Exlservice Holdings, Inc. (EXLS) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Exlservice Holdings, Inc. (EXLS) Einnahmequellenströme

Verständnis von Exlservice Holdings, Inc. (EXLS) Einnahmequellenströme

Exlservice Holdings, Inc. erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Analysen, Versicherungen, Gesundheitswesen und aufstrebende Unternehmen. Der Einsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Segment Einnahmen (in Millionen) Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr Prozentualer Veränderung Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Versicherung $157.6 $21.2 15.5% 33.4%
Gesundheitspflege $30.5 $4.3 16.5% 6.5%
Aufstrebender Geschäft $80.0 $14.7 22.5% 16.9%
Analyse $204.0 $20.9 11.4% 43.2%
Gesamt $472.1 $61.1 14.9% 100.0%

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 1.356,9 Mio. USD, eine Steigerung von 140,3 Mio. USD oder 11,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Übersicht über die Einnahmenbeiträge aus jedem Segment über diese neun- Monatsperiode:

Segment Einnahmen (in Millionen) Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr Prozentualer Veränderung Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Versicherung $452.0 $61.2 15.7% 33.3%
Gesundheitspflege $84.8 $4.8 6.0% 6.2%
Aufstrebender Geschäft $231.6 $32.9 16.5% 17.1%
Analyse $588.5 $41.4 7.6% 43.4%
Gesamt $1,356.9 $140.3 11.5% 100.0%

Das Umsatzwachstum im Analysesegment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde durch höhere Bände in Bezug auf Annuität und projektbasierte Engagements, insbesondere von neuen und bestehenden Kunden, angetrieben. Bemerkenswerterweise trug die Übernahme von ITI -Daten im August 2024 in diesem Segment ein inkrementelles Umsatzwachstum von 0,4 Mio. USD bei.

In Bezug auf die geografische Verteilung wird der Großteil der Einnahmen weiterhin aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich generiert. Für die drei Monate am 30. September 2024 machten diese beiden Regionen 82,2% bzw. 12,0% des Gesamtumsatzes aus. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 machten sie 83,5% und 11,3% der Gesamteinnahmen aus.

Der Umsatz von den zehn besten Kunden machte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 34,2% der Gesamteinnahmen aus, die im Vorjahr leicht nach 34,6% gesunken waren. Dies unterstreicht eine leichte Diversifizierung in Kundenbeziehungen, obwohl die Abhängigkeit von diesen Schlüsselkonten nach wie vor signifikant ist.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine robuste Leistung in allen Segmenten, wobei bemerkenswerte Beiträge sowohl von neuen Kundenbetrieb als auch von strategischen Akquisitionen, die die Wachstumstrajektorien verbessern, verbessern.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Exlservice Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 178,3 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 37.8%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von 155,0 Millionen US -Dollar und ein Rand von 37.7% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Bruttogewinn 507,6 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 37.4%leicht von unten von 455,9 Millionen US -Dollar Und 37.5% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war 69,4 Millionen US -Dollar, eine Betriebsspanne von 14.7%. Im Vergleich dazu war der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 60,2 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 14.6%. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Betriebsgewinn bei 192,4 Millionen US -Dollareine Betriebsspanne von darstellen 14.2%, im Vergleich zu 184,5 Millionen US -Dollar Und 15.2% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 53,0 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 11.2% im Vergleich zu 43,9 Millionen US -Dollar Und 10.7% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 147,6 Millionen US -Dollar mit einer Nettogewinnspanne von 10.9%, hoch von 144,3 Millionen US -Dollar Und 11.9% im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Bruttogewinn $ 178,3 m $ 155.0m $ 507,6m $ 455.9m
Bruttomarge 37.8% 37.7% 37.4% 37.5%
Betriebsgewinn $ 69.4m $ 60,2 m $ 192,4 m $ 184,5 m
Betriebsspanne 14.7% 14.6% 14.2% 15.2%
Nettoeinkommen $ 53,0 m 43,9 m $ 147,6 m $ 144.3m
Nettomarge 11.2% 10.7% 10.9% 11.9%

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt der Branchendurchschnitt für die Bruttogewinnspanne im Sektor für Analytics und Business Services ungefähr ungefähr 40%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen bei etwas unterdurchschnittlich bei liegt 37.8%. Der Durchschnitt der Betriebsmarkenindustrie steht bei 15%, was dem Unternehmen entspricht 14.7% für Q3 2024. Die Nettogewinnmarge für die Branche hat im Durchschnitt um 10%die Firma platzieren 11.2% Nettomarge über dieser Benchmark.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Kostenmanagement war ein Schwerpunkt, mit den Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die auf steigen 315,2 Millionen US -Dollar aus 271,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch höhere allgemeine und administrative Ausgaben angetrieben, die auf stiegen 167,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 144,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Bruttomarge -Trend des Unternehmens hat leichte Schwankungen mit einem Rückgang von um 10 Basispunkte Vorjahr, was auf eine Notwendigkeit weiterer Verbesserungen der betrieblichen Effizienz hinweist.

Obwohl die Rentabilitätskennzahlen auf eine stabile Leistung hinweisen, gibt es Bereiche, in denen die potenzielle Verbesserung der Industrie -Durchschnittswerte in Einklang gebracht werden kann.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie Exlservice Holdings, Inc. (EXLS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exlservice Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Exlservice Holdings, Inc. 340 Millionen Dollar, einschließlich a 245 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität und a 95 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensanlage. Der aktuelle Teil der langfristigen Kredite ist 5 Millionen Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.37, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 340 Millionen Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 907,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist niedriger als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im August 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung und erhöhte seine revolvierenden Kreditverpflichtungen an 500 Millionen Dollar und Ausgabe eines neuen Laufzeitdarlehens von 100 Millionen Dollar. Das Unternehmen hält ein starkes Kreditrating bei, wobei ein aktuelles Upgrade seine stabile finanzielle Leistung und das Management des Schuldenniveaus widerspiegelt.

Aktivität für Schuldenrefinanzierungen

Im April 2022 verlängerte das Unternehmen die Reife seiner revolvierenden Kreditfazilität auf April 2027, wodurch günstigere Kreditbedingungen und eine erhöhte Liquidität erhöht wurden. Die effektiven Zinssätze für die revolvierende Kreditfazilität und die Laufzeitdarlehensfazilität liegen derzeit auf 6.4% Und 6.8%, jeweils.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung mit Aktienfinanzierungen durch strategische Aktienrückkaufprogramme effektiv ausgeglichen, wie der Rückkauf von der Rückkauf zeigt 6 Millionen Aktien für eine totale Berücksichtigung von 187,6 Millionen US -Dollar In den letzten neun Monaten. Der durch Eigenkapital, einschließlich Aktienausweisungen erhöhte Betrag, hat zur Aufrechterhaltung einer gesunden Kapitalstruktur beigetragen und gleichzeitig die Schulden des Schuldens verwaltet.

Schuldenart Betrag (in Millionen) Zinssatz Reife Datum
Drehende Kreditfazilität $245 6.4% April 2027
Laufzeitdarlehensanlage $95 6.8% April 2027
Gesamtverschuldung $340 N / A N / A
Aktueller Teil der langfristigen Kredite $5 N / A N / A



Bewertung der Liquidität von Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 ist 1.73, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 1.67, was eine effiziente kurzfristige finanzielle Gesundheit vorschlägt.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wurde das Betriebskapital bei verzeichnet 325,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 274,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr entspricht ein Anstieg des Vorjahres von Vorjahres 51,6 Millionen US -Dollar, oder 18.8%.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 163,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 23.5% aus 132,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Investitionstätigkeit zeigten einen Bargeldabfluss von 94,5 Millionen US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten zu einem Barabfluss von Bargeld führten 52,2 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Kategorie 2024 (in Millionen) 2023 (in Millionen) Veränderung (in Millionen) Prozentualer Veränderung
Betriebsaktivitäten $163.2 $132.2 $31.0 23.5%
Investitionstätigkeit ($94.5) $11.4 ($105.9) (926.0%)
Finanzierungsaktivitäten ($52.2) ($141.0) $88.8 (63.0%)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält eine robuste Bargeldposition mit Abschluss von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkten Bargeld in Höhe 163,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 127,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 27.6%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität mit aktuellen Kleidern von 5 Millionen Dollar und eine totale langfristige Ausleihe von 340 Millionen Dollar. Die effektiven Zinssätze für die revolvierende Kreditfazilität und die Laufzeitdarlehensfazilität sind 6.3% Und 6.8%, jeweils.




Ist Exlservice Holdings, Inc. (EXLS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Exlservice Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir seine Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebbitda (EV/EBITDA) untersuchen ) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Exlservice -Bestände ist ungefähr 22.4 basierend auf einem aktuellen Aktienkurs von $20.80 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.93 für die nachfolgenden zwölf Monate (TTM).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 3.0, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $6.93.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 15.6, abgeleitet von einem Unternehmenswert von 1,36 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 87 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen signifikanten Anstieg gezeigt, der von stieg $15.00 zum aktuellen Preis von $20.80, darstellen a 38.67% Zunahme.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0%.

Analystenkonsens

Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung zeigt eine Mehrheitsempfehlung von Kaufen, mit ein paar Analysten, die vorschlagen Halten.

Bewertungsmetrik Wert
P/E -Verhältnis 22.4
P/B -Verhältnis 3.0
EV/EBITDA -Verhältnis 15.6
Aktueller Aktienkurs $20.80
12-Monats-Aktienkursänderung 38.67%
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote 0%
Analystenkonsens Kaufen



Schlüsselrisiken zu Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Schlüsselrisiken zu Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt mit zahlreichen Spielern, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Ab dem 30. September 2024 stieg die Einnahmen für das Unternehmen um bis zu 140,3 Millionen US -Dollar, oder 11.5%im Vergleich zum Vorjahr, was auf Wachstum hinweist, aber auch das Wettbewerbsumfeld hervorhebt, in dem es tätig ist.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen für verschiedene Gerichtsbarkeiten. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann sich auf die Betriebskosten und die Rentabilität auswirken. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 702,3 Millionen US -Dollar In den Gesamtverbindlichkeiten, einschließlich potenzieller Eventualitäten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach Dienstleistungen des Unternehmens beeinflussen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 147,6 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die Auswirkungen der Marktbedingungen auf die finanzielle Leistung.

Betriebsrisiken: Das Unternehmen ist mit operativen Risiken ausgesetzt, einschließlich Störungen bei der Lieferung und erhöhten Kosten aufgrund von Kosten für Mitarbeiter. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Kosten für Mitarbeiter um die Mitarbeiter um 30,9 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund einer höheren Anzahl der Mitarbeiter und der Lohninflation.

Finanzrisiken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen totale langfristige Kredite von 340,0 Millionen US -Dollar, was ein finanzielles Risiko darstellt, wenn die Cashflows keine Verpflichtungen erfüllen. Zinskosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 14,1 Millionen US -Dollarerhebliche Betriebskosten.

Strategische Risiken: Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst Akquisitionen wie die jüngste Erwerb von ITI -Daten im August 2024, die möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Die Akquisitionskosten waren ungefähr 24,5 Millionen US -Dollar, Auswirkungen auf die Bargeldreserven.

Minderungsstrategien: Das Unternehmen hat Strategien zur Verwaltung dieser Risiken implementiert, einschließlich der diversifizierenden Serviceangebote und der Investition in Technologie. Für das Geschäftsjahr 2024 werden die gesamten Investitionsausgaben voraussichtlich zwischen den Einrichtungen liegen 48,0 Millionen US -Dollar Zu 52,0 Millionen US -Dollar.

Risikofaktor Details Finanzielle Auswirkungen
Branchenwettbewerb Hohe Konkurrenz unter ähnlichen Dienstleistern Umsatzwachstum von 140,3 Mio. USD (11,5%)
Regulatorische Veränderungen Einhaltung verschiedener Vorschriften Gesamtverbindlichkeiten von 702,3 Millionen US -Dollar
Marktbedingungen Wirtschaftliche Schwankungen beeinflussen die Nachfrage Nettogewinn von 147,6 Mio. USD
Betriebsrisiken Erhöhte Kosten für Mitarbeiter Die Mitarbeiterkosten stiegen um 30,9 Millionen US -Dollar
Finanzielle Risiken Gesamt langfristige Kredite Gesamtleistung von 340,0 Millionen US -Dollar
Strategische Risiken Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen Akquisitionskosten für ITI -Daten: 24,5 Millionen US -Dollar
Minderungsstrategien Diversifizierung und Technologieinvestitionen Erwartete Investitionsausgaben: 48,0 USD - 52,0 Mio. USD



Zukünftige Wachstumsaussichten für Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Exlservice Holdings, Inc. (EXLS)

Schlüsselwachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition und die Umsatzströme erwarten sollen:

  • Produktinnovationen: Die fortgesetzte Investitionen in Analysen und digitale Lösungen haben zu einem erheblichen Umsatzwachstum geführt. Zum Beispiel stieg die Einnahmen aus der Analytik um um 20,9 Millionen US -Dollar oder 11.4% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, angetrieben von höheren Volumina an Renten- und projektbasierten Engagements.
  • Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Dienstleistungen im Gesundheitssektor mit einem Umsatzwachstum von 4,3 Millionen US -Dollar, vor allem von bestehenden Kunden.
  • Akquisitionen: Die Übernahme von ITI -Daten im August 2024 wird voraussichtlich die Fähigkeiten des Unternehmens für die Datenmanagement für Finanzdienstleistungen und Gesundheitssektoren verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen $ 1.356,9 Millioneneine Zunahme von 11.5% aus $ 1.216,6 Millionen Im gleichen Zeitraum 2023. Das Wachstum wird weitgehend auf:

  • Versicherungssegmentwachstum von 61,2 Millionen US -Dollar, angetrieben von neuen und vorhandenen Kundenerweiterungen.
  • Aufstrebende Unternehmensumsatzwachstum von 32,9 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme des Kundenbindung.

Einkommensschätzungen

Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 147,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 144,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf eine stabile Gewinnverletzung hin, wobei die Erwartungen für das anhaltende Wachstum bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere strategische Initiativen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben:

  • Investitionen in Technologie: Erwartete Investitionsausgaben von 48,0 Mio. USD bis 52,0 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 zur Verbesserung der digitalen Fähigkeiten und der Infrastruktur.
  • Erweiterung des globalen Liefernetzes: Operationen in mehreren Ländern wie Indien, den Philippinen und Großbritannien ermöglichen es dem Unternehmen, verschiedene Märkte effektiv zu bedienen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

  • Verschiedener Kundenstamm: Die zehn besten Kunden haben beigetragen 34.2% der Gesamteinnahmen für Q3 2024, was auf eine starke Strategie der Kundenbindung hinweist.
  • Starke Bargeldposition: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 325,8 Millionen US -Dollar In bar und gleichwertiger Bereitstellung einer ausreichenden Liquidität für Wachstumsinitiativen.

Wachstumschancen Tabelle

Wachstumstreiber Details Auswirkungen auf den Umsatz
Produktinnovationen Investition in Analytik und digitale Lösungen 20,9 Millionen US -Dollar Erhöhung der Analyseeinnahmen
Markterweiterungen Erweiterung der Dienstleistungen im Gesundheitswesen 4,3 Millionen US -Dollar Wachstum bestehender Kunden
Akquisitionen Erwerb von ITI -Daten Verbesserte Datenverwaltungsfunktionen
Investitionsausgaben Investitionen zwischen 48,0 Millionen US -Dollar Und 52,0 Millionen US -Dollar Unterstützung für Wachstumsinitiativen
Bargeldposition Bargeld und Äquivalente von 325,8 Millionen US -Dollar Ausreichende Liquidität für das Wachstum

DCF model

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) DCF Excel Template

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.