Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Bundle
Verständnis von Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme von Lumos Pharma, Inc.
Zum 30. September 2024 meldete Lumos Pharma, Inc. insgesamt Einnahmen von 1,379 Millionen US -Dollareine Erhöhung aus 1,225 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr markiert 12.6%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Haupteinnahmequelle für Lumos Pharma stammt aus Royalty Revenue. In den drei Monaten zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen die Lizenzgebühren von Lizenzgebühren an $726,000, ein signifikanter Anstieg von $7,000 Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich die Lizenzgebühren um insgesamt 1,379 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,225 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Royalty Revenue (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $726 | 10271% |
| Q3 2023 | $7 | N / A |
| 9m 2024 | $1,379 | 13% |
| 9m 2023 | $1,225 | N / A |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Umsatzerzeugung wird ausschließlich auf Lizenzgebühren aus dem Verkauf von ERVEBO® im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Merck zurückgeführt. Derzeit gibt es keine anderen kommerziellen Produkte, die Umsatzerlöse generieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen in der Vergangenheit keine Einnahmen aus den kommerziellen Umsätzen seiner Produktkandidaten erzielt.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate für Lumos Pharma kann wie folgt veranschaulicht werden:
- Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu $154,000 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine Wachstumsrate von widerspiegelt 12.6%.
- Die dreimonatige Zeit bis zum 30. September 2024 zeigte ein bemerkenswertes Wachstum von 10271% im Lizenzgebrauch im Vergleich zum Vorjahr, der durch den erhöhten Umsatz von ERVEBO® zurückzuführen ist.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen von Lumos Pharma ist der dramatische Anstieg der Lizenzgebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Umsatz von ERVEO®. Der erhebliche Anstieg von $7,000 in Q3 2023 bis $726,000 In Q3 2024 zeigt eine starke Marktleistung und effektive Vertriebsstrategien an.
Insgesamt bleibt die Einnahmestruktur stark von Lizenzgebühren abhängig, ohne dass die aktuellen Beiträge anderer Produktverkäufe oder -dienstleistungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lumos Pharma, Inc.
Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Bruttogewinnmarge bei 100%, da der Gesamtumsatz 1.379.000 USD betrug, ohne dass die verkauften Waren gemeldet wurden, was zu einem Bruttogewinn von 1.379.000 USD führte.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum betrug ein Verlust von 26.325.000 USD, was zu einer operativen Gewinnspanne von -1900%führte. Die Gesamtbetriebskosten wurden bei 27.704.000 USD gemeldet.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 25.459.000 USD, was zu einer Nettogewinnmarge von -1845%führte.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Bei der vergleichenden Analyse der neun Monate am 30. September 2023 betrug der Nettoverlust 24.577.000 USD. Dies weist auf einen Anstieg der Verluste von 882.000 USD gegenüber dem Vorjahr hin.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die biopharmazeutische Industrie hat in den Entwicklungsphasen in der Regel negative Gewinnmargen. Ab 2024 liegt die durchschnittliche Nettogewinnmarge für ähnliche Unternehmen in der Branche über -20% bis -30% und zeigt die deutlich höheren Verluste von Lumos Pharma.
Analyse der Betriebseffizienz
Die operative Effizienz kann durch folgende Metriken analysiert werden:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $16,030,000 | $15,439,000 | 4% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $11,674,000 | $12,396,000 | -6% |
| Gesamtbetriebskosten | $27,704,000 | $27,835,000 | -0.5% |
| Nettoverlust | $25,459,000 | $24,577,000 | 3.6% |
Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten spiegelt die laufenden Investitionen in klinische Studien wider, während der Rückgang der allgemeinen und administrativen Ausgaben die Bemühungen zur effektiven Verwaltung der Kosten zeigt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lumos Pharma, Inc. (LUMO) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lumos Pharma, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete Lumos Pharma, Inc. eine Gesamtverbindlichkeit von 12,5 Mio. USD. Dies beinhaltet 6,0 Mio. USD an langfristigen Lizenzgebühren, die an die Iowa Economic Development Authority zu zahlen sind, die als langfristige Haftung eingestuft wurde.
Das Unternehmen hatte laufende Verbindlichkeiten in Höhe von 6,5 Mio. USD, was Konten in Höhe von 1,5 Mio. USD und aufgenommene Ausgaben von 4,9 Mio. USD umfasst.
Die Verschuldungsquote ist eine kritische Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 hatte Lumos Pharma das Eigenkapital von 4,9 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ca. 2,55 (berechnet als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre), was auf eine signifikant gehebelte Position im Vergleich zum Branchenstandard hinweist, der typischerweise zwischen 0,5 und 1,5 für Biotech-Unternehmen liegt.
In jüngsten Aktivitäten hat das Unternehmen über ein Vertriebsvertrag für kontrollierte Eigenkapitalangebote in der Aktienfinanzierung beteiligt, sodass es Stammaktien in Höhe von bis zu 50,0 Mio. USD verkaufen kann. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Lumos 520.091 Aktien im Rahmen dieser Vereinbarung und sammelte rund 1,7 Millionen US -Dollar.
Zum 30. September 2024 belief sich das angesammelte Defizit von Lumos Pharma auf 187,0 Mio. USD und hob die laufenden finanziellen Herausforderungen mit ihren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen hervor.
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $12.5 |
| Langzeit-Lizenzgebühr | $6.0 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $6.5 |
| Verschuldungsquote | 2.55 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $4.9 |
| Angesammeltes Defizit | $187.0 |
| Aktien, die unter kontrolliertem Eigenkapitalangebot verkauft werden | 520,091 |
| Erlös aus verkauften Aktien | $1.7 |
Die Strategie von Lumos Pharma spiegelt ein Balancegesetz zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung wider, wobei sich hauptsächlich auf den Verkauf von Eigenkapital stützt, um laufende Betriebskosten und klinische Studien zu finanzieren. Das Unternehmen bleibt in einer heiklen Position, um seine finanziellen Verpflichtungen zu steuern und gleichzeitig Wachstumschancen in seiner Produktpipeline zu verfolgen.
Bewertung der Liquidität von Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Bewertung der Liquidität von Lumos Pharma, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 meldete Lumos Pharma, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 2,65, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 17,274 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 6,505 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das die Lagerbestände ausschließt, beträgt ebenfalls 2,65, da das Unternehmen in diesem Fall keine Bestandsaufnahmen und das aktuelle Vermögen und schnelle Vermögenswerte identisch macht.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 betrug das Betriebskapital von Lumos Pharma, Inc. rund 10,769 Mio. USD und berechnet als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten. Dies entspricht einem Rückgang von 32,005 Mio. USD an Betriebskapital zum 31. Dezember 2023.
Cashflow -Statements Overview
Die konzertierten konsolidierten Aussagen von Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: Nettogeld für Betriebsaktivitäten betrug 24,280 Mio. USD, verglichen mit 23,702 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Cashflow investieren: Nettogeld, das durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt wurde, betrug im Jahr 2024 1.000 Mio. USD, ein Rückgang von 4,570 Mio. USD im Jahr 2023.
- Finanzierung des Cashflows: Die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag bei 1,721 Mio. USD, im Gegensatz zu einem Barausfluss von 1,318 Mio. USD im Jahr 2023.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Lumos Pharma, Inc. hatte ab dem 30. September 2024 bar und Bargeldäquivalente in Höhe von rund 13,5 Mio. USD. Das Unternehmen weist jedoch erhebliche Liquiditätsbedenken auf, da sein angesammeltes Defizit 187,0 Mio. USD erreichte. Das Management hat erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens geäußert, sich als Anlass zu beschäftigen, vor allem aufgrund der Abhängigkeit von zukünftiger Finanzierung zur Unterstützung der laufenden Geschäftstätigkeit.
| Liquiditätsmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 17,274 Millionen US -Dollar | 40,035 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 6,505 Millionen US -Dollar | 7,030 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 10,769 Millionen US -Dollar | 32,005 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 13,5 Millionen US -Dollar | 35,078 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 187,0 Millionen US -Dollar | 161,517 Millionen US -Dollar |
Ist Lumos Pharma, Inc. (Lumo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienleistung und Analystenkonsens analysieren.
Bewertungsverhältnisse
Die folgende Tabelle fasst die primären Bewertungsquoten für das Unternehmen zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.9 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | N / A |
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein P/B -Verhältnis von 0.9. Das P/E -Verhältnis ist aufgrund negativer Einnahmen nicht anwendbar. Das EV/EBITDA -Verhältnis ist ebenfalls nicht verfügbar, da das Unternehmen kein positives EBITDA generiert hat.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. In der folgenden Tabelle werden die Aktienkurstrends vorgestellt:
| Monat | Aktienkurs (USD) |
|---|---|
| September 2023 | 3.50 |
| Dezember 2023 | 4.00 |
| März 2024 | 3.75 |
| Juni 2024 | 2.90 |
| September 2024 | 3.10 |
Der Aktienkurs hat ihren Höhepunkt erreicht 4.00 im Dezember 2023, bevor es sich ablehnte, zu 3.10 bis September 2024.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Zum 30. September 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividenden aus. Daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Das Fehlen von Dividenden zeigt, dass das Unternehmen seine Einnahmen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten reinvestiert.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung des Unternehmens ist gemischt. Die folgende Tabelle fasst die Empfehlungen zusammen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Zum 30. September 2024 gibt es 2 Analysten empfehlen einen Kauf, 3 Halten empfehlen, Und 1 Empfehlung verkaufen.
Wichtige Risiken gegenüber Lumos Pharma, Inc. (Lumo)
Wichtige Risiken gegenüber Lumos Pharma, Inc.
Overview Das interne und externe Risiko, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, umfasst einen erheblichen Wettbewerb in Branchen, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.
- Branchenwettbewerb: Der biopharmazeutische Sektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, der Risiken für Marktanteile und Preisstrategien darstellt.
- Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung von sich entwickelnden Vorschriften und potenziellen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen kann sich nachteilig auf die Betriebszeitpläne auswirken.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage nach biopharmazeutischen Produkten können sich auf die Erzeugung und Anlagestrategien der Umsatzerzeugung auswirken.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere Risiken:
- Betriebsrisiken: Das Unternehmen hat noch nie eine klinische Phase -3 -Studie durchgeführt oder eine neue Arzneimittelanmeldung (NDA) eingereicht, die zu Herausforderungen bei der klinischen Entwicklungszeitleistung führen könnte.
- Finanzrisiken: Ab dem 30. September 2024 lagen akkumulierte Defizite bei ungefähr ungefähr 187 Millionen Dollar.
- Strategische Risiken: Die geplante Fusion von 2024 ist kritisch; Wenn Sie diese Fusion nicht abgeschlossen haben, kann dies eine weitere Reduzierung der Forschungsprogramme erfordern.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Minderung von Risiken beschrieben:
- Finanzierungsstrategien: Das Unternehmen schätzt zwischen den Bedürfnissen zwischen 85 Millionen bis 100 Millionen US -Dollar Operationen im vierten Quartal 2026 finanzieren.
- Kostenmanagement: Es wurden Schritte unternommen, um den Umfang der Forschungsprogramme zu verzögern oder zu verringern, bis zusätzliche Mittel gesichert sind.
- Strategische Kooperationen: Erforschung von Partnerschaften und Allianzen zur Teile des Risikos und der mit der Produktentwicklung verbundenen Kosten.
Tabelle: finanziell Overview Ab dem 30. September 2024
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $13,519 |
| Kurzfristige Investitionen | $0 |
| Gesamtstromvermögen | $17,274 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $6,505 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,547 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $4,914 |
Das Unternehmen führt weiterhin erhebliche Verluste mit einem Nettoverlust von 25,459 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Schlüsselwachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. Der primäre Produktkandidat, LUM-2010, befindet sich derzeit in der Entwicklung und zielt darauf ab, bei pädiatrischen Patienten einen Wachstumshormonmangel anzugehen. Das Unternehmen bereitet sich auf eine klinische Phase -3 -Studie vor, die für die potenzielle künftige Einnahmeerzeugung von entscheidender Bedeutung ist.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Zum 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen des Unternehmens 1,379 Millionen US -Dollar, hoch von 1,225 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr markieren a 13% Erhöhung. Die Lizenzgebühreneinnahmen verzeichneten ausdrücklich einen erheblichen Anstieg zu $726,000 für die drei Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Just nur $7,000 Im selben Quartal 2023. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 25,459 Millionen US -Dollar, was anhaltende Investitionen in Forschung und Entwicklung widerspiegelt. Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen, wenn die Phase-3-Studie mit LUM-2010 erfolgreich ist 50 bis 100 Millionen US -Dollar Abhängig von 2026 je nach Marktakzeptanz- und Preisstrategien.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat Pläne zur Fertigstellung einer Fusion im Jahr 2024 beschrieben, die voraussichtlich seine Kapitalstruktur verbessern und zusätzliche Mittel für seine Programme für klinische Entwicklung bereitstellt. Die erfolgreiche Schließung dieser Fusion wird für die Finanzierung der Phase-3-Studie von LUM-2010 von entscheidender Bedeutung sein und könnte zu neuen strategischen Partnerschaften für weitere Produktentwicklungs- und Kommerzialisierungsbemühungen führen. Es wird geschätzt 85 Millionen US -Dollar und 100 Millionen US -Dollar.
Wettbewerbsvorteile
Lumos Pharma profitiert von einer starken Position des geistigen Eigentums und einem speziellen Fokus auf pädiatrische Wachstumsstörungen, ein Nischenmarkt mit begrenztem Wettbewerb. Die vorhandene Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht beschleunigte klinische Studien, und seine Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen verbessern seine Forschungsfähigkeiten. Das angesammelte Defizit des Unternehmens zum 30. September 2024 war ungefähr 187 Millionen Dollar, Angabe umfassender früherer Investitionen in Forschung und Entwicklung. Diese Investition legt die Grundlage für zukünftige Durchbrüche und Marktchancen im biopharmazeutischen Sektor.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,379 Millionen US -Dollar | 1,225 Millionen US -Dollar | +13% |
| Royalty Revenue | $726,000 | $7,000 | +10,271% |
| Nettoverlust | 25,459 Millionen US -Dollar | 24,577 Millionen US -Dollar | +3.6% |
| Angesammeltes Defizit | 187 Millionen Dollar | N / A | N / A |
| Geschätzte Kapitalanforderungen bis 2026 | 85 Millionen US -Dollar - 100 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Abschluss
Die Anleger sollten die Fortschritte des Unternehmens in klinischen Studien, das Ergebnis der Fusion von 2024 und potenziellen Partnerschaften genau überwachen, da diese Faktoren das zukünftige Wachstum und den Umsatzpotential erheblich beeinflussen werden.
Lumos Pharma, Inc. (LUMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.