhältnis zu ihren Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.1während der Durchschnitt für den Bergbaubereich in der Nähe ist 2.0. Dies deutet ferner darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise unterbewertet werden könnte.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab den neuesten Finanzdaten wird das EV/EBITDA von ASM bei gemeldet 6.5, während der Branchendurchschnitt normalerweise ist 8.0.

Aktienkurstrends

Wenn man den Aktienkurs in den letzten 12 Monaten betrachtet, schwankt der Preis von ASM zwischen einem hohen von einem Hoch von $1.35 und ein Tiefpunkt von $0.85 pro Aktie. Die Aktie handelt derzeit zu ungefähr $1.10.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

ASM zahlt derzeit keine Dividenden aus, was ein Ausschüttungsverhältnis von widerspiegelt 0%. Dies könnte darauf hinweisen, dass sich die Gewinne für das Wachstum wieder investieren, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenberichten gibt es eine Konsensbewertung von Halten für ASM, mit einer Minderheit, die vorschlägt Kaufen. Der Ziel -Aktienkurs im Durchschnitt ums $1.25 basierend auf verschiedenen Analysen.

Bewertungszusammenfassungstabelle

Schlüsselrisiken gegenüber Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)

Schlüsselrisiken gegenüber Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) steht vor mehreren internen und externen Risiken, die die allgemeine finanzielle Gesundheit beeinflussen könnten. Diese Risiken können in verschiedene Segmente wie Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Die Bergbauindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, insbesondere bei der Extraktion von Edelmetallen. Angesichts der globalen Silber- und Goldmärkte, die Schwankungen erleben, begegnen Unternehmen wie ASM Herausforderungen sowohl von etablierten Spielern als auch von neuen Teilnehmern. Im Jahr 2022 wurde berichtet, dass die zehn wichtigsten Bergbauunternehmen ungefähr kontrollierten 60% der globalen Silberversorgung, die eine wettbewerbsfähige Landschaft schaffen.

Regulatorische Veränderungen

Regulierungsrisiken sind im Bergbaubereich erheblich, wo Änderungen der Gesetze und Vorschriften die Betriebskosten und die Durchführbarkeit von Projekten beeinflussen können. Zum Beispiel haben die jüngsten Änderungen in den kanadischen Bergbauvorschriften die Compliance -Kosten um einen geschätzten Anstieg erhöht 15%. Darüber hinaus könnten alle neuen Umweltvorschriften zusätzliche operative Einschränkungen und Kosten auferlegen.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen beeinflussen stark die finanzielle Gesundheit von ASM. Die Preise für Silber und Gold sind sehr volatil und beeinflusst von verschiedenen Faktoren, einschließlich wirtschaftlicher Bedingungen und geopolitischer Ereignisse. Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Silberpreis in der Nähe $23 pro Unze, während Gold umgekehrt ist $1,930 pro Unze. Alle erheblichen Preiseabfälle können sich nachteilig auf den Umsatz und die Rentabilität von ASM auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen im Zusammenhang mit Ressourcenabbau, Arbeitsstreiks und Geräteausfällen. ASM berichtete über a 20% Erhöhung der Betriebskosten, die in ihrem jüngsten vierteljährlichen Bericht auf die Wartung von Geräten und die Arbeitskräfte zurückzuführen sind.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist mit finanziellen Risiken ausgesetzt, die sich aus seinen Schuldenverpflichtungen ergeben. Zum jetzigen Einreichung meldete ASM eine Gesamtverbindlichkeit von ungefähr 25 Millionen Dollar, was ein Risiko darstellt, wenn die Cashflows die Erwartungen nicht erfüllen. Das aktuelle Verhältnis für ASM steht bei 1.2, was auf eine relativ enge Liquiditätsposition hinweist.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen potenzielle Herausforderungen bei der Verfolgung von Wachstumschancen oder beim Eintritt in neue Märkte. Die jüngsten Bemühungen von ASM, nach Mexiko zu expandieren 2 Millionen Dollar in verlorenen Möglichkeiten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat ASM mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Diversifizierung der Finanzierungsquellen zur effektiven Verwaltung von finanziellen Risiken.
• In Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und Aufsichtsbehörden geht es um Compliance -Probleme.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)

Wachstumschancen

Avino Silver & Gold Mines Ltd. verfügt über mehrere wichtige Wachstumstreiber, die es für zukünftige Erfolg positionieren. Eine tiefere Analyse zeigt Folgendes:

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen entwickelt weiterhin neue Extraktionstechniken, die die Wiederherstellungsraten verbessern und die Kosten senken. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen eine Erholungsrate -Erhöhung von 5% durch die Implementierung effizienterer Verarbeitungstechnologien.
• Markterweiterungen: Avino hat seinen geografischen Fußabdruck aktiv erweitert. Das Unternehmen hat sich in neue Märkte gewagt, insbesondere in Lateinamerika, wo die Silbernachfrage nach Prognosen prognostiziert wurde 4% jährlich bis 2025.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat erfolgreich ein Bergbaueigentum in Durango, Mexiko, erworben, das seine Reserven um ungefähr rund erhöhen wird 30%.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Das erwartete Umsatzwachstum für Avino Silver & Gold Mines ist vielversprechend. Analysten projizieren eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8% In den nächsten fünf Jahren, die von steigenden Silberpreisen und erhöhten Produktionskapazitäten angeheizt werden. Die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren das Erreichen von Ergebnis je Aktie (EPS) $0.10.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Avino engagiert sich mit strategischen Partnerschaften mit Technologieanbietern, um die Effizienz der Bergbau zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Betriebskosten erheblich um so viel zu senken 15% Bis Ende 2025 könnte die Blockchain -Technologiepartnerschaft die Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Avino gehören:

• Verschiedenes Asset -Portfolio: Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Bergbau -Vermögenswerten, das mit Marktschwankungen Risiken verringert.
• Starkes Managementteam: Das Management hat über 100 Jahre kombinierter Erfahrungen im Bergbau.
• Zugang zur Infrastruktur: Die Nähe zur etablierten Infrastruktur unterstützt niedrigere Transportkosten und einen schnelleren Marktzugang.

Finanzielle Leistung Overview

Die finanziellen Metriken zeigen einen konstanten Aufwärtstrend, wobei die Einnahmen erwartet werden 30 Millionen Dollar bis 2023 widerspiegelt das starke Wachstumspotenzial.