Breaking Global Water Resources, Inc. (GWR) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Global Water Resources, Inc. (GWRS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Global Water Resources, Inc.

Die Umsatzanalyse für Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung seiner primären Umsatzquellen, des Wachstums im Laufe des Jahres und Beiträge verschiedener Geschäftssegmente für die neun Monate am 30. September 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmequellen für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Einnahmequelle 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Wasserservice $19,387 $18,916
Abwasser- und Recycling -Wasserservice $20,054 $18,958
Unregulierte Einnahmen $0 $2,786
Gesamtumsatz $39,441 $40,660

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamteinnahmen nahmen ungefähr um ungefähr ab 1,3 Millionen US -Dollar, oder 3.0%, Zu 39,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 40,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf die Erkennung von 2,8 Millionen US -Dollar In ICFA -bezogenen Einnahmen während der Vorzeit, die 2024 nicht mehr auftrat, teilweise durch a ausgeglichen 1,6 Millionen US -Dollar Erhöhung der regulierten Einnahmen hauptsächlich aus dem organischen Verbindungswachstum.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 sind die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

Geschäftssegment Umsatzbeitrag (in Tausenden) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wasserservice $19,387 49.2%
Abwasser- und Recycling -Wasserservice $20,054 50.8%
Unregulierte Einnahmen $0 0%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz der Wasserversorgung um bis zu 0,5 Millionen US -Dollar, oder 2.5%, Zu 19,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 18,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde angetrieben:

  • Grundlegende Einnahmen für Servicegebühren, die zu erhöhten 0,6 Millionen US -Dollar, oder 6.7%, insgesamt 10,2 Millionen US -Dollar.
  • A 4.4% Erhöhung der aktiven Wasseranschlüsse, erreichen 35,464 Zum 30. September 2024.

Im Gegensatz dazu verringerte sich die Einnahmen des Wasserdienstes durch den Verbrauch um 0,1 Millionen US -Dollar Zu 8,8 Millionen US -Dollar Aufgrund des geringeren Verbrauchs des Wasserverbrauchs mit höherem Raten, insbesondere für den Bau und die Bewässerung.

Abwasser- und Recycling -Wasserdienstleistungen wurden durch die Erhöhung der Einnahmen 1,1 Millionen US -Dollar, oder 5.8%, insgesamt 20,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dies wurde angetrieben von:

  • Höhere Einnahmen von Abwasserdienstleistungen von 1,0 Millionen US -Dollar resultiert aus a 5.0% Erhöhung der aktiven Abwasseranschlüsse.
  • Recycelte Wasserdiensteinnahmen, die stabil bleiben bei 1,1 Millionen US -Dollarmit einer Volumenanstieg von 40.2% Zu 882 Millionen Gallonen.

Insgesamt unterstreicht die Umsatzanalyse die Bedeutung regulierter Dienstleistungen in der Umsatzstruktur des Unternehmens mit erheblichen Beiträgen sowohl aus Wasser- als auch von Abwasserdiensten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Global Water Resources, Inc. (GWR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Global Water Resources, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Metrisch 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Einnahmen $39,441 $40,660
Betriebskosten $31,393 $30,036
Bruttogewinn $8,048 $10,624
Bruttogewinnmarge 20.4% 26.1%

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war:

Metrisch 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Betriebseinkommen $8,048 $10,624
Betriebsgewinnmarge 20.4% 26.1%

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge wird wie folgt berechnet:

Metrisch 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Nettoeinkommen $5,346 $6,839
Nettogewinnmarge 13.5% 16.8%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Analyse der Rentabilitätstrends wurden folgende Beobachtungen festgestellt:

Zeitraum Bruttogewinnmarge Betriebsgewinnmarge Nettogewinnmarge
2024 (neun Monate) 20.4% 20.4% 13.5%
2023 (neun Monate) 26.1% 26.1% 16.8%

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsverhältnisse im Vergleich zu Industrie -Durchschnittswerten zusammen:

Verhältnis GWRS (2024) Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 20.4% 25.0%
Betriebsgewinnmarge 20.4% 22.0%
Nettogewinnmarge 13.5% 15.0%

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz spiegelt sich in der Kostenmanagement- und Bruttomarge -Trends wider:

Metrisch 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Gesamtbetriebskosten $31,393 $30,036
Betriebs- und Wartungskosten $10,213 $9,557
Allgemeine und Verwaltungskosten $12,317 $11,934
Abschreibungen und Amortisation $8,863 $8,545

Die Gesamtanstimmung der Betriebskosten spiegelt die mit Betrieb und Wartung verbundenen steigenden Kosten wider, die um ungefähr stieg 6.9% Jahr-über-Jahr.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Global Water Resources, Inc. (GWRS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Global Water Resources, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 spiegeln die ausstehenden Guthaben- und Reife-Daten für die Schulden des Unternehmens einen strukturierten Finanzierungsansatz wider, wobei sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen insgesamt sich 124,4 Millionen US -Dollar.

Schuldenart Kurzfristige Schulden (in Tausenden US-Dollar) Langfristige Schulden (in Tausenden US-Dollar) Reife Datum
4,38% ältere gesicherte Notizen, Serie a $0 $28,750 Juni 2028
4,58% ältere gesicherte Notizen, Serie B $3,833 $70,917 Juni 2036
6,91% ältere gesicherte Notizen $0 $20,000 Januar 2034
4,911% WIFA Note $49 $1,399 April 2044
Gesamtverschuldung $3,931 $120,427

Der Verschuldungsquote Ab dem 30. September 2024 steht ungefähr ungefähr 2.55und darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum Eigenkapital erheblich auf Schulden zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit angewiesen ist. Dieses Verhältnis ist besonders höher als der Branchendurchschnitt von rund um 1.5eine aggressivere Nutzungsstrategie widerspiegeln.

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen die Ausgabe von 20 Millionen Dollar In Senior Sgeured Notes am 3. Januar 2024, der einen Zinssatz hat 6.91% und reift im Januar 2034. Das Unternehmen hat auch a gesichert 2,4 Millionen US -Dollar Darlehen der Wasserinfrastrukturfinanzierungsbehörde (WIFA) am 30. April 2024, der auf die Verbesserung der Versorgungsinfrastruktur abzielte.

Zum 30. September 2024 behält das Unternehmen eine starke Anerkennung bei profile, nach allen finanziellen Schulden, die sich auf die verschiedenen Schuldeninstrumente beziehen. Die Fähigkeit, zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, wird durch einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement nachgewiesen, um sicherzustellen, dass die operativen Bedürfnisse und Wachstumsziele ohne Kompromisse bei der finanziellen Stabilität erreicht werden.

Das Unternehmen hat seine Kapitalressourcen effektiv genutzt, wobei die Cashflows von Finanzierungsaktivitäten ungefähr erreicht haben 20,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 ein signifikanter Anstieg gegenüber 2,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Finanzstruktur des Unternehmens eine berechnete Nutzung von Schulden zur Unterstützung des Wachstums widerspiegelt und gleichzeitig die Einhaltung der behördlichen Anforderungen und die Finanzbündel aufrechterhält. Dieser Ansatz bietet eine solide Grundlage für zukünftige Expansion und Betriebseffizienz.




Bewertung der Liquidität der Global Water Resources, Inc. (GWR)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) Stromverhältnis
$28,100 $17,292 1.63

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, wird berechnet als:

Schnelle Vermögenswerte (in Tausenden) Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) Schnellverhältnis
$ 28.100 - (Inventar nicht zutreffend) $17,292 1.63

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:

Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) Betriebskapital (in Tausenden)
$28,100 $17,292 $10,808

Cashflow Overview:

  • Betriebscashflow: Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, insgesamt $15,796 Tausend, eine Abnahme von $22,662 Tausend im Jahr 2023.
  • Cashflow investieren: Nettogeld, das für die Investitionstätigkeit für den gleichen Zeitraum verwendet wurde ($19,171) Tausend, im Vergleich zu ($24,824) Tausend im Jahr 2023.
  • Finanzierung des Cashflows: Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war $20,700 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 von $2,300 Tausend im Jahr 2023.

Liquiditätsbedenken: Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditlinie zur Verfügung 15 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 gab es im Rahmen dieser Kreditlinie keine ausstehenden Kredite.

Schuldenverpflichtungen: Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 beträgt:

Art der Schulden Betrag (in Tausenden)
4,38% ältere gesicherte Notizen, Serie a $28,750
4,58% ältere gesicherte Notizen, Serie B $70,917
6,91% ältere gesicherte Notizen $20,000
4,911% WIFA Note $1,399
Gesamtverschuldung $121,066

Versicherungsquote für Schuldendienst: Das Unternehmen hält mindestens ein Verhältnis von Schuldendienstleistungen von mindestens 1.10 bis 1,00 wie von seinen Finanzbündnissen erforderlich.




Ist Global Water Resources, Inc. (GWR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine häufige Maßnahme, um zu beurteilen, ob eine Aktie im Verhältnis zu ihrem Einkommen überbewertet oder unterbewertet ist. Ab dem 30. September 2024 war das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) $0.22. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $6.60Das P/E -Verhältnis wäre:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $6.60 / $0.22 = 30.00

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Zum 30. September 2024 wurde der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

Buchwert = Gesamtkapital / Gesamtaktien = $48,841,000 / 24,565,955 = $1.99

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert = $6.60 / $1.99 = 3.32

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere Bewertungsmetrik. Der Unternehmenswert (EV) wird wie folgt berechnet:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld

Angenommen, die Gesamtverschuldung ist $121,066,000 und Bargeld ist vernachlässigbar, wobei eine Marktkapitalisierung mit dem Aktienkurs berechnet wird:

Marktkapitalisierung = Aktien von Aktien Gesamtaktien = $6.60 24,565,955 = $162,000,000

Ev = $162,000,000 + $121,066,000 = $283,066,000

Für die neun Monate am 30. September 2024 war EBITDA ungefähr $15,000,000.

Ev / eBitda = ev / eBitda = $283,066,000 / $15,000,000 = 18.87

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte die Aktie wie folgt:

  • Vor 12 Monaten: $5.50
  • Vor 6 Monaten: $6.00
  • Aktueller Preis: $6.60

Dies zeigt ein Wachstum von ungefähr 20% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividende, die für 2024 pro Aktie erklärt wurde, war $0.08. Die Dividendenrendite kann berechnet werden als:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = $0.08 / $6.60 = 1.21%

Die Ausschüttungsquote basierend auf dem EPS von $0.22 Ist:

Auszahlungsquote = Dividende / EPS = $0.08 / $0.22 = 36.36%

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenberichten lautet das Konsensrating für die Aktie:

  • Kaufen: 4 Analysten
  • Halten: 2 Analysten
  • Verkaufen: 1 Analyst
Metrisch Wert
P/E -Verhältnis 30.00
P/B -Verhältnis 3.32
EV/EBITDA 18.87
Aktienkurs vor 12 Monaten $5.50
Aktueller Aktienkurs $6.60
Dividendenrendite 1.21%
Auszahlungsquote 36.36%
Analystenkonsens Kaufen



Hauptrisiken für Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Schlüsselrisiken für Global Water Resources, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken könnten, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Nachfolgend finden Sie die internen und externen Risiken, die das Unternehmen ab 2024 für das Unternehmen identifiziert haben.

Interne operative Risiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören die Herausforderungen, die mit der Aufrechterhaltung und Aufrüstung der Infrastruktur verbunden sind. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtbetriebskosten von 31,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete von 30,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Diese Zunahme von ungefähr 4.5% ist in erster Linie auf steigenden Betriebs- und Wartungskosten zurückzuführen.

Betriebskosten Kategorien 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Betrieb und Wartung $10,213 $9,557
Allgemein und administrativ $12,317 $11,934
Abschreibungen und Amortisation $8,863 $8,545
Gesamtbetriebskosten $31,393 $30,036

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen Risiken, einschließlich des Schuldenmanagements, ausgesetzt. Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung bei gemeldet 124,4 Millionen US -Dollarmit kurzfristigen Schulden von 3,9 Millionen US -Dollar und langfristige Schulden von 120,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen muss mindestens ein Verhältnis von Schuldendienstleistungen aufrechterhalten 1.10 bis 1,00 gemäß den Bedingungen seiner hochrangigen Notizen.

Schuldenstruktur 30. September 2024 (in Tausenden) 31. Dezember 2023 (in Tausenden)
Kurzfristige Schulden $3,931 $3,880
Langfristige Schulden $120,427 $101,341
Gesamtverschuldung $124,358 $105,221

Regulierungsrisiken

Regulatorische Veränderungen sind ein weiterer signifikanter Risikofaktor. Das Unternehmen tätig in einem zinsregulierten Umfeld, was bedeutet, dass jede neue Anlageerholung begrenzt sein kann und einer regulatorischen Verzögerung unterliegt. Dies kann die Umsatzerfassung verzögern und die Cashflows beeinflussen. Zum 30. September 2024 belief sich das durch Betriebsaktivitäten versorgte Nettogeld des Unternehmens in Höhe von insgesamt ungefähr 15,8 Millionen US -Dollar, unten von 22,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Marktrisiken

Marktbedingungen, einschließlich Wettbewerb und wirtschaftliche Faktoren, bilden zusätzliche Risiken. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, nahm um durch 3.0% Zu 39,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 40,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf die Anerkennung von zugeschrieben 2,8 Millionen US -Dollar in der Infrastrukturkoordinierungs- und Finanzierungsvereinbarung (ICFA) im Zusammenhang mit den Einnahmen im Vorjahr, die nicht wieder aufgenommen wurden.

Umsatzbaus 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Wasserservice $19,387 $18,916
Abwasser- und Recycling -Wasserservice $20,054 $18,958
Unregulierte Einnahmen $0 $2,786
Gesamtumsatz $39,441 $40,660

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich umsichtiger Kapitalinvestitionen, die Aufrechterhaltung der Einhaltung von Schuldenverschreibungen und die enge Überwachung von Veränderungen. Das Unternehmen hat auch seine revolvierende Kreditlinie erhöht 15,0 Millionen US -Dollar Verbesserung der Liquidität und des Cashflow -Managements.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Global Water Resources, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Wachstumschancen für das Unternehmen werden von mehreren Faktoren angetrieben:

  • Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Wasseraufbereitungstechnologien konzentriert, was zu einer verbesserten Effizienz der Wasserabgabe und der Abwasserverarbeitung geführt hat.
  • Markterweiterungen: Aktive Wasseranschlüsse erhöht sich um um 4.4% Zu 35,464 ab dem 30. September 2024 von 33,976 Zum 30. September 2023, hauptsächlich aufgrund des organischen Wachstums in Dienstleistungsgebieten.
  • Akquisitionen: Das Unternehmen machte im Februar 2023 eine erhebliche Übernahme und erwarb GW-Farmers für ungefähr 6,2 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmeprojektionen für die kommenden Zeiträume sind optimistisch, mit geschätzten Einnahmen von 39,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 40,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Abnahme von ungefähr anzeigt 3.0%.

Das Unternehmen erwartet eine Erholung der Einnahmen, die von erhöhten Einnahmen aus dem Wasserdienst zurückzuführen ist, die nach steigen 2.5% Zu 19,4 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat einen Kreditvertrag mit WIFA für einen Kapitalbetrag von abgeschlossen 2,4 Millionen US -Dollar, abzielen auf die Verbesserung der Nutzinfrastruktur, mit 0,7 Millionen US -Dollar Verzeihung sein. Es wird erwartet, dass diese Initiative die Lieferung und die betriebliche Effizienz der Dienste erhöht.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von einem robusten regulatorischen Rahmen, das sein Betriebsmodell unterstützt und stabile Preisstrukturen und vorhersehbare Einnahmequellen ermöglicht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die jüngste Zinserhöhung gegenüber dem Saguaro -Zinsfall, der am 1. August 2024 gilt, den Umsatz steigern wird.

Metrisch 2024 2023 Ändern (%)
Gesamtumsatz 39,4 Millionen US -Dollar 40,7 Millionen US -Dollar -3.0%
Einnahmen aus Wasserservice 19,4 Millionen US -Dollar 18,9 Millionen US -Dollar +2.5%
Abwassereinnahmen 20,1 Millionen US -Dollar 19,0 Millionen US -Dollar +5.8%
Aktive Wasseranschlüsse 35,464 33,976 +4.4%

Die fortgesetzte Investitionen in Infrastruktur und strategische Partnerschaften werden wahrscheinlich die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, eine wachsende Kundenstamme zu dienen und in den kommenden Jahren ein anhaltendes Wachstum zu gewährleisten. Das Unternehmen ist nach wie vor ein volles Wassermanagementmodell verpflichtet, das verschiedene Aspekte des Wasserdienstes und -managements integriert und es positiv für zukünftige Möglichkeiten positioniert.

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Global Water Resources, Inc. (GWRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Water Resources, Inc. (GWRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Global Water Resources, Inc. (GWRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.