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Verständnis für Einnahmequellen für Hirequest, Inc. (HQI)

Verständnis der Einnahmequellen von Hirequest, Inc.

Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war ungefähr 26,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 28,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2023 ein Rückgang von um 5.7%.

Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz ungefähr 9,4 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von ungefähr 1.6% aus 9,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023.

Umsatzbaus

Die Einnahmen besteht aus Franchise -Lizenzgebühren und Serviceeinnahmen, die von Franchise -Unternehmen erhalten wurden. Der Zusammenbruch der Franchise -Lizenzgebühren für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Rückgang von um 5.7% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der zugrunde liegende systemweite Umsatz sank ebenfalls um 31,9 Millionen US -Dollar oder 6.9% während dieser Zeit.

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatz als Prozentsatz des systemweiten Umsatzes 6.3% im Vergleich zu 6.1% für die drei Monate am 30. September 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Umsatzbeiträge aus den Dienstleistungen für die neun Monate am 30. September 2024 waren ungefähr ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Haupttreiber des Rückgangs des Gesamtumsatzes war a 23,6 Millionen US -Dollar Verringerung des systemweiten Umsatzes bei MRT aufgrund der anhaltenden Herausforderungen im Personal- und Rekrutierungssektor. Der nettierte effektive Lizenzgebühr (als Prozentsatz des externen systemweiten Umsatzes) war 5.8% Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu 5.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Franchise -Lizenzgebühren für die drei Monate am 30. September 2024 waren ungefähr 9,0 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 0.9% aus 8,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023.

Insgesamt weisen die Umsatztrends auf eine gemischte Leistung in verschiedenen Segmenten hin, wobei bestimmte Bereiche Wachstum zeigen, während andere, insbesondere bei der Personalabteilung und Rekrutierung, weiterhin gegen Gegenwind ausgesetzt sind.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hirequest, Inc. (HQI)

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Hirequest, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Bruttogewinn ungefähr 2,3 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 26,5 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 8.7%. Dies ist ein Rückgang gegenüber einem Bruttogewinn von 8,4 Millionen US -Dollar über Einnahmen von 28,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einer Bruttogewinnspanne von entspricht 29.9%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war (2,1 Millionen US -Dollar), was zu einem operativen Rand von führt (7.9%). Im Vergleich dazu war in den neun Monaten zum 30. September 2023 das Betriebsergebnis 8,2 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 29.2%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 1,5 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von 5.7%. Dies ist ein signifikanter Rückgang des Nettoeinkommens von 6,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine Nettogewinnmarge von darstellte 21.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität einen sinkenden Trend gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen der Rentabilitätskennzahlen von 2023 bis 2024 zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Personalbranche liegt in der Nähe 20%, während die durchschnittliche Betriebsspanne ungefähr beträgt 5%. Die Nettogewinnmarge für die Branche liegt in der Regel zwischen 3% und 7%. Im Vergleich zu diesen Durchschnittswerten die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 8.7% liegt unter dem Branchendurchschnitt, was potenzielle Herausforderungen im Kostenmanagement anzeigt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wird durch die Verwaltung von Ausgaben und die Aufrechterhaltung der Bruttomarge -Trends bewertet. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr 24,4 Millionen US -Dollar, hoch von 19,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 widerspiegelt eine Zunahme von 22.6%. Dieser Anstieg beinhaltet einen signifikanten Nicht-Cash-Goodwill und eine immaterielle Vermögensverlastung für Vermögenswerte 6 Millionen Dollar.

Als Prozentsatz des Gesamtumsatzes waren die Betriebskosten aus 92% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 70% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Der Rückgang der Bruttomarge kann auf erhöhte Betriebskosten und einen Umsatzrückgang zurückgeführt werden, der nachgegangen ist 5.7% Jahr-über-Jahr. Zusätzlich stand das Unternehmen einem gegenüber 6.9% Abnahme der zugrunde liegenden systemweiten Umsätze, was die Rentabilitätsmetriken weiter unter Druck setzte.

Abschluss

Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen haben im laufenden Geschäftsjahr einen bemerkenswerten Rückgang des laufenden Geschäftsjahres gezeigt, was erhebliche Auswirkungen auf die operative Effizienz und das Kostenmanagement in Zukunft haben. Anleger sollten diese Trends genau überwachen, wenn sie die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hirequest, Inc. (HQI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hirequest, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 hat HireQuest, Inc. eine strukturierte Schuld profile Dazu gehören sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden. Die Gesamtverbindlichkeiten sind auf 39,7 Millionen US -Dollarmit aktuellen Verbindlichkeiten bei 34,65 Millionen US -Dollar und langfristige Verbindlichkeiten, einschließlich eines Laufzeitdarlehens, der von zahlbar ist $ 0 Millionen.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.63, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung hin, der die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden begünstigt.

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen die Einrichtung von a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditvereinbarung mit Bank of America, N.A. Diese Einrichtung umfasst a 20 Millionen Dollar Sublimit für Standby -Kreditschreiben und hat die Möglichkeit, sich zu erhöhen 60 Millionen Dollar. Die Einrichtung reift am 28. Februar 2028 und verfügt über spezielle Finanzbündel, einschließlich einer insgesamt finanzierten Schulden gegenüber der bereinigten EBITDA -Verhältnis, die nicht überschritten wird 3.0:1.0.

In Bezug auf die Kreditratings hat das Unternehmen einen stabilen Ausblick beibehalten und das Vertrauen der Kreditgeber in Bezug auf seine Fähigkeit zur effektiven Verwaltung der Schulden widerspiegelt. Zu den jüngsten Refinanzierungsbemühungen gehörten eine Verringerung der Zinskosten, die von stammten 1,155 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis $763,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Hirequest gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital aus. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs vom 30. September 2024 ist 62,915 Millionen US -Dollar, was einen konsistenten Wachstumstrend bei der Eigenkapitalfinanzierung zeigt. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Vergütungsstrategie Aktien von eingeschränkten Stammaktien mitgegeben, mit 7.500 Aktien Ausgestellt in den ersten neun Monaten des 2024.

Bewertung der Liquidität von Hirequest, Inc. (HQI)

Bewertung der Liquidität von Hirequest, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wird das Stromverhältnis berechnet, indem die Stromvermögen von ungefähr dividiert werden 53,3 Millionen US -Dollar durch aktuelle Verbindlichkeiten von ungefähr 34,7 Millionen US -Dollar, was zu einem aktuellen Verhältnis von führt 1.54.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet: Stromvermögen von 53,3 Millionen US -Dollar minus Inventar (angenommen vernachlässigbar) geteilt durch die aktuellen Verbindlichkeiten von 34,7 Millionen US -Dollarein schnelles Verhältnis von 1.54.

Betriebskapitaltrends: Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, liegt bei ungefähr 18,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies stellt eine Erhöhung aus 17,4 Millionen US -Dollar Gleichzeitig im letzten Jahr, was auf einen positiven Trend in der Liquidität hinweist.

Cashflow Overview: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag in bar, die durch fortgesetzte Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden 3,5 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltete das Nettoergebnis aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit von ungefähr 1,6 Millionen US -Dollar, angepasst durch Nicht-Kash-Elemente mit insgesamt ungefähr 8,4 Millionen US -Dollar, die durch Bargeld ausgeglichen wurden, die durch Änderungen des Betriebsanlagens und der Verbindlichkeiten von ungefähr erforderlich waren 6,5 Millionen US -Dollar.

Investitionscashflow: Bargeld, das aus den Investitionstätigkeiten für den gleichen Zeitraum erzeugt wurde $ 557 Tausend, hauptsächlich aus Zahlungen für Notizen.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die in den Finanzierungsaktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024 verwendet wurden, belief sich auf ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar, die Nettozahlungen für die revolvierende Kreditlinie von ungefähr enthielt $ 717 Tausend und Dividendenzahlungen von ungefähr 2,5 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken: Trotz eines robusten aktuellen Verhältnisses gibt es Bedenken hinsichtlich der Erhöhung der Forderungen, die um ungefähr stiegen 6,3 Millionen US -Dollar, was auf ein potenzielles Liquiditätsrisiko hinweist, wenn sich die Sammlungen nicht verbessern. Zusätzlich die Abnahme des operativen Cashflows aus 1,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr bis 3,5 Millionen US -Dollar kann empfehlen, die Liquiditätsbedingungen zu verschärfen.

Liquiditätsstärken: Das Unternehmen hat eine starke Bargeldposition mit ungefähr 1,6 Millionen US -Dollar in bar und einer erheblichen Kreditkapazität unter seiner 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität, die ein Kissen gegen potenzielle Liquiditätsprobleme bietet.

Ist HireQuest, Inc. (HQI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens sind wichtige finanzielle Verhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) grundlegend. Nach den neuesten Daten gelten die folgenden Verhältnisse:

• P/E -Verhältnis: 15.2
• P/B -Verhältnis: 2.1
• EV/EBITDA -Verhältnis: 9.8

Diese Verhältnisse deuten auf die Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Einnahmen, Buchwert und Cashflow -Leistung hin.

Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen die folgenden Preisbewegungen verzeichnet:

Die Schwankungen des Aktienkurs zeigen die Marktstimmung und die Leistung des Unternehmens.

Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende an, wie von a angegeben Dividendenrendite von 0% und a Auszahlungsquote von 0%.

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung wurde wie folgt eingestuft:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Diese Erkenntnisse bieten einen umfassenden Überblick über die aktuelle Bewertungshaltung des Unternehmens auf dem Markt, die sowohl quantitative Metriken als auch qualitative Meinungen widerspiegeln.

Hauptrisiken gegenüber Hirequest, Inc. (HQI)

Wichtige Risiken gegenüber Hirequest, Inc.

Das Verständnis der mit einem Unternehmen verbundenen Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung. Der folgende Abschnitt zeigt die wichtigsten internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken.

Branchenwettbewerb

Die Personal- und Rekrutierungsbranche ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz für das Unternehmen ungefähr 26,5 Millionen US -Dollar, unten von 28,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr einen Rückgang von um 5.7%. Dieser Rückgang wird weitgehend auf a zurückgeführt 23,6 Millionen US -Dollar Verringerung des systemweiten Umsatzes innerhalb des MRT-Netzwerks, was die anhaltenden Herausforderungen im Personalsektor widerspiegelt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Arbeitsbestimmungen können die Betriebskosten und die Compliance -Belastung erheblich beeinflussen. Zum Beispiel war der effektive Steuersatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 9.7%, im Vergleich zu 20.4% im Vorjahr. Solche Schwankungen können sich auf das Nettoergebnis und die Gesamt finanzielle Strategie auswirken.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, insbesondere wirtschaftliche Abschwünge, können zu einer geringeren Nachfrage nach Personalleistungen führen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 2,2 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Der anhaltende wirtschaftliche Druck hat die Anpassungen des Personalmanagements und der Betriebskosten erzwungen, die ungefähr ungefähr waren 12,1 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören das Potenzial für erhöhte Arbeitnehmerentschädigungsansprüche, die ungefähr waren 499 $ für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 1,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Das Unternehmen nutzt Drittanbieter, um einen angemessenen Versicherungsschutz zu gewährleisten, aber unerwartete Ansprüche können sich weiterhin auf die finanzielle Stabilität auswirken.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind aus den Kreditaktivitäten des Unternehmens ersichtlich. Ab dem 30. September 2024 lag das von Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar, einschließlich 2,5 Millionen US -Dollar in Dividendenzahlungen. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar, vorbehaltlich bestimmter Finanzbündnisse. Die derzeitigen Verbindlichkeiten beinhalteten ungefähr 34,7 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil im Zusammenhang mit Schulden und Arbeitnehmerentschädigungsansprüchen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen das potenzielle Versäumnis, Wachstumsinitiativen auszuführen oder Franchise -Operationen zu erweitern. Die Franchise -Lizenzgebühren für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr 25 Millionen Dollar, unten von 27 Millionen Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang schlägt vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Leistung der Franchisenehmer und des systemweiten Umsatzwachstums.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, darunter die Aufrechterhaltung einer robusten Kreditlinie und die aktive Verwaltung seines Franchise -Netzwerks. Das Management überwacht weiterhin Markttrends und regulatorische Änderungen, um sich entsprechend anzupassen, um einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hirequest, Inc. (HQI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für HireQuest, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen zielten zur Verbesserung des Serviceangebots ab.
• Markterweiterungen in neue geografische Regionen.
• Strategische Akquisitionen zur Stärkung der Marktpräsenz- und Servicefunktionen für Markt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz ungefähr 26,5 Millionen US -Dollar, unten von 28,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 5.7% verringern. Der erwartete Umsatztrend weist auf eine potenzielle Erholung hin, wobei die Projektionen auf Wachstum der Franchise -Lizenzgebühren und Dienstleistungen hinweisen.

Zukünftige Gewinnschätzungen bleiben vorsichtig, wobei das Nettoergebnis aus fortgesetzten Operationen bei ungefähr gemeldet wurde 1,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Erweiterung von Franchise -Operationen, insbesondere in unterrepräsentierten Regionen.
• Verbesserungen in Technologie und Systemen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Partnerschaften mit lokalen Unternehmen zur Erhöhung des Serviceangebots und der Marktreichweite.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Ein diversifiziertes Portfolio von Franchise -Unternehmen, die verschiedene Marktsegmente bedeuten.
• Etablierte Markenerkennung und Kundenbindung in bestehenden Märkten.
• Zugang zu einer robusten Finanzierungsstruktur, einschließlich a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität bei der Bank of America und bietet Flexibilität für operative Anforderungen und Akquisitionen.

Finanziell Overview Tisch

Abschluss

Die Wachstumschancen des Unternehmens werden durch seine strategischen Initiativen, Wettbewerbsvorteile und eine mögliche Erholung der Einnahmequellen unterstützt, obwohl die jüngsten finanziellen Leistungen zeigen, dass Bereiche verbessert werden müssen, um diese Chancen zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. HireQuest, Inc. (HQI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HireQuest, Inc. (HQI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View HireQuest, Inc. (HQI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.