Breaking Itron, Inc. (ITRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von ITron, Inc. (ITRI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Itron, Inc.

Die Einnahmequellen des Unternehmens können in drei Hauptsegmente unterteilt werden: Gerätelösungen, vernetzte Lösungen und Ergebnisse. Jedes Segment hat ein signifikantes Wachstum und Beitrag zum Gesamtumsatz gezeigt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $1,827,973 Tausend, im Vergleich zu $1,596,460 Tausend im Jahr 2023 reflektiert a 15% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen hat eine konsistente Wachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr in seinen Segmenten nachgewiesen:

• Gerätelösungen: Erhöht durch 17.5% aus $368,040 Tausend im Jahr 2023 bis $433,238 Tausend im Jahr 2024.
• Vernetzte Lösungen: Erhöht durch 16.8% aus $1,236,933 Tausend im Jahr 2023 bis $1,445,839 Tausend im Jahr 2024.
• Ergebnisse: Erhöht durch 14.7% aus $223,000 Tausend im Jahr 2023 bis $256,000 Tausend im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge jedes Segments zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtbetrieb von 4,0 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 4,2 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Der zwölfmonatige Rückstand nahm ebenfalls ab von 2,0 Milliarden US -Dollar Zu 1,7 Milliarden US -Dollar.

Serviceeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $228,995 Tausend, zeigt a 3% abnehmen von $234,978 Tausend im Jahr 2023. Der Rückgang der Dienstleistungen ergab sich hauptsächlich aus einer geringeren Nachfrage und Anpassungen der Serviceverträge.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Produkteinnahmen zwar erheblich gestiegen sind, die Serviceeinnahmen jedoch mit Herausforderungen konfrontiert waren und sich auf die Überwachung des Umsatzwachstums auswirken.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Itron, Inc. (ITRI)

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Itron, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Bruttogewinn: 625,4 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 34.2%
• Betriebseinkommen: 201,4 Millionen US -Dollar
• Betriebsspanne: 11.0%
• Nettoeinkommen: 181,0 Millionen US -Dollar
• Nettogewinnmarge: 9.9%

Für die neun Monate am 30. September 2023:

• Bruttogewinn: 517,5 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 32.4%
• Betriebseinkommen: 79,6 Millionen US -Dollar
• Betriebsspanne: 5.0%
• Nettoeinkommen: 52,5 Millionen US -Dollar
• Nettogewinnmarge: 3.3%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Branche ist durchschnittlich für ähnliche Unternehmen wie folgt (ab 2024):

• Bruttomarge: 32.0%
• Betriebsspanne: 8.0%
• Nettogewinnmarge: 6.0%

ITron übertrifft die Branchen -Durchschnittswerte für alle drei Rentabilitätsmetriken, was auf eine starke Betriebswirkungsgrad und das Kostenmanagement hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken für die neun Monate am 30. September 2024:

• Abnahme der Betriebskosten: 13,9 Millionen US -Dollar (3%) im Vergleich zu 2023
• Angepasstes EBITDA: 242,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 157,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
• Kosten der verkauften Waren (COGS): 1,2 Milliarden US -Dollar, was zu einer Bruttomarge -Verbesserung von führt 1,8 Prozentpunkte im Vorjahr

In der folgenden Tabelle werden die operativen Effizienztrends hervorgehoben:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Itron, Inc. (ITRI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Itron, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Itron, Inc. ist durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung gekennzeichnet, die eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung seiner Wachstumsstrategien spielt. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens bei 1,996 Milliarden US -Dollarmit langfristigen Schulden amunen an 1,241 Milliarden US -Dollar und totale aktuelle Verbindlichkeiten von 521 Millionen US -Dollar.

Overview Schuldenniveaus

Die langfristige Schulden von Itron bestehen hauptsächlich aus konvertierbaren Notizen. Die jüngste Emission im Juni 2024 erhöhte 805 Millionen Dollar in Cabrio -Notizen, die Zinsen zu einem Zinssatz von angrenzen 1.375% pro Jahr, mit einem Reifedatum für den 15. Juli 2030. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine revolvierende Kreditfazilität, die im Juni 2024 geändert wurde 500 Millionen Dollar auf Cabrio -Notizen.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Hebelwirkung von Itron. Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital des Unternehmens bei gemeldet 1,369 Milliarden US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 0.73, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0Angabe eines relativ konservativen Ansatzes zur Nutzung von Schulden.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Zusätzlich zu den 805 Millionen Dollar Die im Juni 2024 ausgestellten konvertierbaren Notizen sind stabil geblieben. Das Unternehmen hat ein Rating von beibehalten B1 von Moody's und B+ von s & p. Diese Ratings spiegeln die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Schulden inmitten laufender operativer Verbesserungen und dem Umsatzwachstum effektiv zu verwalten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Itron gleicht seine Verschuldung und Eigenkapitalfinanzierung aktiv für die Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen aus. Im Juni 2024 kehrte das Unternehmen zurück, um 971.534 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $102.93, insgesamt 100 Millionen Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms. Diese Aktion zeigt eine strategische Verwendung von Eigenkapital an, um den Aktionärswert zu verbessern und gleichzeitig das Schuldenniveau zu verwalten.

Bewertung der Liquidität von ITron, Inc. (ITRI)

Bewertung der Liquidität von Itron, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.88, berechnet aus dem Stromvermögen von 982,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 521,5 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.70, unter Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 982,5 Millionen US -Dollar, Forderungen von Konten von 367,7 Millionen US -Dollarund aktuelle Verbindlichkeiten von 521,5 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeit 461,0 Millionen US -Dollar Für den Zeitraum vom 30. September 2024. Dies spiegelt eine Erhöhung von 380,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf ein verbessertes Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 158,3 Millionen US -Dollar, hoch von 77,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 bedeutet dieser Anstieg ein höheres Ergebnis und eine verbesserte Umwandlung des Betriebskapitals.

Nettogeld, das für die Investitionstätigkeit im gleichen Zeitraum verwendet wurde 54,4 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund des Erwerbs von ELPIs Quadrat 34,1 Millionen US -Dollar.

Finanzierungsaktivitäten lieferten Nettogeld von 576,1 Millionen US -Dollar, angetrieben durch die Ausgabe von Cabrio -Notizen, die insgesamt 784 Millionen US -Dollar, ausgeglichen durch einen Stammaktienrückkauf von 100 Millionen Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 waren Gesamtzahl- und Bargeldäquivalente 982,5 Millionen US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das Unternehmen sieht sich keine sofortigen Liquiditätsbedenken mit ausreichenden Bargeldreserven aus, um Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Unternehmen hat Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 500 Millionen Dollar, mit 453,2 Millionen US -Dollar Für die Kreditaufnahme erhältlich, was einen soliden Puffer für unvorhergesehene Ausgaben oder Investitionen vorschlägt.

Zusätzlich beträgt die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,99 Milliarden US -Dollarmit langfristige Schuld von 1,24 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024, was eine überschaubare Schuldenlast im Vergleich zu den Funktionen der Cashflow -Erzeugung des Unternehmens darstellt.

Ist Itron, Inc. (ITRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob es im Vergleich zu den Gleichaltrigen und den Gesamtmarktbedingungen überbewertet oder unterbewertet ist. In diesem Abschnitt werden wir ab 2024 wichtige Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends und Analystenmeinungen zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und EV/EBITDA-Verhältnisse

Die folgende Tabelle fasst die Bewertungsquoten für das Unternehmen zusammen:

Aktienkurstrends

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten haben bemerkenswerte Schwankungen gezeigt. Der Schlussaktienkurs am 30. September 2024 war $111.50, im Vergleich zu $90.25 am 30. September 2023, darunter a 23.5% Zunahme. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Aktienkursleistung:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen eine Dividende von Dividende erklärt $1.20 pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von führt 1.08%. Die Ausschüttungsquote steht bei 28% des Nettoeinkommens.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen allgemein positiven Ausblick für die Aktien mit den folgenden Bewertungen:

Das durchschnittliche Kursziel von Analysten ist $120.00, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr vorschlägt 7.7% Aus dem aktuellen Preis.

Wichtige Risiken gegenüber Itron, Inc. (ITRI)

Wichtige Risiken gegenüber Itron, Inc.

Das Verständnis der Risikolandschaft ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Hier untersuchen wir die internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig ist in einer stark wettbewerbsfähigen Landschaft. Zu den Wettbewerbern zählen sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Startups, die den Druck auf Marktanteile und Preise verstärken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um 231,5 Mio. USD oder 15%, aber die Wettbewerbsdynamik könnte die künftigen Wachstumsraten gefährden.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften können die Operationen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss verschiedene Umwelt- und Sicherheitsvorschriften einhalten, die zusätzliche Kosten entstehen können. Die Nichteinhaltung kann zu Geldbußen oder Einschränkungen für den Betrieb führen, was sich auf die Rentabilität auswirkt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von rund 1,9 Milliarden US -Dollar.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Versorgungslösungen können ein Risiko darstellen. Der unsichere Zustand der Weltwirtschaft, der von geopolitischen Spannungen beeinflusst wird, könnte zu reduzierten Ausgaben durch Versorgungsunternehmen führen. Die Einnahmen beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 1,8 Milliarden US -Dollar, was einen positiven Trend widerspiegelt, aber die breiteren Marktbedingungen sind weiterhin unvorhersehbar.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, insbesondere aufgrund globaler Ereignisse. Das Unternehmen meldete 54,4 Mio. USD, die für Investitionstätigkeiten für Akquisitionen und Investitionsausgaben verwendet wurden, was auf die Abhängigkeit von externen Lieferanten und Partnern hinweist. Darüber hinaus können alle Störungen die Produktionsfähigkeiten behindern.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist durch seine Schuldeninstrumente Zinsrisiken ausgesetzt. Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden bei 1,24 Milliarden US-Dollar ohne ausstehende Schulden mit variablem Zinssatz. Änderungen der Zinssätze könnten die Kreditkosten und die allgemeine finanzielle Stabilität beeinflussen.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, bilden inhärente Risiken. Im März 2024 erwarb das Unternehmen ELPIs für 34,1 Millionen US -Dollar, was das Angebot verbessern könnte, aber auch Integrationsrisiken darstellt. Der Erfolg solcher Akquisitionen ist nicht garantiert.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Diversifizierung: Erweiterung von Produktlinien und Dienstleistungen, um die Abhängigkeit von einzelnen Einnahmen zu verringern.
• Compliance -Programme: Investitionen in Compliance und Risikomanagement zur effektiven Navigation durch behördliche Herausforderungen.
• Finanzmanagement: Überwachung des Zinssatzes eng und eine robuste Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten, um den finanziellen Druck standzuhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Itron, Inc. (ITRI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Itron, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Die Übernahme von ELPIS2, Inc. am 1. März 2024 für 34,1 Millionen US -Dollar Ermöglicht dem Unternehmen, Advanced Utility Grid Analytics und Betriebssoftwareplattformen zu nutzen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 1,8 Milliarden US -Dollar, A 15% zunehmen von 1,6 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 setzte sich das Unternehmensprojekt an, wobei die Erwartungen, diese Dynamik in den kommenden Quartalen aufrechtzuerhalten.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, das bisher autorisiert 100 Millionen Dollar Stammaktien für den Zeitraum von 2024, der den Aktionärswert verbessern und das Ergebnis je Aktie verbessern kann. Darüber hinaus wird erwartet, dass die laufenden betrieblichen Verbesserungen und Umstrukturierungsanstrengungen die Kosten optimieren und die Rentabilität verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 242,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 157,2 Millionen US -Dollar 2023. Diese Margenverbesserung zeigt eine starke Funktionen für die Betriebswirksamkeit und das Kostenmanagement und bietet einen Wettbewerbsvorteil.

Abschluss

Die Wachstumschancen für das Unternehmen sind robust, was auf strategische Akquisitionen, operative Effizienz und eine starke Marktposition zurückzuführen ist. Die finanziellen Metriken weisen auf eine positive Flugbahn mit erheblicher Erhöhung der Einnahmen, Einnahmen und operativen Margen hin.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.