Break Enersys (ENS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Enersys (Enersys (ENS) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Enersys

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der Einnahmequellen für Enerys, wobei der Zusammenbruch der primären Einnahmequellen, des Überjahreswachstumsraten, Beiträge verschiedener Geschäftssegmente und der beobachteten signifikanten Änderungen liegt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für das am 29. September 2024 endende Quartal meldete Enersys den Nettoumsatz wie folgt:

Für die sechs Monate endeten am 29. September 2024 war der Umsatzaufbruch:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Vergleich des Quartals endete am 29. September 2024 mit dem gleichen Quartal im Vorjahr:

• Nettoumsatz verringerte sich um 17,3 Millionen US -Dollar oder 1.9%.
• Energiesystemsegment nahm um durch 40,4 Millionen US -Dollar oder 9.6%.
• Das Segment der Motivkraft erhöhte sich um um 11,5 Millionen US -Dollar oder 3.2%.
• Spezialsegment erhöhte sich um um 11,6 Millionen US -Dollar oder 9.3%.

In den sechs Monaten endeten am 29. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres:

• Nettoumsatz verringerte sich um 73,0 Millionen US -Dollar oder 4.0%.
• Energiesystemsegment nahm um durch 103,9 Millionen US -Dollar oder 12.3%.
• Das Segment der Motivkraft erhöhte sich um um 26,9 Millionen US -Dollar oder 3.8%.
• Spezialsegment erhöhte sich um um 4,0 Millionen US -Dollar oder 1.5%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge jedes Geschäftssegments zum Gesamtumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025:

• Das Energiesystemsegment verzeichnete einen Rückgang hauptsächlich aufgrund eines 8% Abnahme des organischen Volumens und a 2% Abnahme der Preisgestaltung, zugeschriebene Pausen bei den Kapitalausgaben von Netzwerkkommunikationskunden.
• Das Segment der Motivkraft verzeichnete Wachstum, angetrieben von a 3% Zunahme des organischen Volumensstarke Leistung in wartungsfreien Produkten.
• Das Spezialsegment profitierte von a 12% Anstieg der Akquisitionentrotz a 4% Abnahme des organischen Volumens.

Die sechsmonatigen Vergleiche weisen darauf hin, dass der Gesamtnettoumsatz von ähnlichen Trends beeinflusst wurde, wobei das Energiesystemsegment erhebliche Herausforderungen stand, während die Motivkraft und die Spezialsegmente durch das Wachstum ihrer jeweiligen Gebiete Widerstandsfähigkeit zeigten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enersys (ENS)

Ein tiefes Eintauchen in Enersys 'Rentabilität

Bruttogewinn: Für das Quartal endete der 29. September 2024 der Bruttogewinn 252,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 28.5% des Gesamtnettoumsatzes. Dies ist eine Zunahme von 239,6 Millionen US -Dollar oder 26.6% im selben Quartal des Vorjahres, was ein Wachstum von markiert 5.2% Jahr-über-Jahr.

In den sechs Monaten endeten am 29. September 2024 der Bruttogewinn insgesamt 490,5 Millionen US -Dollar, was ist 28.2% des Gesamtnettoumsatzes im Vergleich zu 479,9 Millionen US -Dollar oder 26.5% im gleichen Zeitraum des Vorjahres, die a widerspiegeln 2.2% Zunahme.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für das am 29. September 2024 endende Quartal waren 99,4 Millionen US -Dollar, was ist 11.2% des Gesamtnettoumsatzes im Vergleich zu 88,6 Millionen US -Dollar oder 9.8% im Vorjahr, was a angibt 12.2% Zunahme.

Für die sechs Monate zum 29. September 2024 waren die Betriebsergebnisse $ 190,7 Millionenrepräsentieren 11.0% des Gesamtnettoumsatzes, gegenüber von 178,1 Millionen US -Dollar oder 9.8% Im gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Erhöhung von einer Erhöhung von 7.1%.

Reingewinn: Nettogewinne, die den Aktionären für das am 29. September 2024 endende Quartal zuzurechnen waren, waren 82,3 Millionen US -Dollar, Übersetzung zu verdünntem Ergebnis je Aktie von $2.01 im Vergleich zu 65,2 Millionen US -Dollar Und $1.56 Im selben Quartal des letzten Jahres ein Anstieg von 26.2%.

Für die sechs Monate zum 29. September 2024 waren die Nettoeinnahmen 152,4 Millionen US -Dollar, oder $3.72 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 132,0 Millionen US -Dollar oder $3.17 Im Vorjahr reflektieren a 15.5% Zunahme.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr verbesserte sich die Bruttogewinnmarge durch 190 Basispunkte in Q2 2024 und von 170 Basispunkte Über sechs Monate im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Geschäftsjahr 2024. Die Betriebsgewinnmargen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von 140 Basispunkte für das Quartal und 120 Basispunkte für die sechs Monate.

Branchenvergleich: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Branche beträgt ungefähr ungefähr 25%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über den Industriestandards hinausgeht. Seine Betriebsspanne von 11.2% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von etwa um 9%.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Betriebskosten effektiv verwaltet, die waren 150,5 Millionen US -Dollar in Q2 2024 repräsentiert 17.0% von Nettoumsatz, up von 16.0% im Vorjahr. Dies spiegelt einen Fokus auf Kostenmanagementinitiativen wider, obwohl die operativen Anforderungen an Akquisitionen erhöht sind.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Enersys (ENS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Enersys sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 29. September 2024 meldete Enersys eine Gesamtverschuldung von 1.210 Millionen US -Dollar, was sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen umfasst. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst:

• Langfristige Schulden: 1.202,6 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Schulden: 30,1 Millionen US -Dollar

Die Schuldenstruktur des Unternehmens besteht hauptsächlich aus:

• Senior Notes: 600 Millionen Dollar
• Vierte geänderte Kreditfazilität: 610 Millionen US -Dollar

Kurzfristige Kredite zum 29. September 2024, insgesamt 30,1 Millionen US -Dollar bei einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von ungefähr 6.0%.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Enersys steht bei der Verschuldung bei 2.60, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 1.210 Millionen US -Dollar gegen Gesamtwert von ungefähr 465 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt von rund um 1.00, was auf eine stärkere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 11. Januar 2024 gab Enersys aus 300 Millionen Dollar In einem Gesamtbetrag von 6,625% der vorrangigen Schuldverschreibungen 2032. Der Erlös aus dieser Ausgabe wurde verwendet, um die vierte geänderte Kreditfazilität zu zahlen. Das Unternehmen hält auch ein Kreditrating von bei B1 von Moody's und B+ Aus S & P, der seine Kreditwürdigkeit und Fähigkeit widerspiegelt, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Enersys hat strategisch sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Die jüngste Übernahme von Bren-Tronics für 205,3 Millionen US -Dollar wurde größtenteils durch Schulden finanziert und zeigte eine Präferenz für die Nutzung der Schuldenfinanzierung während der Expansionsphasen. Das Unternehmen hat auch zurückgekauft 780.849 Aktien für 75,2 Millionen US -Dollar In den letzten sechs Monaten, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre bei gleichzeitiger Verwaltung seiner Kapitalstruktur hinweist.

Enersys behält auch eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe 407,9 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024. Diese Liquidität unterstützt ihre laufenden operativen Bedürfnisse und Wachstumsstrategien und verwaltet ihre Schulden effektiv.

Bewertung der Liquidität von Enersys (ENS)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis vom 29. September 2024 ist 1.56Angabe einer soliden Liquiditätsposition zur Abdeckung kurzfristiger Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.06und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital für die sechs Monate zum 29. September 2024, insgesamt 978,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 852,9 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024. Diese Erhöhung spiegelt Verbesserungen bei der Verwaltung von Forderungen und Lagerbeständen wider.

Cashflow -Statements Overview

Der operative Cashflow für die sechs Monate endete am 29. September 2024, war 44,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 185,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine erhöhte Aktivität in Forderungen und Inventar der Konten zurückzuführen.

Investitionstätigkeit verwendete Bargeld von 282,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum, hauptsächlich auf den Erwerb von Bren-Tronics für zugeschrieben 205,3 Millionen US -Dollar und Investitionsausgaben von 66,5 Millionen US -Dollar.

Finanzierungsaktivitäten lieferten Bargeld von 305,3 Millionen US -Dollar, einschließlich Kreditaufnahme 476,6 Millionen US -Dollar unter der revolvierenden Kreditfazilität.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 29. September 2024 hat das Unternehmen 408 Millionen Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten neben verfügbaren und nicht verzeichneten Kreditlinien von ca. 445 Millionen Dollar. Diese starke Liquiditätsposition zeigt die Fähigkeit, den betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Eine signifikante Erhöhung der Forderungen, die sich um die Forderungen stiegen 9,3 Millionen US -Dollar, könnte Liquiditätsprobleme darstellen, wenn sich die Sammelbemühungen nicht verbessern. Die Überwachung des Erfassungsprozesses und des effektiven Verwaltens des Kontens ist für die Aufrechterhaltung der Liquidität von entscheidender Bedeutung.

Ist Enersys (ENS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Enersys überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) für Enersys ist 18.25mit der branchendurchschnittlichen P/E bei 20.15. Dies weist darauf hin, dass Enersys im Vergleich zu seinen Kollegen mit einer niedrigeren Bewertung handelt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Enersys hat ein P/B -Verhältnis von 1.75, während der Branchendurchschnitt bei steht 2.00. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auch in Bezug auf seinen Buchwert unterbewertet ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis für Enersys ist 12.5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13.0. Dies impliziert eine günstige Bewertung in Bezug auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Enersys die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $85.00
• Aktueller Preis: $75.00
• Prozentuale Veränderung: -11.76%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die derzeitige Dividendenrendite für Enersys ist 1.6%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 24%. Dies weist auf eine nachhaltige Dividendenpolitik im Vergleich zu ihren Einnahmen hin.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenberichten:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 4 Analysten
• Verkaufen: 1 Analytiker

Die Konsensbewertung ist Kaufen, was eine positive Stimmung auf die zukünftige Leistung der Aktie vorschlägt.

Wichtige Risiken für Enersys (ENS)

Wichtige Risiken für Enersys

Die finanzielle Gesundheit von Enersys wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten.

Branchenwettbewerb

Enersys arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Landschaft, insbesondere innerhalb des Energiespeichersektors. Das Unternehmen ist sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern einem erheblichen Wettbewerb ausgesetzt. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck führen, die sich auf die Gewinnmargen auswirken. Zum Beispiel ging der Nettoumsatz des Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um das Unternehmen um 17,3 Millionen US -Dollar oder 1.9% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024, der a zugeschrieben wird 3% Abnahme des organischen Volumens und 1% Abnahme der Preisgestaltung.

Regulatorische Veränderungen

Enersys unterliegt verschiedenen Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung auswirken können. Änderungen der Umweltvorschriften, Sicherheitsstandards und Handelspolitik können zu erhöhten Compliance -Kosten führen. Das Unternehmen hat festgestellt, dass ausländische Operationen unterschiedlichen regulatorischen Umgebungen unterliegen, was sich auf die Rentabilität auswirken könnte. Die effektiven Einkommensteuersätze waren 2.3% für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, unten von 11.2% im selben Quartal des Vorjahres.

Marktbedingungen

Die allgemeine Nachfrage nach Energiespeicherlösungen wird von Marktbedingungen beeinflusst, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung und Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen. In den sechs Monaten zum 29. September 2024 berichtete Enerys einen Rückgang des Nettoumsatzes durch 73,0 Millionen US -Dollar oder 4.0% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024, vor allem aufgrund eines aufgrund eines 8% Abnahme des organischen Volumens.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette und Produktionseffizienzen. Das Unternehmen hat die Volatilität der Rohstoffpreise festgestellt, insbesondere in den Leitungen, was die Produktionskosten erheblich beeinflussen kann. Im Geschäftsjahr 2025 schwankten Bleipreise zwischen $1.05 Und $0.90 pro Pfund.

Finanzielle Risiken

Enersys hat eine erhebliche Verschuldung, was ein finanzielles Risiko einführt. Ab dem 11. Januar 2024 gab die Gesellschaft aus 300 Millionen Dollar In aggregierter Hauptbetrag der vorläufigen Schuldverschreibungen 2032, die laufende Zinszahlungen erfordern. Zinsaufwand für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 12,5 Millionen US -Dollar, etwas höher als im Vorjahr 12,2 Millionen US -Dollar. Diese Schuldenbelastung könnte die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für steigende Zinssätze erhöhen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Entscheidungen des Unternehmens über Akquisitionen und Kapitalinvestitionen. Die jüngste Übernahme von Bren-Tronics für 205,3 Millionen US -Dollar kann Integrationsherausforderungen stellen und die kurzfristige finanzielle Leistung beeinflussen. Das Unternehmen hat sich auf die Erweiterung seiner Produktangebote konzentriert, die die Ressourcen von seinen Kerngeschäften ablenken können.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat Enersys mehrere Strategien angewendet. Das Unternehmen unterhält eine starke Kapitalstruktur und Liquiditätsposition und bietet Zugang zu Kapital für zukünftige Investitionen und Akquisitionen. Ab dem 29. September 2024 war das primäre Betriebskapital 978,8 Millionen US -Dollareinen primären operativen Kapitalanteil von 27.7%. Dies weist darauf hin, dass sich die Betriebseffizienz und die Aufrechterhaltung einer gesunden Bilanz konzentrieren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Enersys (ENS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Enersys

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Enersys ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen hat sich kürzlich auf die Verbesserung seines Produktangebots in Energiespeicherlösungen konzentriert, die für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge und Integration erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung sind.

Produktinnovationen

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der Einnahmen aus der wartungsfreien Dünnplatte mit reinem Blei und Lithiumprodukten, was zu a beitrug 3.2% Anstieg des Nettoumsatzes für das Motivstromsegment im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr. Die Investition des Unternehmens in Forschung und Entwicklung wird voraussichtlich weitere Innovationen in der Batterie -Technologie liefern.

Markterweiterungen

Enersys erweitert seine Präsenz in Schwellenländern, insbesondere in Asien und Südamerika, aktiv. Das Unternehmen erwartet a 5% Jährliche Wachstumsrate in diesen Regionen, die durch steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zurückzuführen sind. Dieses Wachstum wird durch Partnerschaften mit lokalen Vertriebshändlern unterstützt, um die Marktdurchdringung zu verbessern.

Akquisitionen

Im Jahr 2024 beendete Enersys die Erwerb von Bren-Tronics für 205,3 Millionen US -Dollar, was voraussichtlich seine Fähigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungssektoren stärken wird. Diese Akquisition soll einen inkrementellen Beitrag leisten 12% zum Umsatz des Spezialsegments.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analystenprojekte, die Enersys ein Umsatzwachstum von erzielen wird 3% bis 5% Jährlich in den nächsten fünf Jahren, getrieben von seinen strategischen Initiativen und Marktanforderungen. Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 werden bei ca. $3.79, hoch von $3.23 Im Geschäftsjahr 2024.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat mehrere strategische Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, seine Produktangebote und die Marktreichweite zu verbessern. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Entwicklung fortschrittlicher Energiemanagementsysteme und Lösungen für Versorgungsunternehmen. Es wird erwartet, dass solche Initiativen zusätzliche Einnahmequellen führen und die betrieblichen Effizienz verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Enersys besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für zukünftiges Wachstum positionieren. Dazu gehören:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen ist in der Energiespeicherbranche gut angesehen, die die Kundenbindung und das Wiederholungsgeschäft erleichtert.
• Verschiedenes Produktportfolio: Enersys bietet eine breite Palette von Produkten, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind, von Telekommunikation bis hin zu Automobile, die Marktattraktivität verbessern.
• Robustes Verteilungsnetzwerk: Die etablierten Vertriebskanäle des Unternehmens ermöglichen eine effiziente Produktlieferung und den Kundenservice.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für die Wachstumsaussichten von Enersys relevant sind:

Insgesamt ist Enersys strategischer Fokus auf Innovation, Markterweiterung und -akquisitionen in Verbindung mit seinen Wettbewerbsvorteilen die Positionen für ein nachhaltiges Wachstum auf dem Markt für Energiespeicher.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. EnerSys (ENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of EnerSys (ENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View EnerSys (ENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.