Break Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Schloss Biosciences, Inc. (CSTL) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Castle Biosciences, Inc.

Castle Biosciences, Inc. berichtete 85,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 39.5% im Vergleich zu 61,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Zunahme von 24,3 Millionen US -Dollar wurde von a angetrieben 13,9 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einnahmen aus Dermatologischen Tests und a 10,4 Millionen US -Dollar Erhöhen Sie von nicht dermatologischen Tests.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate für die neun Monate am 30. September 2024 war 59.9%in Übereinstimmung mit 245,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 153,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dieses Wachstum einen signifikanten Anstieg der Einnahmequellen wider.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet die Einnahmen nach dem Segment wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Erhöhung der Einnahmen aus Dermatologischen Tests wurde hauptsächlich auf die zurückgeführt 52.3% Erhöhung des Testberichtsvolumens für den DecisionDX-SCC-Test und a 10.5% Erhöhung des Entscheidungsmelanom-Tests. Darüber hinaus sahen die nicht dermatologischen Tests a 152% Erhöhung des Testberichtsvolumens für den Tissuecypher -Test.

Der Nettoumsatz aus nicht-dermatologischen Tests als Prozentsatz des Gesamtnettoumsatzes stieg aus 15.3% für die neun Monate am 30. September 2023 bis 21.4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Der gesamte Bruttomarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 79.3%, im Vergleich zu 74.4% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine verbesserte Rentabilität widerspiegelt, die durch höhere Einnahmen zurückzuführen ist.

Zusammenfassend zeigt das erhebliche Umsatzwachstum in beiden Segmenten die wachsende Marktpräsenz und die operativen Fähigkeiten des Unternehmens und positioniert es positiv für zukünftiges Wachstum.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Castle Biosciences, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 79.2%, im Vergleich zu 77.9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Der Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 79.3%, im Vergleich zu 74.4% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt ein signifikanter Anstieg von an 4.9%.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 4,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem operativen Verlust von (62,3 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Betriebsspanne für die neun Monate am 30. September 2024 war 5.1%, eine signifikante Abwicklung von einem operativen Verlustspanne von (40.4%) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 2,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 2.6%. Im Gegensatz dazu zeigte der gleiche Zeitraum im Jahr 2023 einen Nettoverlust von (6,9 Millionen US -Dollar). Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 8,7 Millionen US -Dollargleichwertig einer Nettogewinnmarge von 3.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Von 2023 bis 2024 hat sich die Rentabilitätskennzahlen deutlich verbessert. Das Unternehmen wechselte von erheblichen Verlusten im Jahr 2023 auf die Rentabilität im Jahr 2024, wie durch den Nettoverlust von hervorgehoben wird (54,9 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2023 gegenüber dem Nettoeinkommen von 8,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttomarge für ähnliche Unternehmen im Diagnosesektor liegt in der Regel zwischen der Diagnostik. 60% bis 75%. Castle Biosciences hat diesen Benchmark mit einem groben Rand von konsequent übertroffen 79.2% Ab Q3 2024.

Betriebsmargen in der Diagnostikbranche Durchschnitt 10% bis 15%. Die Betriebsspanne des Unternehmens von 5.1% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, während sie unter dem Branchendurchschnitt zu einer signifikanten Erholung früherer Verluste markiert werden.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Umsatzkosten (Ausschluss der Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 15,6 Millionen US -Dollar, A 37.9% Erhöhung im Vergleich zu 11,3 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Die Erhöhung der Einnahmen übertraf jedoch das Kostenwachstum, was zu verbesserten Bruttomargen führte.

Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomargeprozentsatz stieg gegenüber 74.4% in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 79.3% Im gleichen Zeitraum von 2024, angetrieben von erhöhten Testvolumina und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen.

Forschungs- und Entwicklungskosten: F & E -Kosten nahmen geringfügig um 2,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 von 2,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023, der einen Fokus auf die betriebliche Effizienz widerspiegelt.

SG & A -Ausgaben: Gesamtverkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben für die drei Monate am 30. September 2024 waren 50,5 Millionen US -Dollar, hoch von 44,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, was trotz des Anstiegs der Kosten an kontinuierliche Investitionen in das Wachstum hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Castle Biosciences, Inc. (CSTL) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Burg Biosciences sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 lag die langfristige Schulden des Unternehmens bei 10,0 Millionen US -Dollar, was aus der Laufzeitverschuldung von besteht 10,2 Millionen US -Dollar und ein nicht amortisierter Rabatt von 0,2 Millionen US -Dollar. Zum selben Datum wurden keine kurzfristigen Schulden verzeichnet.

Das Verschuldungsquoten ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung, und für die Burgbiosciences wird dieses Verhältnis wie folgt berechnet:

Dieses Verschuldungsquoten von 0.023 zeigt eine konservative Finanzstruktur an, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt unterst 0,5 bis 1,5 Abhängig vom Sektor.

Vor kurzem führte das Unternehmen eine bedeutende Finanzierungsaktivität durch, indem er am 26. März 2024 den Kredit- und Sicherheitsvertrag (LSA) 2024 abgeschlossen hat. Dies beinhaltete eine 10 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen und zusätzlich 25 Millionen Dollar Die Kreditlinie, die bis zum 31. März 2025 erhältlich ist. Zum 30. September 2024 entsprach die Tragebetrag der Kredite im Rahmen des 2024 LSA ihren beizulegenden Zeitwert, was die Marktzinsen widerspiegelt.

In Bezug auf die Kreditratings hat das Unternehmen spezifische Ratings nicht öffentlich bekannt gegeben. Seine Kreditbedingungen deuten jedoch auf eine stabile Kreditposition angesichts der günstigen Bedingungen der LSA hin.

Castle Biosciences gleicht seine Wachstumsfinanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 441,1 Millionen US -Dollar, einschließlich zusätzliches eingezahltes Kapital und angesammeltes andere umfassende Einkommen. Diese Aktienbasis ermöglicht es dem Unternehmen, seine finanzielle Position zu nutzen und gleichzeitig ein niedriges Schuldenniveau aufrechtzuerhalten.

Die strategische Nutzung der Fremdfinanzierung, insbesondere in Form eines Laufzeitdarlehens und einer Kreditlinie, ermöglicht es dem Unternehmen, in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig die allgemeine Hebelwirkung überschaubar zu halten. Das Verhältnis mit geringer Schuld-zu-Gleichheit hebt eine starke Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung hervor, was das finanzielle Risiko mindert und die Stabilität der volatilen Marktbedingungen erhöht.

Bewertung der Liquidität von Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Bewertung der Liquidität von Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Castle Biosciences zum 30. September 2024 beträgt 4,4, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 192,9 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 43,7 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, liegt bei 4,2, basierend auf einem schnellen Vermögen von 190,5 Mio. USD und den gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von 43,7 Mio. USD.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 beträgt 149,2 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 109,4 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Diese Verbesserung ist auf einen erheblichen Anstieg der Bargeld- und Bargeldäquivalente zurückzuführen, die sich auf 95,0 Mio. USD gegenüber 91,2 Mio. USD Ende September 2023 belief.

Cashflow -Statements Overview

• Betriebsaktivitäten: Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 40,5 Mio. USD, eine Erhöhung von bis 24,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Diese Änderung wird von einem Nettoergebnis von 8,7 Mio. USD und erhöhtem Kunden erhöht.
• Investitionstätigkeiten: Die für die Investitionstätigkeit verwendeten Nettogeld belief sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 55,9 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Anlagen in marktfähige Wertpapiere von 158,4 Mio. USD und Einkäufen von Immobilien und Geräten in Höhe von 20,8 Mio. USD, teilweise durch marktfähige Wertpapierreifung von 123,3 Mio. USD ausgeglichen.
• Finanzierungsaktivitäten: Die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag bei 11,5 Mio. USD, was hauptsächlich aus 10,0 Mio. USD aus der langfristigen Schuldenausgabe und 2,3 Mio. USD aus den Beiträgen der Mitarbeiter des Aktienkaufs für Mitarbeiter von Mitarbeitern bestand.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen marktfähige Anlagepapiere in Höhe von 184,8 Mio. USD, die als Investmentnote eingestuft werden, die für die Verwendung in den aktuellen Geschäftstätigkeit leicht erhältlich sind. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Kreditlinie von 25 Millionen US -Dollar im Rahmen des Kredit- und Sicherheitsvertrags 2024.

Ist Castle Biosciences, Inc. (CSTL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 kann die Bewertung des Unternehmens durch mehrere wichtige finanzielle Quoten bewertet werden, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV (EV) /Bitda). Diese Verhältnisse liefern Einblicke, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung der folgenden Daten berechnet:

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Für das EV/EBITDA -Verhältnis sind die folgenden Werte relevant:

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab 2024 zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividende, was zu:

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter Analysten über die Aktienbewertung lautet wie folgt:

Insgesamt weisen die Finanzquoten und die Aktienleistung auf die aktuelle Bewertungsposition des Unternehmens auf dem Markt hin, wobei hohe P/E- und P/B -Verhältnisse im Vergleich zu Einnahmen und Buchwert auf eine potenzielle Überbewertung hinweisen.

Wichtige Risiken gegenüber Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Wichtige Risiken gegenüber Castle Biosciences, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Castle Biosciences, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Marktposition auswirken können.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft mit zahlreichen Akteuren in der Diagnostik- und Genomtestindustrie. Ein verstärkter Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Das signifikante Wachstum der Testberichtsmengen unterstreichen den Wettbewerbsmerkmal des Marktes mit einem Anstieg der Entscheidungsdx-SCC-Testberichtsvolumina um 48,8% und einem Anstieg der Entscheidungsmelanom-Tests um 9,4% für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Gesundheitsgesetze und -vorschriften, insbesondere derjenigen, die die Erstattungsraten von Medicare und anderen Zahler beeinflussen, sind ein Risiko. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen ab Juli 2023 einen Anstieg der Medicare -Erstattungsraten, was den Umsatz erheblich beeinflusste. Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Erstattungen könnten sich jedoch nachteilig auf die finanziellen Ergebnisse auswirken.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen können die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge führen häufig zu verringerten Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, was die Einnahmen negativ beeinflussen könnte. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg um 39,5%und erreichte in den drei Monaten, die am 30. September 2024, 85,8 Mio. USD im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erreicht wurden. Dieses Wachstum zeigt die aktuelle Marktstabilität, bleibt jedoch für zukünftige Veränderungen anfällig.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Qualität und Effizienz von Laborbetrieb. Das Unternehmen hat Prozessverbesserungen und operative Verbesserungen implementiert, was zu einer Erhöhung der Testberichtsvolumina für den Tissuecypher -Test um 114,7% führte. Die anhaltenden betrieblichen Herausforderungen könnten jedoch das zukünftige Wachstum behindern.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören das Vertrauen des Unternehmens in die externe Finanzierung und das Potenzial für erhöhte Zinskosten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schuld von 10,0 Mio. USD. Darüber hinaus stieg die Zinserträge in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 2,0 Mio. USD, was auf eine potenzielle finanzielle Belastung hinweist, wenn sich die Marktbedingungen verschieben.

Strategische Risiken

Die Fähigkeit, neue Produkte erfolgreich zu kommerzialisieren, ist entscheidend für das Wachstum. Das Unternehmen entwickelt derzeit zusätzliche Tests, und jeder Misserfolg dieser Initiativen könnte sich auf die zukünftigen Einnahmen auswirken. Die potenzielle Zahlungsverpflichtung von bis zu 20,0 Mio. USD im Zusammenhang mit kommerziellen Meilensteinen für 2024 bleibt ungewiss.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien angewendet, einschließlich Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung der operativen Effizienz und die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Produktportfolios. Der gesamte Aktienausgleichsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 38,9 Mio. USD, was die anhaltenden Investitionen in Talent und Innovation widerspiegelt.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Castle Biosciences, Inc. (CSTL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Castle Biosciences, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Castle Biosciences, Inc. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, um seine Marktposition und die Umsatzströme zu verbessern. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine diagnostischen Tests, insbesondere in der Dermatologie, zu erweitern. Der Entscheidungsdx-SCC-Test verzeichnete ein erhebliches Wachstum, wobei die Testerberichtsvolumina nach zunehmend zugenommen wurden 48.8% Jahr-über-Jahr.
• Markterweiterungen: Die Einführung von nicht dermatologischen Tests wie Tissuecypher hat mit a erheblich zu Einnahmen beigetragen 114.7% Erhöhung des Testberichtsvolumens.
• Akquisitionen: Der Erwerb von AltheDX beinhaltet eine kontingente Berücksichtigung von bis zu 75 Millionen Dollar, was den Umsatz weiter verbessern kann, wenn kommerzielle Meilensteine ​​erreicht werden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 245,8 Millionen US -Dollar, A 59.9% Erhöhung im Vergleich zu 153,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Einsatz der Einnahmen zeigt:

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen, die darauf abzielen, das Wachstum zu stärken. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

• Erweiterung der Laboreinrichtungen: Das Unternehmen entwickelt einen neuen Hauptsitz in Friendswood, Texas, mit den erwarteten Gesamtkosten von ungefähr ungefähr 40 Millionen Dollar.
• Erhöhte Vertriebskraft: Eine bedeutende Investition in das Verkaufsteam wurde getätigt, um die wachsende Nachfrage nach den Testdiensten zu unterstützen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Castle Biosciences profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Hoher Bruttomarge: Der Bruttomarge -Prozentsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 79.3%, im Vergleich zu 74.4% im Jahr 2023.
• Starkes Markenportfolio: Die proprietären Tests des Unternehmens sind im Bereich der Dermatologie gut angesehen, wodurch die Kundenbindung und die Marktdurchdringung verbessert werden.

Abschluss

Während Castle Biosciences, Inc. weiterhin seine Marktpräsenz, seine strategischen Initiativen und die solide finanzielle Leistungsposition für das zukünftige Wachstum innovativ sind.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.