Break Centrus Energy Corp. (Leu) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Centrus Energy Corp. (Leu) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Centrus Energy Corp.

Die Einnahmequellen von Centrus Energy Corp. stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten: dem Segment Leu (niedrig angereichertes Uran) und dem Segment Technical Solutions.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Im Leu -Segment werden die Einnahmen hauptsächlich durch:

• Umsatz der SWU -Komponente von Leu (Separative Arbeitseinheiten)
• Verkauf von natürlichen Uranhexafluorid
• Verkauf von Urankonzentraten

Für das Segment für technische Lösungen stammt der Umsatz von:

• Technische, produzierende, technische und Betriebsdienste
• Verträge wie den Betriebsvertrag von Haleu (mit hohem Assay mit niedriger angereicherter Uran)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Leu -Segment stieg die Einnahmen aus SWU um um 34% auf 198,1 Mio. USD im Jahr 2024, während der Einnahmen aus den Uran um abnahm, um 24% auf 29,9 Millionen US -Dollar. Die Gesamteinnahmen für das Leu -Segment wuchsen um 22% Aufgrund eines Anstiegs des Durchschnittspreises von SWU verkaufte sich um 33%.

Für das Segment Technical Solutions stiegen die Einnahmen durch 110% auf 62,4 Mio. USD, weitgehend vom Haleu -Betriebsvertrag, der aufgrund des Übergangs von Phase 1 auf Phase 2 Ende 2023 zusätzlich 33,1 Mio. USD beitrug.

Insgesamt stieg der Gesamtumsatz um um 34% auf 290,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Centrus Energy Corp. (Leu)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Centrus Energy Corp. (Leu)

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn für das Leu -Segment 38,7 Millionen US -Dollar, unten von 60,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, widerspiegelt eine Abnahme von 36%. Das Segment Technical Solutions verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Bruttogewinns zu erheblich 11,0 Millionen US -Dollar aus 1,5 Millionen US -Dollareine bemerkenswerte Zunahme von markieren 633%.

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 8,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 11,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Niedergang von 21%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Bruttogewinntrends für die neunmonatigen Perioden zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 war das gemeldete Nettoeinkommen 19,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 28,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was zu einem Rückgang von zu einer Abnahme führt 31%. Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 6.7%, unten von 12.9% Im Jahr 2023. Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen reichen in der Regel um 10-15% für Nettogewinnmargen.

Analyse der Betriebseffizienz

Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (7,6 Millionen US -Dollar)eine Verschlechterung von (2,9 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023. Die Gesamtverkäufe, allgemeinen und Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 25,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 27,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigte a 7% Kostensenkung. Fortgeschrittene Technologienkosten stiegen auf 13,9 Millionen US -Dollar aus 10,8 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 29%.

Die folgende Tabelle fasst wichtige Rentabilitätskennzahlen zusammen:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Centrus Energy Corp. (Leu) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Centrus Energy Corp. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus Overview

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 74,3 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit seinen 8,25% igen Schuldverschreibungen im Februar 2027. Der aktuelle Teil dieser Schulden war 6,1 Millionen US -Dollardie Gesamtschuld machen 80,4 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverschuldung geteilt durch das Gesamtkapital berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtbetrag der Eigenkapital 76,4 Millionen US -Dollar. Daher liegt die Verschuldungsquote bei ungefähr ungefähr 1.05, was besonders höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5.

Jüngste Schuldenausstellungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzeugte das Unternehmen 23,4 Millionen US -Dollar Aus der Ausgabe von 567.491 Aktien der Stammaktien der Klasse A im Rahmen eines Anbieters von Market Emission (ATM). Der Zinsaufwand für die 8,25% -Fernen war 6,1 Millionen US -Dollar.

Kreditratings

Die Kreditratings des Unternehmens wurden in den angegebenen Dokumenten nicht ausdrücklich erwähnt. Als allgemeine Beobachtung arbeiten Unternehmen jedoch in ähnlichen Sektoren häufig mit Bewertungen im B -Bereich, was aufgrund der Marktvolatilität und der operativen Risiken eine spekulative Art widerspiegelt.

Refinanzierungsaktivität

Es gab keinen Hinweis auf die in den neuesten Berichten erwähnten jüngsten Refinanzierungsaktivitäten. Die bestehende Schuldenstruktur erscheint stabil, ohne dass neue Bedingungen oder Vereinbarungen offengelegt werden.

Schulden gegen Eigenkapitalbilanz

Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung und die Eigenkapitalfinanzierung strategisch in Einklang gebracht, um das Wachstum zu unterstützen. Mit zunehmender Eigenkapital von zunehmend von 32,3 Millionen US -Dollar Ende 2023 bis 76,4 Millionen US -Dollar Bis zum 30. September 2024 scheint das Vertrauen in die Schulden durch erhebliches Eigenkapitalwachstum zu moderieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur durch Erhöhen des Eigenkapitals verwaltet und gleichzeitig ein erhebliches, aber stabiles Schuldenniveau beibehält. Diese Strategie kann Flexibilität für zukünftige Wachstumsinitiativen bieten und gleichzeitig das finanzielle Risiko in Schach halten.

Bewertung der Liquidität von Centrus Energy Corp. (Leu)

Bewertung der Liquidität von Centrus Energy Corp.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr 3,28. Dies wird anhand des aktuellen Vermögens von 200,0 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 61,0 Mio. USD berechnet.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei ca. 2,55, abgeleitet aus den schnellen Vermögenswerten (Bargeld- und Bargeldäquivalente zuzüglich von Forderungen) von 213,4 Mio. USD gegen laufende Verbindlichkeiten von 61,0 Mio. USD.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen Rückgang von 214,3 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 auf 200,0 Mio. USD zum 30. September 2024 gezeigt, was auf eine Reduzierung von 14,3 Mio. USD (oder 6,7%) hinweist. Die Komponenten des Betriebskapitals sind wie folgt:

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 werden Cashflow -Trends wie folgt zusammengefasst:

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten spiegelt erhebliche Auszahlungen für den Betrieb in Höhe von 262 Mio. USD für 2024 wider, verglichen mit 251 Mio. USD im Jahr 2023, was zu erhöhten Betriebskosten zeigt.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 meldet das Unternehmen einen konsolidierten Bargeld- und Bargeld -Äquivalentenbilanz von 194,3 Mio. USD sowie ein eingeschränkter Bargeld in Höhe von 29,8 Mio. USD im Zusammenhang mit Lagerdarlehen. Die Liquiditätsposition wird als stabil angesehen, wobei das Management für mindestens 12 Monate eine angemessene Liquidität vorwegnimmt. Zu den Faktoren, die die Liquidität beeinflussen, gehören das Zeitpunkt der Kundenzahlungen und die betrieblichen Ausgaben.

Ist Centrus Energy Corp. (Leu) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Metriken, die feststellen, ob es auf dem Markt überbewertet oder unterbewertet ist. Zu den Hauptverhältnissen gehören die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 hat das Unternehmen ein P/E -Verhältnis von 12.5 basierend auf dem Ergebnis von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.20. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind, für jeden Einkommens Dollar 12,50 USD zu zahlen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 2.1, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $5.00. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert mit einem Prämium gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 8.4, was auf eine angemessene Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von anzeigt 9.0.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt, beginnend bei ungefähr $10.50 und ein hohes Hoch von $18.00 Vor dem Siedeln $15.00 zum jüngsten Handelssitzen. Der Anstieg der Jahreszeiten beträgt ungefähr 42%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Einen Fokus auf die Reinvestition in das Geschäft widerspiegeln, anstatt sie an die Aktionäre zu verteilen.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung mit einem mittleren Kursziel von $16.50. Analysten geben ein potenzielles Wachstum des Kernenergiesektors als positiv an, obwohl sie aufgrund der Marktvolatilität und der geopolitischen Risiken vorsichtig sind.

Schlüsselrisiken für die Centrus Energy Corp. (Leu)

Schlüsselrisiken für die Centrus Energy Corp. (Leu)

Das Verständnis der Risikolandschaft für Centrus Energy Corp. ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Sowohl interne als auch externe Faktoren können die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Interne Risiken

• Betriebsrisiken: Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 des Haleu Betriebsvertrags entstand zusätzliche Kosten von ungefähr 8,8 Millionen US -Dollar. Dieser Übergang führte auch zu einer erheblichen operativen Störung, die die Projektzeitpläne und Kosten beeinflussen konnte.
• Finanzrisiken: Das Unternehmen meldete a Nettoverlust von 5,0 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Zusätzlich ging der Bruttogewinn für das Leu -Segment um um 49% Zu 5,2 Millionen US -Dollar.
• Inventarrisiken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 189,9 Millionen US -Dollar in Lagerbeständen, was a darstellt 14,5% sinken Vom 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang könnte Ineffizienzen im Bestandsmanagement oder einen Rückgang der Umsatzprognosen signalisieren.

Externe Risiken

• Marktbedingungen: Der Markt für trennende Arbeitseinheiten (SWU) und natürliche Uranhexafluorid (UF6) verzeichneten erhebliche Preisschwankungen. Zum 30. September 2024 erreichten die SWU -Spotpreise $180, A 16% Erhöhung Seit Beginn des Jahres. Diese Volatilität kann die Umsatzstabilität beeinflussen.
• Regulatorische Veränderungen: Das Import -Ban -Gesetz verbietet den Import von Leu aus Russland und einschränken möglicherweise das Angebot. Russische Anreicherungsanlagen erklären sich 44% der Kapazität der Welt und alle Sanktionen könnten die Versorgung weiter verschärfen.
• Geopolitische Risiken: Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat Risiken im Zusammenhang mit dem internationalen Handel und Sanktionen intensiviert. Diese geopolitischen Spannungen könnten die Lieferketten stören und die Fähigkeit des Unternehmens, Verträge zu erfüllen, beeinflussen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Minderung der identifizierten Risiken beschrieben:

• Die Bemühungen zur Sicherung der Finanzierung neuer Produktionskapazitäten in der Piketon -Einrichtung zielen darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischem Angebot zu verringern.
• Die Investitionen in die fortschrittliche Urananreicherungstechnologie werden das Unternehmen voraussichtlich positionieren, wenn die Nachfrage nach fortschrittlichen Reaktoren steigt.
• Die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Kundenstamms und der Lieferkette ist entscheidend, um die Abhängigkeit von einzelnen Quellen oder Markt zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Centrus Energy Corp. (Leu)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Centrus Energy Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum des Unternehmens wird von mehreren kritischen Faktoren angetrieben:

• Produktinnovationen: Der Übergang zu fortgeschrittenen Urananreicherungstechnologien, einschließlich der Haleu -Produktion, positioniert das Unternehmen an der Spitze des aufstrebenden Marktbedarfs.
• Markterweiterungen: Der Rückstand für das Leu -Segment ist ungefähr 2,8 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 1,0 Milliarden US -Dollar Im Dezember 2023.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit staatlichen Einheiten für den Haleu Operation Contract ebnen den Weg für langfristige Einnahmequellen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 290,4 Millionen US -Dollar, A 34% Erhöhung im Vergleich zu 216,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Projektionen zeigen einen fortgesetzten Aufwärtstrend, angetrieben von:

• SWU -Einnahmen: Erwartet von wachsen aus 198,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 sind die Verträge zu einem höheren Niveau und neue Vereinbarungen gesichert.
• Technische Lösungssegment: Die Einnahmen stiegen um 110% Zu 62,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 mit weiteren Wachstum.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

• Abschluss des Haleu Betriebsvertrags mit Optionen zur Verlängerung der Leistung für bis zu neun Jahre .
• Sicherung öffentlicher und privater Investitionen für neue Anreicherungskapazitäten in der Piketon -Einrichtung, entscheidend für die Befriedigung des inländischen Uranversorgungsbedarfs.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Bedeutender Rückstand: Der Rückstand von 2,8 Milliarden US -Dollar Bietet einen stabilen Umsatzausblick.
• Marktposition: Etablierte Beziehungen zu großen Versorgungsunternehmen sorgen für die kontinuierliche Nachfrage nach angereicherten Uranprodukten.
• Technologisches Fachwissen: Die Investitionen in fortschrittliche Technologie verbessern die Betriebswirksamkeit und Produktangebote.

Finanzielle Leistung Overview

Während sich die Marktbedingungen entwickeln, wird die Fähigkeit des Unternehmens, sich durch Innovation und strategische Partnerschaften anzupassen, entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner Wachstumskurie.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Centrus Energy Corp. (LEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centrus Energy Corp. (LEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Centrus Energy Corp. (LEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.