Break 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Big 5 Sporting Goods Corporation

Die folgende Analyse konzentriert sich ab 2024 auf die Einnahmequellen der Big 5 Sporting Goods Corporation, wobei die wichtigsten Umsatzquellen, Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr und Beiträge aus verschiedenen Geschäftsabschnitten beschrieben werden.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Big 5 Sporting Goods erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Sportartikeln über Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle. Die wichtigsten Warenkategorien, die zu Einnahmen beitragen, sind:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr spiegelt einen Rückgang des Nettoumsatzes wider:

• Nettoumsatz verringerte sich um 74,6 Millionen US -Dollar, oder 10.8%, Zu 613,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 von 688,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 19,3 Millionen US -Dollar, oder 8.0%, im Vergleich zu 239,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten zeigen erhebliche Rückgänge in wichtigen Warenkategorien:

• Der gleiche Geschäftsverkäufe nahmen um 68,9 Millionen US -Dollar, oder 10.2%für die 39 Wochen endete am 29. September 2024.
• Große Warenkategorien wie Bekleidung, Hardgoods und Schuhe erlebten einen verringerten Umsatz.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Mehrere Faktoren trugen zum Rückgang des Umsatzes bei:

• Reduzierte Kundentransaktionen abgenommen durch 8.8% In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024.
• Der durchschnittliche Verkauf pro Transaktion verringerte sich um um 1.4% Im gleichen Zeitraum.
• Das Unternehmen betrieben 424 Geschäfte Ab dem 29. September 2024, unten von 430 Geschäfte am Ende des vorherigen Geschäftsjahres.

Insgesamt zeigt die Einnahmeanalyse ein herausforderndes Umfeld für die Big 5 Sporting Goods Corporation, die von makroökonomischen Faktoren und Verschiebungen des Verbraucherverhaltens der Verbraucher angetrieben wird.

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Big 5 Sporting Goods Corporation

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 berichtete das Unternehmen:

• Nettoumsatz: 613,8 Millionen US -Dollar
• Umsatzkosten: 430,5 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 183,3 Mio. USD (29,9% des Nettoumsatzes)
• Betriebsverlust: $ (35,3) Mio. (5,7% des Nettoumsatzes)
• Nettoverlust: $ (48,2) Mio. (7,8% des Nettoumsatzes)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023:

• Nettoumsatzabnahme: Rückgang um 74,6 Mio. USD oder 10,8%
• Bruttogewinnabnahme: Rückgang um 43,3 Mio. USD oder von 32,9% auf 29,9%
• Betriebseinkommen: Wechselte von einem Gewinn von 2,5 Millionen US -Dollar auf einen Verlust von 35,3 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: Von einem Gewinn von 1,8 Millionen US -Dollar auf einen Verlust von 48,2 Mio. USD verlagert

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Basierend auf den verfügbaren Daten können die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens wie folgt verglichen werden:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz spiegelt sich in den folgenden Metriken wider:

• Umsatzkosten: Stieg von 67,1% gegenüber dem Vorjahr auf 70,1% des Nettoumsatzes.
• Verkaufs- und Verwaltungskosten: Sank auf 218,6 Mio. USD (35,6% des Nettoumsatzes) gegenüber 224,1 Mio. USD (32,6% des Nettoumsatzes).
• Warenränder: Verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 37 Basispunkte.
• Auslastungskosten speichern: Erhöhte sich um 2,6 Millionen US -Dollar, was einem ungünstigen Basispunkten von 175 als Prozentsatz des Nettoumsatzes entspricht.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie große 5 Sporting Goods Corporation sein Wachstum finanzieren

Zum 29. September 2024 lag die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei 0 Mio. USD, was auf eine saubere Bilanz ohne langfristige oder kurzfristige Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität hinweist. Dies spiegelt eine strategische Entscheidung wider, ohne Schulden zu operieren, insbesondere in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ohne Schulden beträgt die Verschuldungsquote effektiv 0,0, was für Einzelhandelsunternehmen signifikant niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0,7. Dies positioniert das Unternehmen positiv in Bezug auf finanzielle Stabilität und Risikomanagement.

Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen, dass das Unternehmen einen konservativen Ansatz zur Finanzierung beibehalten hat. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 hatte das Unternehmen Bargeld von 4,0 Millionen US Vorjahr, was einen Rückgang hauptsächlich aufgrund eines Nettoverlusts widerspiegelt, der im Zeitraum entstanden ist.

Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen keine neuen Schulden herausgegeben, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung und den operativen Cashflow für den Wachstum konzentrieren. Das Fehlen von Fremdfinanzierungen minimiert die Zinsaufwendungen, die im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bei 0,187 Mio. USD verzeichnet wurden. Diese niedrigen Zinsaufwand unterstreichen die starke Liquiditätsposition und die betriebliche Effizienz des Unternehmens.

Darüber hinaus beliefen sich die Investitionen des Unternehmens in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 auf 8,9 Mio. USD, was sich hauptsächlich um den Umbau und die Technologie auswirkte. Das Unternehmen plant, das zukünftige Wachstum durch erhaltene Gewinne und den operativen Cashflow zu finanzieren, anstatt sich auf die Schuldenfinanzierung zu verlassen.

Zusammenfassend hat das Unternehmen seine Finanzierungsstrategie effektiv in Einklang gebracht, indem er die Schulden minimiert und Eigenkapital nutzt, was eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität und Stabilität in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsumfeld aufrechterhält.

Bewertung der Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Liquidität

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Zum 29. September 2024 ist die Liquiditätsposition des Unternehmens für das Verständnis seiner finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis bieten Einblicke in die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das Stromverhältnis wird wie folgt berechnet:

• Aktuelle Vermögenswerte: 45,8 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 31,4 Millionen US -Dollar

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.46

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet wie folgt:

• Schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte - Inventar): 18,7 Millionen US -Dollar

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.60

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert:

• Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 45,8 Mio. USD - 31,4 Mio. USD = 14,4 Millionen US -Dollar

Dies weist auf ein positives Betriebskapital hin, obwohl das schnelle Verhältnis aufgrund der Abhängigkeit von Inventar auf eine engere Liquiditätsposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Operations-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 wird wie folgt zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 29. September 2024 war Bargeld zur Hand 4,0 Millionen US -Dollar, unten von 17,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hatte in diesem Zeitraum keine Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität. Darüber hinaus belief sich die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahr 2024 gezahlten Bardividenden auf 2,8 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als 17,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Die Einrichtung einer Bewertungszulage gegen aufgeschobene Steuervermögen von 21,8 Millionen US -Dollar Weiter zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme. Ein positiver operierender Cashflow von jedoch 9,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zu 21,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 zeigt 2023 trotz Gesamtverlusten Betriebsstärken an.

Ist Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir seine Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem letzten Quartal meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 29,9 Millionen US -Dollar, was zu einem P/E -Verhältnis führt, das aufgrund negativer Einnahmen nicht anwendbar ist. Im Vorjahr war das verwässerte Ergebnis je Aktie $0.08.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert des Eigenkapitals zum 29. September 2024 war ungefähr 119,3 Millionen US -Dollar mit 22,7 Millionen Aktien ausstehend und ergeben einen Buchwert pro Aktie von ungefähr $5.26. Der aktuelle Aktienkurs ist in der Nähe $2.40, führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 0.46.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Mit einem geschätzten EBITDA von ungefähr 3,8 Millionen US -Dollar über die nachfolgenden zwölf Monate und einen Unternehmenswert von ungefähr 54,4 Millionen US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis berechnet ungefähr ungefähr 14.3.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt, beginnend bei etwa $5.00 und ab sinken auf ungefähr $2.40. Das 52-Wochen-Hoch war $5.50 Und das Tief war war $1.50.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlte Dividenden von 2,8 Millionen US -Dollar, oder $0.10 pro Aktie in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Dividenden insgesamt 17,0 Millionen US -Dollar, oder $0.75 pro Aktie. Die Dividendenrendite beträgt derzeit ungefähr 4.2%.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an Halten Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und den Leistungsaussichten des Unternehmens. Vorwiegend sind Analysten aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks und des sinkenden Umsatzes vorsichtig.

Schlüsselrisiken für Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)

Wichtige Risiken für Big 5 Sporting Goods Corporation

Die finanzielle Gesundheit eines Einzelhandelsunternehmens wie Big 5 Sporting Goods Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Overview interner und externer Risiken

Mehrere Risiken sind für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens relevant:

• Branchenwettbewerb: Der Sportartikelsektor ist sehr wettbewerbsfähig, da sowohl stationäre Einzelhändler als auch E-Commerce-Plattformen um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des gleichen Geschäftsumsatzes von 7.5% Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Vorjahr, der auf einen verstärkten Wettbewerb und das sich ändernde Verbraucherverhalten zurückzuführen ist.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Arbeitsgesetze und Umweltstandards, können sich auf die Betriebskosten auswirken. Das Unternehmen wird aufgrund des Wettbewerbs um Arbeitskräfte, insbesondere in Kalifornien, erhöht.
• Marktbedingungen: Die wirtschaftlichen Erkrankungen, einschließlich Inflations- und Verbraucherausgabenmuster, wirken sich erheblich auf die Leistung aus. Das Unternehmen erlebte erhebliche Inflationsdrucke, die die Verbraucherstimmung dämpften und zu a beitragen 10.8% Rückgang des Nettoumsatzes für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen verschiedene operative und finanzielle Risiken:

• Betriebsrisiken: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 29,9 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024, vor allem aufgrund niedrigerer Warenmargen und verringerter Kundentransaktionen.
• Finanzrisiken: Die Einrichtung einer Bewertungsberechtigung gegen den Nettoaufschubsteuervermögen belief sich auf 21,8 Millionen US -Dollar, was den Nettoverlust erheblich beeinflusste.
• Strategische Risiken: Das Unternehmen plant, nur drei neue Geschäfte im Geschäftsjahr 2024 zu eröffnen, während das Unternehmen rund elf schließt, und reduziert strategisch seinen Fußabdruck, was sich auf das zukünftige Umsatzwachstum auswirken könnte.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Verkaufs- und Verwaltungskosten wurden auf reduziert auf 75,0 Millionen US -Dollar, oder 34.0% Nettoumsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024, unten von 31.9% im Vorjahr, was darauf hinweist, dass die Bemühungen zur Bekämpfung der Kosten in Bezug auf sinkende Einnahmen angeben.
• Produktpreisstrategie: Das Unternehmen hat es geschafft, die Verkaufspreise als Reaktion auf erhöhte Produktkosten anzupassen, obwohl zukünftige Preisanpassungen erforderlich sind, um die Margen zu erhalten.
• Cashflow -Management: Der operative Cashflow für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 war positiv 9,1 Millionen US -Dollar, Bereitstellung einer gewissen Liquidität inmitten von Verlusten.

Finanzdatentabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Big 5 Sporting Goods Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2024 zwei neue Geschäfte eröffnet und erwartet, bis Ende des Jahres rund drei weitere Geschäfte zu eröffnen. Die Gesamtzahl der Geschäfte ging vom 29. September 2024 von 430 im Vorjahr auf 424 zurück.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 wurde bei gemeldet 613,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10.8% aus 688,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum für das Geschäftsjahr 2023. Der Umsatzrückgang wurde auf den Inflationsdruck zurückgeführt, der die Verbraucherausgaben beeinflusste, wobei der Umsatz mit dem gleichen Geschäft um sinkt 10.2%. Das Unternehmen erwartet einen weiteren Fokus auf Kostenmanagement und Effizienz, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzutreiben.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, das zu autorisiert wird bis zu 25,0 Millionen US -Dollar Bei Stammaktienkäufen, die den Aktionärswert verbessern und die Aktienkurse unterstützen können. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Investitionen in E-Commerce-Fähigkeiten zur Erfassung des Online-Umsatzwachstums hervorgehoben, obwohl E-Commerce-Einnahmen in den gemeldeten Zeiträumen nicht wesentlich waren.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von einer starken Markenpräsenz im Westen der USA mit einer vielfältigen Produktmischung, die Sportschuhe, Bekleidung und Außengeräte umfasst. Die etablierte Plattform für den Einzelhandel und die E-Commerce-Plattform bieten einen Wettbewerbsvorteil bei der Erreichung eines breiten Kundenstamms. Das Unternehmen meldete eine Bruttogewinnmarge von 29.9% In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024.

Zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld von Bargeld 4,0 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 17,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Einrichtung einer Bewertungszulage gegen aufgeschobene Steuervermögen von 21,8 Millionen US -Dollar hat auch das Nettoeinkommen beeinflusst.

Abschluss

Der Fokus des Unternehmens auf strategische Initiativen, einschließlich Geschäftseröffnungen und E-Commerce-Verbesserungen, positioniert es, um trotz der aktuellen Herausforderungen zu künftigen Wachstumschancen zu nutzen. Die kontinuierliche Überwachung der Markttrends und des Verbraucherverhaltens wird für die Aufrechterhaltung des Wachstums im Wettbewerbswettbewerbssektor von wesentlicher Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.