Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Entendendo os fluxos de receita da Lumos Pharma, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Lumos Pharma, Inc. relatou receitas totais de US $ 1,379 milhão, representando um aumento de US $ 1,225 milhão no mesmo período de 2023, marcando um crescimento ano a ano de 12.6%.
Repartição de fontes de receita primária
A principal fonte de receita para Lumos Pharma é derivada de Receita de royalties. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu a receita de royalties de $726,000, um aumento significativo de $7,000 No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de royalty totalizou US $ 1,379 milhão, comparado com US $ 1,225 milhão para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita de royalties (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $726 | 10271% |
| Q3 2023 | $7 | N / D |
| 9m 2024 | $1,379 | 13% |
| 9m 2023 | $1,225 | N / D |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A geração de receita é atribuída exclusivamente à renda de royalties das vendas da Ervebo® sob um contrato de licenciamento com a Merck. Atualmente, não há outros produtos comerciais gerando receita de vendas. Além disso, a empresa historicamente não obteve receita com as vendas comerciais de seus candidatos a produtos.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento da receita da Lumos Pharma pode ser ilustrada da seguinte maneira:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentadas por $154,000 comparado ao mesmo período em 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 12.6%.
- O período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 demonstrou um crescimento notável de 10271% na receita de royalties em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo aumento das vendas do ERVEBO®.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável nos fluxos de receita da Lumos Pharma é o aumento dramático da receita de royalties associada às vendas do Ervebo®. O aumento substancial de $7,000 No terceiro trimestre de 2023 para $726,000 No terceiro trimestre de 2024, indica um forte desempenho no mercado e estratégias de vendas eficazes.
No geral, a estrutura da receita permanece fortemente dependente de royalties, sem contribuições atuais de outras vendas ou serviços de produtos.
Um mergulho profundo na Lumos Pharma, Inc. (LUMO) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Lumos Pharma, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta ficou em 100%, pois a receita total foi de US $ 1.379.000, sem custo de mercadorias vendidas, resultando em um lucro bruto de US $ 1.379.000.
Margem de lucro operacional: O lucro operacional no mesmo período foi uma perda de US $ 26.325.000, levando a uma margem de lucro operacional de -1900%. As despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 27.704.000.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 25.459.000, resultando em uma margem de lucro líquido de -1845%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Na análise comparativa dos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a perda líquida foi de US $ 24.577.000. Isso indica um aumento nas perdas de US $ 882.000 ano a ano.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A indústria biofarmacêutica normalmente experimenta margens de lucro negativas durante as fases de desenvolvimento. A partir de 2024, a margem de lucro líquido médio para empresas semelhantes na indústria gira em torno de -20% a -30%, mostrando as margens de perda significativamente mais altas da Lumos Pharma.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser analisada através das seguintes métricas:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $16,030,000 | $15,439,000 | 4% |
| Despesas gerais e administrativas | $11,674,000 | $12,396,000 | -6% |
| Despesas operacionais totais | $27,704,000 | $27,835,000 | -0.5% |
| Perda líquida | $25,459,000 | $24,577,000 | 3.6% |
O aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento reflete o investimento em andamento em ensaios clínicos, enquanto a diminuição das despesas gerais e administrativas mostra um esforço para gerenciar os custos de maneira eficaz.
Dívida vs. patrimônio: como a Lumos Pharma, Inc. (LUMO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Lumos Pharma, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Lumos Pharma, Inc. reportou um passivo total de US $ 12,5 milhões. Isso inclui US $ 6,0 milhões em obrigações de royalties de longo prazo a pagar à Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Iowa, que foi classificado como um passivo de longo prazo.
A Companhia tinha passivos circulantes, totalizando US $ 6,5 milhões, o que engloba contas a pagar de US $ 1,5 milhão e as despesas acumuladas de US $ 4,9 milhões.
O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, a Lumos Pharma possuía o patrimônio líquido total de US $ 4,9 milhões. Isso resulta em uma relação dívida / patrimônio líquido de aproximadamente 2,55 (calculado como o total de passivos divididos pelo total do patrimônio líquido), indicando uma posição significativamente alavancada em comparação com o padrão do setor, que normalmente varia de 0,5 a 1,5 para empresas de biotecnologia.
Em atividades recentes, a Companhia se envolveu em financiamento de ações por meio de um contrato de vendas de ofertas de ações controladas, permitindo que venda até US $ 50,0 milhões em ações ordinárias. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lumos vendeu 520.091 ações sob este contrato, arrecadando aproximadamente US $ 1,7 milhão.
Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da Lumos Pharma era de US $ 187,0 milhões, destacando os desafios financeiros em andamento associados aos seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $12.5 |
| Obrigação de realeza de longo prazo | $6.0 |
| Passivos circulantes | $6.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.55 |
| Equidade total dos acionistas | $4.9 |
| Déficit acumulado | $187.0 |
| Ações vendidas sob oferta controlada de ações | 520,091 |
| Produtos de ações vendidas | $1.7 |
A estratégia da Lumos Pharma reflete uma lei de equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações, dependendo principalmente das vendas de ações para financiar custos operacionais e ensaios clínicos em andamento. A empresa permanece em uma posição delicada, pois procura navegar em suas obrigações financeiras enquanto busca oportunidades de crescimento em seu pipeline de produtos.
Avaliando Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Liquidez
Avaliando a liquidez da Lumos Pharma, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a Lumos Pharma, Inc. relatou uma proporção atual de 2,65, calculada a partir de ativos atuais de US $ 17.274 milhões e passivos circulantes de US $ 6,505 milhões. A proporção rápida, que exclui inventários, também é de 2,65, uma vez que a empresa não possui inventário, tornando os ativos atuais e os ativos rápidos idênticos neste caso.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da Lumos Pharma, Inc. era de aproximadamente US $ 10,769 milhões, calculado como ativo circulante menos o passivo circulante. Isso representa uma queda de US $ 32,005 milhões em capital de giro relatado em 31 de dezembro de 2023.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram as seguintes tendências:
- Fluxo de caixa operacional: O caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ 24,280 milhões, em comparação com US $ 23,702 milhões no mesmo período de 2023.
- Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades de investimento foi de US $ 1.000 milhões em 2024, um declínio de US $ 4,570 milhões em 2023.
- Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 1,721 milhão, contrastando com uma saída de caixa de US $ 1,318 milhão em 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A Lumos Pharma, Inc. tinha aproximadamente US $ 13,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024. No entanto, a empresa tem preocupações significativas de liquidez, pois seu déficit acumulado atingiu US $ 187,0 milhões. A administração expressou dúvidas substanciais sobre a capacidade da Companhia de continuar como uma preocupação, principalmente devido à dependência de financiamento futuro para apoiar as operações em andamento.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 17,274 milhões | US $ 40,035 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 6,505 milhões | US $ 7,030 milhões |
| Capital de giro | US $ 10,769 milhões | US $ 32,005 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 13,5 milhões | US $ 35,078 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 187,0 milhões | US $ 161,517 milhões |
A Lumos Pharma, Inc. (Lumo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da empresa, analisaremos as principais métricas de avaliação, desempenho das ações e consenso de analistas.
Índices de avaliação
A tabela a seguir resume os índices de avaliação primária para a empresa em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N / D |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.9 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | N / D |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma relação P/B de 0.9. A relação P/E não é aplicável devido a ganhos negativos. A relação EV/EBITDA também não está disponível, pois a empresa não gerou EBITDA positiva.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. A tabela a seguir apresenta as tendências do preço das ações:
| Mês | Preço das ações (USD) |
|---|---|
| Setembro de 2023 | 3.50 |
| Dezembro de 2023 | 4.00 |
| Março de 2024 | 3.75 |
| Junho de 2024 | 2.90 |
| Setembro de 2024 | 3.10 |
O preço das ações atingiu o pico em 4.00 em dezembro de 2023 antes de recusar 3.10 Até setembro de 2024.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não paga dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
A ausência de dividendos indica que a empresa está reinvestindo seus ganhos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Consenso de analistas
O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações da empresa é misto. A tabela a seguir resume as recomendações:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Em 30 de setembro de 2024, existem 2 analistas recomendando uma compra, 3 Recomendando espera, e 1 recomendando venda.
Riscos -chave enfrentados pela Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Riscos -chave enfrentados pela Lumos Pharma, Inc.
Overview de riscos internos e externos que afetam a saúde financeira da empresa incluem concorrência significativa do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
- Concorrência da indústria: O setor biofarmacêutico é caracterizado por intensa concorrência, o que representa riscos para a participação de mercado e as estratégias de preços.
- Alterações regulatórias: A conformidade com os regulamentos em evolução e os possíveis atrasos na obtenção das aprovações necessárias pode afetar adversamente os cronogramas operacionais.
- Condições de mercado: As flutuações na demanda do mercado por produtos biofarmacêuticos podem afetar a geração de receita e as estratégias de investimento.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos:
- Riscos operacionais: A empresa nunca conduziu um ensaio clínico de fase 3 ou enviou uma nova aplicação de medicamentos (NDA), que pode levar a desafios nas linhas do tempo de desenvolvimento clínico.
- Riscos financeiros: Em 30 de setembro de 2024, os déficits acumulados permaneceram aproximadamente US $ 187 milhões.
- Riscos estratégicos: A fusão planejada de 2024 é crítica; A falha em concluir essa fusão pode exigir mais reduções nos programas de pesquisa.
Estratégias de mitigação
A empresa descreveu várias estratégias para mitigar os riscos:
- Estratégias de financiamento: A empresa estima que a necessidade entre US $ 85 milhões a US $ 100 milhões financiar operações até o quarto trimestre de 2026.
- Gerenciamento de custos: Foram tomadas medidas para atrasar ou reduzir o escopo dos programas de pesquisa até que o financiamento adicional seja garantido.
- Colaborações estratégicas: Explorando parcerias e alianças para compartilhar o risco e os custos associados ao desenvolvimento de produtos.
Tabela: Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $13,519 |
| Investimentos de curto prazo | $0 |
| Total de ativos circulantes | $17,274 |
| Passivos circulantes | $6,505 |
| Passivos totais | $12,547 |
| Equidade total dos acionistas | $4,914 |
A empresa continua a incorrer em perdas significativas com uma perda líquida de US $ 25,459 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas de crescimento futuro para a Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Perspectivas de crescimento futuro para a Lumos Pharma, Inc. (LUMO)
Principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. O candidato do produto primário, LUM-201, está atualmente em desenvolvimento e tem como objetivo abordar a deficiência de hormônio do crescimento em pacientes pediátricos. A empresa está se preparando para um ensaio clínico de Fase 3, que é fundamental para uma potencial geração futura de receita.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da empresa foram US $ 1,379 milhão, de cima de US $ 1,225 milhão no mesmo período do ano anterior, marcando um Aumento de 13%. A receita de royalties viu especificamente um aumento substancial para $726,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com apenas $7,000 no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 25,459 milhões, que reflete o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Os analistas prevêem que, se o estudo da Fase 3 do LUM-201 for bem-sucedido, a empresa poderá aumentar significativamente sua participação de mercado no segmento de terapia hormonal de crescimento pediátrico, potencialmente levando a receitas na faixa de US $ 50 milhões a US $ 100 milhões Até 2026, dependendo da aceitação do mercado e estratégias de preços.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa descreveu os planos para concluir uma fusão em 2024, que deve melhorar sua estrutura de capital e fornecer financiamento adicional para seus programas de desenvolvimento clínico. O fechamento bem-sucedido dessa fusão será vital para financiar o estudo da Fase 3 do LUM-201 e poderá levar a novas parcerias estratégicas para novos esforços de desenvolvimento e comercialização de produtos. Estima -se que o requisito previsto para o capital adicional financie operações até 2026 US $ 85 milhões e US $ 100 milhões.
Vantagens competitivas
A Lumos Pharma se beneficia de uma forte posição de propriedade intelectual e de um foco especializado em distúrbios de crescimento pediátrico, que é um nicho de mercado com concorrência limitada. A infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento existente da Companhia permite ensaios clínicos acelerados, e suas colaborações com instituições acadêmicas aprimoram suas capacidades de pesquisa. O déficit acumulado da empresa em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 187 milhões, indicando um extenso investimento prévio em P&D. Esse investimento estabelece as bases para futuras avanços e oportunidades de mercado no setor biofarmacêutico.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,379 milhão | US $ 1,225 milhão | +13% |
| Receita de royalties | $726,000 | $7,000 | +10,271% |
| Perda líquida | US $ 25,459 milhões | US $ 24.577 milhões | +3.6% |
| Déficit acumulado | US $ 187 milhões | N / D | N / D |
| Requisitos de capital estimados até 2026 | US $ 85 milhões - US $ 100 milhões | N / D | N / D |
Conclusão
Os investidores devem monitorar de perto o progresso da Companhia em ensaios clínicos, o resultado da fusão de 2024 e parcerias em potencial, pois esses fatores influenciarão significativamente o potencial de crescimento e receita futuros.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumos Pharma, Inc. (LUMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumos Pharma, Inc. (LUMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.