Break Astc Industries, Inc. (ASTE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Astc Industries, Inc. (ASTE)

Verständnis der Umsatzströme von ASTEC Industries, Inc.

ASTEC Industries, Inc. meldete den Nettoumsatz von 291,4 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 ein Rückgang von um 3.9% im Vergleich zu 303,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 946,1 Millionen US -Dollar, runter 5.5% aus $ 1.001,0 Millionen im gleichen Zeitraum 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen für ASTEC -Industrien können in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden: Infrastrukturlösungen und Materiallösungen.

Inländische Verkäufe machten sich aus 72.5% von konsolidiertem Nettoumsatz in Q3 2024, insgesamt 211,2 Millionen US -Dollar, runter 8.0% aus 229,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der internationale Umsatz hingegen erhöhte sich dagegen 9.1% Zu 80,2 Millionen US -Dollar aus 73,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal letzten Jahres.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr spiegelt einen konstanten Rückgang des Nettoumsatzes wider. Die folgenden Daten zeigen die Trends:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den ersten neun Monaten des 2024 lag der Beitrag aus jedem Segment wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Gesamteinnahmen wurde hauptsächlich durch ungünstiges Volumen und Mischung in beiden Segmenten angetrieben. Der Umsatz mit den Geräten ging um 34,6 Millionen US -Dollar und die Einnahmen für Service- und Geräteinstallation um gesunken 19,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024. umgekehrt zeigten Teile und Komponentenverkäufe ein geringes Wachstum mit einem Anstieg von von 3,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Inländische Verkäufe im Segment Materials Solutions verzeichneten einen starken Rückgang von 32.4%, angetrieben durch verringerte Ausrüstung und Teileverkäufe. Der internationale Umsatz stieg jedoch um um 11.9%, reflektiert eine Verschiebung der Marktdynamik.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Astc Industries, Inc. (ASTE)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Astc Industries, Inc.

Bruttogewinn: In den ersten neun Monaten des 2024 war der Bruttogewinn 225,0 Millionen US -Dollar, oder 23.8% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 241,7 Millionen US -Dollar, oder 24.1% des Nettoumsatzes im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Rückgang von von Abnahme widerspiegelt 16,7 Millionen US -Dollar, oder 6.9%. Das dritte Quartal von 2024 verzeichnete einen Bruttogewinn von 66,8 Millionen US -Dollar, oder 22.9% von Nettoumsatz, unten von 69,6 Millionen US -Dollar, oder 23.0% in Q3 2023 eine Abnahme von 2,8 Millionen US -Dollar, oder 4.0%.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus den Geschäftstätigkeiten für das dritte Quartal 2024 stieg auf 7,2 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 38.5% im Vergleich zum selben Quartal im Jahr 2023.

Reingewinn: Der auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoverlust war 6,2 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal 2024, unten nach einem Verlust von 6,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Trend der Bruttogewinnmargen hat einen Rückgang gezeigt, wobei die Bruttogewinnmarge von abfällt 24.1% In den ersten neun Monaten von 2023 bis 23.8% Im Jahr 2024. Die Betriebsmarge ist von einem Gewinn zu einem Verlust übergegangen, was auf eine erhebliche Verschiebung der Betriebswirksamkeit und des Kostenmanagements im Laufe des Jahres hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde aufgrund der Herstellungseffizienz in Höhe von in Höhe von Fertigung unter Druck standen 24,2 Millionen US -Dollar und Inflation Auswirkungen von 8,7 Millionen US -Dollar auf Materialien, Arbeit und Overhead. Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten für das dritte Quartal von 2024 nahmen auf 65,6 Millionen US -Dollar, oder 22.5% von Nettoumsatz, unten von 74,3 Millionen US -Dollar, oder 24.5% in Q3 2023.

Segmentbetrieb bereinigtes EBITDA für Infrastrukturlösungen war 15,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024 reflektiert a 17.3% zunehmen von 13,3 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Umgekehrt nahm das Segment der Materials Solutions auf das EBITDA ab auf 14,5 Millionen US -Dollar, A 52.6% zunehmen von 9,5 Millionen US -Dollar.

Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf ein herausforderndes Umfeld für das Unternehmen hin, das durch einen Rückgang der Margen, die steigenden operativen Verluste und erhebliche Abweichungen aus der Industrie durchschnittlich geprägt ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Astc Industries, Inc. (ASTE) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ASTEC Industries, Inc. sein Wachstum finanziert

Astc Industries, Inc. hat einen strukturierten Ansatz zur Verwaltung seiner Schulden und Eigenkapital, was für sein Wachstum und seine betriebliche Flexibilität von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt ausstehende Kredite von 99,0 Millionen US -Dollar unter seinen Kreditfazilitäten. Zusätzlich hatte das Unternehmen 8,6 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen, die seine Kreditkapazität auf die Kreditkapazität reduzierten 142,4 Millionen US -Dollar unter der revolvierenden Kreditfazilität.

Die derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens betrug sich auf 299,2 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, der eine Erhöhung aus widerspiegelt 299,0 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres. Dieser Anstieg war in erster Linie auf Erhöhungen anderer aktueller Verbindlichkeiten und Kundeneinlagen zurückzuführen.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote ist eine wichtige Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Bis zum 30. September 2024 meldete Astc Industries ein Verschuldungsquoten von ungefähr ungefähr 0.15, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung seiner Bilanz hinweist. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 0.5 Zu 1.0 Abhängig vom Sektor.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In Bezug auf die jüngsten Schuldenaktivitäten verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Zinsaufwendungen in Höhe 8,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 6,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde auf höhere durchschnittliche ausstehende Kredite zurückgeführt. ASTEC Industries hat in letzter Zeit keine neue Schulden herausgegeben, nutzt jedoch weiterhin seine bestehenden Kreditfazilitäten, um das Betriebskapitalbedarf zu unterstützen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

ASTEC Industries hat einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen zahlte vierteljährliche Dividenden von $0.13 pro Stammaktie im dritten Quartal sowohl 2024 als auch 2023, was seine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre zeigt und gleichzeitig seine Schulden verwaltet. Darüber hinaus wurde über das Gesamtwert des Unternehmens zum 30. September 2024 berichtet 631,4 Millionen US -Dollareine stabile Eigenkapitalbasis zur Unterstützung ihrer Operationen und Wachstumsinitiativen.

Bewertung der Liquidität von Astc Industries, Inc. (ASTE)

Beurteilung der Liquidität von ASTEC Industries, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird mit schnellem Vermögen ohne Inventar berechnet:

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:

Die Erhöhung des Betriebskapitals ist hauptsächlich auf einen Anstieg der Handel und andere Forderungen um 22,5 Mio. USD zurückzuführen und ein Lagerbestand von 10,8 Mio. USD erhöht, was durch einen Rückgang der Bargeld- und Bargeldäquivalente von 7,9 Mio. USD ausgeglichen wird.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Cashflow investieren: Für den gleichen Zeitraum:

Finanzierung des Cashflows: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Gesamtliquidität zum 30. September 2024:

Diese Liquiditätsposition besteht aus Bargeld- und Bargeldäquivalenten in Höhe von 52,7 Mio. USD und 142,4 Mio. USD für zusätzliche Kredite im Rahmen der Kreditfazilität. Im Rahmen der Kreditfazilitäten gibt es ausstehende Kredite in Höhe von 99,0 Mio. USD mit ausstehenden Kreditschreiben von insgesamt 8,6 Mio. USD, wodurch die Verfügbarkeit von Krediten auf 142,4 Mio. USD reduziert wird. Derzeitige Cashflow -Trends weisen auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinsichtlich erhöhter Kredite und erhöhten Zinsaufwandsniveaus hin.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Am Ende der Zeit:

Im Vergleich dazu wurden Bargeld- und Bargeldäquivalente im gleichen Zeitraum 2023 bei 73,8 Mio. USD gemeldet, was einen Rückgang von 18,5 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr widerspricht.

Ist Astc Industries, Inc. (ASTE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzkennzahlen, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens zur Aktienbewertung analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis zum 30. September 2024 ist nicht verfügbar Aufgrund eines Nettoverlusts im letzten Quartal, was die Berechnung nicht anwendbar macht. Der verwässerte Verlust pro Aktie für das dritte Quartal war ($0.27).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Der Aktienkurs am 30. September 2024 war $20.00, was zu einem P/B -Verhältnis von führt 0.72.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 wurde das EBITDA wie folgt berechnet:

Der Unternehmenswert wurde wie folgt berechnet:

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 26.6.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends verzeichnet:

Dies zeigt einen Abwärtstrend von ungefähr an 28.6% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt eine vierteljährliche Dividende von $0.13 pro Aktie. Die jährliche Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von $20.00 Ist:

Die Ausschüttungsquote gilt nicht, da das Unternehmen einen Nettoverlust ausgewiesen hat.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zum 30. September 2024 zeigt eine Bewertung von an Halten ohne jüngste Upgrades oder Herabstufungen.

Wichtige Risiken für Astc Industries, Inc. (ASTE)

Wichtige Risiken für Astc Industries, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von ASTEC Industries, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken können. Im Folgenden finden Sie wichtige Risikofaktoren, die für das Unternehmen identifiziert wurden:

Branchenwettbewerb

Die Bau- und Ausrüstungsindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. ASTEC steht sowohl durch große multinationale Unternehmen als auch von kleineren Nischenspieler konkurrieren. Diese preisgünstige Preisgestaltung für Landschaftsdrucke kann zu einem verringerten Marktanteil führen.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen haben gezeigt, dass die Nachfrage nach Bauanlagen schwankten. Für das dritte Quartal 2024 waren der Nettoumsatz 291,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3.9% im Vergleich zu 303,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Rückstand von Ordnungen nahm auf 475,9 Millionen US -Dollar, runter 22.6% aus 614,7 Millionen US -Dollar .

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Umweltstandards, Sicherheit und Arbeitsgesetzen können zusätzliche Kosten für den Betrieb auferlegen. Die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften kann erhebliche Investitions- und Betriebsanpassungen erfordern.

Betriebsrisiken

Es wurden betriebliche Ineffizienzen festgestellt, wobei die Ineffizienzen für die Herstellung des Unternehmens kostet 5,9 Millionen US -Dollar im Bruttogewinn für das dritte Quartal von 2024. Darüber hinaus wird das Unternehmen einer mehrjährigen ERP-Systemumwandlung unterzogen, die voraussichtlich zwischen den Kosten liegt 180 Millionen bis 200 Millionen US -Dollar .

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 belief sich ausstehende Kredite im Rahmen der Kreditfazilitäten auf 99,0 Millionen US -Dollar . Das Unternehmen erwartet einen erhöhten Zinsaufwand aufgrund höherer Zinssätze, was Cashflows und Rentabilität belasten kann. Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 war 2,6 Millionen US -Dollar .

Geopolitische Risiken

Geopolitische Spannungen können die Angebotsketten stören, die Kosten erhöhen und die Nachfrage nach Baumaterialien und Geräten senken. Das Unternehmen überwacht diese Risiken genau und kann den Betrieb entsprechend anpassen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat ASTEC Industries, Inc. verschiedene Strategien umgesetzt:

• Betriebliche Verbesserungen: Investitionen in Magererherstellungspraktiken und Kapazitätserweiterungen sollen die Effizienz verbessern und die Vorlaufzeiten verringern.
• Finanzmanagement: Das Unternehmen unterhält die Liquidität von 195,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 zur Unterstützung des Betriebskapitalbedarfs.
• Preisstrategien: Das Unternehmen versucht, Kostenerhöhungen zu verfolgen, um die Margen in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld aufrechtzuerhalten.

Finanziell Overview

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zusammengefasst, die für die Beurteilung von Risikofaktoren relevant sind:

Zukünftige Wachstumsaussichten für Astc Industries, Inc. (ASTE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Astc Industries, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Astc Industries, Inc. ist strategisch für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Produktaufstellung konzentriert, insbesondere im Segment Infrastructure Solutions, das generiert wurde 588,6 Millionen US -Dollar im Verkauf für die ersten neun Monate von 2024, a 1.8% zunehmen von 578,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Internationale Verkäufe haben auch vielversprechend mit einer Steigerung von 15,9 Millionen US -Dollar oder 7.8% In den ersten neun Monaten von 2024, insgesamt 219,6 Millionen US -Dollar.
• Akquisitionen: Es wird erwartet, dass strategische Akquisitionen die Marktpräsenz und das Produktangebot für die Markteinführung verbessern, obwohl in den neuesten Berichten spezifische jüngste Akquisitionen nicht detailliert waren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Unternehmen erwartet das Umsatzwachstum, das durch die gestiegene Nachfrage sowohl in den inlanden als auch in internationalen Märkten zurückzuführen ist. Analysten projizieren eine schrittweise Erholung, wobei das Umsatzwachstum mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen stabilisiert wird. Die erwarteten Investitionsausgaben für 2024 liegen zwischen 20 Millionen Dollar Und 25 Millionen Dollar, die Wachstumsinitiativen unterstützen können.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

ASTEC wird mit der Implementierung eines standardisierten ERP-Systems, das zwischen den Kosten zwischen den Kosten geplant ist 180 Millionen Dollar Und 200 Millionen Dollar und abschließend bis 2027. Diese Initiative zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Effizienz zu verbessern.

Darüber hinaus wurde an einem der größten Standorte eine Lean Manufacturing Initiative erledigt, was die Betriebseffizienz weiter verbessert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Astc Industries profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Verschiedenes Produktportfolio: Das umfangreiche Produktionsbereich des Unternehmens in der Segmente für Infrastruktur- und Materiallösungen positioniert es gut, um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
• Starker Rückstand: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Rückstand von 475,8 Millionen US -Dollar, was eine solide Grundlage für zukünftige Einnahmen bietet.
• Globale Präsenz: Mit internationaler Vertriebsbilanzierung für 23.2% Das Unternehmen ist für die ersten neun Monate des 2024er Nettoumsatz gut positioniert, um die globalen Marktchancen zu nutzen.

Finanziell Overview Tisch

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Astec Industries, Inc. (ASTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astec Industries, Inc. (ASTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Astec Industries, Inc. (ASTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.