Ecovyst Inc. (ECVT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Ecovyst Inc. (ECVT)
Verständnis der Einnahmequellen von Ecovyst Inc.
Das Unternehmen generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Ökservices und fortschrittliche Materialien und Katalysatoren. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ökosendien | $153.9 | $147.6 | $6.3 | 4.3% |
| Fortgeschrittene Materialien und Katalysatoren | $25.3 | $25.7 | $(0.4) | (1.6)% |
| Gesamtumsatz | $179.2 | $173.3 | $5.9 | 3.4% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden der Gesamtumsatz wie folgt gemeldet:
| Segment | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ökosendien | $449.4 | $443.4 | $6.0 | 1.4% |
| Fortgeschrittene Materialien und Katalysatoren | $73.1 | $74.9 | $(1.8) | (2.4)% |
| Gesamtumsatz | $522.5 | $518.3 | $4.2 | 0.8% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich spiegelt eine stabile Leistung mit einem Anstieg der Gesamteinnahmen um nach 3.4% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, angetrieben von einer starken Leistung im Ecoservices -Segment. Das neunmonatige Gesamtumsatzwachstum war 0.8%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge jedes Segments zu Gesamteinnahmen:
- Ökosendien: 85,9% des Gesamtumsatzes
- Erweiterte Materialien und Katalysatoren: 14,1% des Gesamtumsatzes
Für die neun Monate am 30. September 2024 blieben die Beiträge ähnlich:
- Ökosendien: 86,0% des Gesamtumsatzes
- Erweiterte Materialien und Katalysatoren: 14,0% des Gesamtumsatzes
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Der Erhöhung der Ökosen Der Umsatz für den ersten Quartal 2024 wurde auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise und ein erhöhtes Verkaufsvolumen zurückgeführt, insbesondere für Virgin -Schwefelsäure. Im Gegensatz dazu sah das Segment Advanced Materials & Catalysts a 1,6% sinken im Umsatz, vor allem aufgrund von Timing -Problemen mit den Umsatz von Nischen -benutzerdefinierten Katalysatoren.
Für den neunmonatigen Zeitraum demonstrierten Ökservices a 1,4% Zunahme, während fortschrittliche Materialien und Katalysatoren a konfrontiert waren 2,4% sinken. Dieser Trend zeigt eine sich verändernde Nachfragelandschaft innerhalb der Produktangebote des Unternehmens, wobei Ökosindienste inmitten von schwankenden Marktbedingungen Widerstandsfähigkeit aufweist.
Insgesamt veranschaulichen die Finanzdaten sowohl aus vierteljährlicher als auch von Jahr bis heute die Fähigkeit des Unternehmens, trotz der Herausforderungen im Segment Advanced Materials & Catalysts einen robusten Umsatzstrom, insbesondere von Ökservices, aufrechtzuerhalten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ecovyst Inc. (ECVT)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ecovyst Inc.
Bruttogewinnmarge
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 54,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 53,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von darstellt 2.8%. Die Bruttogewinnmarge war 30.5% im Jahr 2024 leicht von unten von 30.7% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge
Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 31,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 32,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einer operativen Einkommensmarge von führt 17.6%, unten von 18.4%.
Nettogewinnmarge
Nettoeinkommen für Q3 2024 war 14,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 16,6 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, was zu einer Nettogewinnspanne von führt 8.0% im Jahr 2024 von unten von 9.6% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 54,7 Millionen US -Dollar | 53,2 Millionen US -Dollar | 1,5 Mio. USD (2,8%) |
| Bruttogewinnmarge | 30.5% | 30.7% | -0.2% |
| Betriebseinkommen | 31,6 Millionen US -Dollar | 32,0 Millionen US -Dollar | -0,4 Mio. USD (-1,3%) |
| Betriebseinkommensmarge | 17.6% | 18.4% | -0.8% |
| Nettoeinkommen | 14,3 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar | -2,3 Mio. USD (-13,9%) |
| Nettogewinnmarge | 8.0% | 9.6% | -1.6% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens im Vergleich zur Branchen -Durchschnittswerte sind wie folgt:
| Verhältnis | Ecovyst Inc. (Q3 2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 30.5% | 32.0% |
| Betriebseinkommensmarge | 17.6% | 15.0% |
| Nettogewinnmarge | 8.0% | 10.0% |
Analyse der Betriebseffizienz
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten auf 64,3 Millionen US -Dollar, hoch von 59,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der einen Anstieg von widerspiegelt 8.1%.
Andere Betriebskosten nahmen erheblich auf 9,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 17,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Reduzierung von 42.4%.
Insgesamt weisen die Metriken der betrieblichen Effizienz auf eine gemischte Leistung mit erhöhten Verwaltungskosten hin, aber ein verbessertes Management anderer Betriebskosten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ecovyst Inc. (ECVT) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 873,0 Millionen US -Dollar, einschließlich einer Laufzeitdarlehensfazilität von 873,0 Millionen US -Dollar und schließt den ursprünglichen Ausgabenrabatt von aus 7,4 Millionen US -Dollar und aufgeschobene Finanzierungskosten von 2,9 Millionen US -Dollar.
Die Aufschlüsselung der Schulden zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $873.0 |
| Originalausgaberabatt | ($7.4) |
| Aufgeschobene Finanzierungskosten | ($2.9) |
| Gesamtverschuldung, Netz | $862.7 |
| Aktueller Anteil der Schulden | ($8.7) |
| Totale langfristige Schulden | $854.0 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 steht bei 1.20, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 1.110,7 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 929,5 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf ein moderates Maß an finanzieller Hebelwirkung hinweist.
Zu den jüngsten Aktivitäten zählen die Änderung der Laufzeitkreditfazilität im Juni 2024, der zu einem reduzierten Zinssatz zu einem reduzierten Zinssatz führte 7.50% und verlängerte das Reifedatum auf Juni 2031. Das Unternehmen hat Schuldenkosten für Schulden verursacht 4,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, hauptsächlich mit der Änderung.
Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 123,5 Millionen US -Dollar und Verfügbarkeit im Rahmen seiner assetbasierten Kreditvergabe revolvierende Kreditfazilität von 64,5 Millionen US -Dollar, was zu einer totalen verfügbaren Liquidität von führt 188,0 Millionen US -Dollar.
In der folgenden Tabelle fasst die jüngsten Schuldvermittlungen und Kreditratings des Unternehmens zusammen:
| Schuldenausgabe | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum | Gutschrift |
|---|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $873.0 | 7.50% | 12. Juni 2031 | B3 (Moody's) |
Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital aktiv aus. Zum jüngsten Berichtszeitraum steht der Eigenkapitalabschnitt bei 929,5 Millionen US -Dollar, widerspiegelt die Strategie des Unternehmens, eine gesunde Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumsinitiativen zu verfolgen.
Bewertung der Liquidität von Ecovyst Inc. (ECVT)
Bewertung der Liquidität von Ecovyst Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 war 2.53, berechnet aus dem Stromvermögen von 283,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 111,8 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis stand bei 1.55, unter Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 123,5 Millionen US -Dollar, Forderungen von Konten von 74,0 Millionen US -Dollarund Inventare von 53,7 Millionen US -Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen positiven Trend gezeigt, wobei die gesamten aktuellen Vermögenswerte von zunehmend zugenommen wurden 245,9 Millionen US -Dollar im Dezember 2023 bis 283,5 Millionen US -Dollar bis September 2024, während die derzeitigen Verbindlichkeiten von abnahmen 119,1 Millionen US -Dollar Zu 111,8 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einem Betriebskapital von 171,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Cashflows von Betriebsaktivitäten insgesamt 106,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 73,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der signifikante Anstieg wurde durch günstige Änderungen des Betriebskapitals und einen Rückgang der zu zahlenden Konten zurückzuführen.
Investitionstätigkeiten führten zu einem Geldabfluss von 56,2 Millionen US -Dollarhauptsächlich für Investitionsausgaben. Finanzierungsaktivitäten machten einen Barausfluss von Ausfluss von 15,1 Millionen US -Dollar, einschließlich Aktienrückkäufen insgesamt 5,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 90,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow -Trends
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $106.4 | $73.4 |
| Cashflow investieren | ($56.2) | ($53.6) |
| Finanzierung des Cashflows | ($15.1) | ($90.5) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 war die gesamte verfügbare Liquidität 188,0 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalenten von 123,5 Millionen US -Dollar Und 64,5 Millionen US -Dollar Erhältlich unter der ABL -Einrichtung. Das Unternehmen hatte zu diesem Zeitpunkt keine revolvierenden Kreditfazilitätskredite, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.
Die Einhaltung aller Schuldenbündnisse wurde beibehalten, was auf einen stabilen finanziellen Ansehen zurückzuführen war. Die Zunahme der Zinsaufwand, die auf stieg 37,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 30,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 könnte es zukünftige Liquiditätsprobleme stellen, wenn sich die Trends fortsetzen.
Ist Ecovyst Inc. (ECVT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob dieses Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) ) Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 43.5die Erwartungen des Marktes an zukünftiges Wachstum widerspiegeln. Das Ergebnis von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) wird bei angegeben $0.19.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 4.1, mit dem Buchwert je Aktie $2.20.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis befindet sich derzeit um 14.2, was darauf hinweist, wie das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation geschätzt wird.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen Trend gezeigt, der ihren Höhepunkt erreicht hat $9.50 Anfang März 2024 und auf ein Tief von von getaucht $6.70 Ende November 2023. Nach der letzten Handelssitzung ist der Aktienkurs $8.25.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 43.5 |
| EPS (TTM) | $0.19 |
| P/B -Verhältnis | 4.1 |
| Buchwert pro Aktie | $2.20 |
| EV/EBITDA | 14.2 |
| 12 Monate hoch | $9.50 |
| 12 Monate niedrig | $6.70 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.25 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Derzeit gibt es keine Dividendenrendite, da das Unternehmen keine Dividenden erklärt hat. Die Ausschüttungsquote bleibt bei 0%.
Analystenkonsens
Das aktuelle Analysten -Konsens -Rating ist Haltenmit dem durchschnittlichen Kursziel bei festgelegt $9.00, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelspreis hinweist.
| Analystenbewertung | Durchschnittliches Kursziel |
|---|---|
| Halten | $9.00 |
In Anbetracht dieser Metriken können Anleger die Marktbewertung des Unternehmens in Bezug auf die finanziellen Gesundheit und die Zukunftsaussichten bewerten.
Schlüsselrisiken für Ecovyst Inc. (ECVT)
Wichtige Risiken für Ecovyst Inc.
Overview interner und externer Risiken
Ecovyst Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Intensiver Branchenwettbewerb, insbesondere im Bereich Chemikalien und Materialien.
- Regulatorische Veränderungen, die die Einhaltung der Umwelt und die Betriebskosten beeinflussen.
- Marktbedingungen, die durch Schwankungen der Nachfrage nach seinen Produkten beeinflusst werden.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Zinsaufwendungen, das Netz für die neun Monate am 30. September 2024 war 37,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6,8 Millionen US -Dollar aus 30,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 ging auf 14,3 Millionen US -Dollar aus 16,6 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
- Eigenkapital im Nettoergebnis von verbundenen Unternehmen fielen auf einen Nettoverlust von 0,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zum Nettoeinkommen von 4,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien durchgeführt, um Risiken zu mildern:
- Nutzung von Zinsgrenzeverträgen zur Absicherung von Zinssätzen.
- Aufrechterhaltung einer starken Liquiditätsposition mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten 123,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Risikofaktor | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Zinsrisiko | Variable Zinssätze, die die Zinsaufwendungen beeinflussen | Zunehmen auf 37,6 Millionen US -Dollar In Zinskosten für die neun Monate am 30. September 2024 endete |
| Nettoeinkommensvolatilität | Schwankungen des Nettoeinkommens | Nettoeinkommen verringerte sich auf 14,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 von 16,6 Millionen US -Dollar |
| Aktienertragsrückgang | Niedrigere Einnahmen aus Joint Ventures | Nettoverlust von 0,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 |
| Liquiditätsposition | Bargeldreserven und verfügbare Guthaben | Bargeld und Bargeldäquivalente bei 123,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ecovyst Inc. (ECVT)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ecovyst Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Produktinnovationen und Markterweiterungen sind entscheidend für die Wachstumskrajektorie des Unternehmens. Der jüngste Fokus auf die Verbesserung der Regenerationsdienste und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien im Katalysatorsektor hat das Unternehmen so positioniert, dass zusätzlichen Marktanteil erfasst werden.
Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 522,5 Millionen US -Dollar, eine bescheidene Zunahme von 4,2 Millionen US -Dollar oder 0.8% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf ein höheres Umsatzvolumen bei Ökservices zurückzuführen 6,0 Millionen US -Dollar Zu 449,4 Millionen US -Dollar. Das Segment Advanced Materials & Catalysts verzeichnete jedoch einen Rückgang des Umsatzes, abwärts 1,8 Millionen US -Dollar Zu 73,1 Millionen US -Dollar.
Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren die Analysten einen weiteren Umsatztrend, wobei das geschätzte Gewinnwachstum auf die gestiegene Nachfrage nach Regenerationsdiensten und Virgin -Schwefelsäure zurückzuführen ist.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Partnerschaften und Initiativen, die darauf abzielen, seine betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern. Insbesondere die Investition in Pajarito für 4,5 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er die technologischen Fortschritte des Unternehmens auf dem Katalysatormarkt stärken wird.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, darunter:
- Starke Marktpräsenz bei Regenerationsdiensten und fortschrittlichen Materialien.
- Etablierte Beziehungen zu Schlüssellieferanten und Kunden.
- Innovative Produktangebote, die sich den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen erfüllen.
Finanzielle Leistung Overview
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der relevanten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 522,5 Millionen US -Dollar | 518,3 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 0.8% |
| Bruttogewinn | 147,6 Millionen US -Dollar | 150,6 Millionen US -Dollar | (3,0 Millionen US -Dollar) | (2.0%) |
| Angepasstes EBITDA | 162,3 Millionen US -Dollar | $ 190,1 Millionen | (27,8 Millionen US -Dollar) | (14.6%) |
| Nettoeinkommen | 23,8 Millionen US -Dollar | 41,2 Millionen US -Dollar | (17,4 Millionen US -Dollar) | (42.2%) |
| Zinsaufwand, Netz | 37,6 Millionen US -Dollar | 30,8 Millionen US -Dollar | 6,8 Millionen US -Dollar | 22.1% |
Insgesamt ist das Unternehmen gut positioniert, um Wachstumschancen durch strategische Initiativen, Produktinnovationen und Markterweiterung zu nutzen, obwohl sie in bestimmten Segmenten vor Herausforderungen stehen.
Ecovyst Inc. (ECVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecovyst Inc. (ECVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecovyst Inc. (ECVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecovyst Inc. (ECVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.