Down Down Lives Time Group Holdings, Inc. (LTH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis für Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. (LTH) Einnahmequellenströme

Verständnis der Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. Einnahmequellen der Lebenszeit

Der Gesamtumsatz für die Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.957,7 Mio. USD, verglichen mit 1.657,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg des Vorjahres von 18,1%entspricht.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die primären Einnahmequellen bestehen aus:

• Mitgliedsbeiträge und Einschreibungsgebühren: 1.376,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 1.152,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Steigerung von 19,5% gegenüber dem Vorjahr wider.
• Einnahmen in den Center: 524,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 455,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 15,0% gegenüber dem Vorjahr machte.
• Andere Einnahmen: 57,4 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 49,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 15,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten sind wie folgt:

• Gesamtumsatzwachstum: 18.1%
• Wachstum der Mitgliedsbeiträge: 19.5%
• Umsatzwachstum in der Mitte: 15.0%
• Sonstiges Umsatzwachstum: 15.0%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Der Anstieg der Mitgliedsbeiträge ist auf eine Zunahme der Mitgliedszahlen zurückzuführen und erreicht zum 30. September 2024 826.502 Mitglieder, gegenüber 784.331 Mitgliedern im Vorjahr.
• Die Erhöhung der Umsatzsteigerungen in der Mitte wird durch eine höhere Nutzung von Diensten von Mitgliedern zurückzuführen, insbesondere bei dynamischen persönlichen Schulungen.
• Das Gesamtumsatzwachstum spiegelt die Kombination neuer Zentralöffnungen und verbesserter Mitgliedererlebnisse wider.

Ein tiefes Tauchgang in die Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. (LTH) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde der Bruttogewinn bei gemeldet $270,508 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von bedeutet 13.8%. Dies markiert eine Steigerung gegenüber der Bruttogewinnspanne des Vorjahres von 10.0% für den gleichen Zeitraum.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum war $270,508 Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 13.8%, im Vergleich zu 10.0% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war $119,077 Tausend, eine Nettogewinnmarge von erzielt 6.1%, hoch von 3.1% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den drei Monaten zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $693,234 Tausend, repräsentiert a 18.5% Erhöhung im Vergleich zu $585,177 Tausend im selben Quartal 2023. Dieses Wachstum wird auf höhere Mitgliedsbeiträge und Einnahmen in den Center zurückgeführt.

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen im Laufe der Zeit zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt der Branchendurchschnitt für die Nettogewinnspanne innerhalb des Gesundheits- und Fitnesssektors ungefähr 5.0%. Die gemeldete Nettogewinnspanne von 6.1% Für das Unternehmen übersteigt diesen Durchschnitt, was auf einen Wettbewerbsvorteil bei der Rentabilität hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz gemacht. Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $1,687,204 Tausend, im Vergleich zu $1,491,218 Tausend im Vorjahr, die a widerspiegeln 13.1% Erhöhung, hauptsächlich aufgrund der Expansion und höheren Kosten für die Mitgliedschaft.

Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:

Diese Daten veranschaulichen einen deutlichen Fokus auf das Kostenmanagement, während sie in Wachstums- und Mitgliedsdienste investieren und das Unternehmen in Bezug auf die betriebliche Effizienz positiv positioniert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Life Time Group Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete Life Time Group Holdings, Inc. eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,66 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet:

• Drehende Kreditfazilität: 210 Millionen Dollar hervorragend
• Laufzeitdarlehensanlage: $ 0 Millionen (Ab dem 20. September 2024 vollständig ausgezahlt)
• Hypotheken Notizen: $ 0 Millionen (voll bezahlt)
• Senior gesicherte Notizen fällig 2031: 500 Millionen Dollar (Preis am 22. Oktober 2024)

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.65, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 0.75. Dies weist auf einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur hin.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Am 22. Oktober 2024, Life Time, Inc. Preis 500 Millionen Dollar In aggregierter Hauptbetrag von 6,000% Senior Sgeured Notes fällig 2031. Gleichzeitig plant es, dass insgesamt neue Laufzeitkredite auftreten 1 Milliarde US -Dollar das wird 2031 mit einem Zinssatz von SOFR plus einer anwendbaren Marge von reifen 2.50% .

Zum 30. September 2024 werden die Kreditratings des Unternehmens nicht ausdrücklich angegeben. Es ist jedoch impliziert, dass die Kreditwürdigkeit angesichts der jüngsten erfolgreichen Aktivitäten für das Eigenkapital und die Refinanzierung von Schulden stabil ist.

Schuldenmanagement- und Eigenkapitalfinanzierungsbilanz

Life Time Group Holdings, Inc. hat seine Schuldenfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung aktiv ausgeglichen. Im August 2024 absolvierte das Unternehmen ein Eigenkapitalangebot von 6 Millionen AktienErzeugung von Bruttoerlöss von 130,5 Millionen US -Dollarvon welch 110 Millionen Dollar wurde verwendet, um die Laufzeitdarlehensfazilität zu zahlen.

Durch diese strategischen Manöver behält das Unternehmen ein gesundes Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapital bei, um die Flexibilität für zukünftiges Wachstum zu gewährleisten und gleichzeitig finanzielle Risiken effektiv zu verwalten.

Bewertung der Liquidität der Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. (LTH)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen 1.43Angeben einer gesunden Liquiditätsposition, wie es darauf hindeutet, dass das Unternehmen es hat 143% der aktuellen Vermögenswerte zur Deckung seiner aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis stand bei 0.97, was geringfügig unter 1 ist, was auf eine liquidierende Bedenken hinweist, wenn das Inventar aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen ist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 war ungefähr 120,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 85,3 Millionen US -Dollar Zum selben Datum im Jahr 2023. Dieser Aufwärtstrend bedeutet eine verbesserte betriebliche Effizienz und ein besseres Management von kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war 411,98 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 330,95 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine signifikante Erhöhung des Bargeldes aus Kerngeschäften hinweist. Die Investitionstätigkeit zeigten Bargeld von (162,10 Millionen US -Dollar), unten von (403,55 Mio. USD) im Vorjahr, die reduzierte Investitionsausgaben widerspiegeln. Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Netto -Barausfluss von (142,75 Millionen US -Dollar), beeinflusst durch die Auszahlung von Schulden, im Gegensatz zu im Gegensatz zu mit 72,51 Millionen US -Dollar im Zufluss im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Cashflows aus dem Geschäft ergibt sich die schnelle Verhältnis unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken, insbesondere bei der Erfüllung der kurzfristigen Verpflichtungen, ohne sich auf die Bestandsliquidation zu verlassen. Trotzdem die erhöhte Bargeldverfügbarkeit der geänderten revolvierenden Kreditfazilität, die sich befindet 650 Millionen Dollar mit 408,8 Millionen US -Dollar Erhältlich ab dem 30. September 2024, Bolsters Liquiditätsstärke. Die gesamten Bargeld- und Bargeldäquivalente wurden bei gemeldet 120,9 Millionen US -Dollarund in Kombination mit dem verfügbaren Kredit bringt die gesamte Liquidität zu 529,7 Millionen US -Dollareinen soliden Puffer gegen den kurzfristigen finanziellen Druck.

Schuldenmanagement

Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet, was durch die Rückzahlung von von der Rückzahlung belegt ist 200 Millionen Dollar In seiner Laufzeitkreditfazilität im September 2024. 210 Millionen Dollar Ab dem 30. September 2024 mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 9.36%. Zukünftige Laufzeiten langfristiger Schulden werden bei projiziert 1,66 Milliarden US -Dollar In den kommenden Jahren mit erheblichen Laufzeiten im Oktober 2025.

Ist Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 enthüllen die Financial Metrics for Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) wichtige Einblicke in die Bewertung. Die folgenden Verhältnisse sind entscheidend für die Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis steht bei 17.42, berechnet mit dem aktuellen Aktienkurs von 10,42 USD und Gewinn je Aktie (EPS) von 0,60 USD.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist 2.10mit dem Buchwert pro Aktie bei 4,97 USD.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 10.50basierend auf einem Unternehmenswert von 1,52 Milliarden US -Dollar und einem EBITDA von 144 Millionen US -Dollar.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsmetriken zusammen:

Untersuchung der Aktienkurstrends In den letzten 12 Monaten hat die Aktie Schwankungen erlebt:

• 12 Monate hoch: $12.50
• 12 Monate niedrig: $8.00
• Aktueller Aktienkurs: $10.42

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividende, was einen Schwerpunkt auf die Reinvestition für Wachstum widerspiegelt, anstatt Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung zeigt einen gemischten Ausblick an:

• Bewertungen kaufen: 5
• Bewertungen halten: 8
• Bewertungen verkaufen: 2

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Analystenbewertungen:

Zusammenfassend sollten Anleger mit einem P/E -Verhältnis von 17,42 und einem gemischten Analystenausblick diese Metriken bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit und Bewertung von Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. (LTH) berücksichtigen.

Wichtige Risiken für Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. (LTH)

Wichtige Risiken für Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc.

Life Time Group Holdings, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Fitnessbranche ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Spieler von Boutique -Studios bis hin zu großen Fitnessketten reichen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Mitgliedschaftserhöhung auf 826,502 aus 784,331 ein Jahr zuvor, um a zu reflektieren 5.4% Wachstum der Mitgliedschaften. Die Wettbewerbslandschaft birgt jedoch ein Risiko für Abnutzung von Mitgliedern und den Preisdruck.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften, insbesondere derjenigen, die sich für Gesundheits- und Sicherheitsstandards auswirken, können sich die Betriebskosten auswirken. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 25.1%, hoch von 25.8% im Vorjahr, beeinflusst von staatlichen Einkommensteuerbestimmungen und Vergütungsbeschränkungen für Führungskräfte.

Marktbedingungen

Der Umsatz des Unternehmens ist sensibel für wirtschaftliche Schwankungen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 1,957 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,658 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 18.0% Zunahme. Ein wirtschaftlicher Abschwung könnte jedoch die Verbraucherausgaben für Mitgliedschaften und Dienstleistungen beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Kosten, die mit der Eröffnung neuer Zentren und der Aufrechterhaltung bestehender diejenigen verbunden sind. Das Unternehmen meldete a 152,4 Millionen US -Dollar Zunahme der Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die von neuen und rampenzentren angetrieben werden.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch das Schuldenniveau des Unternehmens hervorgehoben. Zum 30. September 2024 waren die ausstehenden Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität 210 Millionen Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 9.36%. Das Unternehmen hat ebenfalls ausgezahlt 110 Millionen Dollar seiner Laufzeitkreditfazilität.

Strategische Risiken

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens beinhaltet die Ausweitung seiner Anzahl von Zentren. Das Unternehmen zielt auf einen Durchschnitt von 10 bis 12 neue Standorte pro Jahr. Die Ausführung dieser Strategie könnte jedoch durch die Marktsättigung oder die Verzögerungen bei der Konstruktion beeinflusst werden.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung seiner Bilanz und die Reduzierung der Hebelwirkung konzentriert. Ab dem 30. September 2024 waren Gesamtzahl- und Bargeldäquivalente 120,9 Millionen US -DollarLiquidität für die Navigation in Betriebsherausforderungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine revolvierenden Kreditfazilitätsverpflichtungen für Verpflichtungen erhöht 650 Millionen Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lebenszeitgruppen Holdings, Inc. (LTH)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lebenszeitgruppen Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Life Time Group Holdings, Inc. ist für ein Wachstum vorhanden von mehreren Schlüsselfaktoren vorgesehen:

• Produktinnovationen wie dynamische persönliche Schulungen und Arora Community -Programme.
• Markterweiterung mit Plänen, 10 bis 12 neue Standorte jährlich in wohlhabenden Bereichen zu eröffnen.
• Akquisitionen, die Serviceangebote verbessern und die Marktreichung erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg auf 1.900,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $ 1.608,3 Millionen Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird das Umsatzwachstum voraussichtlich fortgesetzt, mit:

• Projizierte Mitgliedsbeiträge und Einschreibungsgebühren, die dazu beitragen 72.4% der Gesamteinnahmen.
• Zukünftige Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass das Nettoergebnis erreichen kann 159 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die Lebenszeit hat mehrere strategische Initiativen implementiert, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum verbessern:

• Start der Miora Health Optimization Services, die auf Gesundheit und Wohlbefinden abzielen.
• Erweiterung digitaler Plattformen für ein umfassendes Omni-Channel-Erlebnis.
• Erhöhte Marketingbemühungen für neue Cluböffnungen, die zu a beitrugen 12,8 Millionen US -Dollar Erhöhung der allgemeinen und Verwaltungskosten für die neun Monate am 30. September 2024.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Einzigartige Serviceangebote, die Premium -Gesundheits- und Wellness -Erlebnisse umfassen, die zu einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Zentrummitgliedschaft geführt haben. $2,361.
• Starke Markentreue spiegelt sich in einem Wachstum der Mitgliedschaftsbasis auf 826,502 Zum 30. September 2024.
• Betriebswirkungsgrade aus internen Architektur- und Entwurfsfunktionen, die die Investitionsausgaben steuern.

Insgesamt werden die finanziellen Aussichten für Life Time Group Holdings, Inc. durch starkes Umsatzwachstum, strategische Initiativen und eine solide Mitgliedschaftsbasis gestärkt, die das Unternehmen positiv für zukünftige Expansion positioniert.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.