DOMO, DOMO, Inc. (DOMO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Domo, Inc. (DOMO) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Das Brechen der Einnahmequellen von Domo, Inc. (DOMO) bietet wichtige Einblicke in das finanzielle Gesundheit und sein Wachstumspotenzial. Das Umsatzmodell des Unternehmens umfasst hauptsächlich Abonnements von seiner Cloud-basierten Analyseplattform und professionellen Diensten.

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete DOMO einen Gesamtumsatz von 67,5 Millionen US -Dollar, A 22% Zunahme im Vergleich zu 55,4 Millionen US -Dollar In Q2 2022. Dieses Wachstum spiegelt einen konsistenten Aufwärtstrend wider, der von einer erhöhten Nachfrage nach Datenanalyselösungen zurückzuführen ist.

Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzströme von Domo:

Die Abonnementeinnahmen sind ungefähr 89% Von den Gesamteinnahmen, die die Abhängigkeit von wiederkehrenden Umsatzmodellen zeigt, die für SaaS -Unternehmen typisch sind. Domos Fähigkeit, seinen Kundenstamm zu halten und zu erweitern, wurde durch seine hervorgehoben 119% Nettoumsatzrate beibehalten im letzten Quartal.

In Bezug auf die regionalen Umsatzbeiträge ist der nordamerikanische Markt von Domo nach wie vor der stärkste und rund um das Rund um die am stärkste Weise 85% des Gesamtumsatzes, während internationale Märkte stetig wachsen und dazu beitragen 15% zum jüngsten Steuerbericht.

In den letzten Jahren hat DOMO erhebliche Veränderungen in seinen Einnahmequellen verzeichnet, insbesondere die Verschiebung in Bezug auf höherwertige Kunden und größere Vertragsgrößen. Das Unternehmen meldete einen durchschnittlichen Vertragswert erhöht von 25% Jahr-über-Jahr.

Insgesamt spiegelt das robuste Umsatzwachstum von DOMO, das durch bemerkenswerte Zunahme sowohl des Abonnements als auch des professionellen Dienstes geprägt ist, eine gesunde Nachfrage nach seinen Analyselösungen wider und positioniert das Unternehmen gut für ein nachhaltiges zukünftiges Wachstum.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Domo, Inc. (DOMO)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätsmetriken von Domo, Inc. (DOMO) ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu messen. Schlüsselkennzahlen wie die Bruttogewinnmarge, die Betriebsgewinnmarge und die Nettogewinnmarge bieten Einblicke in die operative Wirksamkeit.

Die folgende Tabelle bietet eine klare Aufschlüsselung der Rentabilitätsmetriken von DOMO in den letzten drei Geschäftsjahren:

Bei der Analyse der Trends im Laufe der Zeit ist es offensichtlich, dass Domo Schwankungen bei der Bruttogewinnmarge erlebt und einen Rückgang aus zeigt 63.2% im Jahr 2021 bis 60.5% im Jahr 2022, obwohl eine leichte Genesung zu 61.8% wurde im Jahr 2023 festgestellt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine signifikante Verbesserung der Betriebs- und Nettogewinnmargen nachgewiesen, was auf ein besseres Kostenmanagement und eine bessere operative Effizienz hinweist.

Der Technologiesektor zeigt beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von DOMO mit der Industrie -Durchschnitt 60% bis 80%. Die Leistung von DOMO richtet sich in diesem Bereich aus und zeigt eine effektive Kostenkontrolle für ihre Angebote an. Betriebsgewinnmargen im Techsektor variieren häufig von variieren von 10% bis 20%und während Domos Margen negativ sind, zeigt die progressive Verbesserung einen positiven Trend zur operativen Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus ist die Untersuchung der operativen Effizienz von entscheidender Bedeutung. DOMO hat Strategien implementiert, das sich auf die Reduzierung der Kosten und die Optimierung der Bruttomargen konzentriert. Die Analyse ihrer Kostenstruktur zeigt beispielsweise eine höhere Allokation in Bezug auf Forschung und Entwicklung, die für Technologieunternehmen typisch ist, die langfristige Innovation und Marktwettbewerbsfähigkeit anstreben.

Aus den dargestellten Daten, während sich die COGs von gestiegen haben 23,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2021 bis 28,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 hat der Gesamtumsatz ebenfalls ein gesundes Wachstum verzeichnet, das sich stieg, von 62,5 Millionen US -Dollar Zu 75,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum erhöhen Sie so den Bruttogewinn insgesamt.

Diese Einblicke in die Rentabilitätskennzahlen bedeuten die finanzielle Gesundheit von Domo, Inc. und liefern wertvolle Daten für Anleger, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Domo, Inc. (DOMO) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Domo, Inc. verfolgt einen besonderen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital strategisch, um seine finanzielle Gesundheit zu verbessern. Nach den letzten Berichten hält das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ca. 64,5 Millionen US -Dollar. Dies umfasst kurzfristige Schulden von ungefähr 16 Millionen Dollar und langfristige Schulden von ungefähr 48,5 Millionen US -Dollar.

Das Verschuldungsquoten für Domo, Inc. liegt bei ungefähr ungefähr 0.28, was auf eine konservative Hebelwirkung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund um die Rundzeit hinweist 0.5. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen eher auf Eigenkapitalfinanzierung als auf die Finanzierung von Schulden angewiesen ist, was für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität von Vorteil sein kann.

In Bezug auf die jüngsten Schuldenausgaben war Domo, Inc. bei der Refinanzierung seiner bestehenden Schulden aktiv. Das Unternehmen sicherte sich 2022 eine Kreditfazilität und verbesserte seine Liquidität. Das aktuelle Kreditrating von DOMO wird mit bewertet B- von S & P Global, der einen stabilen Ausblick widerspiegelt, trotz inhärenter Risiken im Zusammenhang mit Unternehmen im Wachstumsstadium.

DOMO gleicht sich zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus, indem sie eine Mischung aufrechterhalten, die ihre betrieblichen und strategischen Initiativen unterstützt und gleichzeitig Risiken verwaltet, die mit einem hohen Schuldenniveau verbunden sind. Das Unternehmen zieht weiterhin Eigenkapitalinvestitionen an, aus denen hervorgeht 30 Millionen Dollar In der jüngsten Finanzierungsrunde aufgewachsen, um die operative Expansion zu unterstützen.

Dieser ausgewogene Ansatz hilft Domo, finanzielle Risiken zu mildern und gleichzeitig Wachstum zu verfolgen und die Eigenkapitalbasis effizient zu nutzen. Anleger sollten diese Finanzstrukturen berücksichtigen, wenn das Potenzial von DOMO für ein anhaltendes Wachstum und die Stabilität auf dem Markt bewertet wird.

Bewertung der Liquidität von DOMO, Inc. (DOMO)

Liquidität und Solvenz

Das Verständnis der Liquiditätsposition von Domo, Inc. (DOMO) beinhaltet die Analyse von Schlüsselmetriken wie aktuellen und Schnellquoten, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen. Diese Aspekte geben den Anlegern Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis misst die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete DOMO ein aktuelles Verhältnis von 2.45. Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, was darauf hindeutet, dass DOMO für jede aktuelle Verbindlichkeiten in Höhe von 2,45 US -Dollar für jeden 1 US -Dollar in Höhe von 2,45 USD verfügt.

Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, spiegelt eine strengere Ansicht der Liquidität wider. Das schnelle Verhältnis von Domo für den gleichen Zeitraum ist 2.25und zeigt, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten immer noch bequem erfüllen kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, bietet Einblick in die operative Effizienz und finanzielle Stabilität des Unternehmens. Das Betriebskapital von Domo hat einen günstigen Trend gezeigt, der sich von bewegt hat 35 Millionen Dollar im Jahr 2021 bis ungefähr 50 Millionen Dollar Mitte 2023. Dieser Anstieg zeigt eine verbesserte finanzielle Flexibilität und operative Wirksamkeit.

Cashflow -Statements Overview

Ein overview Von den Cashflow -Erklärungen von Domo zeigt die Trends beim Betrieb, Investieren und Finanzieren von Cashflows:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die Liquiditätsquoten von DOMO auf eine robuste finanzielle Haltung hinweist, können potenzielle Bedenken auf die zunehmenden Investitionsabflüsse des Unternehmens zurückzuführen sein, die nach steigen 40% in Q2 2023 im Vergleich zu Q1. Dieser Trend bedeutet höhere Anlagen in die Investitionsausgaben oder -akquisitionen, die sich auf die kurzfristige Liquidität auswirken können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden.

Positiv das erhebliche Wachstum des operativen Cashflows von 33% verstärkt die starke umsatzerzeugende Kapazität des Unternehmens. Diese gesunde Betriebsleistung kann potenzielle Liquiditätsrisiken mit zunehmenden Investitionen verringern.

Ist Domo, Inc. (DOMO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

In der Bewertungsanalyse von DOMO, Inc. (DOMO) wird durch die Prüfung der wichtigsten Finanzquoten und der Trends überbewertet oder unterbewertet.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab Oktober 2023 liegt das P/E -Verhältnis von Domo bei ungefähr ungefähr 19.6. Dies zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das aktuelle P/B -Verhältnis für DOMO ist in der Nähe 6.2und schlägt vor, dass Anleger mehr als das Sechsfache des Buchwerts für jede Aktie zahlen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis von Domo ist ungefähr 46.7, was darauf hinweist, dass das Markt das Unternehmen erheblich höher ist als die Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Domo eine Volatilität gezeigt $25 im Oktober 2022 und schwankend auf ein Hoch von ungefähr $38 bevor Sie sich niederlassen $29 Im Oktober 2023.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Domo zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%. Auszahlungsquoten sind aufgrund des Fehlens von Dividenden nicht anwendbar.

Analystenkonsens: Der Konsens unter den Analysten für DOMOs Aktien ist derzeit ein Haltenmit einigen Analysten, die aufgrund der hohen Bewertungsquoten des Unternehmens Vorsicht vorschlagen.

Wichtige Risiken gegenüber Domo, Inc. (DOMO)

Risikofaktoren

Bewertung des Risikos profile von Domo, Inc. (DOMO) beinhaltet das Verständnis verschiedener interner und externer Herausforderungen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie wichtige Risikofaktoren, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind:

Branchenwettbewerb

DOMO arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Umgebung, die durch schnelle technologische Fortschritte und die sich ändernden Kundenanforderungen gekennzeichnet ist. Zu den Teilnehmern zählen etablierte Spieler wie Microsoft und Tableau, die erhebliche Bedrohungen darstellen. Ab 2022 wurde der globale Business Intelligence -Markt ungefähr auf ungefähr 24 Milliarden Dollar und soll in einer CAGR von wachsen 10% von 2023 bis 2030.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, wie die allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO), stellen Risiken dar. Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen von bis zu Bußgeldern führen 20 Millionen € oder 4% des globalen Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Wert höher ist. DOMO muss kontinuierlich die Einhaltung dieser Risiken bewerten.

Marktbedingungen

Das Unternehmen ist mit Risiken aus wirtschaftlichen Abschwüngen konfrontiert, die sich auf die Kundenausgaben auswirken können. Die Wachstumsrate der US -BIP war 2.1% im zweiten Quartal von 2023, was auf eine langsame Wirtschaft hinweist. Ein Abschwung könnte sich auf die Verlängerung der Abonnements und die Übernahme neuer Kunden auswirken.

Betriebsrisiken

In der Operation führt die Abhängigkeit von der Cloud -Infrastruktur Risiken wie Serviceausfälle und Cybersicherheitsbedrohungen ein. Bei einem kürzlich durchgeführten Vorfall im Jahr 2021 erlebte ein großer Cloud -Anbieter Ausfallzeiten, die mehrere Kunden betroffen hatten, und enthüllte Schwachstellen bei der Lieferung von Dienstleistungen. DOMO meldete eine Erhöhung der Betriebskosten, vor allem aufgrund von Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen, wobei die Kosten erreicht sind 90 Millionen Dollar im Jahr 2022.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Wechselkurse aus Fremdwährungen, die Einnahmen aus internationalen Märkten beeinflussen. Im Jahr 2022 ungefähr 40% von Domos Einnahmen von ausländischen Kunden, die es anfällig für Währungsvolatilität machen. Darüber hinaus war die Verschuldungsquote des Unternehmens zu Equity 0.75mit mäßigem Hebel, was die finanzielle Flexibilität unter unerwünschten Bedingungen einschränken könnte.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen kann Domos Fokus auf die Erweiterung seiner Produktangebote nicht zu den erwarteten Ergebnissen führen. In seinem jüngsten Ertragsbericht gab das Unternehmen eine F & E -Ausgaben von bekannt gegeben 30 Millionen Dollar Für 2022, der sein Engagement widerspiegelt, aber auch ein erhebliches finanzielles Engagement darstellt, das sich auf die Rentabilität auswirken kann, wenn neue Produkte nicht an Traktion gewinnen.

Minderungsstrategien

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, hat DOMO mehrere Strategien implementiert:

• Diversifizierung des Kundenstamms, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten zu verringern.
• Verbesserung der Compliance -Frameworks zur effektiven Navigation der regulatorischen Herausforderungen.
• Investitionen in robuste Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Kundendaten.
• Entwicklung flexibler Preisstrategien, um Marktschwankungen standzuhalten.

Risikobewertungstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Domo, Inc. (DOMO)

Wachstumschancen

Bei der Bewertung der Wachstumschancen für Domo, Inc. (DOMO) entstehen mehrere Schlüsselfaktoren, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die Marktposition auswirken könnten.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: Domo hat sich darauf konzentriert, seine Cloud-basierte Business Intelligence-Plattform zu verbessern. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen vorgestellt 100 neue FunktionenZiel, die Datenintegrations- und Visualisierungsfunktionen zu verbessern.

Markterweiterungen: Domo wächst aktiv in neue internationale Märkte aus, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zum Beispiel meldete das Unternehmen a 20% Wachstum in seinem europäischen Kundenstamm im letzten Geschäftsjahr, was auf eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen hinweist.

Akquisitionen: Domo hat eine Geschichte strategischer Akquisitionen, um seine Produktangebote zu stärken. Die Erfassung von Datenintegrationsunternehmen zielte darauf ab, seine Produktfunktionen mit geschätzten Kosten von zu verbessern 30 Millionen Dollar in bar und ager.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Die Analystenprojekte von DOMOs Umsatz werden mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von steigen 15% Von 2023 bis 2025. Die projizierten Einnahmen für 2023, 2024 und 2025 sind:

Einkommensschätzungen

Analysten erwarten einen allmählichen Anstieg des Gewinns je Aktie (EPS) wie folgt:

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Domo hat strategische Partnerschaften gegründet, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Im Jahr 2023 hat DOMO eine Partnerschaft mit einem führenden Cloud -Service -Anbieter zusammengestellt, der voraussichtlich seine Marktreichweite erhöhen wird, indem die bestehenden Kundschaft des Partners eingesetzt wird. Diese Partnerschaft wird prognostiziert, um den Umsatz um eine zusätzliche zu verbessern 25 Millionen Dollar In den nächsten zwei Jahren.

Wettbewerbsvorteile

Der Wettbewerbsvorteil von DOMO liegt in seinen Funktionen für fortschrittliche Datenvisualisierung und Analyse. Das Unternehmen hat a 90% KundenbindungPräsentation starker Zufriedenheit und Loyalität unter den Benutzern. Darüber hinaus unterscheidet sich DOMO auf nahtlose Datenintegration von Wettbewerbern und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse schnell und effizient abzugeben.

Darüber hinaus berichtete Domo a 50% steigen Bei Benutzern nutzen die mobile App und veranschaulicht die wachsende Bedeutung der mobilen Zugänglichkeit in Business Intelligence.