Breaking Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Einnahmequellenströme

Das Verständnis der Umsatzströme von Cooper-Standard Holdings Inc.

Cooper-Standard Holdings Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Geschäftssegmente: Versiegelungssysteme und Flüssigkeitshandhabungssysteme. Die Umsatzbeiträge dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzaufbruch:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum von 2023 endeten, ging der Gesamtumsatz um den Umsatz um 3.4%, aus $2,142,236 Zu $2,070,140. Die Umsatzänderungen nach Segment waren:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, verringerte 6.9% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund eines ungünstigen Volumens und der Mischung sowie der Veräußerungen des European Technical Gummic Products -Geschäfts und eines Joint Venture in der Region Asien -Pazifik. Die Einnahmen für den entsprechenden Zeitraum waren:

Die ungünstigen Devisenauswirkungen waren ebenfalls erheblich, wobei der brasilianische Real und andere Währungen zum Umsatzrückgang beitrugen. Insgesamt beeinflusste die Kombination aus niedrigeren Kundenmengen und den vorherigen Veräußerungen die Einnahmenleistung für 2024 stark.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cooper-Standard Holdings Inc.

Bruttogewinnmetriken:

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 76,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 106,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 30,2 Millionen US -Dollar. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum war 11.1%, unten von 14.5% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Bruttogewinn insgesamt 220,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 226,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 5,2 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinn:

Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 23,5 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Rückgang von 52,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum verringerte sich das Betriebsergebnis auf 38,1 Millionen US -Dollar aus 50,5 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Nettogewinnmetriken:

Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (10,9) Millionen, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 11,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoverlust $ (118,4) Millionen, eine Verbesserung aus $ (148,1) Millionen im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends:

Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen Abwärtstrend in den gemeldeten Zeiträumen der Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen hin. Die Bruttogewinnmarge nahm leicht ab von 10.6% in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 10.7% Im Jahr 2024 hat das operative Einkommen ebenfalls zurückgegangen, was die Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der betrieblichen Effizienz widerspiegelt.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Die Industrie -Durchschnittswerte für Bruttomargen im Automobilteilesektor liegen normalerweise zwischen zwischen 12% bis 15%. Die aktuellen Leistungskennzahlen legen nahe, dass das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt operiert und potenzielle Bereiche für die Verbesserung der Kostenmanagement- und Preisstrategien hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz:

Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Kennzahlen bewertet werden, einschließlich Verkaufs-, Verwaltungskosten und technischer Kosten 7.3% der Verkäufe im dritten Quartal 2024, leicht oben von 6.8% in Q3 2023. Die Umstrukturierungskosten erhöhten sich um um 7,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 weist darauf hin, dass die laufenden Anpassungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz angeben.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cooper-Standard Holdings Inc. sein Wachstum finanziert

Cooper-Standard Holdings Inc. hat eine erhebliche Schuldenbelastung als Teil seiner Kapitalstruktur. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte langfristige Schulden von $1,058,004 Tausend und kurzfristige Schulden von $49,167 Tausend, was zu einer Gesamtverschuldung führt $1,107,171 tausend.

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 6.2, berechnet durch Teilen der Gesamtverschuldung durch Gesamtwert, was als gemeldet wurde ($163,050) Tausend zum gleichen Datum. Dieses hohe Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu Eigenkapital stark von der Fremdfinanzierung angewiesen ist, was signifikant unter dem Branchendurchschnitt von etwa liegt 1.5 Für Automobillieferanten.

Vor kurzem hat das Unternehmen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete $0 Tausend, nach einer erheblichen $81,885 Tausend an Verlusten im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Nettozinsaufwand für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $29,125 Tausend, eine Abnahme von $33,803 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Seine Finanzierungsstrategie ausgleichen, Cooper-Standard Verwendet eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat Aktien ausgestellt, um Kapital zu beschaffen. Zum 30. September 2024 war die ausstehende Gesamtstammaktie 17,326,531 Aktien mit einem zusätzlichen eingezahlten Kapital von $515,927 tausend. Das beibehaltene Defizit von jedoch ($510,776) Tausend zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Rentabilität.

Die derzeitige Kapitalstruktur des Unternehmens spiegelt ihre strategischen Entscheidungen bei der Finanzierung des Wachstums durch Schulden wider und versucht gleichzeitig, das Eigenkapital in Bezug auf finanzielle Herausforderungen zu verwalten. Dieser doppelte Ansatz unterstreicht das empfindliche Gleichgewicht, das das Unternehmen zwischen der Nutzung der Schulden für das Wachstum und der Verwaltung der mit hohen Hebelwirkung verbundenen Risiken aufrechterhält.

Bewertung der Liquidität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Bewertung der Liquidität von Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.35, berechnet als Gesamtstromvermögen von $872,036 Tausend- und Gesamtstromverbindlichkeiten von $648,190 tausend.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.96, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten ohne Lagerbestände ($694,791) über aktuelle Verbindlichkeiten ($648,190).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist $223,846 Tausend, eine Abnahme von $247,343 Tausend zum 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 ist Netto Bargeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wird $1,647 Tausend, im Vergleich zu $37,616 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wird, ist $38,727 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $47,475 Tausend im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet ist $6,790 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu $39,370 Tausend im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 belaufen sich Bargeld und Bargeldäquivalente an $107,734 Tausend, reduziert von $154,801 Tausend nach Ende 2023, was auf ein potenzielles Liquiditätsanliegen hinweist.

Gesamtverbindlichkeiten werden bei aufgezeichnet $1,960,588 Tausend, während total Eigenkapital bei steht ($163,050) Tausend, was auf eine signifikante Hebelposition hinweist, die die Liquidität beeinflussen kann.

Schulden innerhalb eines Jahres zu zahlen: Ab dem 30. September 2024 ist die kurzfristige Verschuldung $49,167 Tausend, was auf eine überschaubare kurzfristige Verpflichtung hinweist.

Ist Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E-Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) für CPS ist −6.63, was darauf hinweist, dass das Unternehmen derzeit einen Nettoverlust meldet und das P/E -Verhältnis negativ macht. Dies spiegelt die Kämpfe des Unternehmens, um in den jüngsten Finanzzeiträumen einen Gewinn zu erzielen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für CPS steht bei −0.30. Dieser negative Wert zeigt an, dass die Aktie des Unternehmens unter seinem Buchwert handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung in Bezug auf Vermögenswerte hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis für CPS ist −6.27, was auch aufgrund der aktuellen Nettoverluste des Unternehmens negativ ist. Diese Metrik zeigt in der Regel an, wie das Markt das Unternehmen im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation schätzt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat CPS erhebliche Schwankungen des Aktienkurs erlebt. Der Aktienkurs war ungefähr $10.50 Vor einem Jahr und zum letzten Handelssitz $3.68einen Niedergang von darstellen 65%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

CPS zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Der Mangel an Dividendenzahlungen spiegelt den Fokus des Unternehmens auf die Stabilisierung seiner finanziellen Position wider, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den jüngsten Analystenbewertungen hat CPS eine Konsensempfehlung von Halten. Analysten Vorsicht auf die laufenden finanziellen Verluste und die Volatilität des Unternehmens, während einige die Erholungspotential sehen.

Schlüsselrisiken für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Wichtige Risiken für Cooper-Standard Holdings Inc.

Overview von internen und externen Risiken: Das Unternehmen ist mit mehreren internen und externen Risiken konfrontiert, die seine finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Automobilteileindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen und reduzierten Margen führen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Emissions- und Sicherheitsstandards können kostspielige Anpassungen an Herstellungsprozessen erfordern.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbrauchernachfrage können sich nachteilig auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.

Betriebsrisiken: In den letzten Ertragsberichten wurden operative Risiken hervorgehoben, darunter:

• Kostenerhöhungen: Die Kosten für verkaufte Produkte betrugen in den neun Monaten zum 30. September 2024 1.849.245.000 USD, ein Rückgang von 66.915.000 USD gegenüber dem Vorjahr.
• Bruttogewinnrückgang: Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 220.895.000 USD, was 226.076.000 USD zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang der Rentabilität hinweist.
• Umstrukturierungskosten: Die Umstrukturierungskosten stiegen um 7.506.000 USD und in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 20.430.000 USD.

Finanzrisiken: Finanzielle Metriken zeigen zusätzliche Risiken, wie z. B.:

• Nettoverlust: Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 118.384.000 USD, verglichen mit einem Verlust von 148.149.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
• Schuldenniveaus: Die langfristige Schulden belief sich ab dem 30. September 2024 bei 1.058.004.000 USD.
• Zinsaufwand: Der Nettozinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 87.041.000 USD, was auf einen Rückgang von 11.016.000 USD gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.

Minderungsstrategien: Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Kostenoptimierungsinitiativen: Die laufenden Lean -Initiativen zielen darauf ab, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern.
• Preisanpassungen: Das Unternehmen verfolgt aktiv Preisanpassungen bei Kunden, um die steigenden Kosten auszugleichen.
• Cashflow -Management: Betonung der Kassenschutz- und Liquiditätsmanagement zur Navigation auf Marktunsicherheiten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cooper-Standard Holdings Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Cooper-Standard Holdings Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereit:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Versiegelungs- und Flüssigkeitshandhabungssysteme, die die Fahrzeugleistung und Nachhaltigkeit verbessern.
• Markterweiterungen: Es gibt strategische Pläne, in den Schwellenländern zu expandieren, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika, wo die Nachfrage der Automobilanlagen zunimmt.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat Möglichkeiten für Akquisitionen zur Unterstützung seines Produktangebots und des Marktanteils erkundet.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Cooper-Standard einen Umsatz von ungefähr 2,1 Milliarden US -Dollarmit einer erwarteten Wachstumsrate von 3-5% In den nächsten fünf Jahren. Analysten schätzen das Ergebnis je Aktie (EPS), um sich zu verbessern $1.50 im Jahr 2025, oben von $0.63 im Jahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit wichtigen Automobilherstellern geschlossen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, die Effizienz zu steigern und die Emissionen zu verringern. Darüber hinaus sollen die jüngsten Umstrukturierungsinitiativen die Operationen rationalisieren, die voraussichtlich Kosteneinsparungen von rund um 20 Millionen Dollar jährlich.

Wettbewerbsvorteile

Cooper-Standard hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Starke F & E -Fähigkeiten: Investitionen in Forschung und Entwicklung haben das Unternehmen so positioniert, dass sie in Produktinnovationen führen.
• Globaler Fußabdruck: Das Unternehmen ist in mehreren Regionen tätig, sodass es den verschiedenen Marktbedürfnissen gerecht und regionale Risiken mindert.
• Etablierte Beziehungen: Langjährige Beziehungen zu wichtigen OEMs mit Automobilen bieten eine stabile Einnahmenbasis und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bei neuen Projekten.

Cooper-Standards Fokus auf Innovation, strategische Markterweiterungen und operative Effizienzpositionen für das zukünftige Wachstum. Der proaktive Ansatz des Unternehmens bei der Bewältigung der Marktherausforderungen und der Nutzung seiner Stärken wird entscheidend sein, um die zunehmend wettbewerbsfähige Landschaft der Automobilindustrie zu navigieren.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.