Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Bundle
Understanding Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Revenue Streams
Comprender las fuentes de ingresos de Leafly Holdings, Inc.
Leafly Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: minoristas y marcas. El segmento minorista incluye actividades de reserva de publicidad y pedidos en línea para proveedores, mientras que el segmento de Brands se centra en campañas publicitarias personalizadas para varias marcas.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Ingresos minoristas: For the three months ended September 30, 2024, retail revenue was $7,378 million, a decrease of 20% de $9,266 millones en 2023. Durante los nueve meses, totalizó $22,590 millones, abajo 18% de $27,576 millón.
- Ingresos de las marcas: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las marcas fueron $975 millones, una disminución de 26% de $1,317 millones en 2023. Durante los nueve meses, totalizó $3,533 millones, abajo 28% de $4,931 millón.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Los ingresos generales para Leafly Holdings, Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $8,353 millones, reflejando un 21% disminuir de $10,583 millones en 2023. Durante los nueve meses, los ingresos totales fueron $26,123 millones, abajo 20% de $32,507 millón.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Segmento | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | YTD 2024 Ingresos ($ millones) | YTD 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | 7,378 | 9,266 | 22,590 | 27,576 | -20% |
| Marcas | 975 | 1,317 | 3,533 | 4,931 | -26% |
| Total | 8,353 | 10,583 | 26,123 | 32,507 | -21% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución de las fuentes de ingresos se puede atribuir a varios factores:
- A $870 Millones de disminución en los ingresos de suscripciones dentro del segmento minorista para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- A $979 Millones de disminución en los anuncios de pantalla digital para el mismo período.
- En el segmento de las marcas, una reducción en los anuncios de pantalla ascendió a $200 millón.
- En general, la disminución de los ingresos netos fue impulsada por un gasto reducido de clientes de la marca debido a cambios macroeconómicos y limitaciones presupuestarias.
Estas tendencias indican un entorno desafiante para Leakly Holdings, Inc., ya que navega por cambios en el comportamiento del gasto del cliente y las condiciones del mercado.
Una inmersión profunda en Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Leafly Holdings, Inc.
Beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $7,449,000, en comparación con $9,420,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $23,284,000, abajo de $28,760,000 en 2023.
Beneficio operativo: La pérdida de las operaciones de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(547,000), en comparación con una pérdida de $(1,475,000) En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida de las operaciones fue $(2,941,000), en comparación con $(7,174,000) en 2023.
Márgenes de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $(1,139,000), lo que resulta en una pérdida neta por acción de $(0.46). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $(4,801,000), con una pérdida neta por acción de $(2.05).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La siguiente tabla resume las tendencias en métricas de rentabilidad en los recientes trimestres:
| Período | Ingresos (en $ 000) | Ganancias brutas (en $ 000) | Operating Loss (in $000) | Pérdida neta (en $ 000) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 8,353 | 7,449 | (547) | (1,139) | (0.46) |
| P3 2023 | 10,583 | 9,420 | (1,475) | (2,210) | (1.10) |
| 9m 2024 | 26,123 | 23,284 | (2,941) | (4,801) | (2.05) |
| 9m 2023 | 32,507 | 28,760 | (7,174) | (9,043) | (4.58) |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
As of September 30, 2024, the profitability ratios for the company are as follows:
- Margen bruto: 89.2% (2024), en comparación con un promedio de la industria del 75%.
- Margen operativo: -6.5% (2024), en comparación con un promedio de la industria del 10%.
- Margen neto: -13.6% (2024), en comparación con un promedio de la industria del 5%.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se puede evaluar a través de las siguientes métricas:
- Costo de ingresos: Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos fue $904,000, que es aproximadamente 10.8% de ingresos totales.
- Gastos operativos totales: Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $7,996,000, en comparación con $10,895,000 en el tercer trimestre 2023.
- Gastos de ventas y marketing: For Q3 2024, sales and marketing expenses were $2,149,000, which is a reduction from $2,563,000 en el tercer trimestre 2023.
En general, las tendencias indican una disminución de los ingresos pero mejoras en las estrategias de gestión de costos, como se refleja en la reducción de los gastos operativos.
Deuda versus patrimonio: cómo Leafly Holdings, Inc. (LFLY) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Leafly Holdings, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
As of September 30, 2024, the total liabilities of Leafly Holdings, Inc. amounted to $34,154,000, con pasivos corrientes en $34,075,000 y pasivos no corrientes en $79,000 . The company's convertible promissory notes totaled $29,228,000 .
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para Leafly Holdings, Inc. se calcula de la siguiente manera:
| Deuda | Equidad | Relación deuda / capital |
|---|---|---|
| $34,154,000 | ($14,474,000) | — |
Esta posición de capital negativo da como resultado una relación deuda / capital indefinida, lo que indica una dependencia del financiamiento de la deuda que excede significativamente el capital disponible. La relación promedio de deuda / capital de la industria para empresas comparables generalmente varía de 0.5 a 1.5, destacando una desviación sustancial de las normas de la industria.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
A principios de 2024, la compañía convirtió $575,000 de Principal sobresaliente de sus notas 2022 a Equidad. Las notas 2022 tienen una tasa de interés de 8% anualmente con una tasa de interés efectiva de 9.92% . La compañía se centra en abordar la madurez de sus notas 2022, que se debe al 31 de enero de 2025, pero carece de liquidez suficiente para cumplir con esta obligación.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Leafly ha empleado varias estrategias para administrar su estructura de financiación, incluida:
- Participar en una ofrenda en el mercado (cajero automático), criando $908,000 a través de la venta de 470,000 acciones .
- Implementación de medidas de reducción de costos y planes de reestructuración destinados a reducir los gastos operativos.
- Reclutamiento de profesionales de ventas adicionales para mejorar la generación de ingresos.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de la compañía, el efectivo equivalentes y el efectivo restringido totalizaron $13,815,000, abajo de $15,544,000 A finales de 2023.
Tabla de resumen financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pasivos totales | $34,154,000 |
| Pasivos corrientes | $34,075,000 |
| Pasivos no corrientes | $79,000 |
| Notas de promisorio convertibles | $29,228,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $13,815,000 |
| Relación deuda / capital | — |
Evaluar la liquidez de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Evaluar la liquidez de Leafly Holdings, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual para Leakly Holdings, Inc. se calculó que era aproximadamente 1.14, lo que indica una posición de liquidez razonablemente saludable. La relación rápida, que excluye el inventario, se situó en 0.95, lo que sugiere posibles desafíos para cumplir con los pasivos a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, se registró en $ 1,400 mil al 30 de septiembre de 2024. Esto refleja una disminución de $ 1,800 mil al final de 2023, mostrando una posición de liquidez endureciente en medio de los ingresos en disminución.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Leafly informó los siguientes flujos de efectivo:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Actividades operativas | $(316) |
| Actividades de inversión | $(1,078) |
| Actividades financieras | $(335) |
| Flujo de caja total | $(1,729) |
El flujo de efectivo negativo de las actividades operativas indica desafíos continuos en la generación de efectivo suficiente para cubrir los gastos operativos, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión refleja principalmente gastos de capital en el desarrollo de software.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una relación actual por encima de 1.0, la relación rápida por debajo de 1.0 y los flujos de efectivo negativos generan preocupaciones sobre la capacidad de Leafly para cumplir con las obligaciones inmediatas. Además, los déficits acumulados aumentaron a $ 78,999 mil al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 74,198 mil a fin de año 2023, lo que indica pérdidas operativas persistentes.
¿Leafly Holdings, Inc. (LFLY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Determinar si Leakly Holdings, Inc. está sobrevaluado o subvaluado implica analizar las proporciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones y el consenso del mercado.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $4,801,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se calcula de la siguiente manera:
- Equidad total de los accionistas: ($14,474,000) A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Total de acciones en circulación: 3,162,616.
- Valor en libros por acción = capital de los accionistas totales / acciones totales en circulación = ($14,474,000) / 3,162,616 = ($4.58).
El valor en libros negativo indica que la empresa está en una posición de déficit.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El EBITDA actual para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, es ($1,897,000). Este EBITDA negativo complica aún más las métricas de valoración, ya que generalmente requieren ganancias positivas.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha sufrido fluctuaciones significativas:
- Hace un año, la acción tenía un precio aproximadamente $9.00.
- El precio actual de las acciones de octubre de 2024 es aproximadamente $2.30.
- Esto refleja una disminución de 74% durante el año.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Leafly actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de los últimos informes, la calificación de consenso sobre las acciones de Leafly se clasifica como:
- Vender por el 75% de los analistas.
- Sostener por el 25% de los analistas.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | ($4,801,000) |
| Valor en libros por acción | ($4.58) |
| Precio de las acciones actual | $2.30 |
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | N / A |
| EV/EBITDA | N / A |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Vender |
Riesgos clave que enfrenta Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Los riesgos clave enfrentan Leakly Holdings, Inc.
Competencia de la industria: La industria del cannabis es altamente competitiva, con numerosos jugadores compitiendo por la participación en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un 20% disminución de la finalización de las cuentas minoristas año tras año, disminuyendo de 4,466 a 3,554. Esto refleja la creciente presión de los competidores y cambiando la dinámica del mercado.
Cambios regulatorios: El paisaje regulatorio para el cannabis sigue siendo incierto y complejo. Los cambios en las leyes pueden afectar las capacidades operativas y el acceso al mercado. La compañía está obligada a pagar las notas 2022 cuando maduran sobre 31 de enero de 2025, que podría verse afectado por los cambios regulatorios.
Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden conducir a un gasto reducido del consumidor en el sector del cannabis. La compañía informó un 21% disminución de los ingresos totales durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, con la disminución de los ingresos minoristas 20% de $9,266 a $7,378.
Riesgos operativos: La compañía ha sufrido una reestructuración significativa, con una reducción en la fuerza que condujo a cambios operativos. Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $7,996 en comparación con $10,895 En el mismo período de 2023, lo que indica un enfoque en la reducción de costos.
Riesgos financieros: La compañía ha enfrentado pérdidas sustanciales, con una pérdida neta de $1,139 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $2,210 en el mismo período de 2023. La pérdida neta acumulada para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $4,801 en comparación con $9,043 en 2023.
Obligaciones de deuda: Las notas 2022 tienen una tasa de interés de 8% anualmente, con una tasa de interés efectiva de 9.92% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía ha reconocido los costos de emisión de la deuda de $714 y un descuento de deuda de $924. La incapacidad de refinanciar o pagar esta deuda podría afectar significativamente la salud financiera.
Estrategias de mitigación: En respuesta a estos riesgos, la compañía ha iniciado medidas de ahorro de costos, incluidas las reducciones en la fuerza laboral y los gastos operativos. El EBITDA ajustado se informó en $378 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $176 En el mismo período de 2023, indicando cierta recuperación.
| Factor de riesgo | Descripción | Estado actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia que afecta la participación de mercado. | 20% de disminución en las cuentas minoristas YOY. |
| Cambios regulatorios | El paisaje regulatorio incierto que impacta las operaciones. | Próximo vencimiento de la deuda en enero de 2025. |
| Condiciones de mercado | Retallas económicas que afectan el gasto del consumidor. | 21% de disminución en los ingresos totales. |
| Riesgos operativos | Reestructuración que afecta las capacidades operativas. | Reducción significativa en los gastos operativos. |
| Riesgos financieros | Pérdidas sustanciales reportadas. | Pérdida neta de $ 1,139 para el tercer trimestre 2024. |
| Obligaciones de deuda | Alta tasa de interés en notas convertibles. | Costos de emisión de deuda de $ 714 reconocidos. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Perspectivas de crecimiento futuro para Leafly Holdings, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Leafly Holdings, Inc. se posiciona para aprovechar varios impulsores de crecimiento clave para mejorar la presencia de su mercado y los flujos de ingresos. El enfoque de la compañía en innovaciones de productos, expansiones del mercado y asociaciones estratégicas será crucial para impulsar el crecimiento futuro.
Innovaciones de productos
El compromiso de Leafly de mejorar su plataforma a través de avances tecnológicos es evidente en sus iniciativas de desarrollo de software en curso. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los costos de software capitalizados de $ 1,078 mil. Esta inversión tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y expandir las ofertas de servicios.
Expansiones del mercado
La compañía está explorando activamente las oportunidades para ampliar su alcance del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, Leafly informó que finalizó las cuentas minoristas en 3,554, un 20% menos que 4,466 en el mismo período del año anterior. A pesar de esta disminución, la empresa se centra en revitalizar su base de suscriptores a través de esfuerzos agresivos de marketing y promoción.
Adquisiciones
Las adquisiciones futuras también están en el horizonte, ya que Leafly tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y su participación en el mercado. La compañía ha estado en conversaciones con posibles objetivos que se alinean con sus objetivos estratégicos, aunque los detalles específicos siguen siendo no revelados.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos para Leafly en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 8,353 mil, una disminución del 21% de $ 10,583 mil en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se presentaron en $ 26,123 mil, menos 20% de $ 32,507 mil. Los analistas proyectan una recuperación gradual en los ingresos a medida que la compañía implementa sus iniciativas estratégicas.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Leafly incluyen la contratación de profesionales de ventas adicionales para impulsar la generación de ingresos. La compañía ha reducido su fuerza laboral de 131 a 119 empleados, centrándose en mejorar la eficiencia operativa. Además, Leafly está explorando asociaciones con otras marcas para expandir sus capacidades publicitarias, lo que podría aumentar significativamente su penetración en el mercado.
Ventajas competitivas
El reconocimiento de marca establecido de Leafly y la base de usuarios proporcionan una ventaja competitiva en el mercado de cannabis. La compañía informó un aumento del 17% en los ingresos promedio del minorista por cuenta (ARPA) a $ 685 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 585 en el año anterior. Este aumento refleja estrategias de precios exitosas y ofertas de servicios mejoradas que satisfacen las necesidades del cliente.
| Impulsor de crecimiento | Estado actual | Potencial futuro |
|---|---|---|
| Innovaciones de productos | Costos de software capitalizados: $ 1,078K | Experiencia de usuario mejorada y ofertas |
| Expansiones del mercado | Finalizar cuentas minoristas: 3,554 | Increased Subscriber Base |
| Crecimiento de ingresos | Q3 Revenue: $8,353K | Projected Recovery in Revenue |
| ARPA Growth | Minorista ARPA: $ 685 | Mayores ingresos por cuenta |
Se espera que el enfoque estratégico de Leafly en estos impulsores de crecimiento clave posicione a la compañía favorablemente en la industria del cannabis en evolución, lo que le permite capitalizar las oportunidades emergentes.
Leafly Holdings, Inc. (LFLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.