Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Bundle
Comprendre Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Structure de revenus
Comprendre les sources de revenus de Lumos Pharma, Inc.
Au 30 septembre 2024, Lumos Pharma, Inc. a rapporté des revenus totaux de 1,379 million de dollars, représentant une augmentation de 1,225 million de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une croissance d'une année à l'autre de 12.6%.
Répartition des sources de revenus primaires
La principale source de revenus pour Lumos Pharma est dérivée de revenus de redevances. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu les revenus de redevances de $726,000, une augmentation significative de $7,000 Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de redevance ont totalisé 1,379 million de dollars, par rapport à 1,225 million de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenus de redevances (en milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $726 | 10271% |
| Q3 2023 | $7 | N / A |
| 9m 2024 | $1,379 | 13% |
| 9m 2023 | $1,225 | N / A |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La génération de revenus est uniquement attribuée aux revenus de redevances des ventes d'Ervebo® dans le cadre d'un accord de licence avec Merck. Il n'y a actuellement aucun autre produit commercial générant des revenus de vente. En outre, la société n'a historiquement pas généré ses revenus grâce aux ventes commerciales de ses candidats.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus pour Lumos Pharma peut être illustré comme suit:
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de $154,000 par rapport à la même période en 2023, reflétant un taux de croissance de 12.6%.
- La période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024 a démontré une croissance remarquable de 10271% dans les revenus de redevances par rapport à l'année précédente, tirée par l'augmentation des ventes d'Ervebo®.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Le changement le plus notable dans les sources de revenus de Lumos Pharma est l’augmentation spectaculaire des revenus de redevances associés aux ventes d’Ervebo®. L'augmentation substantielle de $7,000 au troisième trimestre 2023 à $726,000 Au troisième trimestre 2024, indique une forte performance du marché et des stratégies de vente efficaces.
Dans l'ensemble, la structure des revenus reste fortement dépendante des redevances, sans contribution actuelle des ventes ou services de produits.
Une plongée profonde dans Lumos Pharma, Inc. (LUMO) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lumos Pharma, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était de 100% car le chiffre d'affaires total était de 1 379 000 $ sans frais de marchandises vendues, entraînant un bénéfice brut de 1 379 000 $.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le bénéfice d'exploitation pour la même période a été une perte de 26 325 000 $, conduisant à une marge de bénéfice d'exploitation de -1900%. Les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 27 704 000 $.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25 459 000 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire nette de -1845%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Dans l'analyse comparative des neuf mois clos le 30 septembre 2023, la perte nette était de 24 577 000 $. Cela indique une augmentation des pertes de 882 000 $ en glissement annuel.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
L'industrie biopharmaceutique connaît généralement des marges bénéficiaires négatives pendant les phases de développement. En 2024, la marge bénéficiaire net moyenne des entreprises similaires dans l'industrie oscille entre -20% à -30%, présentant des marges de perte nettement plus élevées de Lumos Pharma.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être analysée à travers les mesures suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $16,030,000 | $15,439,000 | 4% |
| Frais généraux et administratifs | $11,674,000 | $12,396,000 | -6% |
| Dépenses d'exploitation totales | $27,704,000 | $27,835,000 | -0.5% |
| Perte nette | $25,459,000 | $24,577,000 | 3.6% |
L'augmentation des frais de recherche et développement reflète l'investissement en cours dans les essais cliniques, tandis que la diminution des dépenses générales et administratives montre un effort pour gérer efficacement les coûts.
Dette vs Équité: comment Lumos Pharma, Inc. (LUMO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Lumos Pharma, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Lumos Pharma, Inc. a déclaré un passif total de 12,5 millions de dollars. Cela comprend 6,0 millions de dollars d'obligations de redevances à long terme payables à l'Iowa Economic Development Authority, qui a été classée comme responsabilité à long terme.
La Société avait des passifs actuels totalisant 6,5 millions de dollars, ce qui comprend des comptes de 1,5 million de dollars et des dépenses accumulées de 4,9 millions de dollars.
Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier. Au 30 septembre 2024, Lumos Pharma avait des capitaux propres totaux de 4,9 millions de dollars. Il en résulte un rapport dette / capital-investissement d'environ 2,55 (calculé comme passif total divisé par les capitaux propres totaux des actionnaires), indiquant une position significativement à effet de levier par rapport à la norme de l'industrie, qui varie généralement de 0,5 à 1,5 pour les entreprises de biotechnologie.
Au cours de l'activité récente, la Société s'est engagée dans le financement des actions grâce à un accord de vente sur les actions contrôlées, lui permettant de vendre jusqu'à 50,0 millions de dollars en actions ordinaires. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Lumos a vendu 520 091 actions en vertu du présent accord, levant environ 1,7 million de dollars.
Au 30 septembre 2024, le déficit accumulé de Lumos Pharma s'est élevé à 187,0 millions de dollars, mettant en évidence les défis financiers en cours associés à leurs efforts de recherche et développement.
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $12.5 |
| Obligation de redevance à long terme | $6.0 |
| Passifs actuels | $6.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.55 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4.9 |
| Déficit accumulé | $187.0 |
| Actions vendues sous une offre d'équité contrôlée | 520,091 |
| Produit des actions vendues | $1.7 |
La stratégie de Lumos Pharma reflète un acte d'équilibrage entre le financement de la dette et le financement des actions, en s'appuyant principalement sur les ventes d'actions pour financer les coûts opérationnels et les essais cliniques continus. La société reste dans une position délicate car elle cherche à naviguer dans ses obligations financières tout en poursuivant des opportunités de croissance dans son pipeline de produits.
Évaluation des liquidités Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Évaluation des liquidités de Lumos Pharma, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Lumos Pharma, Inc. a déclaré un ratio actuel de 2,65, calculé à partir d'actifs actuels de 17,274 millions de dollars et de passifs actuels de 6,505 millions de dollars. Le ratio rapide, qui exclut les stocks, est également de 2,65, étant donné que la société ne détient pas les stocks, ce qui rend les actifs actuels et les actifs rapides identiques dans ce cas.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement de Lumos Pharma, Inc. était d'environ 10,769 millions de dollars, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants. Cela représente une diminution de 32,005 millions de dollars en fonds de roulement déclaré au 31 décembre 2023.
Énoncés de trésorerie Overview
Les déclarations consolidées condensées des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montrent les tendances suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était de 24,280 millions de dollars, contre 23,702 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Investir des flux de trésorerie: L'espèces nettes fournies par les activités d'investissement était de 1 000 millions de dollars en 2024, une baisse de 4,570 millions de dollars en 2023.
- Financement des flux de trésorerie: L'espèces nettes fournies par les activités de financement était de 1,721 million de dollars, contrastant avec une sortie de trésorerie de 1,318 million de dollars en 2023.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Lumos Pharma, Inc. avait environ 13,5 millions de dollars en espèces et en espèces à partir du 30 septembre 2024. Cependant, la société a des problèmes de liquidité importants, car son déficit accumulé a atteint 187,0 millions de dollars. La direction a exprimé un doute substantiel concernant la capacité de l'entreprise à poursuivre ses préoccupations, principalement en raison de la dépendance à l'égard du financement futur pour soutenir les opérations en cours.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 17,274 millions de dollars | 40,035 millions de dollars |
| Passifs actuels | 6,505 millions de dollars | 7,030 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 10,769 millions de dollars | 32,005 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 13,5 millions de dollars | 35,078 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 187,0 millions de dollars | 161,517 millions de dollars |
Lumos Pharma, Inc. (LUMO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer la santé financière de l'entreprise, nous analyserons les principales mesures d'évaluation, le rendement des actions et le consensus des analystes.
Ratios d'évaluation
Le tableau suivant résume les principaux ratios d'évaluation de la société au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.9 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | N / A |
Au 30 septembre 2024, la société avait un ratio p / b de 0.9. Le ratio P / E n'est pas applicable en raison de revenus négatifs. Le ratio EV / EBITDA n'est pas non plus disponible car la société n'a pas généré un EBITDA positif.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a considérablement fluctué. Le tableau suivant présente les tendances du cours de l'action:
| Mois | Prix de l'action (USD) |
|---|---|
| Septembre 2023 | 3.50 |
| Décembre 2023 | 4.00 |
| Mars 2024 | 3.75 |
| Juin 2024 | 2.90 |
| Septembre 2024 | 3.10 |
Le cours de l'action a culminé à 4.00 en décembre 2023 avant de refuser 3.10 En septembre 2024.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Au 30 septembre 2024, la société ne verse aucun dividende. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont les suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
L'absence de dividendes indique que l'entreprise réinvestit ses gains dans les activités de recherche et de développement.
Consensus des analystes
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions de la société est mitigé. Le tableau suivant résume les recommandations:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Au 30 septembre 2024, il y a 2 analystes recommandant un achat, 3 Recommander Hold, et 1 Recommander la vente.
Risques clés face à Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Risques clés auxquels Faire Lumos Pharma, Inc.
Overview Des risques internes et externes ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise comprennent une concurrence importante de l'industrie, des changements réglementaires et des conditions de marché.
- Concours de l'industrie: Le secteur biopharmaceutique se caractérise par une concurrence intense, qui présente des risques pour la part de marché et les stratégies de tarification.
- Modifications réglementaires: La conformité à l'évolution des réglementations et des retards potentiels dans l'obtention des approbations nécessaires peut nuire aux délais opérationnels.
- Conditions du marché: Les fluctuations de la demande du marché pour les produits biopharmaceutiques peuvent avoir un impact sur les stratégies de génération de revenus et d'investissement.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques
Les rapports de revenus récents mettent en évidence plusieurs risques:
- Risques opérationnels: La société n'a jamais mené d'essai clinique de phase 3 ni soumis une nouvelle demande de médicament (NDA), ce qui pourrait entraîner des défis dans les délais de développement clinique.
- Risques financiers: Au 30 septembre 2024, les déficits accumulés se tenaient à peu près 187 millions de dollars.
- Risques stratégiques: La fusion prévue en 2024 est critique; Le fait de ne pas terminer cette fusion pourrait nécessiter de nouvelles réductions des programmes de recherche.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a décrit plusieurs stratégies pour atténuer les risques:
- Stratégies de financement: La société estime que 85 millions à 100 millions de dollars pour financer les opérations jusqu'au quatrième trimestre de 2026.
- Gestion des coûts: Des mesures ont été prises pour retarder ou réduire la portée des programmes de recherche jusqu'à ce que un financement supplémentaire soit obtenu.
- Collaborations stratégiques: Explorer les partenariats et les alliances pour partager les risques et les coûts associés au développement de produits.
Tableau: financier Overview Au 30 septembre 2024
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $13,519 |
| Investissements à court terme | $0 |
| Actifs actuels totaux | $17,274 |
| Passifs actuels | $6,505 |
| Passifs totaux | $12,547 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,914 |
La société continue de subir des pertes importantes avec une perte nette de 25,459 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives de croissance futures pour Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Perspectives de croissance futures pour Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Moteurs de croissance clés
La société se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques. Le principal candidat du produit, LUM-2010, est actuellement en développement et vise à aborder la carence en hormones de croissance chez les patients pédiatriques. La société se prépare à un essai clinique de phase 3, qui est essentiel pour la génération potentielle des revenus futures.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Au 30 septembre 2024, les revenus totaux de la société étaient 1,379 million de dollars, à partir de 1,225 million de dollars Au cours de la même période l'année précédente, marquant un 13% augmentation. Les revenus de redevances ont spécifiquement connu une augmentation substantielle $726,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $7,000 Au même trimestre de 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 25,459 millions de dollars, ce qui reflète l'investissement continu dans la recherche et le développement. Les analystes prévoient que si l'essai de phase 3 du LUM-2010 est réussi, la société pourrait augmenter considérablement sa part de marché dans le segment de l'hormonothérapie de la croissance pédiatrique, ce qui pourrait entraîner des revenus dans la gamme de 50 millions à 100 millions de dollars D'ici 2026, selon les stratégies d'acceptation et de tarification du marché.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société a décrit les plans pour effectuer une fusion en 2024, qui devrait améliorer sa structure de capital et fournir un financement supplémentaire pour ses programmes de développement clinique. La fermeture réussie de cette fusion sera vitale pour financer l'essai de phase 3 de LUM-2010 et pourrait conduire à de nouveaux partenariats stratégiques pour d'autres efforts de développement de produits et de commercialisation. L'obligation prévue pour un capital supplémentaire pour financer les opérations jusqu'en 2026 est estimée entre 85 millions de dollars et 100 millions de dollars.
Avantages compétitifs
Lumos Pharma bénéficie d'une forte position de propriété intellectuelle et d'un accent spécialisé sur les troubles de la croissance pédiatrique, qui est un marché de niche avec une concurrence limitée. L’infrastructure de recherche et développement existante de l’entreprise permet des essais cliniques accélérés, et ses collaborations avec les établissements universitaires renforcent ses capacités de recherche. Le déficit accumulé de la société au 30 septembre 2024 était approximativement 187 millions de dollars, indiquant un investissement antérieur approfondi dans la R&D. Cet investissement jette les bases des percées futures et des opportunités de marché dans le secteur biopharmaceutique.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,379 million de dollars | 1,225 million de dollars | +13% |
| Revenus de redevances | $726,000 | $7,000 | +10,271% |
| Perte nette | 25,459 millions de dollars | 24,577 millions de dollars | +3.6% |
| Déficit accumulé | 187 millions de dollars | N / A | N / A |
| Exigences en capital estimées jusqu'en 2026 | 85 millions de dollars - 100 millions de dollars | N / A | N / A |
Conclusion
Les investisseurs devraient surveiller étroitement les progrès de l'entreprise dans les essais cliniques, l'issue de la fusion 2024 et les partenariats potentiels, car ces facteurs influenceront considérablement la croissance future et le potentiel des revenus.
Lumos Pharma, Inc. (LUMO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.