CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos CKX Lands, Inc. (CKX)
Comprender las fuentes de ingresos de CKX Lands, Inc.
Los ingresos totales para CKX Lands, Inc. para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 171,269, lo que representa una disminución de aproximadamente 33.9% en comparación con $ 259,031 para el mismo período en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los ingresos se generan a partir de tres fuentes principales: petróleo y gas, ventas de madera e ingresos superficiales. El desglose para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio del año anterior | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $73,340 | $47,924 | $25,416 | 53.0% |
| Ventas de madera | $18,883 | $118,365 | $(99,482) | (84.0%) |
| Ingresos superficiales | $79,046 | $92,742 | $(13,696) | (14.8%) |
| Ingresos totales | $171,269 | $259,031 | $(87,762) | (33.9%) |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 1,340,550, que es un aumento del 68.6% en comparación con $ 795,173 para el mismo período en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio del año anterior | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | $(109,890) | (83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Ingresos totales | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento en los ingresos por petróleo y gas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se debió principalmente a un aumento en el precio promedio de venta de petróleo y un aumento en la producción neta de petróleo y gas. Por el contrario, las ventas de madera vieron una disminución significativa de $ 109,890, atribuida a las variaciones comerciales normales en la recolección de clientes de madera. Los ingresos superficiales experimentaron un aumento sustancial de $ 536,761, impulsados por tres acuerdos de derecho de paso de gas natural de gas natural, lo que refleja un mayor desarrollo económico e industrial en la región.
Una inmersión profunda en CKX Lands, Inc. (CKX) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de CKX Lands, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue aproximadamente 51.6%, arriba de 36.5% para el mismo período en 2023. Los ingresos totales para 2024 fueron $1,340,550, mientras que los costos totales fueron $647,958.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostró una mejora significativa en 14.4%, en comparación con (29.8%) en 2023. El ingreso de las operaciones fue $192,592 en 2024, versus una pérdida de $236,894 en 2023.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 16.3%, un aumento notable de (12.4%) en 2023. El ingreso neto para 2024 fue $218,065 en comparación con una pérdida neta de $98,679 en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Los índices de rentabilidad han mostrado mejoras durante el año pasado. El margen de beneficio bruto aumentó de 36.5% en 2023 a 51.6% en 2024. Esto refleja una mejor gestión de costos y un aumento de los ingresos. El margen de beneficio operativo mejorado de (29.8%) a 14.4%, indicando un cambio en la eficiencia operativa.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, los índices de rentabilidad de CKX Lands, Inc. son competitivos. El margen promedio de ganancias brutas en la industria está cerca 45%, mientras que el margen de beneficio bruto de CKX se encuentra en 51.6%. El margen promedio de ganancias operativas para la industria es aproximadamente 10%, que CKX ha excedido con un margen de 14.4%.
Análisis de la eficiencia operativa
En términos de eficiencia operativa, la compañía ha avanzado en la gestión de costos. Los gastos generales y administrativos disminuyeron por $79,217 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023. Esto es el resultado de la reducción de los gastos de compensación basados en acciones.
| Métrico | 2024 | 2023 | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 51.6% | 36.5% | 45% |
| Margen de beneficio operativo | 14.4% | (29.8%) | 10% |
| Margen de beneficio neto | 16.3% | (12.4%) | 8% |
Las estrategias de gestión de costos de la compañía han llevado a un aumento en los márgenes brutos, y los costos totales disminuyen en relación con los ingresos totales. Los ajustes operativos y el enfoque estratégico en las actividades de alto margen también han contribuido a las mejores relaciones de rentabilidad.
Deuda versus patrimonio: cómo CKX Lands, Inc. (CKX) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo CKX financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había Sin deuda pendiente, Tanto a largo y corto plazo. Esto proporciona a la compañía una ventaja financiera significativa, lo que permite una mayor flexibilidad y un menor riesgo financiero.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital es una medida crítica de apalancamiento financiero. Dada la ausencia de deuda, la relación deuda / capital se encuentra en 0.00. Esto está por debajo del promedio de la industria, que generalmente varía desde 0.5 a 1.0 para empresas en sectores similares.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En el año fiscal actual, no ha habido emisiones de deuda o actividades de refinanciación. La compañía mantiene una posición de liquidez fuerte, con activos actuales por un total $9,460,950 contra los pasivos corrientes de $174,134, indicando una base financiera sólida.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La Compañía ha equilibrado efectivamente su estrategia de financiación a través de la financiación de acciones, como lo demuestra su capital total de accionistas de $18,550,895 Al 30 de septiembre de 2024. Esta posición de capital está respaldada por ganancias retenidas de $15,590,160 y capital de pago adicional por valor de $3,374,002.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Equidad total de los accionistas | $18,550,895 |
| Ganancias retenidas | $15,590,160 |
| Capital pagado adicional | $3,374,002 |
| Activos actuales | $9,460,950 |
| Pasivos corrientes | $174,134 |
Evaluar la liquidez de CKX Lands, Inc. (CKX)
Evaluar la liquidez de CKX Lands, Inc.
Activos actuales: Al 30 de septiembre de 2024, el total de activos corrientes ascendió a $9,460,950.
Pasivos corrientes: Los pasivos corrientes fueron $174,134.
Relación actual: La relación actual se calcula como activos actuales divididos por pasivos corrientes, lo que resulta en una relación actual de 54.3.
Relación rápida: Dado que no se informan inventarios, la relación rápida es equivalente a la relación actual, manteniendo un valor de 54.3.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de explotación: El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes, produciendo un capital de trabajo de $9,286,816.
Análisis de tendencias: En comparación con el 31 de diciembre de 2023, donde los activos actuales fueron $9,388,882 y los pasivos corrientes fueron $495,348, el capital de trabajo ha mejorado significativamente.
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $107,406, en comparación con $252,420 para el mismo período en 2023.
Invertir flujo de caja: El efectivo neto utilizado en actividades de inversión durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $4,126,604, arriba de $374,184 en 2023.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto utilizado en actividades de financiación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $208,854, sin actividades de financiamiento reportadas para el mismo período en 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $107,406 | $252,420 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($4,126,604) | ($374,184) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($208,854) | $0 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Fortalezas de liquidez: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no tiene una deuda pendiente, lo que mejora su posición de liquidez.
Opinión de la gerencia: La gerencia cree que los equivalentes de efectivo y efectivo son adecuados para las operaciones proyectadas y las posibles adquisiciones de tierras.
Equivalentes de efectivo y efectivo: Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron $3,318,637, abajo de $7,546,689 al comienzo del período.
¿CKX Lands, Inc. (CKX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las métricas financieras clave, incluidas las ganancias de precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV/EBITDA ) proporciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E se calcula dividiendo el precio actual de las acciones por las ganancias por acción (EPS). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de $ 218,065 por los nueve meses, traduciendo a un EPS de $ 0.11 (basado en 2,027,032 acciones en circulación). Si el precio actual de las acciones es de $ 1.50, la relación P/E sería:
Ratio P / E = Precio de acciones / EPS = $ 1.50 / $ 0.11 ≈ 13.64
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula dividiendo el precio de las acciones por el valor en libros por acción. El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 era de $ 18,550,895. El valor en libros por acción se calcula como:
Valor en libros por acción = Equidad total / acciones en circulación = $ 18,550,895 / 2,066,044 ≈ $ 8.98
Si el precio actual de las acciones es de $ 1.50, la relación P/B sería:
Relación P / B = precio de la acción / valor en libros por acción = $ 1.50 / $ 8.98 ≈ 0.17
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular la relación EV/EBITDA, primero necesitamos el valor empresarial (EV). La fórmula para EV es:
EV = Capitalización de mercado + deuda total: efectivo y equivalentes de efectivo
Según los últimos datos:
- Capitalización de mercado (Precio de acciones X Acciones en circulación) = $ 1.50 x 2,066,044 = $ 3,099,066
- Deuda total = $ 0 (sin deuda pendiente al 30 de septiembre de 2024)
- Equivalentes en efectivo y efectivo = $ 3,318,637
Por lo tanto, el EV es:
EV = $ 3,099,066 + $ 0 - $ 3,318,637 = - $ 219,571
Para EBITDA, podemos calcularlo como:
EBITDA = Ingresos netos + intereses + impuestos + depreciación + amortización
Dado que tenemos:
- Ingresos netos = $ 218,065
- Gasto de intereses = $ 0
- Impuestos = $ 16,911 (según el gasto del impuesto sobre la renta)
- Depreciación = $ 3,196
- Amortización = $ 0
Por lo tanto, el EBITDA es:
Ebitda = $ 218,065 + $ 0 + $ 16,911 + $ 3,196 + $ 0 = $ 238,172
Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = -$ 219,571 / $ 238,172 ≈ -0.92
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado, comenzando en alrededor de $ 2.00, alcanzando un máximo de $ 2.50 y un mínimo de $ 1.00, cerrando a $ 1.50 al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, la compañía no paga dividendos. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos es del 0% y el índice de pago no es aplicable.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Las recomendaciones de los analistas para las acciones son mixtas, con una calificación de consenso de Hold basada en el desempeño financiero actual y las condiciones del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 13.64 |
| Relación p/b | 0.17 |
| Relación EV/EBITDA | -0.92 |
| Precio de las acciones actual | $1.50 |
| Capitalización de mercado | $3,099,066 |
| Deuda total | $0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,318,637 |
| Lngresos netos | $218,065 |
| Ebitda | $238,172 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta CKX Lands, Inc. (CKX)
Los riesgos clave enfrentan CKX Lands, Inc.
CKX Lands, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. Estos riesgos incluyen la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.
Competencia de la industria
La compañía opera en un panorama competitivo, particularmente en los sectores de petróleo, gas y madera. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos del petróleo y el gas fueron de $ 316,986, un aumento del 59.7% de $ 198,480 en el mismo período de 2023, mientras que las ventas de madera disminuyeron significativamente de $ 131,048 a $ 21,158, lo que representa una caída del 83.9%.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones relacionadas con las normas ambientales y el uso de la tierra pueden presentar riesgos. La compañía tiene que navegar por marcos regulatorios complejos que podrían afectar los costos operativos y la viabilidad del proyecto. Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales se situaron en $ 174,134, por debajo de $ 495,348 a fines de 2023.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones del mercado pueden afectar significativamente los ingresos. Por ejemplo, los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,340,550, lo que marcó un aumento de 68.6% en comparación con $ 795,173 en 2023. 24% de los ingresos totales.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones en los problemas de producción y cadena de suministro. La compañía informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 107,406 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 252,420 en 2023.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros también están presentes, particularmente en relación con la liquidez. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes en efectivo eran $ 3,318,637, se redujeron significativamente de $ 7,546,689 a fines de 2023. Esta disminución podría limitar la capacidad de la compañía para responder a gastos imprevistos o oportunidades de inversión.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas de la Compañía con respecto a las adquisiciones de tierras y la gestión de activos son críticas. The Board of Directors regularly evaluates strategic alternatives to enhance shareholder value, including possible acquisitions.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, CKX Lands, Inc. emplea varias estrategias de mitigación, como diversificar sus flujos de ingresos a través de petróleo, gas y madera, y mantener relaciones sólidas con organismos regulatorios para mantenerse por delante de posibles cambios. Los activos actuales de la compañía totalizaron $ 9,460,950 al 30 de septiembre de 2024.
| Factor de riesgo | Descripción | Datos recientes |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Paisaje competitivo en sectores de petróleo, gas y madera | Ingresos de petróleo y gas: $ 316,986 (un 59,7%más); Ventas de madera: $ 21,158 (menos 83.9%) |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones ambientales y de uso de la tierra | Pasivos totales: $ 174,134 (por debajo de $ 495,348) |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones en los precios de los productos básicos que afectan los ingresos | Ingresos totales: $ 1,340,550 (un 68,6% más de $ 795,173) |
| Riesgos operativos | Interrupciones en los problemas de producción y cadena de suministro | Efectivo neto de las operaciones: $ 107,406 (por debajo de $ 252,420) |
| Riesgos financieros | Gestión de liquidez y flujo de efectivo | Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 3,318,637 (por debajo de $ 7,546,689) |
| Riesgos estratégicos | Decisiones sobre adquisiciones de tierras y gestión de activos | Activos actuales: $ 9,460,950 |
Perspectivas de crecimiento futuro para CKX Lands, Inc. (CKX)
Perspectivas de crecimiento futuro para CKX Lands, Inc.:
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
CKX Lands, Inc. está posicionado para el crecimiento a través de varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha visto un aumento significativo en los ingresos por petróleo y gas, que aumentaron 59.7% de $198,480 en 2023 a $316,986 en 2024.
- Expansiones del mercado: Los ingresos superficiales aumentaron por 115.3%, de $465,645 a $1,002,406 Durante el mismo período, principalmente debido a los acuerdos de derecho de paso de la tubería de gas natural.
- Adquisiciones: La compañía está evaluando activamente alternativas estratégicas para el crecimiento, incluidas las adquisiciones de tierras y las combinaciones de negocios.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El crecimiento de los ingresos proyectados para CKX es robusto:
- Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $1,340,550, un aumento de 68.6% de $795,173 en 2023.
- El ingreso neto de los nueve meses fue $218,065, en comparación con una pérdida neta de $(98,679) en el año anterior.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Las asociaciones con compañías de energía para acuerdos de gasoductos de gas natural, se espera que continúen impulsando los ingresos superficiales.
- Concéntrese en mejorar la eficiencia de producción de petróleo y gas, contribuyendo al crecimiento de los ingresos.
Ventajas competitivas
CKX se beneficia de varias ventajas competitivas:
- Base de activos fuerte con activos totales identificables de $18,725,029 A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Sin deuda pendiente, proporcionando flexibilidad financiera para futuras inversiones y adquisiciones.
- Relaciones establecidas con múltiples operadores de petróleo y gas, asegurando flujos de ingresos consistentes.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
| Lngresos netos | $218,065 | $(98,679) | $316,744 | N / A |
| Ingresos de petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Ingresos de la madera | $21,158 | $131,048 | $(109,890) | (83.9%) |
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CKX Lands, Inc. (CKX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CKX Lands, Inc. (CKX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CKX Lands, Inc. (CKX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.