Die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Hain Celestial Group

Der Gesamtnettoumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 394,6 Mio. USD, was einen Rückgang von 30,4 Mio. USD oder 7,2% gegenüber 425,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entsprach. Dieser Rückgang umfasste einen ungünstigen Einfluss von 13,1 Mio. USD (oder 2,9 %) im Zusammenhang mit Veräußerungen, nicht eingebrachten Marken und ausgestatteten Produktkategorien sowie einer günstigen Auswirkung von 3,3 Mio. USD (oder 0,8%) vom Devisen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Umsatzwachstumsraten im Jahr gegen Vorjahr deuten auf einen erheblichen Rückgang des Nettoumsatzes hin. Der organische Nettoumsatz, der die Auswirkungen von Devisen-, Akquisitionen, Veräußerungen, abgebrochenen Marken und ausgelassenen Produktkategorien ausschließt, sank gegenüber dem Vorjahr um 20,6 Mio. USD oder 5,1%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Umsatzumbruch durch meldepflichtige Segmente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde hauptsächlich auf niedrigere Umsätze in den Kategorien Snacks und Mahlzeiten in Nordamerika zurückzuführen. Insbesondere verzeichneten Snacks aufgrund einer Zeitverschiebung einer Werbeveranstaltung einen Rückgang, während die Zubereitung des Mahlzeit einen Rückgang des Umsatzvolumens verzeichnete. Umgekehrt wurde das Wachstum in der Kategorie der Getränke festgestellt.

Für das internationale Segment wurde der Rückgang weitgehend auf niedrigere Umsätze in den Kategorien der Getränke und Babys und Kinder zurückzuführen, was einen Abschwung in Markenverkäufen widerspiegelt.

Insgesamt weist die Leistung des Unternehmens in beiden Segmenten darauf hin, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um die sinkenden Einnahmequellen zu beheben und die Verkaufseffizienz zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Hain Celestial Group, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 81,6 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 20.7%, im Vergleich zu 19.7% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Rückgang des Bruttogewinns von wider 2.8% Vorjahr, hauptsächlich auf ein geringes Verkaufsvolumen in Nordamerika zurückzuführen.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 3,1 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem operativen Verlust von 2,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war 19,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettoverlustspanne von führt (5.0%). Dies steht im Gegensatz zu einem Nettoverlust von 10,4 Millionen US -Dollar, oder eine Nettoverlustspanne von (2.4%) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert ein Anstieg des Nettoverlusts von 89.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätskennzahlen mit der Durchschnittswerte der Branche die Bruttogewinnspanne von 20.7% liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 25%. Die operative Einkommensmarge liegt bei 0.8%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5%. Die Nettoverlustspanne von (5.0%) zeigt an, dass das Unternehmen schlechter abschneidet als der Branchendurchschnitt von 1-2% Nettogewinnmarge.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen auf 71,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 a 7.6% Reduzierung von 77,2 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Marketing- und Mitarbeiterkosten zurückgeführt.

Brutto -Rand -Trends: Trotz eines Rückgangs des absoluten Bruttogewinns verbesserte sich die Bruttomarge aufgrund besserer Produktmix und Produktivitätsverbesserungen. Der Bruttomarge stieg von von zunehmend an 19.7% Zu 20.7%Angabe einer verbesserten Betriebseffizienz bei der Verwaltung der Produktionskosten.

Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA für Q3 2024 war 22,4 Millionen US -Dollar, was zu einem angepassten EBITDA -Rand von führt 5.7%. Dies ist eine Abnahme von 5.7% Im Vorjahr entspricht die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität im Rückgang des Umsatzes.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) ihr Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hain Celestial Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 war 740,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 744,1 Millionen US -Dollar Am 30. Juni 2024, der die Nettorückzahlungen während des Zeitraums widerspiegelt.

Die Schuldenstruktur abbauen:

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.77, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 740,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 963,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 1.0mit einem relativ konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst die Aufrechterhaltung einer Kreditfazilität mit einer Gesamtkapazität von 1,1 Milliarden US -Dollar, was umfasst 300 Millionen Dollar in Laufzeitkrediten und 800 Millionen Dollar in revolvierenden Krediten. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für ausstehende Kredite war 7.76% Zum 30. September 2024.

Das Unternehmen hat Schritte unternommen, um sein Schulden effektiv zu verwalten, einschließlich der jüngsten Refinanzierungsbemühungen zur Optimierung der Zinssätze und der Verlängerung der Laufzeiten. Zum Beispiel sollen die Laufzeitkredite und die revolvierende Kreditfazilität reif sein 22. Dezember 2026.

In Bezug auf die Eigenkapitalfinanzierung hat das Unternehmen herausgegeben 111.964.000 Aktien Stammaktien mit einem zusätzlichen eingezahlten Kapital von 1,23 Milliarden US -Dollar. Die Bilanz spiegelt eine starke Eigenkapitalposition wider, die dazu beiträgt, Risiken im Zusammenhang mit hohem Verschuldungsniveau zu verringern.

Zusammenfassend zeigt das Unternehmen einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, wodurch ein Verhältnis von niedrigeren durchschnittlichen Schulden zu Äquity aufrechterhalten wird und gleichzeitig seine Schuldenverpflichtungen aktiv verwaltet.

Bewertung der Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Liquidität

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Liquiditätsverhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, ein Maß für die Liquidität, das die Fähigkeit zur Deckung kurzfristiger Verpflichtungen angibt, wurde zum 30. September 2024 bei 1,01 berechnet. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lag im gleichen Zeitraum bei 0,80. Dies weist auf eine moderate Liquiditätsposition hin, da das aktuelle Verhältnis etwas über 1 liegt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten abdecken kann, während das schnelle Verhältnis potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist, wenn das Inventar nicht berücksichtigt wird.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 wurde das Betriebskapital mit 283,3 Mio. USD gemeldet, was eine Steigerung von 7,8 Mio. USD gegenüber 275,6 Mio. USD zum Ende des Geschäftsjahres 2024 widerspricht. Dieser positive Trend im Betriebskapital zeigt eine verbesserte betriebliche Effizienz und ein besseres Management von kurzfristigen Vermögenswerten. und Verbindlichkeiten.

Cashflow -Erklärung Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigten die folgenden Trends:

Die Cashflows aus den Betriebsaktivitäten waren bei 10,8 Mio. USD negativ, was einem erheblichen Rückgang des Vorjahres in Höhe von 14,0 Mio. USD im Vorjahresvorjahr entspricht. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf eine erhöhte Barauslastung für Betriebskapitalkonten zurückgeführt, insbesondere auf einen Rückgang der zu zahlenden Konten in Höhe von 22,8 Mio. USD und aufgelaufene Ausgaben. Im Gegensatz dazu stieg das durch Investitionstätigkeit bereitgestellte Bargeld auf 6,3 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund eines höheren Erlöses aus dem Umsatz mit Vermögenswerten. Die Finanzierungsaktivitäten zeigten einen reduzierten Barausfluss von 4,2 Mio. USD gegenüber (17,6 Mio. USD) im Vorjahr, was auf eine verbesserte Verwaltung der Schuldenrückzahlung hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken

Trotz des Anstiegs des Betriebskapitals erhöht der negative Cashflow aus operativen Aktivitäten potenzielle Liquiditätsbedenken. Der Free Cashflow für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde bei 16,5 Mio. USD gemeldet, ein starker Rückgang von 7,1 Mio. USD im Vorjahr. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr Bargeld verwendet, als es aus seinen Kerngeschäften generiert, was die Fähigkeit beeinflussen könnte, zukünftige Verpflichtungen ohne zusätzliche Finanzierung zu erfüllen.

Schuldenmanagement

Ab dem 30. September 2024 ging die Gesamtverschuldung auf 740,4 Mio. USD zurück, was zum Ende des letzten Geschäftsjahres von 744,1 Mio. USD zurückzuführen war. Das Unternehmen hat einen erheblichen Verschuldungsbetrag im Vergleich zu seinem Eigenkapital, was Risiken darstellen könnte, wenn der Cashflow -Problem bestehen bleibt. Das Verschuldungsquoten, ein wesentliches Maß für die finanzielle Hebelwirkung, bleibt ein kritischer Bereich für die Überwachung, da das Unternehmen seine Liquiditätsprobleme navigiert.

Ist die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen ist nach den neuesten Finanzdaten ungefähr –. Diese Zahl zeigt die Bewertung des Unternehmens des Unternehmens an. Ein höheres P/E -Verhältnis kann auf eine Überbewertung hinweisen, während ein niedrigeres Verhältnis auf eine Unterbewertung hinweisen kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht ungefähr ungefähr –die Bewertung des Marktes im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens. Ein P/B -Verhältnis unter 1 kann darauf hindeuten, dass die Aktie unterbewertet ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit –, was eine kritische Maßnahme für das Verständnis der Bewertung des Unternehmens in Bezug auf seine Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation ist. Dieses Verhältnis ist besonders nützlich, um Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Die Aktie eröffnete das Jahr um $– und erreichte ein Hoch von $– und ein Tiefpunkt von $–. Nach den neuesten Daten beträgt der Aktienkurs ungefähr $–, reflektiert a –% Veränderung von Jahr zu Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was auf eine Dividendenrendite von zeigt 0%. Dieser Mangel an Dividenden könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen das Wachstumsergebnis wieder investiert, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an –und schlägt vor, dass Analysten a empfehlen kaufen, halten, oder verkaufen Position basierend auf ihren Einschätzungen der finanziellen Gesundheits- und Marktbedingungen des Unternehmens.

Schlüsselrisiken für die Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Schlüsselrisiken für die Hain Celestial Group, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt tätig und wird sowohl von etablierten Spielern als auch von neuen Teilnehmern unter Druck stehen. Für die drei Monate am 30. September 2024 nahm der Nettoumsatz um den Umsatz um 30,4 Millionen US -Dollar, oder 7.2%Im Vergleich zum Vorjahr aufgrund sinkender Umsatz in wichtigen Kategorien wie Getränken und Babys und Kindern. Bio -Nettoumsatz fiel 5.1% Im gleichen Zeitraum.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und der Kennzeichnungsanforderungen können sich auf den Betrieb auswirken. Der effektive Einkommensteuersatz für das Unternehmen war 22.0% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Vorteil von 35.3% Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Rohstoffe, können die Gewinnmargen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel war der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024, 81,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.8% aus 83,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich aus Störungen der Lieferkette ergeben. Das Unternehmen erkannte eine nicht kassierte Wertminderungsgebühr von 0,7 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit bestimmten Geräten in Nordamerika in den drei Monaten zum 30. September 2023.

Finanzielle Risiken

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens ging auf 740,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 744,1 Millionen US -Dollar Im Juni 2024. Zinsen und andere Finanzierungskosten waren insgesamt 13,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Strategische Risiken

Das fortlaufende Transformationsprogramm, bekannt als das Hain -Neuinformationsprogramm, soll das Portfolio des Unternehmens optimieren. Die Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Programm waren insgesamt 5,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktivität und die effektive Verwaltung der Kosten. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen auf 71,3 Millionen US -Dollar in den drei Monaten endeten am 30. September 2024 von unten von 77,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hain Celestial Group, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Hain Celestial Group, Inc. konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, um die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung zu verbessern. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert in die Entwicklung neuer Produkte, die den Verbrauchertrends in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden entsprechen. Dies beinhaltet die Erweiterung seiner Produktlinien auf organischer und pflanzlicher Basis.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen richtet sich an internationale Märkte, insbesondere in Regionen wie Asien und Europa, wo die Nachfrage nach natürlichen und organischen Produkten zunimmt.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen werden verfolgt, um Produktangebote und Marktanteile zu verbessern. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Marken, die sein bestehendes Portfolio ergänzen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr prognostiziert Hell Celestial die Einnahmen, um sich bescheiden zu steigen, da es frühere Rückgänge überwindet. Umsatzschätzungen legen nahe:

• Projizierte Einnahmen für das Geschäftsjahr 2025: Etwa 1,58 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln eine Wachstumsrate von 3.5% vom Geschäftsjahr2024.
• Angepasstes EBITDA für das GJ2025: Geschätzt, um da zu sein 90 Millionen Dollar, was eine mögliche Erholung von der anzeigen 85 Millionen Dollar Berichtet im Geschäftsjahr2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die Hain Celestial Group verfolgt mehrere strategische Initiativen, die darauf abzielen, das zukünftige Wachstum voranzutreiben:

• HAIN VERFÜRCHTE PROGRAMME: Diese mehrjährige Transformationsinitiative zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Rentabilität zu verbessern. Das Programm enthält kostensparende Maßnahmen, die zum Sparen prognostiziert sind 50 Millionen Dollar bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027.
• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Einzelhändlern zur Verbesserung der Produktplatzierungen und Werbestrategien, die sich auf die Steigerung der Regalfläche für neue Produktlinien konzentrieren.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Markenerkennung: Etablierte Marken auf dem Markt für Bio- und Naturkost bilden eine starke Grundlage für das Vertrauen und die Loyalität des Verbrauchers.
• Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von Produkten in verschiedenen Kategorien verringert die Abhängigkeit von einzelnen Produktsegments und ermöglicht stabilere Einnahmequellen.
• Betriebseffizienz: Die jüngsten Verbesserungen des Lieferkettenmanagements und der Kostenkontrollmaßnahmen haben die Bruttogewinnmargen verbessert, was zugenommen hat. 20.7% in Q1 FJ2025 von 19.7% in Q1 FJ2024.

Die Daten weisen auf ein herausforderndes Einnahmeumfeld hin. Die strategischen Initiativen und die operative Effizienz des Unternehmens könnten jedoch die notwendige Hebelwirkung für zukünftiges Wachstum bieten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.