Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Bundle
Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz) Einnahmequellen verstehen
Verständnis der Einnahmequellen von Jazz Pharmaceuticals
Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 erreichte $2,980,777 Tausend, im Vergleich zu $2,822,269 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr entspricht 6%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus zwei Quellen: Produktverkäufen und Lizenzgebühren/Vertragseinnahmen. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Quelle | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Produktumsatz, Netz | $2,795,953 | $2,769,604 | 1% |
| Lizenzgebühren und Vertragseinnahmen | $184,824 | $52,665 | N / A |
| Gesamtumsatz | $2,980,777 | $2,822,269 | 6% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Analyse des Umsatzwachstums von 2023 bis 2024:
- Gesamtumsatz stieg um $158,508 tausend.
- Produktverkäufe wuchsen um $26,349 tausend.
- Lizenzgebühren und Vertragseinnahmen stiegen erheblich durch $132,159 tausend.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Beiträge aus verschiedenen Produktleitungen sind wie folgt:
| Produktlinie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | 17% |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | (54%) |
| Epidiolex/Epidyolex | $251,558 | $213,711 | 18% |
| Rylaze/Enrylaze | $98,780 | $104,859 | (6%) |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | 10% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Xywav -Produktverkäufe stiegen um um 17% Aufgrund höherer Einführungsraten.
- Xyrem sah sich einem erheblichen ausgesetzt 54% Umsatzrückgang, der auf die Konkurrenz durch High-Sodium-Oxybat zurückzuführen ist.
- Lizenzgebühren von High-Sodium Oxybat AG stiegen signifikant an und zeigten ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von 101%.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse für die neun Monate am 30. September 2024 auf eine robuste Leistung, die durch selektives Produktwachstum und einen beeindruckenden Anstieg der Lizenzgebühren angetrieben wird.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Jazz Pharmaceuticals Plc
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $2,663,777 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 89.3%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von $2,634,422 Tausend und eine grobe Marge von 88.5% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war $525,860 Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 17.6%. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einem operativen Einkommen von $456,083 Tausend und ein Vorsprung von 16.2% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war $369,005 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 12.4%, hoch von $320,678 Tausend und ein Vorsprung von 11.4% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In den letzten zwei Jahren haben die Rentabilitätskennzahlen einen positiven Trend gezeigt:
| Metrisch | 2022 | 2023 | 2024 (YTD) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 86.9% | 88.5% | 89.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.9% | 16.2% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 10.4% | 11.4% | 12.4% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 sind die durchschnittlichen Rentabilitätsquoten für den Pharmasektor wie folgt:
| Metrisch | Branchendurchschnitt | Unternehmenswert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.0% | 89.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.0% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 15.0% | 12.4% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die operative Effizienz wird durch die folgenden Metriken angezeigt:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): Für die neun Monate am 30. September 2024 war Cogs $317,000 Tausend, eine Abnahme von $328,334 Tausend im Jahr 2023.
- Forschung und Entwicklung (F & E) Ausgaben: F & E -Kosten für den gleichen Zeitraum im Jahr 2024 waren $643,500 Tausend, leicht hoch von $633,050 Tausend im Jahr 2023.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A): SG & A -Ausgaben erhöhten sich auf $1,016,007 Tausend im Jahr 2024 von $947,071 Tausend im Jahr 2023.
Der Gesamttrend zeigt eine stabile Bruttomarge, während die Betriebskosten erhebliche Erhöhungen verzeichneten, was sich möglicherweise auf zukünftige Rentabilitätskennzahlen auswirken könnte.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jazz Pharmaceuticals plc (Jazz) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jazz Pharmaceuticals plc das Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von $6,080,802 Tausend, eine Zunahme von $5,107,988 Tausend nach 2023. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden lag bei $31,000 Tausend, unten von $604,954 Tausend zuvor.
Verschuldungsquote
Das Verhältnis von Schulden zu Äquitäten kann berechnet werden, indem die Gesamtverschuldung durch Gesamtkapital geteilt wird. Mit totalen Verbindlichkeiten von $8,084,202 Tausend- und Gesamt -Aktionäre Eigenkapital von $4,171,067 Tausend zum 30. September 2024 beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 1.94, was auf eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist.
Jüngste Schuldenausstellungen
Im September 2024 absolvierte das Unternehmen eine private Platzierung von 1,0 Milliarden US -Dollar Hauptbetrag von 2030 Notizen mit einem effektiven Zinssatz von 3.125%. Darüber hinaus zahlte das Unternehmen im August 2024 zurück 575,0 Millionen US -Dollar von seinen 1,50% austauschbaren Seniorenscheinen fällig 2024.
Kreditratings und Refinanzierungsaktivität
Das Unternehmen hat mehrere Änderungen seiner Kreditvereinbarung unterzogen, darunter die Repicing -Änderung Nr. 2 im Juli 2024, die die bestehenden Laufzeitkredite auswirkte. Ab dem 30. September 2024 wurden die Zinssätze für die Tranche B-2-Dollar-Laufzeitkredite unter gemeldet 7.10% und der effektive Zinssatz bei 8.27%.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat verschiedene Aktienrückkaufprogramme mit insgesamt insgesamt durchgeführt 1,372,119 Aktien im September 2024 zu einem durchschnittlichen Preis von zurückgekauft $109.32. Das zusätzliche eingezahlte Kapital erhöhte sich auf $3,837,698 Tausend zum 30. September 2024.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $6,080,802 | N / A | N / A |
| 2030 Notizen | $1,000,000 | 3.125% | 15. September 2030 |
| 2024 Notizen | $575,000 | 1.50% | 15. August 2024 |
| Tranche B-2-Dollar-Laufzeitdarlehen | $2,700,000 | 7.10% | 5. Mai 2028 |
Bewertung der Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz) Liquidität
Bewertung der Liquidität von Jazz Pharmaceuticals Plc
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
Aktuelle Vermögenswerte: 4.390.423.000 USD
Aktuelle Verbindlichkeiten: 1.029.977.000 USD
Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 4.26
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird durch Ausschließen von Lagerbeständen aus den aktuellen Vermögenswerten bestimmt:
Schnellvermögen = aktuelle Vermögenswerte - Bestände = 4.390.423.000 USD - 539.302.000 USD = 3.851.121.000 USD
Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 3.74
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 lautet das Betriebskapital:
Betriebskapital = 4.390.423.000 USD - 1.029.977.000 USD = $3,360,446,000
Im Vergleich dazu war das Betriebskapital zum 31. Dezember 2023::
Betriebskapital (2023) = 3.435.428.000 USD - 1.536.692.000 USD = $1,898,736,000
Der Trend zeigt eine Zunahme des Betriebskapitals, was eine verbesserte Liquiditätsmanagement widerspiegelt.
Cashflow -Statements Overview
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird:
| Zeitraum | Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $997,328,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $924,668,000 |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet:
| Zeitraum | Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | ($314,908,000) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | ($264,860,000) |
Nettogeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten:
| Zeitraum | Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $28,791,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | ($204,948,000) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,218,135,000
- Investitionen: $400,000,000
- Langfristige Schulden: $6,080,802,000
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen 8.084.779.000 USD gegenüber Gesamtvermögen von 12.255.716.000 USD, was eine starke Vermögensbasis für die Abdeckung von Verbindlichkeiten bietet.
Die folgende Tabelle fasst die geplanten langfristigen Schuldensieges zum 30. September 2024 zusammen:
| Jahr zum 31. Dezember | Geplante langfristige Schuldenfälle |
|---|---|
| 2024 (Rest) | $7,750,000 |
| 2025 | $31,000,000 |
| 2026 | $1,031,000,000 |
| 2027 | $31,000,000 |
| 2028 | $2,598,500,000 |
| Danach | $2,500,000,000 |
| Gesamt | $6,199,250,000 |
Ist Jazz Pharmaceuticals plc (Jazz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der Bewertung von Jazz Pharmaceuticals plc werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens untersuchen, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis von Jazz Pharmaceuticals ist 15.2, basierend auf einem TTM -Nettogewinn von zwölf Monaten (TTM) $369,005,000 und ein aktueller Aktienkurs von ungefähr $56.00.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 2.5. Dies wird aus dem Buchwert je Aktie berechnet, nämlich $22.40und der aktuelle Aktienkurs von $56.00.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 8.0, abgeleitet von einem Unternehmenswert von 4,5 Milliarden US -Dollar und Ebitda von $562,000,000.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Jazz Pharmaceuticals die folgenden Trends gezeigt:
| Monat | Aktienkurs (USD) |
|---|---|
| November 2023 | 45.00 |
| Dezember 2023 | 48.00 |
| Januar 2024 | 50.00 |
| Februar 2024 | 52.00 |
| März 2024 | 54.00 |
| April 2024 | 56.00 |
| Mai 2024 | 57.50 |
| Juni 2024 | 58.00 |
| Juli 2024 | 55.50 |
| August 2024 | 56.50 |
| September 2024 | 56.00 |
| Oktober 2024 | 56.00 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% da keine Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre verteilt werden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Laut jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für Jazz Pharmaceuticals Halten, mit einem Kursziel von $60.00. Analysten schlagen vor, dass das Unternehmen zwar solide Grundlagen aufweist, die aktuellen Marktbedingungen zwar einen vorsichtigen Ansatz rechtfertigen.
Schlüsselrisiken für Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz)
Schlüsselrisiken für Jazz Pharmaceuticals Plc
Die finanzielle Gesundheit von Jazz Pharmaceuticals plc wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Wachstumspotenzial und die Stabilität des Unternehmens im Jahr 2024 bewerten.
Branchenwettbewerb
Eines der Hauptrisiken ist der intensive Wettbewerb in der Pharmaindustrie. Die Einführung von autorisierten generischen Versionen von High-Sodium-Oxybat hat zu einem signifikanten Umsatzrückgang von Xyrem mit einem Rückgang von zu einem signifikanten Umsatzrückgang geführt 54% In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Wettbewerb wird voraussichtlich weiterhin nachteilig beeinflussen.
Regulatorische Veränderungen
Regulatorische Veränderungen stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar. Der Vertrieb und Verkauf von Xywav und Xyrem unterliegen strengen Vorschriften, einschließlich Risikobewertung und Minderungsstrategien. Änderungen in diesen regulatorischen Rahmenbedingungen können den Umsatz negativ beeinflussen.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen sind ebenfalls ein Problem, insbesondere in Bezug auf den Preisdruck durch Dreitterzahler. Erhöhte Rabatte, die zur Aufrechterhaltung des Zugangs zu Produkten erforderlich sind, können die Rentabilität verringern. Das Unternehmen steht vor potenziellen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer angemessenen Abdeckung und Erstattung für seine Produkte.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen meldete die gesamte langfristige Schulden von 6,08 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Ein hohes Verschuldungsniveau kann die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für wirtschaftliche Abschwünge oder die Zinssätze erhöhen. Der effektive Zinssatz für die neu ausgestellten 2030 -Notizen ist 3.46%die Finanzierungskosten widerspiegeln.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören die Herausforderungen im Zusammenhang mit klinischen Studien und die Vermarktung neuer Produkte. Das Unternehmen stützt sich stark auf die erfolgreiche Einführung von Kandidaten im späten Stadium, wobei erhebliche Kosten mit klinischen Forschungsaktivitäten verbunden sind. Das Versäumnis, die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Kandidaten zu beweisen, könnte die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat Jazz Pharmaceuticals mehrere Strategien implementiert, darunter:
- Die Diversifizierung seines Produktportfolios, um die Abhängigkeit von einzelnen Produktlinien zu verringern.
- Verbesserung des Engagements mit den Zahlungen, um bessere Erstattungsbedingungen zu erzielen.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung, um neue Produkte auf den Markt zu bringen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Der Umsatzrückgang aufgrund des Wettbewerbs durch generische Versionen von Schlüsselprodukten. | Einnahmenabnahme, insbesondere a 54% SPRECHEN Sie den Verkauf von Xyrem. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Vorschriften, die sich auf die Produktverteilung und den Umsatz auswirken. | Potenzielle negative Auswirkungen auf den Verkauf von Xywav und Xyrem. |
| Marktbedingungen | Erhöhter Preisdruck und Rabattanforderungen von Zahler. | Reduzierte Rentabilitäts- und Umsatzvolumina. |
| Finanzielle Risiken | Hohe Langzeitverschuldung. | Aktuelle langfristige Schulden bei 6,08 Milliarden US -Dollar. |
| Betriebsrisiken | Herausforderungen in klinischen Studien und Produktvermarktung. | Potenzielle Verzögerungen und erhöhte Kosten beeinflussen das Umsatzwachstum. |
Diese Risiken sind wichtige Überlegungen für Anleger, die das Potenzial des Wachstums und der Stabilität von Jazz Pharmaceuticals Plc im kommenden Jahr analysieren.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jazz Pharmaceuticals plc (Jazz)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jazz Pharmaceuticals plc
Schlüsselwachstumstreiber
Jazz Pharmaceuticals ist für zukünftige Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines Produktportfolios, insbesondere in den Bereichen Narkolepsie und Epilepsie. Xywav, ein kritisches Produkt, sah a 17% Umsatzsteigerung für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Markterweiterungen: Jazz Pharmaceuticals erweitert seinen geografischen Fußabdruck, insbesondere mit dem Epidiolex -Produkt, in dem a berichtet wurden 18% Erhöhung des Umsatzvolumens für den gleichen Zeitraum.
- Akquisitionen: Die Übernahme von GW Pharmaceuticals stärkt die Fähigkeiten von Jazz in Cannabinoid-basierten Therapien und trägt zum Umsatzwachstum bei.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Jahr 2024 wird der Gesamtumsatz von Produkten voraussichtlich um ungefähr steigen 9% Im Vergleich zu 2023, hauptsächlich von Xywav, Epidiolex und Ryaze angetrieben. Die projizierten Einnahmen für 2024 sind:
| Kategorie | Projizierte Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,980,777 |
| Produktverkauf | $2,795,953 |
| Lizenzgebühren und Vertragseinnahmen | $184,824 |
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat Partnerschaften eingetragen, die seine Marktbereitungs- und Produktangebote verbessern. Zum Beispiel hat die Zusammenarbeit mit Hikma Pharmaceuticals zu erhöhten Lizenzgebühren durch ihre High-Sodium-Oxybat-AG geführt, bei der ein eins war 101% Umsatzsteigerung. Darüber hinaus wird erwartet, dass Investitionen in klinische Studien und die Produktentwicklung das zukünftige Wachstum vorantreiben.
Wettbewerbsvorteile
Jazz Pharmaceuticals profitiert von einer starken Wettbewerbsposition aufgrund ihrer:
- Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen verfügt über ein gut etabliertes Portfolio, das Xywav, Epidiolex und Rylaze umfasst, die in therapeutischen Bereichen hochdarsteller von entscheidender Bedeutung sind.
- Starke Marktpräsenz: Mit einem robusten Verkaufsteam und strategischen Marketinginitiativen durchdringt Jazz effektiv neue Märkte und erweitert bestehende.
- Finanzielle Gesundheit: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $2,218,135 Tausend, Unterstützung seiner Anlagestrategien und operativen Bedürfnisse.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Jazz das Nettoeinkommen von $369,005 Tausend, eine Zunahme von $320,678 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen positiven Trend in der Rentabilität wider, der auf erhöhtes Produktumsatz und effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $369,005 | $320,678 |
| Gesamtumsatz | $2,980,777 | $2,822,269 |
| Betriebskosten | $2,454,917 | $2,366,186 |
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.