CKX Lands, Inc. (CKX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von CKX Lands, Inc. (CKX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von CKX Lands, Inc.

Die Gesamteinnahmen für CKX Lands, Inc. für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 171.269 USD, was einem Rückgang von ca. 33,9% gegenüber 259.031 USD für den gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Einnahmen werden aus drei Hauptquellen erzielt: Öl und Gas, Holzverkauf und Oberflächeneinnahmen. Der Zusammenbruch der drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 1.340.550 USD, was einem Anstieg um 68,6% gegenüber 795.173 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag von Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Öl- und Gaseinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war hauptsächlich auf einen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises für Öl und eine Erhöhung der Nettoöl- und Gasproduktion zurückzuführen. Umgekehrt verzeichnete der Umsatz mit Holz einen signifikanten Rückgang von 109.890 US -Dollar, was auf normale Geschäftsschwankungen bei der Ernte von Holzkunden zurückzuführen war. Die Oberflächeneinnahmen verzeichneten einen erheblichen Anstieg von 536.761 USD, was auf drei Vorfahrt von Erdgaspipeline zurückzuführen ist, was die erhöhte wirtschaftliche und industrielle Entwicklung in der Region widerspiegelt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CKX Lands, Inc. (CKX)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CKX Lands, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 51.6%, hoch von 36.5% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Gesamteinnahmen für 2024 waren $1,340,550, während die Gesamtkosten waren $647,958.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte eine signifikante Verbesserung bei 14.4%, im Vergleich zu (29.8%) Im Jahr 2023. Ein Einkommen aus dem Geschäft war $192,592 im Jahr 2024 im Vergleich zu einem Verlust von $236,894 im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 16.3%, eine bemerkenswerte Zunahme von (12.4%) Im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen für 2024 war $218,065 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $98,679 im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätsquoten haben sich im vergangenen Jahr verbessert. Die Bruttogewinnmarge stieg von 36.5% im Jahr 2023 bis 51.6% im Jahr 2024. Dies spiegelt ein besseres Kostenmanagement und erhöhte Einnahmen wider. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von (29.8%) Zu 14.4%Angabe einer Turnaround in der operativen Effizienz.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie im Durchschnitt sind die Rentabilitätsquoten von CKX Lands, Inc. wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Bruttogewinnspanne in der Branche liegt in der Nähe 45%, während die Brutto -Gewinnmarge von CKX bei steht 51.6%. Die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge für die Branche beträgt ungefähr 10%, was CKX mit einem Rand von übertroffen hat 14.4%.

Analyse der Betriebseffizienz

In Bezug auf die betriebliche Effizienz hat das Unternehmen Fortschritte in der Kostenmanagement gemacht. Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um $79,217 In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023. Dies ist ein Ergebnis reduzierter Aktienausgleichskosten.

Die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens haben zu einem Anstieg der Bruttomargen geführt, wobei die Gesamtkosten in Bezug auf die Gesamteinnahmen sinken. Die operativen Anpassungen und der strategische Fokus auf Hochmarkenaktivitäten haben ebenfalls zu den verbesserten Rentabilitätsquoten beigetragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie CKX Lands, Inc. (CKX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie CKX sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Keine ausstehende Schuldensowohl langfristig als auch kurzfristig. Dies bietet dem Unternehmen einen erheblichen finanziellen Vorteil und ermöglicht eine größere Flexibilität und ein geringes finanzielles Risiko.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Angesicht 0.00. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,0 für Unternehmen in ähnlichen Sektoren.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im laufenden Geschäftsjahr gab es keine Schuldvermittlungen oder Refinanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition bei, wobei die derzeitigen Vermögenswerte insgesamt $9,460,950 gegen aktuelle Verbindlichkeiten von $174,134, was auf eine solide finanzielle Grundlage hinweist.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategie durch Eigenkapitalfinanzierung effektiv ausgeglichen, wie es durch das Gesamtkapital der Aktionäre zeigt $18,550,895 Ab dem 30. September 2024. Diese Eigenkapitalposition wird durch eingehaltene Einnahmen von unterstützt $15,590,160 und zusätzliches bezahltes Kapital in Höhe $3,374,002.

Bewertung der Liquidität von CKX Lands, Inc. (CKX)

Bewertung der Liquidität von CKX Lands, Inc.

Umlaufvermögen: Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtstromvermögen auf $9,460,950.

Aktuelle Verbindlichkeiten: Die aktuellen Verbindlichkeiten waren $174,134.

Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis wird als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet, was zu einem aktuellen Verhältnis von führt 54.3.

Schnellverhältnis: Da keine Inventare gemeldet sind, entspricht das schnelle Verhältnis dem aktuellen Verhältnis, wobei ein Wert von beibehalten wird 54.3.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Das Betriebskapital vom 30. September 2024 wird als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet, wodurch ein Betriebskapital von entsteht $9,286,816.

Trendanalyse: Vergleich mit dem 31. Dezember 2023, wo aktuelle Vermögenswerte waren $9,388,882 und aktuelle Verbindlichkeiten waren $495,348Das Betriebskapital hat sich erheblich verbessert.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld $107,406, im Vergleich zu $252,420 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld für Investitionstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $4,126,604, hoch von $374,184 im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war war, war $208,854ohne Finanzierungsaktivitäten im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Liquiditätsstärken: Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine ausstehenden Schulden, was seine Liquiditätsposition verbessert.

Ansicht des Managements: Das Management ist der Ansicht, dass Bargeld- und Bargeldäquivalente für prognostizierte Operationen und mögliche Landakquisitionen ausreichend sind.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Die Bargeld- und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums waren $3,318,637, unten von $7,546,689 zu Beginn des Zeitraums.

Ist CKX Lands, Inc. (CKX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) analysieren ) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen in den neun Monaten ein Nettoergebnis von 218.065 USD, was auf ein EPS von 0,11 US -Dollar (basierend auf 2.027.032 Aktien aussteht). Wenn der aktuelle Aktienkurs 1,50 USD beträgt, wäre das P/E -Verhältnis:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 1,50 USD / $ 0.11 ≈ 13,64

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird. Das Eigenkapital des gesamten Aktionären zum 30. September 2024 betrug 18.550.895 USD. Der Buchwert je Aktie wird berechnet als:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 18.550.895 USD / 2.066.044 ≈ 8,98 USD

Wenn der aktuelle Aktienkurs 1,50 USD beträgt, wäre das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 1,50 USD / 8,98 USD ≈ 0,17

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, benötigen wir zunächst den Enterprise Value (EV). Die Formel für EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Laut den neuesten Daten:

• Marktkapitalisierung (Aktienkurs x Aktien ausstehend) = 1,50 USD x 2.066.044 = 3.099.066 USD
• Gesamtverschuldung = $ 0 (keine ausstehenden Schulden zum 30. September 2024)
• Bargeld und Bargeldäquivalente = 3.318.637 USD

So ist das EV:

Ev = $ 3.099.066 + $ 0 - $ 3.318.637 = - 219.571 $

Für EBITDA können wir es berechnen wie:

EBITDA = Nettoergebnis + Zinsen + Steuern + Abschreibungen + Amortisation

Angesichts der Tatsache: wir haben:

• Nettoeinkommen = 218.065 USD
• Zinsaufwand = $ 0
• Steuern = 16.911 USD (gemäß Einkommensteueraufwand)
• Abschreibungen = $ 3.196
• Amortisation = $ 0

So ist EBITDA:

EBITDA = 218.065 USD + $ 0 + 16.911 USD + $ 3.196 + $ 0 = $ 238.172

Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = -219.571 USD / 238.172 USD ≈ -0,92

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs ab etwa 2,00 USD geschwankt und ein Höchstbetrag von 2,50 USD und ein Tief von 1,00 USD erreicht und ab dem 30. September 2024 bei 1,50 USD geschlossen.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden. Daher beträgt die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote ist nicht anwendbar.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Die Analystenempfehlungen für die Aktien sind gemischt, wobei ein Konsensrating von Hold auf der aktuellen finanziellen Leistung und den Marktbedingungen basiert.

Schlüsselrisiken gegenüber CKX Lands, Inc. (CKX)

Wichtige Risiken gegenüber CKX Lands, Inc.

CKX Lands, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, insbesondere im Öl-, Gas- und Holzsektor. Zum 30. September 2024 betrugen die Einnahmen aus Öl und Gas 316.986 USD, ein Anstieg von 59,7% gegenüber 198.480 USD im gleichen Zeitraum von 2023, während der Umsatz von Holz von 131.048 USD auf 21.158 USD erheblich zurückging.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Umweltstandards und Landnutzung können Risiken darstellen. Das Unternehmen muss in komplexen Regulierungsrahmen navigieren, die die Betriebskosten und die Lebensfähigkeit beeinflussen könnten. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten bei 174.134 USD gegenüber 495.348 USD Ende 2023.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können die Einnahmen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel betrugen die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 1.340.550 USD, was einem Anstieg von 68,6% gegenüber 795.173 USD im Jahr 2023 war. 24% der Gesamteinnahmen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Produktions- und Lieferkettenprobleme. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, ein Nettogeld von 107.406 USD in Höhe von 107.406 USD zur Verfügung gestellt wurden, ein Rückgang von 252.420 USD im Jahr 2023.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind ebenfalls vorhanden, insbesondere in Bezug auf die Liquidität. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente 3.318.637 USD, was Ende 2023 von 7.546.689 US -Dollar erheblich gesenkte. Dieser Rückgang könnte die Fähigkeit des Unternehmens begrenzen, auf unvorhergesehene Ausgaben oder Investitionsmöglichkeiten zu reagieren.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens bezüglich Landakquisitionen und Vermögensverwaltung sind von entscheidender Bedeutung. Der Verwaltungsrat bewertet regelmäßig strategische Alternativen zur Verbesserung des Aktionärswertes, einschließlich möglicher Akquisitionen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, verwendet CKX Lands, Inc. verschiedene Minderungsstrategien, wie die Diversifizierung seiner Einnahmequellen in Öl, Gas und Holz sowie die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, um potenziellen Veränderungen voraus zu sein. Das aktuelle Vermögen des Unternehmens belief sich ab dem 30. September 2024 auf 9.460.950 USD.

Zukünftige Wachstumsaussichten für CKX Lands, Inc. (CKX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für CKX Lands, Inc.::

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

CKX Lands, Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg der Öl- und Gasumsätze verzeichnet, die zu erhöhten 59.7% aus $198,480 im Jahr 2023 bis $316,986 im Jahr 2024.
• Markterweiterungen: Die Oberflächeneinnahmen stiegen um um 115.3%, aus $465,645 Zu $1,002,406 Im gleichen Zeitraum, vor allem aufgrund von Erdgas-Pipeline-Vorfahrtsvereinbarungen.
• Akquisitionen: Das Unternehmen bewertet aktiv strategische Wachstumsalternativen, einschließlich Landakquisitionen und Geschäftskombinationen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das projizierte Umsatzwachstum für CKX ist robust:

• Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten $1,340,550eine Zunahme von 68.6% aus $795,173 im Jahr 2023.
• Das Nettoeinkommen für die neun Monate war $218,065, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $(98,679) im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften mit Energieunternehmen für Erdgaspipeline -Vereinbarungen, die voraussichtlich weiterhin die Oberflächeneinnahmen treiben.
• Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Öl- und Gasproduktionseffizienz und tragen Sie zum Umsatzwachstum bei.

Wettbewerbsvorteile

CKX profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Vermögensbasis mit Gesamtbetrieben von Vermögenswerten von $18,725,029 Zum 30. September 2024.
• Keine ausstehenden Schulden, die finanzielle Flexibilität für zukünftige Investitionen und Akquisitionen bieten.
• Etablierte Beziehungen zu mehreren Öl- und Gasbetreibern, um konsistente Einnahmequellen zu gewährleisten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CKX Lands, Inc. (CKX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CKX Lands, Inc. (CKX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CKX Lands, Inc. (CKX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.