Breaking Carter's, Inc. (CRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis für Carter's, Inc. (CRI) Einnahmequellenströme

CARTER'S, Inc. Einnahmequellen verstehen

Ab 2024 meldete Carter's, Inc. einen konsolidierten Nettoumsatz von 1,98 Milliarden US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 4.9% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf einen verringerten Verkehr und die Nachfrage im US -Einzelhandel, die geringeren Verkäufe an Großhandelskunden und einen verringerten internationalen Umsatz zurückzuführen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Umsatzströme des Unternehmens können in drei Hauptsegmente eingeteilt werden: US -Einzelhandel, US -Großhandel und internationale Verkäufe.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In Bezug auf die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen in allen Segmenten Rückgänge:

• US -amerikanischer Einzelhandel: verringert durch 7.0%
• US -Großhandel: verringert durch 1.5%
• International: verringert von 7.1%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für das Geschäftsjahr 2024 ist wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen belegen die folgenden Trends:

• Das US -amerikanische Einzelhandelssegment war aufgrund des geringeren Verkehrs in den Einzelhandelsgeschäften und in E -Commerce -Kanälen, die von makroökonomischen Bedingungen betroffen waren, zu einem Rückgang des Nettoumsatzes ausgesetzt.
• Das US -amerikanische Großhandelssegment verzeichnete ebenfalls eine geringfügige Umsatzverringerung, hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren saisonalen Nachfrage und einer sinkenden durchschnittlichen Verkaufspreise.
• Der internationale Umsatz wurde durch Änderungen der Wechselkurse nachteilig beeinflusst, was zu einem erheblichen Rückgang des Nettoumsatzes führte.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Carter's, Inc. (CRI)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Analyse der Rentabilitätsmetriken des Unternehmens werden wir uns auf den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und die Nettogewinnmargen sowie auf Trends im Laufe der Zeit und Vergleiche mit der Branchendurchschnitt konzentrieren.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ging der konsolidierte Bruttogewinn um 20,4 Millionen US -Dollar, oder 5.4%, Zu 356,0 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 46.9%, was eine Abnahme von ist 60 Basispunkte verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Konsolidierte Betriebsergebnisse für denselben Zeitraum umgegangen 16,4 Millionen US -Dollar, oder 17.5%, Zu 77,0 Millionen US -Dollarmit einem Betriebsspanne von 10.2%, runter 160 Basispunkte Aus dem Vorjahr. Das Nettoeinkommen verzeichnete auch einen Rückgang von 7,8 Millionen US -Dollar, oder 11.8%, Zu 58,3 Millionen US -Dollar, mit verdünntem Nettoeinkommen pro Stammanteil, der nach 9.0% Zu $1.62.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Betrachtung der Trends hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr eine Abwärtsbewegung der Rentabilitätsmetriken erlebt. Die Bruttogewinnmarge ging von ab 47.5% in Q3 2023 bis 46.9% im zweiten Quartal 2024, während der Betriebsspanne von stürzte 11.8% Zu 10.2%.

Darüber hinaus ist das Nettoeinkommen nicht nur zurückgegangen 66,1 Millionen US -Dollar Zu 58,3 Millionen US -Dollar spiegelt aber auch die Herausforderungen wider, denen sich die Rentabilität inmitten makroökonomischer Belastungen auf die Nachfrage und den Umsatz der Verbraucher aufrechtzuerhalten.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Bruttomarge für Einzelhandelsunternehmen in der Regel in der Regel 40% bis 50%, was darauf hinweist, dass die grobe Marge des Unternehmens von 46.9% ist innerhalb eines Wettbewerbsbereichs. Die Betriebsspanne von jedoch 10.2% liegt unter dem Branchendurchschnitt, der in der Nähe sein kann 12% bis 15% für ähnliche Einzelhandelsgeschäfte.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren 284,7 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von ist 4,0 Millionen US -Dollar, oder 1.4%, aus dem Vorjahr. Als Prozentsatz des konsolidierten Nettoumsatzes erhöhten sich die SG & A -Ausgaben jedoch auf 37.5%, hoch 100 Basispunkte aus 36.5%.

Die Zunahme von SG & A als Prozentsatz des Umsatzes zeigt vor Herausforderungen bei der effektiven Verwaltung von Kosten in Bezug auf sinkende Umsatzzahlen, was sich auf die allgemeine Rentabilität auswirken kann. Die betriebliche Effizienz spiegelt sich weiter in dem angepassten Betriebsergebnis wider, das abnahm von abgenommen wurde 93,4 Millionen US -Dollar Zu 77,0 Millionen US -Dollar.

Während die Bruttogewinnmargen relativ stark bleiben, sind die operativen Effizienz und Kostenmanagementstrategien entscheidend, um die Rentabilitätskennzahlen zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carter's, Inc. (CRI) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Carter's, Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur eines Unternehmens ist entscheidend für das Verständnis seines Wachstums und seiner Stabilität. Carter's, Inc. verfügt über eine Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen, die seine Betriebsstrategie und die Marktbedingungen widerspiegelt.

Overview Schuldenniveaus

Carter's, Inc. verzeichnete eine totale langfristige Schuld von 500 Millionen Dollar Ab dem 28. September 2024. Diese Zahl stellt eine Abnahme von ab 556,8 Millionen US -Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Der effektive Zinssatz für diese Schulden lag bei 6.13%leicht von unten von 6.17% gegenüber dem Jahr.

Kurzfristige Schulden sind Teil der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens, die zur effektiven Verwaltung des Cashflows verwendet wurde. Die jüngsten Abschlüsse geben einen Rückgang der kurzfristigen Kredite auf, was auf ein umsichtiges Finanzmanagement unter schwankenden Marktbedingungen widerspiegelt.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Carter's, Inc. befindet sich derzeit um 1.08. Dieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1.00, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Verhältnis zum Eigenkapital hinweist. Diese Positionierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kapitalstruktur zu nutzen, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren und gleichzeitig ein Saldo aufrechtzuerhalten, der in seiner Branche akzeptabel ist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im letzten Geschäftsjahr gab Carter's, Inc. keine neue Schulden aus. Es konzentrierte sich vielmehr auf die Verwaltung bestehender Schulden und die Optimierung seiner Kapitalstruktur. Das Kreditrating des Unternehmens ist stabil geblieben, was die soliden Funktionen für die Betriebsleistung und die Funktionen der Cashflow -Erzeugung widerspiegelt. Die Firma wurde bewertet Baa2 von Moody's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Carter's, Inc. hat einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit bei. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 kehrte das Unternehmen zurück 137,9 Millionen US -Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe bestehen aus 87,3 Millionen US -Dollar in bar -Dividenden und 50,5 Millionen US -Dollar in Aktienkäufen. Diese Strategie zeigt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre und wird gleichzeitig das Verschuldungsniveau effektiv verwaltet.

Bewertung der Liquidität von Carter's, Inc. (CRI)

Bewertung der Liquidität von Carter's, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr ungefähr 1.7, berechnet aus dem Stromvermögen von 1,18 Milliarden US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 691,5 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.2, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte weniger Inventare) von ungefähr 570 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 691,5 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 28. September 2024 wird bei gemeldet 488,5 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 500 Millionen Dollar Am Ende des Geschäftsjahres 2023. Dies weist auf eine verschärfende Liquiditätsposition hin, die auf steigende Lagerbestände und Konten zurückzuführen ist.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 war Bargeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurde 11,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Rückgang von 205,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde 39,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu 42,5 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 widerspiegelt die reduzierten Investitionsausgaben.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war 145,1 Millionen US -Dollar, unten von 206,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023, vor allem aufgrund verringerter Zahlungen im Zusammenhang mit der gesicherten revolvierenden Kreditfazilität.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 28. September 2024 hält das Unternehmen ungefähr ungefähr 175,5 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten, die einen Puffer gegen Liquiditätsbeschränkungen bereitstellen. Der Rückgang des operativen Cashflows signalisiert jedoch potenzielle Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf den anhaltenden makroökonomischen Druck, der die Nachfrage der Verbraucher beeinträchtigen kann.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 844,3 Millionen US -Dollar Verfügbar für zukünftige Kreditaufnahmen im Rahmen seiner gesicherten revolvierenden Kreditfazilität, was auf eine robuste Kapazität hinweist, um gegebenenfalls auf zusätzliche Liquidität zuzugreifen.

Ist Carter's, Inc. (CRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis bietet Einblick in die Bereitschaft der Anleger, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Nach den neuesten Daten wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $51.05
• Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie (EPS): $3.41
• P / E -Verhältnis = 51,05 USD / $ 3,41 = 15.0

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert der Aktien des Unternehmens mit seinem Buchwert:

• Marktwert je Aktie: $51.05
• Buchwert pro Aktie: $27.00
• P / B -Verhältnis = $ 51.05 / $ 27.00 = 1.89

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis bewertet die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation:

• Enterprise Value (EV): 1,2 Milliarden US -Dollar
• EBITDA in den letzten zwölf Monaten: 171,5 Millionen US -Dollar
• EV / EBITDA -Verhältnis = 1,2 Mrd. USD / 171,5 Mio. USD = 7.0

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten hat die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten liefern Einblicke in die Rendite des Unternehmens an die Aktionäre:

• Jährliche Dividende je Aktie: $2.40
• Aktueller Aktienkurs: $51.05
• Dividendenrendite = $ 2,40 / $ 51,05 = 4.69%
• Auszahlungsquote = jährliche Dividende / EPS = 2,40 USD / $ 3,41 = 70.4%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen bieten eine aggregierte Sichtweise auf die Marktstimmung in Bezug auf die Aktien:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Das Konsensrating ist derzeit a Halten Basierend auf der Anzahl der Bewertungen der Analysten.

Wichtige Risiken gegenüber Carter's, Inc. (CRI)

Wichtige Risiken gegenüber Carter's, Inc. (CRI)

Das Verständnis der Risikolandschaft für Carter's, Inc. ist für potenzielle Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können.

Branchenwettbewerb

Die Einzelhandelsbranche, insbesondere in Kinderkleidung, ist sehr wettbewerbsfähig. Carters konkurriert sowohl mit etablierten Marken als auch mit neuen Teilnehmern, die zu Preiskriegen und Margenerosion führen können. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ging der Nettoumsatz des US -Einzelhandelssegments um um 71,1 Millionen US -Dollar, oder 7.0%die Auswirkungen eines niedrigeren Verkehrs und der Nachfrage im intensiven Wettbewerb widerspiegeln.

Marktbedingungen

Makroökonomische Faktoren, einschließlich Inflation und Verhalten der Verbraucherausgaben, stellen Risiken dar. In den internationalen Unternehmen des Unternehmens wurde eine verringerte Nachfrage festgestellt, wobei der Nettoumsatz sinkt 21,1 Millionen US -Dollar, oder 7.1%vor allem aufgrund ungünstiger Fremdwährungsauswirkungen und Einschränkungen der Verbraucherausgaben.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen beeinträchtigen. Das Unternehmen muss im Einzelhandel in verschiedenen Vorschriften navigieren, einschließlich Arbeitsgesetze und Umweltvorschriften, die zu erhöhten Betriebskosten und potenziellen Verbindlichkeiten führen können.

Betriebsrisiken

Betriebseffizienz ist von entscheidender Bedeutung, und jegliche Störungen in der Lieferkette können schwerwiegende Folgen haben. Zum Beispiel hat das Unternehmen konfrontiert 83,3 Millionen US -Dollar In Cashflow-Problemen aufgrund eines langsameren Bestandsverkaufs. Darüber hinaus haben sich die durchschnittlichen Kosten pro verkaufter Einheit schwankten und sich auf die Bruttomargen auswirken.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat Schwankungen der Zinsaufwendungen und des Nettoeinkommens verzeichnet. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 nahmen die Zinsaufwendungen um 12.1% Zu 23,2 Millionen US -Dollar. Das Nettoeinkommen sank jedoch auch um 7,8 Millionen US -Dollar, oder 11.8%, Zu 58,3 Millionen US -Dollar. Diese finanziellen Metriken unterstreichen den empfindlichen Saldo, den das Unternehmen bei der Verwaltung seiner Schulden und den Betriebskosten beibehalten muss.

Minderungsstrategien

Carter's hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich fokussierter Marketingbemühungen und strategischer Preisanpassungen. Das Unternehmen plant, ungefähr zu investieren 65 Millionen Dollar In den Investitionen im Geschäftsjahr 2024 für Einzelhandelsgeschäfte und Umbauten.

Zusammenfassung der finanziellen Leistung

Anleger sollten diese Risikofaktoren genau überwachen, wenn sie das finanzielle Gesundheits- und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens bewerten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Carter's, Inc. (CRI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Carter's, Inc. (CRI)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:

• Produktinnovationen: Die fortgesetzte Ausweitung exklusiver Marken, einschließlich der Little Planet -Marke, wird voraussichtlich von Trends der Verbrauchernachfrage profitieren.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, rund 14 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen, während er im Geschäftsjahr 2024 6 schloss und seine Marktpräsenz verbessert.
• Akquisitionen: Während spezifische Akquisitionen nicht detailliert waren, sind strategische Partnerschaften zur Verbesserung der Vertriebs- und Produktangebote noch nicht abgeschlossen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 konsolidierte die Unternehmensprojekte den Nettoumsatz ungefähr ungefähr 1,98 Milliarden US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 4.9% im Vergleich zum Vorjahr. Es wird jedoch erwartet, dass strategische Initiativen in den folgenden Jahren stabilisieren und schließlich steigern.

Zukünftige Gewinnschätzungen deuten auf eine allmähliche Erholung mit dem prognostizierten Gewinnwachstum von rund um 5% jährlich Da sich die Marktbedingungen verbessern und die Verbraucher nachfragen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen implementiert:

• Markenmarketing -Investitionen: Erhöhte Ausgaben für Markenmarketing zielen darauf ab, das Engagement der Verbraucher und die Markentreue zu verbessern.
• Internationales Wachstum: Die Expansion in Einzelhandelsgeschäften, insbesondere in Mexiko, hat ein positives Umsatzwachstum gezeigt, was zur Leistung des internationalen Segments beigetragen hat.
• Lieferkette Optimierung: Investitionen in Logistik- und Vertriebsanlagen zielen darauf ab, die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern und so die Rentabilität zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Carter's, Inc. profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen hat eine führende Position auf dem Kinderkleidungsmarkt, der die Kundenbindung fördert.
• Verschiedene Produktpalette: Eine breite Auswahl an Produkten in verschiedenen Marken ermöglicht die Erfassung verschiedener Marktsegmente.
• Betriebseffizienz: Die jüngsten Verbesserungen des Kostenmanagements haben zu einem Rückgang der durchschnittlichen Kosten pro verkaufter Einheit geführt, wodurch die Gewinnmargen verbessert werden.

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 175,5 Millionen US -DollarBereitstellung einer soliden Liquiditätsposition zur Unterstützung zukünftiger Wachstumsinitiativen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Carter's, Inc. (CRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carter's, Inc. (CRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Carter's, Inc. (CRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.