Briser Domo, Inc. (DOMO) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus Domo, Inc. (DOMO)

Analyse des revenus

La rupture des sources de revenus de Domo, Inc. (DOMO) fournit des informations cruciales sur sa santé financière et son potentiel de croissance. Le modèle de revenus de l'entreprise comprend principalement des abonnements de sa plate-forme d'analyse basée sur le cloud et des services professionnels.

Au deuxième trimestre 2023, Domo a déclaré un chiffre d'affaires total de 67,5 millions de dollars, un Augmentation de 22% par rapport à 55,4 millions de dollars au Q2 2022. Cette croissance reflète une tendance à la hausse cohérente entraînée par une demande accrue de solutions d'analyse des données.

Voici une ventilation détaillée des sources de revenus de Domo:

Le chiffre d'affaires de l'abonnement constitue approximativement 89% Sur le total des revenus, présentant la dépendance à l'égard des modèles de revenus récurrents, qui est typique des sociétés SaaS. La capacité de Domo à conserver et à étendre sa clientèle a été soulignée par son Taux de rétention nette des revenus de 119% au cours du dernier trimestre.

En termes de contributions régionales sur les revenus, le marché nord-américain de Domo reste son plus fort, comptabilisant autour 85% du total des revenus, tandis que les marchés internationaux augmentent régulièrement, contribuant 15% Depuis le dernier rapport fiscal.

Au cours des dernières années, Domo a connu des changements importants dans ses sources de revenus, notamment la transition vers des clients de plus grande valeur et des tailles de contrat plus importantes. La société a déclaré une augmentation moyenne de la valeur du contrat de 25% d'une année à l'autre.

Dans l'ensemble, la solide croissance des revenus de Domo, marquée par des augmentations notables de l'abonnement et des services professionnels, reflète une demande saine pour ses solutions d'analyse et positionne bien l'entreprise pour une croissance future durable.

Une plongée profonde dans Domo, Inc. (DOMO) rentable

Métriques de rentabilité

Comprendre les mesures de rentabilité de Domo, Inc. (DOMO) est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la santé financière de l'entreprise. Les mesures clés telles que la marge bénéficiaire brute, la marge bénéficiaire d'exploitation et la marge bénéficiaire nette donnent un aperçu de son efficacité opérationnelle.

Le tableau suivant fournit une ventilation claire des mesures de rentabilité de Domo au cours des trois dernières exercices:

En analysant les tendances au fil du temps, il est évident que Domo a connu des fluctuations dans sa marge bénéficiaire brute, présentant une baisse de la baisse de 63.2% en 2021 à 60.5% en 2022, bien qu'une légère reprise à 61.8% a été noté en 2023. En outre, la société a démontré une amélioration significative de ses marges d'exploitation et de bénéfice net, indiquant une meilleure gestion des coûts et une efficacité opérationnelle.

Lors de la comparaison des ratios de rentabilité de Domo aux moyennes de l'industrie, le secteur technologique présente généralement des marges bénéficiaires brutes allant de 60% à 80%. Les performances de Domo s'alignent dans cette gamme, indiquant un contrôle efficace des coûts sur leurs offres. Les marges bénéficiaires opérationnelles dans le secteur de la technologie varient souvent de 10% à 20%, et bien que les marges de Domo soient négatives, l'amélioration progressive présente une tendance positive à la durabilité opérationnelle.

De plus, l'examen de l'efficacité opérationnelle est crucial. Domo a mis en œuvre des stratégies axées sur la réduction des coûts et l'optimisation des marges brutes. Par exemple, l'analyse de leur structure de coûts révèle une allocation plus élevée à la recherche et au développement, ce qui est typique des entreprises technologiques visant l'innovation à long terme et la compétitivité du marché.

À partir des données présentées, tandis que les COG ont augmenté de 23,0 millions de dollars en 2021 à 28,3 millions de dollars En 2023, les revenus totaux ont également connu une croissance saine, passant de 62,5 millions de dollars à 75,1 millions de dollars Au cours de la même période, améliorant ainsi le bénéfice brut dans l'ensemble.

Ces informations sur les mesures de rentabilité signifient la santé financière de Domo, Inc. et fournissent des données précieuses aux investisseurs cherchant à prendre des décisions éclairées.

Dette vs Équité: comment Domo, Inc. (DOMO) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Domo, Inc. a une approche distinctive pour financer sa croissance, en utilisant de la dette et des capitaux propres stratégiquement pour améliorer sa santé financière. Depuis les derniers rapports, la société détient une dette totale d'environ 64,5 millions de dollars. Cela comprend une dette à court terme d'environ 16 millions de dollars et dette à long terme d'environ 48,5 millions de dollars.

Le ratio dette / investissement pour Domo, Inc. est à peu près 0.28, indiquant un effet de levier conservateur par rapport à la moyenne de l'industrie 0.5. Cela suggère que l'entreprise repose davantage sur le financement des actions plutôt que sur le financement de la dette, ce qui peut être bénéfique pour maintenir la stabilité financière.

En termes de récentes émissions de dettes, Domo, Inc. a été actif dans le refinancement de sa dette existante. La société a obtenu une facilité de crédit en 2022, améliorant sa liquidité. La cote de crédit actuelle de Domo est évaluée à B- par S&P Global, reflétant une perspective stable malgré les risques inhérents associés aux entreprises au niveau de la croissance.

Domo équilibre entre la dette et le financement des actions en maintenant un mélange qui soutient ses initiatives opérationnelles et stratégiques tout en gérant les risques associés à des niveaux élevés de dette. La société continue d'attirer des investissements en actions, évidents 30 millions de dollars élevé dans le dernier cycle de financement pour soutenir l'expansion opérationnelle.

Cette approche équilibrée aide Domo à atténuer les risques financiers tout en poursuivant la croissance, en tirant efficacement sa base de capitaux propres. Les investisseurs devraient prendre en compte ces structures financières lors de l'évaluation du potentiel de la croissance et de la stabilité de Domo sur le marché.

Évaluation des liquidités Domo, Inc. (DOMO)

Liquidité et solvabilité

Comprendre la position de liquidité de Domo, Inc. (DOMO) consiste à analyser les mesures clés telles que les ratios actuels et rapides, les tendances du fonds de roulement et les états de trésorerie. Ces aspects donneront aux investisseurs un aperçu de la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel mesure la capacité d'une entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs à court terme. Au Q2 2023, DOMO a rapporté un rapport actuel de 2.45. Cela indique une forte position de liquidité, suggérant que Domo a 2,45 $ en actifs actuels pour chaque 1 $ de passifs actuels.

Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, reflète une vue plus stricte de la liquidité. Le ratio rapide de Domo pour la même période est 2.25, montrant que l'entreprise peut encore répondre confortablement à ses passifs à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, donne un aperçu de l'efficacité opérationnelle et de la stabilité financière de la société. Le fonds de roulement de Domo a montré une tendance favorable, passant de 35 millions de dollars en 2021 à environ 50 millions de dollars à la mi-2023. Cette augmentation indique une amélioration de la flexibilité financière et de l'efficacité opérationnelle.

Énoncés de trésorerie Overview

Un overview des états de flux de trésorerie de Domo révèlent les tendances de l'exploitation, de l'investissement et du financement des flux de trésorerie:

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Alors que les ratios de liquidité de Domo suggèrent une position financière robuste, les préoccupations potentielles peuvent découler de l'augmentation 40% au Q2 2023 par rapport au premier trimestre. Cette tendance signifie des investissements plus élevés dans les dépenses ou acquisitions en capital, ce qui peut affecter la liquidité à court terme s'il n'est pas géré correctement.

Du côté positif, la croissance substantielle des flux de trésorerie d'exploitation de 33% Renforce la forte capacité de génération des revenus de l'entreprise. Cette performance opérationnelle saine peut atténuer les risques de liquidité potentiels associés à l'augmentation des investissements.

Domo, Inc. (DOMO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de Domo, Inc. (DOMO) évalue si le stock est surévalué ou sous-évalué en examinant les ratios financiers et les tendances clés.

Ratio de prix / bénéfice (P / E): En octobre 2023, le ratio P / E de Domo se situe à peu près 19.6. Cela indique combien les investisseurs sont prêts à payer par dollar de bénéfices.

Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B actuel pour Domo est autour 6.2, suggérant que les investisseurs paient plus de six fois la valeur comptable pour chaque action.

Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA de Domo est approximativement 46.7, indiquant que le marché valorise la Société nettement plus élevé que ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement.

Tendances des cours des actions: Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Domo a montré la volatilité, commençant à environ $25 en octobre 2022 et fluctuant à un sommet d'environ $38 avant de s'installer à environ $29 en octobre 2023.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes: Domo ne paie pas actuellement de dividende, donc le rendement des dividendes est 0%. Les ratios de paiement ne sont pas applicables en raison de l'absence de dividendes.

Consensus d'analyste: Le consensus parmi les analystes pour le stock de Domo est actuellement un Prise, certains analystes suggérant une prudence en raison des ratios d'évaluation élevés de l'entreprise.

Risques clés face à Domo, Inc. (DOMO)

Facteurs de risque

Évaluer le risque profile de Domo, Inc. (DOMO) implique de comprendre divers défis internes et externes qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa santé financière. Vous trouverez ci-dessous les facteurs de risque clés segmentés en différentes catégories:

Concurrence de l'industrie

Domo opère dans un environnement hautement compétitif caractérisé par des progrès technologiques rapides et des exigences changeantes des clients. Les concurrents comprennent des joueurs établis tels que Microsoft et Tableau, qui représentent des menaces importantes. Depuis 2022, le marché mondial des affaires de l'intelligence d'affaires était évalué à peu près 24 milliards de dollars et devrait grandir à un TCAC de 10% de 2023 à 2030.

Changements réglementaires

Les modifications des réglementations liées à la confidentialité et à la sécurité des données, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD), présentent des risques. La non-conformité peut entraîner des amendes jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le plus élevé. DOMO doit évaluer en permanence la conformité pour atténuer ces risques.

Conditions du marché

L'entreprise fait face à des risques des ralentissements économiques qui peuvent affecter les dépenses des clients. Le taux de croissance du PIB américain était 2.1% Au deuxième trimestre de 2023, indiquant une économie de ralentissement. Un ralentissement pourrait avoir un impact sur les renouvellements d'abonnement et les nouvelles acquisitions de clients.

Risques opérationnels

Sur le plan opérationnel, la dépendance à l'égard des infrastructures cloud présente des risques tels que les pannes de service et les menaces de cybersécurité. Lors d'un récent incident en 2021, un grand fournisseur de cloud a connu des temps d'arrêt affectant plusieurs clients, révélant des vulnérabilités dans la prestation de services. DOMO a déclaré une augmentation des coûts opérationnels, principalement en raison des investissements dans les mesures de sécurité, les dépenses atteignant 90 millions de dollars en 2022.

Risques financiers

Les risques financiers englobent les fluctuations des taux de change des devises impactant sur les revenus des marchés internationaux. En 2022, approximativement 40% des revenus de Domo provenant de clients étrangers, ce qui le rend sensible à la volatilité des devises. De plus, le ratio dette / investissement de l'entreprise était 0.75, indiquant un effet de levier modéré, ce qui pourrait restreindre la flexibilité financière dans des conditions défavorables.

Risques stratégiques

Stratégiquement, l'accent mis par Domo sur l'élargissement de ses offres de produits peut ne pas donner les résultats prévus. Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a révélé une dépense de R&D de 30 millions de dollars pour 2022, qui reflète son engagement mais représente également un engagement financier important qui peut affecter la rentabilité si les nouveaux produits ne parviennent pas à gagner du terrain.

Stratégies d'atténuation

Pour contrer ces risques, Domo a mis en œuvre plusieurs stratégies:

• Diversifier sa clientèle pour réduire la dépendance à l'égard des marchés spécifiques.
• Améliorer les cadres de conformité pour naviguer efficacement pour les défis réglementaires.
• Investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données des clients.
• Développer des stratégies de tarification flexibles pour résister aux fluctuations du marché.

Tableau d'évaluation des risques

Perspectives de croissance futures pour Domo, Inc. (DOMO)

Opportunités de croissance

Lors de l'évaluation des opportunités de croissance pour Domo, Inc. (DOMO), plusieurs facteurs clés émergent qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière et sa position sur le marché.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Innovations de produits: Domo s'est concentré sur l'amélioration de sa plate-forme d'intelligence commerciale basée sur le cloud. En 2022, la société a introduit 100 nouvelles fonctionnalités, visant à améliorer les capacités d'intégration et de visualisation des données.

Extensions du marché: Domo se développe activement dans de nouveaux marchés internationaux, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique. Par exemple, la société a signalé un Croissance de 20% dans sa clientèle européenne au cours du dernier exercice, indiquant une forte demande pour ses services.

Acquisitions: Domo a une histoire d'acquisitions stratégiques pour renforcer ses offres de produits. L'acquisition de Société d'intégration de données visait à améliorer ses capacités de produit, avec un coût estimé de 30 millions de dollars en espèces et en stock.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes projettent les revenus de Domo augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% De 2023 à 2025. Les revenus prévus pour 2023, 2024 et 2025 sont:

Estimations des bénéfices

En examinant les bénéfices, les analystes s'attendent à une augmentation progressive des bénéfices par action (BPA) comme suit:

Initiatives et partenariats stratégiques

Domo a formé des partenariats stratégiques pour améliorer sa présence sur le marché. En 2023, Domo s'est associé à un principal fournisseur de services cloud, qui devrait augmenter sa portée de marché en tirant parti de la clientèle existante du partenaire. Ce partenariat devrait améliorer les revenus d'un 25 millions de dollars Au cours des deux prochaines années.

Avantages compétitifs

L'avantage concurrentiel de Domo réside dans ses capacités avancées de visualisation et d'analyse des données. L'entreprise a un Taux de rétention de 90%, présentant une forte satisfaction et une forte fidélité parmi les utilisateurs. De plus, l'accent mis par Domo sur l'intégration de données transparente le distingue des concurrents, permettant aux organisations de dériver des informations rapidement et efficacement.

De plus, Domo a rapporté un Augmentation de 50% Chez les utilisateurs, tirant parti de son application mobile, illustrant l'importance croissante de l'accessibilité mobile dans Business Intelligence.