Finanzielle Gesundheit der Hess Corporation (HES) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen der Hess Corporation (HES) verstehen

Das Verständnis der Einnahmequellen der Hess Corporation

Die Hess Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Exploration und Produktion (E & P) und Midstream -Segmente. Die folgenden Aufschlüsselung beschreibt die primären Einnahmequellen und deren Beiträge:

Im dritten Quartal 2024 war der Gesamtumsatz aus dem E & P -Segment 3.183 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von einem signifikanten Anstieg von 2.798 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr bedeutet 13.8%. Das Midstream -Segment meldete Einnahmen von 917 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 332 Millionen US -Dollar Im Vorjahr heben Sie eine Wachstumsrate von an 176.2%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Gesamtwachstum des Umsatzes von Jahr zu Jahr war robust, was auf eine starke Betriebsleistung hinweist:

• 2024 Gesamtumsatz: 4.100 Millionen US -Dollar
• 2023 Gesamtumsatz: 3.130 Millionen US -Dollar
• Prozentsatzer Anstieg: 30.9%

Dieses Wachstum kann auf erhöhtes Produktionsvolumen und verbesserte Betriebswirksamkeiten in den Segmenten des Unternehmens zurückgeführt werden.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Segmente zu den Gesamteinnahmen ist wie folgt:

Das E & P -Segment ist weiterhin der dominierende Umsatzgenerator und trägt ungefähr bei 77.7% des Gesamtumsatzes in Q3 2024, während das Midstream -Segment ausmachte 22.3%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Das E & P -Segment verzeichnete einen Umsatzstieg, der durch eine höhere Rohölproduktion und eine verbesserte Preisdynamik zurückzuführen ist.
• Die Einnahmen des Midstream -Segments verzeichneten aufgrund erweiterter Betriebsfähigkeiten und einem erhöhten Durchsatz stark zu.
• Der durchschnittliche realisierte Rohölverkaufspreis sank auf $77.06 pro Fass in Q3 2024 von $81.53 pro Barrel in Q3 2023.

Diese Schwankung der realisierten Preise spiegelt die Marktbedingungen und die betrieblichen Veränderungen wider und wirkt sich auf die Gesamtumsatzleistung aus.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Hess Corporation (HES)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Im dritten Quartal 2024 betrug die Bruttogewinnmarge rund 41,6% gegenüber 43,5% im selben Quartal von 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für Q3 2024 betrug 25,2%, ein geringfügiger Rückgang von 26,3% im zweiten Quartal 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge betrug im dritten Quartal 2024 bei 17,5%, gegenüber 18,1% im zweiten Quartal 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr haben die Rentabilitätskennzahlen leichte Schwankungen gezeigt:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit dem Durchschnitt der Branche für Q3 2024:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde durch effektives Kostenmanagement aufrechterhalten:

• Bargeldbetriebskosten: $ 13,84 pro Barrel Öläquivalent im dritten Quartal 2024, nach 14,04 USD im dritten Quartal 2023.
• Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation: Stieg im ersten Quartal 2024 auf 638 Mio. USD gegenüber 499 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
• Explorationskosten: Beliefen sich auf 187 Mio. USD im dritten Quartal 2024 im v.

Zusammenfassung der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Hess Corporation (HES) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Hess Corporation sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete die Hess Corporation eine Gesamtschuld von 8,596 Milliarden US -Dollar, einschließlich 5,106 Milliarden US -Dollar dem Unternehmen selbst zugeschrieben und 3,490 Milliarden US -Dollar Aus seinem Midstream -Segment. Die Verschuldungsquote des Unternehmens war die Verschuldung 43.0%, eine Abnahme von 47.8% Ende 2023.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für die Hess Corporation steht bei 0.67 Ab dem 30. September 2024, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 8,596 Milliarden US -Dollar und Gesamtwert von ungefähr $ 12,795 Milliarden . Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Verschuldungsquote der Öl- und Gasbranche in der Regel um 0.50 Zu 0.70Hess in den oberen Bereich der Branchenstandards.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Juli 2024 kehrte die Hess Corporation zurück 300 Millionen Dollar von älteren ungesicherten Notizen. Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält Baa2 von Moody's und BBB Aus S & P, der einen stabilen Ausblick angibt. Das Unternehmen erhöhte auch seine vierteljährliche Dividende um 14% Zu $0.50 pro Aktie im September 2024.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Die Hess Corporation verwendet einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital. Im dritten Quartal 2024 meldeten sie Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,864 Milliarden US -Dollar . Die Strategie des Unternehmens umfasst die Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Dividende und intensiv in den Investitionsausgaben, die waren $ 1,104 Milliarden im dritten Quartal. Die gesamten Kapital- und Erkundungsausgaben für 2024 sind voraussichtlich zu sein 4,9 Milliarden US -Dollar .

Bewertung der Liquidität der Hess Corporation (HES)

Bewertung der Liquidität der Hess Corporation

Ab dem 30. September 2024 meldete die Hess Corporation Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,9 Milliarden US -Dollar, mit Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzen in Höhe von in Höhe 5,3 Milliarden US -Dollar. Das Midstream -Segment hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 11 Millionen Dollar und Gesamtschuld von 3,5 Milliarden US -Dollar.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit angibt, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, kann wie folgt berechnet werden:

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird ähnlich berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf:

Dies weist auf eine stabile Liquiditätsposition hin, die einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt, was auf eine Verbesserung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten im dritten Quartal 2024 bereitgestellt wurde, war 1.510 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 986 Millionen Dollar Im dritten Quartal von 2023. Diese Erhöhung zeigt eine signifikante Verbesserung der Kennerzeugungsfähigkeiten.

Cashflows aus Betriebsaktivitäten vor Änderungen des Betriebsanlagens und der Verbindlichkeiten waren 1.511 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 1.249 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Änderungen der Betriebsanlagen und -verbindlichkeiten verringerten den Cashflow nach 1 Million Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 263 Millionen Dollar in Q3 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Verschuldungsquote der Hess Corporation wurde bei der Verpflichtung zur Kapitalisierung gemeldet 28.9% Ab dem 30. September 2024, unten von 33.6% Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang zeigt eine Stärkung der Bilanz und eine verbesserte Kapitalstruktur. Das Unternehmen zurückgezahlt 300 Millionen Dollar In den älteren ungesicherten Notizen im Juli 2024, wodurch die Liquidität weiter verbessert wird profile.

Insgesamt erscheint die Liquiditätsposition des Unternehmens solide mit ausreichenden Bargeldreserven und einem überschaubaren Schulden, was eine robuste operative Leistung und effektive Strategien für das Cash -Management widerspiegelt.

Ist die Hess Corporation (HES) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Finanzverhältnisse, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $32.04 Ab dem 30. Oktober 2024. Das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) für das dritte Quartal 2024 ist $1.62. Somit wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 32,04 USD / $ 1,62 = 19,77

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $23.14. Daher ist das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 32,04 USD / 23,14 = 1,38 USD

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Ab dem 30. September 2024 ist die Gesamtverschuldung 5,1 Milliarden US -Dollar und Bargeld ist 1,9 Milliarden US -Dollar. Die Marktkapitalisierung wird anhand des Aktienkurs und der ausstehenden Aktien berechnet:

Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Aktien ausstehend = 32,04 USD x 308,3 Mio. = 9,88 Mrd. USD

Somit lautet der Unternehmenswert (EV):

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 9,88 Mrd. USD + 5,1 Mrd. USD - 1,9 Mrd. USD = 13,08 Mrd. USD

Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist ungefähr 2,3 Milliarden US -Dollar.

EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = 13,08 Mrd. USD / 2,3 Mrd. USD = 5,69 $

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Der Preis schwankte von einem Tief von von $25.15 zu einem Hoch von $38.45. Ab dem 30. Oktober 2024 handelt die Aktie mit dem Handel mit $32.04, was eine Erholung von den Tiefstständen Anfang des Jahres anzeigt.

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Das Unternehmen hat seine vierteljährliche Dividende auf erhöht $0.50 pro Aktie, was zu einer jährlichen Dividende von bedeutet $2.00 pro Aktie. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von $32.04Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 2,00 USD / 32,04 USD = 6,24%

Die Ausschüttungsverhältnis basierend auf dem angepassten EPS von $2.14, Ist:

Auszahlungsquote = Dividende pro Aktie / EPS = 2,00 USD / 2,14 USD = 93,9%

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie Halten, mit einem Kursziel von ungefähr $34.00. Analysten zitieren Bedenken hinsichtlich der schwankenden Ölpreise und der Produktionskosten als Faktoren, die ihre vorsichtigen Aussichten beeinflussen.

Wichtige Risiken für die Hess Corporation (HES)

Hauptrisiken für die Hess Corporation

Branchenwettbewerb: Der Energiesektor ist nach wie vor sehr wettbewerbsfähig, und zahlreiche Spieler kämpfen um Marktanteile. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, beruht auf effizienten Betrieb und strategischen Investitionen.

Regulatorische Veränderungen: Die regulatorischen Umgebungen entwickeln sich ständig weiter, insbesondere im Energiesektor. Änderungen der Umweltvorschriften können die Betriebskosten und die Lebensfähigkeit der Projekte erheblich beeinträchtigen.

Betriebsrisiken

In den jüngsten Ertragsberichten wurden operative Herausforderungen hervorgehoben. Im dritten Quartal 2024 wurde die Nettoproduktion bei gemeldet 461.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD), eine Zunahme von 395.000 Boepd im Vorjahr. Es wird jedoch erwartet 475.000 Boepd und 485.000 Boepd im vierten Quartal, vor allem aufgrund der geplanten Wartung.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Leistung unterliegt Schwankungen der Ölpreise. Der durchschnittliche realisierte Rohölverkaufspreis im dritten Quartal 2024 war $77.06 pro Fass von unten von $81.53 pro Barrel in Q3 2023. Zusätzlich meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von 5,3 Milliarden US -Dollar Ende September 2024 mit einer Verschuldungsquote von Schulden zu Großbuchstaben von 28.9%.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen über Investitionsausgaben sind entscheidend. Das Unternehmen plant, ungefähr auszugeben 4,9 Milliarden US -Dollar Über Kapital- und Erkundungsausgaben im Jahr 2024, eine Erhöhung der früheren Leitlinien von 4,2 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt eine Beschleunigung der Entwicklungsaktivitäten wider, insbesondere in Guyana, die Risiken darstellen könnte, wenn keine Produktionsziele erreicht werden.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt. Zum Beispiel konzentrierte es sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Diversifizierung seines Produktionsportfolios. Im zweiten Quartal 2024 war das der Hess Corporation zurückzuführene Nettoeinkommen 498 Millionen US -Dollarmit angepasster Nettoeinkommen bei 660 Millionen Dollar.

Im dritten Quartal 2024 wurden die barbetrieblichen Kosten unter gemeldet $13.84 pro Barrel Öläquivalent (BOE), eine leichte Abnahme von $14.04 pro BOE im Vorjahr. Dies spiegelt die laufenden Bemühungen des Unternehmens wider, die Kosten inmitten verschiedener operativer Herausforderungen effektiv zu verwalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Hess Corporation (HES)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Hess Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Hess Corporation ist ein signifikantes Wachstum von mehreren Schlüsselfaktoren vorgesehen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert 170.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD) im vierten Quartal 2024, oben von 108.000 Bopd in Q3 2023.
• Markterweiterungen: Pläne, die Produktionskapazität durch zusätzliche Entwicklungen wie Yellowtail und UARU zu erhöhen, die beide erwartet werden 250.000 Brutto -Bopd.
• Akquisitionen: Die Beschleunigung von Investitionsausgaben auf ungefähr ungefähr 4,9 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2024 spiegelt die strategischen Investitionen in neue Einrichtungen wie das Liza Destiny and Prosperity FPSOS.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten projizieren eine stetige Erhöhung des Umsatzes, wobei der Gesamtumsatz- und Betriebsumsatz voraussichtlich ungefähr erreichen wird 9,8 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 7,6 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das bereinigte Nettoergebnis für das dritte Quartal 2024 wurde bei gemeldet 660 Millionen Dollar oder 2,14 USD pro Aktie, im Vergleich zu 504 Millionen Dollar oder 1,64 USD pro Aktie in Q3 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

• Partnerschaften in Guyana: Laufende Zusammenarbeit mit ExxonMobil und anderen Partnern zur Verbesserung der Explorations- und Produktionsfähigkeiten im lukrativen Stabroek -Block.
• Technologische Fortschritte: Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Extraktionseffizienz und zur Senkung der Betriebskosten, insbesondere in der Region Bakken, wo die Nettoproduktion voraussichtlich stabilisiert wird 200.000 bis 205.000 Boepd.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen der Hess Corporation gehören:

• Starkes Produktionswachstum: Das Unternehmen hat a erreicht 17% Steigerung der Gesamtproduktion, erreichen 461.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD) in Q3 2024.
• Kostenmanagement: Bargeldbetriebskosten wurden auf reduziert auf $ 13,84 pro Barrel Öläquivalent (BOE) im vierten Quartal 2024, unten von $ 14.04 pro BOE im Vorjahr.
• Robuster Cashflow: Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 1.510 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 ein signifikanter Anstieg gegenüber 986 Millionen Dollar in Q3 2023.

Umfassende Finanzdatentabelle

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Hess Corporation (HES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Corporation (HES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Hess Corporation (HES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.