Breaking Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Leafly Holdings, Inc. (LFLY) verstehen

Das Verständnis der Einnahmequellen von Leafly Holdings, Inc.

Leafly Holdings, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Einzelhandel und Marken. Das Einzelhandelssegment umfasst Online -Advertising- und Bestell -Reservierungs -Aktivitäten für Lieferanten, während sich das Markensegment auf benutzerdefinierte Werbekampagnen für verschiedene Marken konzentriert.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einzelhandelsumsatz: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Einzelhandelseinnahmen $7,378 Millionen, ein Rückgang von 20% aus $9,266 Millionen im Jahr 2023. Für die neun Monate lief es insgesamt $22,590 Millionen, unten 18% aus $27,576 Million.
• Markenumsatz: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatz von Brands Revenue $975 Millionen, ein Rückgang von 26% aus $1,317 Millionen im Jahr 2023. Für die neun Monate lief es insgesamt $3,533 Millionen, unten 28% aus $4,931 Million.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamteinnahmen für Leafly Holdings, Inc. für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $8,353 Million, widerspiegelt a 21% abnehmen von $10,583 Millionen im Jahr 2023. Für die neun Monate lag der Gesamtumsatz $26,123 Millionen, unten 20% aus $32,507 Million.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der Einnahmequellen kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden:

• A $870 Die Millionen Einnahmen aus den Abonnements im Einzelhandel für die drei Monate am 30. September 2024.
• A $979 Millionen Abnahme der digitalen Anzeigenanzeigen für den gleichen Zeitraum.
• Im Markensegment betrug eine Verringerung der Anzeigenanzeigen auf die Anzeigeanträge $200 Million.
• Insgesamt wurde der Nettoumsatzrückgang durch reduzierte Ausgaben von Markenkunden aufgrund makroökonomischer Veränderungen und Budgetbeschränkungen zurückzuführen.

Diese Trends weisen auf eine herausfordernde Umgebung für Leafly Holdings, Inc. hin, da sie Verschiebungen des Kundenausgabenverhaltens und der Marktbedingungen navigiert.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Leafly Holdings, Inc. (LFLY)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Leafly Holdings, Inc.

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $7,449,000, im Vergleich zu $9,420,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Bruttogewinn $23,284,000, unten von $28,760,000 im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(547,000)im Vergleich zu einem Verlust von $(1,475,000) Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb $(2,941,000), im Vergleich zu $(7,174,000) im Jahr 2023.

Nettogewinnmargen: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $(1,139,000), was zu einem Nettoverlust pro Aktie von führt $(0.46). Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $(4,801,000), mit einem Nettoverlust pro Aktie von $(2.05).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Trends der Rentabilitätskennzahlen in den letzten Quartalen zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 sind die Rentabilitätsquoten für das Unternehmen wie folgt:

• Bruttomarge: 89,2% (2024), verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 75%.
• Betriebsspanne: -6,5% (2024), verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 10%.
• Nettomarge: -13,6% (2024), verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:

• Umsatzkosten: Für Q3 2024 waren die Umsatzkosten $904,000, was ungefähr ist 10.8% des Gesamtumsatzes.
• Gesamtbetriebskosten: Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren $7,996,000, im Vergleich zu $10,895,000 in Q3 2023.
• Verkaufs- und Marketingkosten: Für den dritten Quartal 2024 waren Vertriebs- und Marketingkosten $2,149,000, was eine Reduzierung von ist $2,563,000 in Q3 2023.

Insgesamt weisen die Trends auf einen Umsatzrückgang hin, aber Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien, was sich in der Reduzierung der Betriebskosten widerspiegelt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Leafly Holdings, Inc. (LFLY) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Leafly Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Leafly Holdings, Inc. $34,154,000mit aktuellen Verbindlichkeiten bei $34,075,000 und Nichtstromverbindlichkeiten bei $79,000 . Die Cabrio -Schuldscheine des Unternehmens waren insgesamt $29,228,000 .

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Leafly Holdings, Inc. wird wie folgt berechnet:

Diese negative Aktienposition führt zu einem undefinierten Verhältnis von Schulden zu Äquity, was auf eine Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung hinweist, die das verfügbare Eigenkapital erheblich überschreitet. Das durchschnittliche Verschuldungsquoten für vergleichbare Unternehmen für vergleichbare Unternehmen reicht im Allgemeinen von 0,5 bis 1,5eine erhebliche Abweichung von Branchennormen hervorheben.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Anfang 2024 konvertierte das Unternehmen $575,000 von ausstehendem Auftraggeber aus seinen 2022 -Notizen zum Eigenkapital. Die 2022 -Notizen tragen einen Zinssatz von 8% jährlich mit einem effektiven Zinssatz von 9.92% . Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Reife seiner am 31. Januar 2025 fällig zu werden, fehlt jedoch ausreichend Liquidität, um diese Verpflichtung zu erfüllen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Leafly hat verschiedene Strategien zur Verwaltung seiner Finanzierungsstruktur angewendet, darunter:

• Ein-the-Market $908,000 durch den Verkauf von 470.000 Aktien .
• Umsetzung von Maßnahmen zur Kostensenkung und Umstrukturierungsplänen zur Reduzierung der Betriebskosten.
• Rekrutierung zusätzlicher Vertriebsprofis, um die Umsatzerzeugung zu verbessern.

Zum 30. September 2024 belief sich das Unternehmen, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld insgesamt $13,815,000, unten von $15,544,000 Ende 2023.

Finanzübersichtstabelle

Bewertung der Liquidität von Leafly Holdings, Inc. (LFLY)

Bewertung der Liquidität von Leafly Holdings, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis für Leafly Holdings, Inc. mit ungefähr 1,14 berechnet, was auf eine einigermaßen gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar ausschließt, lag bei 0,95, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Bewältigung kurzfristiger Verbindlichkeiten hinweist, ohne sich auf den Inventarumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, wurde zum 30. September 2024 mit 1.400 Tausend Tausends verzeichnet. Dies spiegelt einen Rückgang von 1.800 Tausends bis Ende 2023 wider und zeigt eine straffenden Liquiditätsposition bei sinkenden Einnahmen.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, meldete Leafly die folgenden Cashflows:

Der negative Cashflow aus operativen Aktivitäten zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Generierung ausreichender Bargeld, um die operativen Ausgaben zu decken, während das bei der Investitionstätigkeit verwendete Bargeld in erster Linie die Investitionsausgaben für die Softwareentwicklung widerspiegelt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines aktuellen Verhältnisses über 1,0 macht das schnelle Verhältnis unter 1,0 und negative Cashflows Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Leafly, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hinaus stiegen die akkumulierten Defizite zum 30. September 2024 auf 78.999 USD, was einem Anstieg von 74.198 Tausend bis zum Jahresende 2023 stieg, was auf anhaltende Betriebsverluste hinweist.

Ist Leafly Holdings, Inc. (Lfly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Feststellung, ob Leafly Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, beinhaltet die Analyse von wichtigen Finanzquoten, Aktienkurstrends und Marktkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust von ausgewiesen hat $4,801,000 für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: ($14,474,000) Zum 30. September 2024.
• Gesamtaktien ausstehend: 3,162,616.
• Buchwert je Aktie = Gesamtbetriebsaktien- / Gesamtanteile ausstehend = ($14,474,000) / 3,162,616 = ($4.58).

Der negative Buchwert zeigt an, dass sich das Unternehmen in einer Defizitposition befindet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das derzeitige EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist ($1,897,000). Dieses negative EBITDA erschwert die Bewertungsmetriken weiter, da sie im Allgemeinen positive Einnahmen erfordern.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten wurde der Aktienkurs erhebliche Schwankungen durchlaufen:

• Vor einem Jahr wurde die Aktie ungefähr zu bewerten $9.00.
• Der aktuelle Aktienkurs ab Oktober 2024 beträgt ungefähr $2.30.
• Dies spiegelt einen Rückgang von ungefähr wider 74% im Laufe des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Leafly zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten wird das Konsensrating für die Aktie von Leafly als:

• Verkaufen von 75% der Analysten.
• Halten von 25% der Analysten.

Wichtige finanzielle Metriken

Wichtige Risiken gegenüber Leafly Holdings, Inc. (LFLY)

Wichtige Risiken zu Bleat Holdings, Inc.

Branchenwettbewerb: Die Cannabisindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a 20% Rückgang der Beendigung des Einzelhandelskontens von Jahr zu Jahr, sinkt ab dem Vorjahr von 4,466 Zu 3,554. Dies spiegelt den zunehmenden Druck der Wettbewerber und die sich ändernde Marktdynamik wider.

Regulatorische Veränderungen: Die regulatorische Landschaft für Cannabis bleibt ungewiss und komplex. Änderungen der Gesetze können sich auf die Betriebsfähigkeiten und den Marktzugang auswirken. Das Unternehmen ist verpflichtet, 2022 Notizen zu bezahlen, wenn sie reifen 31. Januar 2025, was durch regulatorische Verschiebungen beeinflusst werden könnte.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Verbraucherausgaben im Cannabisektor führen. Das Unternehmen meldete a 21% Rückgang des Gesamtumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wobei der Einzelhandelsumsatz sinkt 20% aus $9,266 Zu $7,378.

Betriebsrisiken: Das Unternehmen hat eine erhebliche Umstrukturierung unterzogen, wobei eine Gewaltverringerung zu operativen Änderungen führte. Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $7,996 im Vergleich zu $10,895 im gleichen Zeitraum von 2023, was auf einen Fokus auf die Kostensenkung hinweist.

Finanzrisiken: Das Unternehmen wurde mit erheblichen Verlusten mit einem Nettoverlust von konfrontiert $1,139 für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $2,210 im gleichen Zeitraum 2023. Der kumulative Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $4,801 im Vergleich zu $9,043 im Jahr 2023.

Schuldenverpflichtungen: Die 2022 -Notizen haben einen Zinssatz von 8% jährlich mit einem effektiven Zinssatz von 9.92% In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat die Kosten für Schuldenermittlung erfasst $714 und ein Schuldenrabatt von $924. Die Unfähigkeit, diese Schulden zu refinanzieren oder zurückzuzahlen, könnte die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen.

Minderungsstrategien: Als Reaktion auf diese Risiken hat das Unternehmen kostensparende Maßnahmen initiiert, einschließlich Reduzierungen der Belegschaft und der Betriebskosten. Das angepasste EBITDA wurde bei gemeldet $378 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von $176 im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine gewisse Erholung hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Leafly Holdings, Inc. (LFLY)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Leafly Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Leafly Holdings, Inc. ist positioniert, um mehrere wichtige Wachstumstreiber zu nutzen, um seine Marktpräsenz und die Umsatzströme zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften wird für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung sein.

Produktinnovationen

Leaflys Engagement für die Verbesserung seiner Plattform durch technologische Fortschritte zeigt sich in seinen laufenden Softwareentwicklungsinitiativen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine kapitalisierte Softwarekosten in Höhe von 1.078 USD. Diese Investition zielt darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern und Serviceangebote zu erweitern.

Markterweiterungen

Das Unternehmen erkundet aktiv die Möglichkeiten, seine Marktreichweite zu erweitern. Zum 30. September 2024 berichtete Leafly, den Einzelhandelskonten mit 3.554 zu beenden, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 20% gegenüber 4.466 ging. Trotz dieses Rückgangs konzentriert sich das Unternehmen auf die Wiederbelebung seiner Abonnentenbasis durch aggressive Marketing- und Werbeanstrengungen.

Akquisitionen

Zukünftige Akquisitionen sind ebenfalls am Horizont, da Leafly darauf abzielt, seine Produktangebote und den Marktanteil zu verbessern. Das Unternehmen hat in Diskussionen mit potenziellen Zielen geführt, die seinen strategischen Zielen übereinstimmen, obwohl bestimmte Details nicht bekannt sind.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Umsatz für Leafly in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurde mit 8.353 USD gemeldet, ein Rückgang von 21% von 10.583 USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug der Gesamtumsatz bei 26.123 Tausend, die Gesamtumsatz von 26.123 Tausend, 20% von 32.507 USD um 20%. Analysten projizieren eine schrittweise Erholung des Umsatzes, wenn das Unternehmen seine strategischen Initiativen implementiert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen von Leafly gehören die Einstellung zusätzlicher Vertriebsprofis zur Steigerung der Umsatzerzeugung. Das Unternehmen hat seine Belegschaft von 131 auf 119 Mitarbeiter reduziert und sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz konzentriert. Darüber hinaus untersucht Leafly Partnerschaften mit anderen Marken, um seine Werbemöglichkeiten zu erweitern, was die Marktdurchdringung erheblich erhöhen könnte.

Wettbewerbsvorteile

Die etablierte Markenerkennung und die Benutzerbasis von Leafly bieten einen Wettbewerbsvorteil auf dem Cannabis -Markt. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, gegenüber 585 USD im Vorjahr um 17% des Einzelhändlers pro Konto (ARPA) um 17% erhöht wurden. Diese Erhöhung spiegelt erfolgreiche Preisstrategien und verbesserte Serviceangebote wider, die den Kundenbedürfnissen gerecht werden.

Es wird erwartet, dass Leaflys strategischer Fokus auf diese wichtigen Wachstumstreiber das Unternehmen in der sich entwickelnden Cannabisindustrie positiv positionieren und es ermöglicht, sich von aufkommenden Möglichkeiten zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.