Breaking Luxfer Holdings PLC (LXFR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Luxfer Holdings PLC (LXFR) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Luxfer Holdings PLC

Nettoumsatz für 2024: 288,5 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von um 6.7% von 309,1 Mio. USD im Jahr 2023.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzwachstums im Jahr 2024 zeigt einen signifikanten Rückgang von um 6.7% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Rückgang hauptsächlich auf Änderungen der Nachfrage in verschiedenen Segmenten zurückgeführt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den ersten neun Monaten des 2024 sind die Beiträge zum Gesamtumsatz nach Segment wie folgt:

• Gasflaschen: 137,8 Mio. USD (47,8% des Gesamtumsatzes)
• Elektron: 128,5 Mio. USD (44,5% des Gesamtumsatzes)
• Grafik: 22,2 Mio. USD (7,7% des Gesamtumsatzes)

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg des Segments des Gaszylinders in Q3 2024 wurde trotz a durch starke Umsätze in medizinischen und industriellen Anwendungen beeinflusst 4.7% Rückgang von Q3 2023. Das Elektron -Segment sah a 7.0% Erhöhung des Q3 2024, der durch erhöhte Verkäufe von Magnesiumpulvern angetrieben wird, obwohl es a 14.9% Rückgang von Jahr zu Jahr aufgrund der verringerten Nachfrage in der ersten Hälfte. Das Grafiksegment zeigte Resilienz mit a 12.7% Zunahme von Q3 2024.

Insgesamt verzeichnet das Unternehmen eine schwankende Nachfrage in seinen Segmenten, wobei bestimmte Produktlinien entweder stark funktionieren oder einen erheblichen Umsatzrückgang ausgesetzt sind.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Luxfer Holdings Plc (LXFR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Luxfer Holdings PLC

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn 22,4 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz von 99,4 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 22.5%. Dies ist eine Zunahme von 7,5 Prozentpunkte Ab dem Vorjahr, als die Bruttogewinnmarge war 15.0%.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 17,4 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 17.5%, im Vergleich zu Just 0.5% im selben Quartal von 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit für das dritte Quartal 2024 war 12,6 Millionen US -Dollar, was eine Nettogewinnspanne von bedeutet 12.7%. Dies ist eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 1,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 288,5 Millionen US -Dollar, runter 6.7% aus 309,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn stieg jedoch auf 62,8 Millionen US -Dollar, hoch 4.8% aus 59,9 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 21.8%, was eine Zunahme von ist 2,4 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die aktuelle Bruttogewinnspanne von 22.5% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 20%. Die operative Gewinnspanne von 17.5% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von 10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Der Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A) In den ersten neun Monaten des 2024 waren 34,9 Millionen US -Dollarrepräsentieren 12.1% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 11.8% 2023. Dieser leichte Anstieg wird auf Anpassungen des variablen Managementkompensation zurückgeführt.

Forschungs- und Entwicklungskosten blieb stabil bei 1.1% Nettoumsatz für 2024 und 2023 in Höhe 3,3 Millionen US -Dollar.

Die Umstrukturierungsladungen nahmen erheblich auf 2,3 Millionen US -Dollar aus 4,4 Millionen US -Dollar, was zu einer Verringerung von 1.4% Zu 0.8% Nettoumsatz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Luxfer Holdings plc (LXFR) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Luxfer Holdings plc das Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 29. September 2024 meldete Luxfer Holdings PLC eine Gesamtverschuldung von 69,5 Millionen US -Dollar, was eine geringfügige Abnahme von daraus ist 72,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Der Zusammenbruch umfasst:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Luxfer Holdings plc wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Unter Verwendung des Gesamtwerts von 225,1 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024 steht das Verhältnis auf:

Verschuldungsquote = 69,5 Mio. USD / 225,1 Mio. USD = 0,31 USD

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5Angabe eines relativ konservativen Ansatzes zur Nutzung der Schulden für die Finanzierung des Wachstums.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

In den ersten neun Monaten des 2024 zahlte das Unternehmen das Netz zurück 2,9 Millionen US -Dollar auf seiner revolvierenden Kreditfazilität mit einem ausstehenden Restbetrag von 41,1 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2024. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz in dieser Einrichtung war 7.80% In den ersten neun Monaten des Jahres.

Das Unternehmen hat konsequent die Einhaltung der Vereinbarungen im Rahmen des Kaufvertrags und des privaten Regalvertrags aufrechterhalten, für die ein Verhältnis von Mindestzinsen und Hebelkennzahl erforderlich ist. Diese Bündnisse werden seit dem 30. September 2014 bestätigt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Luxfer Holdings PLC setzt eine ausgewogene Strategie zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung an. Das Unternehmen nutzt Schulden hauptsächlich für Betriebskapital- und Betriebsbedürfnisse und hält gleichzeitig eine starke Eigenkapitalbasis. Das Gesamtwert vom 29. September 2024 war 225,1 Millionen US -Dollareine solide Kapitalstruktur widerspiegelt, die ihre Wachstumsinitiativen unterstützt.

Insgesamt zeigt der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung eine strategische Mischung aus Schulden und Eigenkapital, die es ihm ermöglicht, Wachstumschancen zu verfolgen und gleichzeitig die finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Luxfer Holdings PLC (LXFR)

Bewertung der Liquidität von Luxfer Holdings PLC

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Luxfer Holdings plc zum 29. September 2024 steht bei 1.5, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt 1.2. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 29. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Dieses Betriebskapital von 45,0 Millionen US -Dollar spiegelt einen positiven Trend im Vergleich zum Vorjahr wider, in dem das Betriebskapital war 38,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18.4%.

Cashflow -Statements Overview

In den ersten neun Monaten des 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 25,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 10,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser erhebliche Anstieg zeigt eine verbesserte Betriebseffizienz und Rentabilität.

Investitionstätigkeit

Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit im Jahr 2024 verwendet wurde, war 7,9 Millionen US -Dollar, etwas höher als 7,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelte die laufenden Investitionen.

Finanzierungsaktivitäten

Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Netto -Barausfluss von 16,3 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 15,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies enthielt Dividendenzahlungen von 10,5 Millionen US -Dollar und Aktienrückkäufe insgesamt 1,6 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquidität des Unternehmens wird durch eine revolvierende Kreditfazilität mit unterstützt 83,9 Millionen US -Dollar Ungefährdend zum 29. September 2024. Dies zeigt, dass das Unternehmen ausreichend Zugang zur Liquidität hat, um kurzfristige Schwankungen des Cashflows zu befriedigen. Die laufende Überwachung von Cashflows ist jedoch unerlässlich, insbesondere angesichts der 34.2% Effektiver Steuersatz, der sich in Zukunft auswirken könnte.

Zusammenfassung der Cashflow -Aktivitäten

Ist Luxfer Holdings Plc (LXFR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob Luxfer Holdings PLC (LXFR) überbewertet oder unterbewertet ist, werden mehrere wichtige Finanzverhältnisse und Metriken analysiert, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert- tobitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von Luxferbeständen wird wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $9.90
• Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS): $0.56
• P/E -Verhältnis: $9.90 / $0.56 = 17.68

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung des Marktes im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens:

• Buchwert pro Aktie: $5.57
• P/B -Verhältnis: $9.90 / $5.57 = 1.78

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis hilft bei der Bewertung der Bewertung im Verhältnis zu Erträgen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation:

• Marktkapitalisierung: 265 Millionen Dollar
• Gesamtverschuldung: 69,5 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
• EBITDA (letzte zwölf Monate): 34 Millionen Dollar
• Unternehmenswert: 265 Millionen US -Dollar + 69,5 Mio. USD - 15,6 Mio. USD = 319,9 Mio. USD
• EV/EBITDA -Verhältnis: 319,9 Mio. USD / 34 Millionen US -Dollar = 9.41

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Luxfer Holdings die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $12.50
• 12 Monate niedrig: $8.00
• Aktueller Preis: $9.90
• Prozentuale Veränderung von 12 Monaten niedrig: 23.75%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Luxfer Holdings war in seinen Dividendenzahlungen konsistent:

• Jährliche Dividende je Aktie: $0.39
• Dividendenrendite: (Jährlicher Dividenden- / aktueller Aktienkurs) = 0,39 USD / 9,90 USD = 3.93%
• Auszahlungsquote: (Dividenden / Nettoeinkommen) = 10,5 Mio. USD / 14,9 Mio. USD = 70.5%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab 2024 lautet der Konsens unter Analysten über Luxfer -Holdings wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Wichtige Risiken gegenüber Luxfer Holdings plc (LXFR)

Wichtige Risiken gegenüber Luxfer Holdings Plc

Die finanzielle Gesundheit von Luxfer Holdings PLC (LXFR) wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die ihre Leistung erheblich beeinflussen können.

Branchenwettbewerb

Luxfer arbeitet in stark wettbewerbsfähigen Märkten, insbesondere in den Sektoren von Gasflaschen und fortschrittlichen Materialien. Das Unternehmen wird sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern konkurrieren, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen kann. Im dritten Quartal 2024 ging der Nettoumsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 um 6,7% zurück, was die Auswirkungen der Wettbewerbslandschaft widerspiegelt.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der Regulierung ist ein kritischer Risikofaktor. Änderungen der Umweltvorschriften oder Handelspolitik können die Betriebskosten und den Marktzugang beeinflussen. Der jüngste Anstieg des gesetzlichen Steuersatzes in Großbritannien von 19% auf 25% im April 2023 hat den effektiven Steuersatz bereits beeinflusst, der im Jahr 2024 auf 34,2% gestiegen ist, verglichen mit -39,3% im Jahr 2023.

Marktbedingungen

Schwankende Marktbedingungen wie Nachfrageverschiebungen in wichtigen Segmenten können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel hat die Nachfrage nach Zirkoniumprodukten erheblich gesunken und hat sich den Gesamteinnahmen auswirkt. In den ersten neun Monaten des 2024 ging der Nettoumsatz für das Elektron-Segment gegenüber dem Vorjahr um 14,9% zurück.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Produktionseffizienz und der Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Bruttogewinns um 2,4% als Prozentsatz des Umsatzes aufgrund der Fertigungseffizienz. Diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch unerwünschtes Volumen und Mix ausgeglichen. Darüber hinaus zeigen die Umstrukturierungskosten von 2,3 Mio. USD im Jahr 2024 die laufenden Betriebsanpassungen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditätsbeschränkungen und Schuldenmanagement. Ab dem 29. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung bei 69,5 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,80% für das Jahr. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Schulden zu bedienen, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Nettozinskosten von 4,1 Mio. USD in den ersten neun Monaten des 2024.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen die potenziellen Auswirkungen von Veräußerungen und Akquisitionen. Das Unternehmen entstand im Rahmen seiner Strategie, das Grafiksegment zu veräußern, 9,5 Millionen US-Dollar an Akquisitions- und Entsorgungkosten. Solche strategischen Veränderungen können die Fokus- und Ressourcenzuweisung des Unternehmens beeinflussen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Luxfer verschiedene Minderungsstrategien durchgeführt, darunter kostensparende Initiativen und Schuldenmanagementpläne. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Einhaltung von Finanzbündeln im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Luxfer Holdings plc (LXFR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Luxfer Holdings plc

Schlüsselwachstumstreiber

Luxfer Holdings PLC ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat eine erhöhte Nachfrage nach Magnesiumpulvern verzeichnet, insbesondere bei militärischen Anwendungen, was sich positiv ausgewirkt hat.
• Markterweiterungen: Die Ausweitung in medizinische und industrielle Gaszylinder hat das Umsatzwachstum trotz Schwankungen in anderen Segmenten unterstützt.
• Akquisitionen: Die Veräußerung des Grafiksegments im Jahr 2024 wird voraussichtlich den Betrieb rationalisieren und die Ressourcen in den Kerngeschäftsbereichen neu ausführen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den ersten neun Monaten des 2024 wurden der Nettoumsatz bei gemeldet 288,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 6.7% aus 309,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Angepasste EBITDA für diesen Zeitraum erhöhte sich auf 41,5 Millionen US -Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 30.4% im Vergleich zu 31,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Kostensenkungsprogramme: Die Umstrukturierungskosten nahmen durch 47.7% Vorjahr, was auf eine verbesserte Effizienz hinweist.
• Neue Verkaufsverträge: Das Unternehmen hat Neuverhandlung von Verträgen neu ausgehandelt, die die Preisgestaltung verbessern und die Margen verbessern, insbesondere innerhalb der Gaszylinder und Elektron -Abteilungen.

Wettbewerbsvorteile

Luxfer Holdings PLC profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es für ein anhaltendes Wachstum positionieren:

• Starke Marktpräsenz: Das Unternehmen hat sich in Verteidigungs-, Gesundheits- und Transportmärkten etabliert und erzielte erhebliche Einnahmen.
• Innovative Produktlinien: Die Einführung fortschrittlicher Materialien und Technologien in Magnesiumlegierungen und Gaszylinder verbessert das Produktangebot.
• Betriebseffizienz: Eine Fokussierung auf die Herstellung von Effizienz hat zu besseren Margen geführt, wobei der Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzes zu zunimmt 21.8% aus 19.4% Jahr-über-Jahr.

Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Wachstumschancen zu nutzen, hängt erheblich von seinen strategischen Ausführung und den Marktbedingungen ab. Eine fortgesetzte Investition in F & E und ein Fokus auf die betriebliche Effizienz werden voraussichtlich die zukünftige Rentabilität steigern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.