EKSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von EkSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Ekso Bionics Holdings, Inc.

Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: EksoHealth und Eksowoces. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:

Für die neun Monate am 30. September 2023 war der Umsatzverfahren wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Jahresversorgungsversorgungswachstums zeigt einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 4% in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wobei der Gesamtumsatz von 13.432 Mio. USD auf 12.835 Mio. USD zurückging. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang der EksoHealth -Einnahmen um 0,6 Mio. USD zurückzuführen, was teilweise durch einen leichten Anstieg der Einnahmen von Eksowoces ausgeglichen wurde.

Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 4.129 Mio. USD, was einem Rückgang von 4.607 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war, was einen Rückgang von 10% darstellt. Der Umsatzumbruch für diesen Zeitraum ist:

Die Einnahmen aus dem EkSoHealth -Segment waren durch einen Rückgang des Volumens der Sendungen für die Gesundheitsvorrichtung und die niedrigeren Abonnements für EKSONR betroffen, obwohl es durch erhöhte Serviceeinnahmen einiger Steigerung ausgewirkt hat. Das Segment Eksowoces verzeichnete einen Rückgang der EVO -Sendungen, was zum Gesamtumsatzrückgang beitrug.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Rückstand von 3.417 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Kundenbestellungen, aber nicht erfüllt, wobei zusätzliche Produkte und Dienstleistungen in Höhe von 2.885 Millionen US -Dollar für 2024 und 2025 anerkannt werden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von EkSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ekso Bionics Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $6,797 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 53%, eine Zunahme von 50% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Betrieb der neun Monate am 30. September 2024 war $(8,230) Tausend, im Vergleich zu $(11,663) Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was A anzeigt 29% Verbesserung.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(7,917) Tausend, eine signifikante Verringerung von $(11,984) Tausend im Jahr 2023 reflektiert a 34% Abnahme der Verluste.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Bruttogewinn stieg um um $87 Tausend, oder 1%für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Betriebskosten wurden um gesunken. 18%, aus $18,373 Tausend im Jahr 2023 bis $15,027 Tausend im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 die Brutto -Gewinnspanne des Unternehmens von 53% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 45%. Die operative Marge bleibt jedoch negativ und spiegelt die anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung und Marketing wider.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementstrategien haben zu einem geführt 10% Rückgang der Einnahmenkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, von $6,722 Tausend im Jahr 2023 bis $6,038 Tausend in 2024. Diese Kostensenkung sowie die Erhöhung der Bruttomarge weist auf eine verbesserte Betriebseffizienz hin.

Die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 waren $15,027 Tausend, a 18% abnehmen von $18,373 Tausend im Vorjahr.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie EKSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ekso Bionics Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 14,339 Millionen US -Dollar, einschließlich 4,106 Millionen US -Dollar in Notizen zu zahlen. Der aktuelle Teil der zu zahlenden Notizen ist $0, während der langfristige Teil bei 1,996 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 14,870 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 0.96, berechnet wie folgt:

• Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital = 14,339 Mio. USD / 14,870 m ≈ 0,96 $

Dieses Verhältnis steht im Einklang mit dem Branchendurchschnitt für Unternehmen für Medizinprodukte, die in der Regel ab reichen von 0,5 bis 1,5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im August 2023 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung bei Banc of California und verlängerte die Darlehensfälle auf 13. August 2026. Der Kredit hatte einen ausstehenden Saldo von 2.000 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der effektive Zinssatz für dieses Darlehen beträgt ungefähr 8.67%. Darüber hinaus gab das Unternehmen a aus 5,000 Millionen US -Dollar Unsicherer nachgeordneter Schuldschein an Parker Hannifin mit den Hauptzahlungen ab dem 31. Dezember 2023.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen finanziert seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapitalfinanzierung. Im September 2024 erhöhte es ungefähr 5,0 Millionen US -Dollar Aus einem versicherten öffentlichen Stammaktienangebot. Diese Ausgabe beinhaltete 3,1 Millionen Aktien Stammaktien. Das Unternehmen hob auch herum 3,9 Millionen US -Dollar In einem registrierten Direktangebot im Januar 2024. Diese Kapitalerhöhungen zeigen eine strategische Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung des Wachstums stark auf die Eigenkapitalfinanzierung bezieht, mit einem aktuellen Verschuldungsquoten, der im Vergleich zu Branchenstandards eine ausgewogene Finanzstruktur hinweist. Die jüngsten Schuldvermittlungen und -änderungen spiegeln ein proaktives Management von Finanzierungsstrategien wider, um die betrieblichen Bedürfnisse und strategischen Initiativen zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität von EKSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO)

Bewertung der Liquidität von Ekso Bionics Holdings, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis von EKSO Bionics Holdings, Inc. wie folgt berechnet:

• Umlaufvermögen: $21,998,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $7,506,000
• Stromverhältnis: 2.93

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

• Aktuelle Vermögenswerte (ohne Inventar): $21,998,000 - $2,000,000 = $19,998,000
• Schnellverhältnis: 2.66

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:

• Betriebskapital: $13,600,000

Dies ist eine Erhöhung von:

• Betriebskapital zum 31. Dezember 2023: $12,100,000

Die Erhöhung des Betriebskapitals wird auf einen höheren Forderungsbetrag und einen niedrigeren Haftpflichtbetrag zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt die folgenden Trends:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen Bargeld zur Hand von:

• Gesamtgeld: $8,292,000
• Eingeschränktes Bargeld: $2,000,000
• Effektives uneingeschränktes Bargeld: $6,292,000

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von:

• Angesammeltes Defizit: $247,062,000

Das Management hat erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens geäußert, die Bargeldanforderungen für mindestens zwölf Monate zu erfüllen, da erwartete Betriebsverluste und die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzmittel erforderlich sind.

Ist Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist. Hier brechen wir die finanziellen Metriken von Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) auf, um Einblicke in seine Bewertung zu gewähren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine wichtige Bewertungsmetrik, die angibt, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Ab den neuesten Finanzdaten:

• Nettoverlust für neun Monate endete am 30. September 2024: $7,917,000
• Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: 20,310,000
• Nettoverlust je Aktie: $(0.42)

Da das Unternehmen einen Nettoverlust gemeldet hat, kann das P/E -Verhältnis nicht berechnet werden, was darauf hinweist, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert:

• Buchwert zum 30. September 2024: $14,870,000
• Marktkapitalisierung (unter der Annahme eines Aktienkurs von 1,16 USD): 25.557.680 USD (21.998.000 Aktien x 1,16 USD)
• P/B -Verhältnis: 1.72 ($25,557,680 / $14,870,000)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet ein Maß für die finanzielle Leistung eines Unternehmens:

• Unternehmenswert: Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
• Gesamtverschuldung: 4.106.000 USD (zum 30. September 2024)
• Kasse: $8,292,000
• Unternehmenswert: $25,557,680 + $4,106,000 - $8,292,000 = $21,371,680
• EBITDA (für neun Monate am 30. September 2024): Nicht verfügbar aufgrund von Nettoverlusten.

Da EBITDA negativ ist, kann das EV/EBITDA -Verhältnis nicht berechnet werden.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erfahren:

• Aktienkurs vor 12 Monaten: $2.50
• Aktueller Aktienkurs: $1.16
• Prozentualer Abnahme: 53.6%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividenden:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenstimmungen in Bezug auf die Aktien sind gemischt:

• Konsensbewertung: Halten
• Anzahl der Analysten: 5
• Kurszielspanne: $ 1,00 bis $ 1,50

Schlüsselrisiken für EkSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO)

Wichtige Risiken für Ekso Bionics Holdings, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

EKSO Bionics Holdings, Inc. steht vor mehreren wichtigen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten, darunter:

• Branchenwettbewerb: Der Markt für Exoskelette und Rehabilitationsgeräte ist wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche etablierte Unternehmen und neue Teilnehmer um Marktanteile kämpfen. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und reduzierten Margen führen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesundheitsvorschriften oder Erstattungsrichtlinien, insbesondere im Zusammenhang mit Medicare und Medicaid, könnten die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Prioritäten der öffentlichen Gesundheit können sich auf die Finanzierung und Investition in Rehabilitationstechnologien auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte zeigen mehrere operative und finanzielle Bedenken:

• Umsatzrückgang: Die Einnahmen nahmen um 0,6 Millionen US -Dollar, oder 4%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund reduzierter Geräte -Sendungen im EKSOHealth -Segment.
• Nettoverlust: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 7,9 Millionen US -Dollar, A 34% Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von 11,98 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Cashflow Bedenken: Das Unternehmen benutzte 8,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, lagen in den laufenden Cashflow -Herausforderungen.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Die Betriebskosten nahmen um 3,3 Millionen US -Dollar, oder 18%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023.
• Einnahmediversifizierung: Die Einführung neuer Produkte und die Expansion in verschiedene Märkte zielen auf die Erhöhung der Einnahmequellen ab.
• Finanzierungsinitiativen: Das Unternehmen hat ungefähr aufgehoben 5,0 Millionen US -Dollar von einem öffentlichen Angebot im September 2024 zur Unterstützung des Wachstums und der operativen Bedürfnisse.

Zukünftige Wachstumsaussichten für EKSO Bionics Holdings, Inc. (EKSO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für EKSO Bionics Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum von EKSO Bionics Holdings, Inc. wird erheblich von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Exoskelett -Geräte, insbesondere des persönlichen Geräts von EKSO Ingo, das von neu etablierten Medicare -CMS -Erstattungsrichtlinien profitieren wird.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen verfolgt aktiv internationale Märkte, insbesondere in Europa und Asien, wo die Nachfrage nach Rehabilitationstechnologien zunimmt.
• Akquisitionen: Die Übernahme der Geschäftseinheit Human Motion Control hat ihre Produktangebote und Fähigkeiten im Sektor für medizinische Geräte erweitert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 12,835 Millionen US -Dollar, unten von 13,432 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 4%. Der Bruttogewinn stieg jedoch auf 6,797 Millionen US -Dollar mit einem groben Rand von 53%, hoch von 50% im Vorjahr.

In der Zukunft Projekte Umsatzwachstum zum Erholung mit Schätzungen des Erreichens 20 Millionen Dollar Bis 2025, angetrieben von verbesserten Produktangeboten und Marktdurchdringung.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehören:

• Medicare -Erstattung: Die Einrichtung einer Erstattung für das persönliche Gerät EKSO Ingo wird voraussichtlich erheblich verbessern.
• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern und Rehabilitationszentren zur Förderung der Einführung der Exoskelett -Technologie in Rehabilitationseinstellungen werden verfolgt.
• Forschung und Entwicklung: Fortgesetzte Investition in F & E mit 3,029 Millionen US -Dollar Für die neun Monate zum 30. September 2024 zugewiesen, zielt darauf ab, vorhandene Produktlinien zu innovieren und zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Ekso Bionics hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Proprietäre Technologie: Das Unternehmen hat einzigartige Technologien entwickelt, die durch Patente geschützt sind und eine Eintrittsbarriere für Wettbewerber bieten.
• Etablierte Marktpräsenz: Mit Over 15 Jahre Auf diesem Gebiet hat das Unternehmen starke Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe und Institutionen aufgebaut.
• Verschiedenes Produktportfolio: Der doppelte Fokus sowohl auf medizinische (eksoHealth) als auch auf industrielle Anwendungen (EkSowoces) ermöglicht eine diversifizierte Einnahmequelle.

Finanziell Overview und operative Metriken

Schlussfolgerung: Finanzielle Gesundheitsindikatoren

Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bargeldguthaben von 8,292 Millionen US -Dollar. Mit Betriebskapital bei 13,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 12,1 Millionen US -Dollar Ende 2023 bleibt das Unternehmen trotz der jüngsten Umsatzrückgänge für zukünftiges Wachstum gut positioniert.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.