Breaking Down Domo, Inc. (DOMO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita DOMO, Inc. (DOMO)

Análise de receita

A quebra dos fluxos de receita da DOMO, Inc. (DOMO) fornece informações cruciais sobre seu potencial de saúde e crescimento financeiro. O modelo de receita da empresa compreende principalmente assinaturas de sua plataforma de análise baseada em nuvem e serviços profissionais.

No segundo trimestre de 2023, Domo relatou uma receita total de US $ 67,5 milhões, a Aumento de 22% comparado com US $ 55,4 milhões No segundo trimestre de 2022. Esse crescimento reflete uma tendência ascendente consistente impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de análise de dados.

Aqui está um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da DOMO:

A receita de assinatura constitui aproximadamente 89% da receita total, mostrando a dependência de modelos de receita recorrentes, o que é típico para as empresas SaaS. A capacidade do DOMO de reter e expandir sua base de clientes foi destacada por seu 119% da taxa de retenção de receita líquida no trimestre mais recente.

Em termos de contribuições regionais de receita, o mercado norte -americano de Domo continua sendo o mais forte, representando em torno de 85% da receita total, enquanto os mercados internacionais estão crescendo constantemente, contribuindo 15% A partir do mais recente relatório fiscal.

Nos últimos anos, a DOMO sofreu mudanças significativas em seus fluxos de receita, principalmente a mudança para clientes de maior valor e tamanhos de contrato maiores. A empresa relatou um aumento médio de valor do contrato de 25% ano a ano.

No geral, o robusto crescimento de receita da DOMO, marcado por aumentos notáveis ​​nos serviços de assinatura e profissionais, reflete uma demanda saudável por suas soluções de análise e posiciona a empresa bem para o crescimento futuro sustentável.

Um mergulho profundo na lucratividade DOMO, Inc. (DOMO)

Métricas de rentabilidade

Compreender as métricas de lucratividade da DOMO, Inc. (DOMO) é essencial para os investidores que desejam avaliar a saúde financeira da empresa. As principais métricas, como margem de lucro bruto, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido, fornecem informações sobre sua eficácia operacional.

A tabela a seguir fornece um colapso claro das métricas de lucratividade da DOMO nos últimos três anos fiscais:

Ao analisar as tendências ao longo do tempo, é evidente que o DOMO experimentou flutuações em sua margem de lucro bruta, mostrando um declínio de 63.2% em 2021 para 60.5% em 2022, embora uma leve recuperação para 61.8% foi observado em 2023. Além disso, a empresa demonstrou uma melhora significativa em suas margens de lucro operacional e líquido, indicando melhor gerenciamento de custos e eficiência operacional.

Ao comparar os índices de lucratividade do DOMO com as médias da indústria, o setor de tecnologia geralmente exibe margens de lucro bruto que variam de 60% a 80%. O desempenho da DOMO se alinha dentro desse intervalo, indicando controle efetivo de custos em suas ofertas. As margens de lucro operacionais no setor de tecnologia geralmente variam de 10% a 20%e, embora as margens de Domo sejam negativas, a melhoria progressiva mostra uma tendência positiva em relação à sustentabilidade operacional.

Além disso, examinar a eficiência operacional é crucial. A DOMO implementou estratégias focadas na redução de custos e na otimização das margens brutas. Por exemplo, a análise de sua estrutura de custos revela uma maior alocação em relação à pesquisa e desenvolvimento, o que é típico para empresas de tecnologia que visam inovação a longo prazo e competitividade do mercado.

A partir dos dados apresentados, enquanto o Cogs aumentou de US $ 23,0 milhões em 2021 para US $ 28,3 milhões Em 2023, a receita total também sofreu um crescimento saudável, subindo de US $ 62,5 milhões para US $ 75,1 milhões No mesmo período, aumentando assim o lucro bruto em geral.

Essas idéias sobre as métricas de lucratividade significam a saúde financeira da DOMO, Inc. e fornecem dados valiosos para investidores que buscam tomar decisões informadas.

Dívida vs. patrimônio: como Domo, Inc. (DOMO) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

A DOMO, Inc. tem uma abordagem distinta para financiar seu crescimento, utilizando a dívida e o patrimônio estridente estrategicamente para melhorar sua saúde financeira. A partir dos relatórios mais recentes, a empresa detém uma dívida total de aproximadamente US $ 64,5 milhões. Isso compreende dívidas de curto prazo de cerca de US $ 16 milhões e dívida de longo prazo de aproximadamente US $ 48,5 milhões.

A relação dívida / patrimônio para DOMO, Inc. é de aproximadamente 0.28, indicando uma alavancagem conservadora em comparação com a média da indústria de cerca de 0.5. Isso sugere que a empresa depende mais do financiamento de ações do que do financiamento da dívida, o que pode ser benéfico para manter a estabilidade financeira.

Em termos de emissões recentes de dívidas, a DOMO, Inc. tem sido ativo no refinanciamento de sua dívida existente. A empresa garantiu uma linha de crédito em 2022, aumentando sua liquidez. A classificação de crédito atual do DOMO é classificada em B- pela S&P Global, refletindo uma perspectiva estável, apesar dos riscos inerentes associados a empresas de estágio de crescimento.

O DOMO balança entre o financiamento da dívida e da capital, mantendo uma mistura que apóia suas iniciativas operacionais e estratégicas, gerenciando riscos associados a altos níveis de dívida. A empresa continua a atrair investimentos em ações, evidentes de US $ 30 milhões levantado na última rodada de financiamento para apoiar a expansão operacional.

Essa abordagem equilibrada ajuda a Domo a mitigar os riscos financeiros enquanto busca o crescimento, alavancando sua base de ações com eficiência. Os investidores devem considerar essas estruturas financeiras ao avaliar o potencial da DOMO para crescimento e estabilidade sustentados no mercado.

Avaliando a liquidez DOMO, Inc. (DOMO)

Liquidez e solvência

A compreensão da posição de liquidez da DOMO, Inc. (DOMO) envolve a análise das principais métricas, como índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa. Esses aspectos fornecerão aos investidores insights sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual mede a capacidade de uma empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos de curto prazo. A partir do segundo trimestre 2023, Domo relatou uma proporção atual de 2.45. Isso indica uma forte posição de liquidez, sugerindo que o DOMO tem US $ 2,45 em ativos circulantes para cada US $ 1 em passivos circulantes.

A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, reflete uma visão mais rigorosa da liquidez. A proporção rápida de Domo para o mesmo período é 2.25, mostrando que a empresa ainda pode cumprir confortavelmente seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, fornece informações sobre a eficiência operacional e a estabilidade financeira da empresa. O capital de giro de Domo mostrou uma tendência favorável, passando de US $ 35 milhões em 2021 a aproximadamente US $ 50 milhões em meados de 2023. Esse aumento indica flexibilidade financeira aprimorada e eficácia operacional.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Um overview Das declarações de fluxo de caixa da DOMO, revela as tendências de operação, investimento e financiamento de fluxos de caixa:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Enquanto os índices de liquidez de Domo sugerem uma posição financeira robusta, as preocupações potenciais podem resultar das saídas crescentes de fluxo de caixa do investimento da empresa, que aumentaram por 40% No segundo trimestre 2023 em comparação com o primeiro trimestre. Essa tendência significa investimentos mais altos em despesas ou aquisições de capital, o que pode afetar a liquidez de curto prazo se não for gerenciada adequadamente.

Do lado positivo, o crescimento substancial no fluxo de caixa operacional de 33% reforça a forte capacidade de geração de receita da empresa. Esse desempenho operacional saudável pode mitigar possíveis riscos de liquidez associados ao aumento dos investimentos.

O Domo, Inc. (DOMO) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação da DOMO, Inc. (DOMO) avalia se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas, examinando os principais índices e tendências financeiras.

Relação preço-lucro (P/E): Em outubro de 2023, a relação P/E Domo é de aproximadamente 19.6. Isso indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por dólar de ganhos.

Relação preço-livro (P/B): A relação P/B atual para DOMO está perto 6.2, sugerindo que os investidores estão pagando mais de seis vezes o valor contábil para cada ação.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA de Domo é aproximadamente 46.7, indicando que o mercado valoriza a empresa significativamente maior que seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.

Tendências do preço das ações: Nos últimos 12 meses, o preço das ações da DOMO mostrou volatilidade, começando em torno $25 em outubro de 2022 e flutuando para uma alta de aproximadamente $38 Antes de se estabelecer em cerca de $29 Em outubro de 2023.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos: DOMO atualmente não paga um dividendo, portanto o rendimento de dividendos é 0%. Os índices de pagamento não são aplicáveis ​​devido à ausência de dividendos.

Consenso de analistas: O consenso entre os analistas para as ações de Domo é atualmente um Segurar, com alguns analistas sugerindo cautela devido aos altos índices de avaliação da empresa.

Riscos -chave enfrentados pela DOMO, Inc. (DOMO)

Fatores de risco

Avaliando o risco profile A DOMO, Inc. (DOMO) envolve a compreensão de vários desafios internos e externos que poderiam impactar sua saúde financeira. Abaixo estão os principais fatores de risco segmentados em diferentes categorias:

Concorrência da indústria

O DOMO opera em um ambiente altamente competitivo, caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e mudanças nas demandas dos clientes. Os concorrentes incluem players estabelecidos, como Microsoft e Tableau, que apresentam ameaças significativas. A partir de 2022, o mercado global de inteligência de negócios foi avaliado em aproximadamente US $ 24 bilhões e é projetado para crescer em um CAGR de 10% de 2023 a 2030.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos relacionados à privacidade e segurança de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), apresentam riscos. A não conformidade pode resultar em multas de até € 20 milhões ou 4% da rotatividade anual global, o que for maior. O DOMO deve avaliar continuamente a conformidade para mitigar esses riscos.

Condições de mercado

A empresa enfrenta riscos de crises econômicas que podem afetar os gastos com os clientes. A taxa de crescimento do PIB dos EUA foi 2.1% No segundo trimestre de 2023, indicando uma economia em desaceleração. Uma desaceleração pode afetar as renovações de assinatura e novas aquisições de clientes.

Riscos operacionais

Operacionalmente, a dependência da infraestrutura em nuvem apresenta riscos como interrupções de serviço e ameaças de segurança cibernética. Durante um incidente recente em 2021, um grande provedor de nuvem experimentou tempo de inatividade afetando vários clientes, revelando vulnerabilidades na prestação de serviços. Domo relatou um aumento nos custos operacionais, principalmente devido a investimentos em medidas de segurança, com as despesas atingindo US $ 90 milhões em 2022.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros abrangem flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que afetam as receitas dos mercados internacionais. Em 2022, aproximadamente 40% da receita da DOMO derivada de clientes estrangeiros, tornando -a suscetível à volatilidade da moeda. Além disso, o índice de dívida / patrimônio da empresa foi 0.75, indicando alavancagem moderada, que poderia restringir a flexibilidade financeira durante condições adversas.

Riscos estratégicos

Estrategicamente, o foco da DOMO em expandir suas ofertas de produtos pode não produzir os resultados previstos. Em seu último relatório de ganhos, a empresa divulgou uma despesa de P&D de US $ 30 milhões Para 2022, que reflete seu compromisso, mas também representa um compromisso financeiro significativo que pode afetar a lucratividade se novos produtos não conseguirem tração.

Estratégias de mitigação

Para combater esses riscos, a DOMO implementou várias estratégias:

• Diversificar sua base de clientes para reduzir a dependência de mercados específicos.
• Melhorando as estruturas de conformidade para navegar efetivamente aos desafios regulatórios.
• Investir em medidas robustas de segurança cibernética para proteger os dados do cliente.
• Desenvolvimento de estratégias flexíveis de preços para suportar as flutuações do mercado.

Tabela de avaliação de risco

Perspectivas de crescimento futuro para DOMO, Inc. (DOMO)

Oportunidades de crescimento

Ao avaliar as oportunidades de crescimento para a DOMO, Inc. (DOMO), surgem vários fatores -chave que podem afetar significativamente sua posição financeira e de mercado.

Análise dos principais fatores de crescimento

Inovações de produtos: A DOMO tem se concentrado em aprimorar sua plataforma de inteligência de negócios baseada em nuvem. Em 2022, a empresa introduziu sobre 100 novos recursos, com o objetivo de melhorar os recursos de integração e visualização de dados.

Expansões de mercado: A DOMO está se expandindo ativamente para novos mercados internacionais, particularmente na Europa e na Ásia-Pacífico. Por exemplo, a empresa relatou um 20% de crescimento Em sua base de clientes europeus no último ano fiscal, indicando uma forte demanda por seus serviços.

Aquisições: A DOMO tem um histórico de aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de produtos. A aquisição de Empresa de integração de dados teve como objetivo melhorar seus recursos de produto, com um custo estimado de US $ 30 milhões em dinheiro e ações.

Projeções futuras de crescimento de receita

Analistas A receita do Projeto DOMO crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% De 2023 a 2025. As receitas projetadas para 2023, 2024 e 2025 são:

Estimativas de ganhos

Olhando para os ganhos, os analistas esperam um aumento gradual dos ganhos por ação (EPS) da seguinte maneira:

Iniciativas estratégicas e parcerias

A DOMO tem formado parcerias estratégicas para melhorar sua presença no mercado. Em 2023, a DOMO fez uma parceria com um provedor líder de serviços em nuvem, que deve aumentar seu alcance no mercado, alavancando a clientela existente do parceiro. Esta parceria é projetada para aumentar a receita em um adicional US $ 25 milhões Nos dois anos seguintes.

Vantagens competitivas

A vantagem competitiva da DOMO está em seus recursos avançados de visualização de dados e análises. A empresa tem um Taxa de retenção de clientes de 90%, mostrando forte satisfação e lealdade entre os usuários. Além disso, o foco da DOMO em integração de dados contínua o diferencia dos concorrentes, permitindo que as organizações derivem informações de maneira rápida e eficiente.

Além disso, Domo relatou um Aumento de 50% Nos usuários, aproveitando seu aplicativo móvel, ilustrando a crescente importância da acessibilidade móvel na inteligência de negócios.