MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Verständnis von Mastec, Inc. (MTZ) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Mastec, Inc.
Mastec, Inc. arbeitet in verschiedenen Segmenten, die jeweils eindeutig zu seinen Gesamteinnahmen beitragen. Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Kommunikationssegment
- Segment für saubere Energie und Infrastruktur
- Stromversorgungssegment
- Öl- und Gassegment
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Änderung (Betrag) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kommunikation | 2.485 Millionen US -Dollar | 2.500 Millionen US -Dollar | $ (15) Millionen | -1% |
| Saubere Energie und Infrastruktur | 2.834 Millionen US -Dollar | 2.895 Millionen US -Dollar | $ (60) Millionen | -2% |
| Stromversorgung | 1.920 Millionen US -Dollar | 2.077 Millionen US -Dollar | $ (157) Millionen | -8% |
| Öl und Gas | 1.704 Millionen US -Dollar | 1.271 Millionen US -Dollar | 433 Millionen US -Dollar | 34% |
| Gesamtumsatz | 8.900 Millionen US -Dollar | 8.716 Millionen US -Dollar | 185 Millionen Dollar | 2% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr für den 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigt einen konsolidierten Umsatzsteiger 2% aus 8.716 Millionen US -Dollar Zu 8.900 Millionen US -Dollar.
Segmentbeiträge zum Gesamtumsatz
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren die Beiträge zu den Gesamteinnahmen aus verschiedenen Segmenten:
- Kommunikation: 28%
- Saubere Energie und Infrastruktur: 32%
- Stromversorgung: 22%
- Öl und Gas: 19%
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bedeutendste Veränderung der Einnahmequellen wurde im Öl- und Gassegment beobachtet, das ein starkes Wachstum von verzeichnete 34% Jahr-über-Jahr. Dieser Anstieg wurde auf höhere Projektaktivitäten und günstige Marktbedingungen zurückgeführt. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Stromversorgung und saubere Energie- und Infrastruktursegmente Rückgänge von 8% Und 2%In erster Linie aufgrund reduzierter Projektaktivitäten und Zeitpunkte, die sich auf erneuerbare Projektarbeit auswirken.
Insgesamt spiegelt die Umsatzdynamik des Unternehmens ein diversifiziertes Portfolio mit unterschiedlicher Leistung in seinen Segmenten wider und zeigt die Bedeutung des strategischen Fokus auf Wachstumsbereiche wie Öl und Gas und gleichzeitig die Herausforderungen in anderen Sektoren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastec, Inc. (MTZ)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastec, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 13.4%, im Vergleich zu 11.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 8.8%, hoch von 4.7% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stand bei 1.3%im Vergleich zu einer Nettoverlust -Marge von (0.6%) im Jahr 2023.
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Rentabilitätskennzahlen in den letzten zwei Jahren zusammengefasst sind:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.4% | 11.6% | 1.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.8% | 4.7% | 4.1% |
| Nettogewinnmarge | 1.3% | (0.6%) | 1.9% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Rentabilität des Unternehmens hat eine signifikante Verbesserung von 2023 bis 2024 gezeigt, wobei die Margen in allen Kategorien zugenommen haben. Dieser Trend spiegelt ein besseres Kostenmanagement und eine operative Effizienz wider.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Ab 2024 die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 2024 13.4% übersteigt den Branchendurchschnitt von 10%. Die operative Gewinnspanne von 8.8% liegt auch über dem Branchendurchschnitt von 6%, während die Nettogewinnmarge von 1.3% entspricht eng mit dem Branchendurchschnitt von 1.5%.
Analyse der operativen Effizienz: Das Unternehmen hat die Kosten effektiv verwaltet, was durch einen Rückgang der allgemeinen und Verwaltungskosten zeigt, die berücksichtigt wurden 5.6% Einnahmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, nach unten von 6.0% Im Jahr 2023 trägt diese Verbesserung zum verbesserten Bruttomarge -Trend bei, was auf einen Fokus auf die betriebliche Effizienz hinweist.
Die Abschreibungs- und Amortisationskosten wurden ebenfalls optimiert und insgesamt 391,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 451,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf eine starke finanzielle Position hin, wobei alle kritischen Rentabilitätsmaßnahmen verbessert werden und das Unternehmen in der Branche positiv positioniert.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastec, Inc. (MTZ) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastec, Inc. sein Wachstum finanziert
Ab dem 30. September 2024 meldete Mastec, Inc. eine Gesamtverschuldung von ungefähr $ 1.630,0 Millionen, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Verbindlichkeiten. Die Aufschlüsselung dieser Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Drehende Kredite | $145.0 |
| Laufzeitdarlehen | $334.7 |
| 4,500% Senior Notes | $600.0 |
| 5,900% Senior Notes | $550.0 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.58 Ab dem gleichen Zeitpunkt, der unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0. Dies zeigt einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung und positioniert das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen im Infrastruktursektor positiv.
In Bezug auf die jüngste Schuldenaktivitäten hat Mastec die Refinanzierung und Ausstellung neuer Schuldeninstrumente betrieben. Bemerkenswerterweise hat das Unternehmen ausgegeben 549,8 Millionen US -Dollar in 5,900% Senior Notes im Jahr 2024 neben Rückzahlungen bestehender Verpflichtungen, einschließlich 224,0 Millionen US -Dollar von 6,625% Senior Notes.
Die Kreditratings von Mastec, die von großen Agenturen bewertet wurden, spiegeln einen stabilen Ausblick wider. Ab September 2024 hält das Unternehmen eine Kreditrating von Baa3 von Moody's und BBB- Aus S & P Global Ratings, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.
Um einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aufrechtzuerhalten, hat Mastec neben seinen Schuldeninstrumenten eine Mischung aus erhaltenen Gewinn- und Kapitalüberschuss verwendet. Ab dem 30. September 2024 ist nachstehend die Eigenkapitalstruktur aufgeführt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $9.9 |
| Kapitalüberschuss | $1,284.6 |
| Gewinnrücklagen | $2,233.8 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($58.8) | Eigenkapital der Aktionäre | $2,809.7 |
Diese Mischung aus Finanzierungsstrategien ermöglicht es Mastec, seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen und gleichzeitig das finanzielle Risiko effektiv zu verwalten. Das Unternehmen überwacht weiterhin die Marktbedingungen, um seine Kapitalstruktur in der Übereinstimmung mit seinen strategischen Zielen zu optimieren.
Bewertung der Liquidität von Mastec, Inc. (MTZ)
Bewertung der Liquidität von Mastec, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.24, berechnet aus dem Stromvermögen von $3,572,895 und aktuelle Verbindlichkeiten von $2,887,751.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.91, abgeleitet aus den schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Vorräte) von $3,471,737 und die gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von $2,887,751.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 ist das Betriebskapital ungefähr 685 Millionen Dollar, eine Abnahme von 1.137 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, was auf einen Niedergang von anzeigt 452 Millionen US -Dollar im Betriebskapital über den Zeitraum.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $649.9 | $196.6 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($80.8) | ($171.7) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($916.5) | ($181.6) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Bargeld und Bargeldäquivalente waren insgesamt $181,225 Ab dem 30. September 2024, unten von $529,561 Ab dem 31. Dezember 2023. Dies stellt einen Rückgang von um $348,336.
Forderungen, Netto -Zulage, stand auf $1,453,579 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $1,370,074 Zum 31. Dezember 2023 spiegelt eine Erhöhung der Forderungen von wider $83,505.
Die tage 68 Tage Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 74 Tage Ende 2023, was auf eine effizientere Sammlung von Forderungen hinweist.
Während die derzeitigen Liquiditätsquoten über 1 bleiben, kann der signifikante Rückgang des Betriebskapitals und der Bargeldreserven auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweisen.
Ist Mastec, Inc. (MTZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 25.7, basierend auf einem verwässerten Gewinn je Aktie von $1.21 und ein Aktienkurs von ungefähr $31.09.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis beträgt ungefähr 1.43, bestimmt aus einem Buchwert pro Aktie von $21.67 basierend auf dem Gesamtwert von $2,809,666 Und 99,030,346 Aktien hervorragend.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV wird ungefähr berechnet 3,5 Milliarden US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 5.04basierend auf einem EBITDA von 693 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem niedrigen Tief von $24.20 und ein Hoch von $34.50. Ab dem 30. September 2024 schloss die Aktie um $31.09eine Erhöhung von ungefähr 14.7% aus dem Vorjahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote ist ähnlich 0%, da es keine Dividenden gibt, die gegen Gewinne erklärt werden.
Analystenkonsens
Ab Oktober 2024 ist der Konsens unter den Analysten a Halten Bewertung mit einem Kursziel von $32.50, reflektiert ein Aufwärtspotential von ungefähr 6.0% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 25.7 |
| P/B -Verhältnis | 1.43 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 5.04 |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $31.09 |
| 52 Wochen niedrig | $24.20 |
| 52 Wochen hoch | $34.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Kursziel | $32.50 |
Wichtige Risiken gegenüber Mastec, Inc. (MTZ)
Wichtige Risiken gegenüber Mastec, Inc.
Mastec, Inc. arbeitet in einem dynamischen Umfeld, das verschiedene interne und externe Risiken darstellt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Wichtige Risikofaktoren sind:
Branchenwettbewerb
Der Bau- und Ingenieursektor ist sehr wettbewerbsfähig. Mastec steht sowohl durch große multinationale Unternehmen als auch von kleineren Regionalunternehmen konkurrieren. Dieser Druck kann zu Preiskriegen führen, die die Ränder beeinflussen. Zum Beispiel beliefen sich in den neun Monaten am 30. September 2024 ein konsolidierter Umsatz insgesamt 8.900 Millionen US -Dollar, ein bescheidener Anstieg im Vergleich zu 8.716 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was auf Wettbewerbsdruck bei der Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums hinweist.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können die Betriebskosten und die Projektzeitpläne erheblich beeinflussen. Zum Beispiel meldete das Segment der Stromversorgung einen Umsatzrückgang von 8% Vorjahr, vor allem auf regulatorische Auswirkungen auf die Verteilungsbearbeitungsarbeiten.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktnachfrage, insbesondere im Öl- und Gassegment, können zu einer Volatilität der Einnahmen führen. Die Öl- und Gaseinnahmen stiegen auf 1.704 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, ein signifikanter Anstieg aus 1.271 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, angetrieben von verbesserten Marktbedingungen. Jedoch eine Abnahme von 26% wurde im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023 festgestellt.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören die Herausforderungen für die Projektausführung, Verzögerungen und Kostenüberschreitungen. Zum Beispiel verzeichnete das Segment sauberer Energie und Infrastruktur einen Umsatzrückgang von um 60 Millionen Dollar, oder 2%In den neun Monaten 2024 im Vergleich zu 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer erneuerbarer Projektarbeiten. Darüber hinaus stiegen die Unternehmenskosten um ungefähr um ungefähr 29 Millionen Dollar Aufgrund verschiedener operativer Faktoren.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken beruhen aus hohem Schulden- und Zinsverpflichtungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 288,8 Millionen US -Dollar ausstehend unter einem Kredite mit fünf Jahren mit einem Zinssatz von 6.25%. Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 149,7 Millionen US -Dollar.
Strategische Risiken
Strategische Risiken beinhalten das potenzielle Versagen, Akquisitionen erfolgreich integrieren oder sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Erwerbsbezogene Kosten beeinflussten das Nettoeinkommen, wobei Anpassungen insgesamt sich 11,3 Millionen US -Dollar für den Verlust bei der Erlöserung der Schulden.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken anzugehen, verwendet MASTEC verschiedene Minderungsstrategien, einschließlich der Diversifizierung seines Projektportfolios und der Aufrechterhaltung der Einhaltung der behördlichen Anforderungen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf das Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz, um die Margen zu verbessern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf Finanzdaten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb, der zu Preisdruck führt | Umsatzwachstum von 8.900 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 vs. 8.716 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen, die die Betriebskosten und Zeitpläne beeinflussen | Die Einnahmen der Stromversorgung verringerten sich um 8% |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Nachfrage, die sich auf die Einnahmen auswirken | Öl- und Gaseinnahmen stiegen auf 1.704 Millionen US -Dollar aber verringert durch 26% in Q3 2024 |
| Betriebsrisiken | Herausforderungen bei der Projektausführung und -verzögerungen | Saubere Energie- und Infrastruktureinnahmen verringerten sich durch 60 Millionen Dollar |
| Finanzielle Risiken | Hohe Verschuldung und Zinsverpflichtungen | 288,8 Millionen US -Dollar unter fünf Jahren Laufzeitdarlehen, Zinsaufwand von 149,7 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Versäumnis bei der Integration von Akquisitionen | Anpassungen von 11,3 Millionen US -Dollar zur Erlöschung der Schulden |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastec, Inc. (MTZ)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastec, Inc. (MTZ)
Die Wachstumschancen für Mastec, Inc. werden von mehreren wichtigen Treibern geprägt, darunter Markterweiterungen, Produktinnovationen und strategische Akquisitionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seinen Fußabdruck im Öl- und Gassektor aktiv, wodurch ein Umsatzstieg von verzeichnet wurde 433 Millionen US -Dollar, oder 34%für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was zu einem Gesamtumsatz von führt 1.704 Millionen US -Dollar.
- Produktinnovationen: Die Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie steigern weiter 60 Millionen Dollar, oder 2%für den gleichen Zeitraum.
- Strategische Akquisitionen: Mastecs Stromversorgungssegment gemeldet 11 Millionen Dollar Einnahmen aus Akquisitionen in den neun Monaten zum 30. September 2024.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Die konsolidierten Einnahmen für Mastec für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 8.900 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 185 Millionen Dollar, oder 2%, aus 8.716 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 prognostizieren Analysten das anhaltende Wachstum, insbesondere im Öl- und Gassegment, durch regulatorische Verbesserungen und erhöhte Projektaktivitäten.
Einkommensschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war ein angepasster Nettogewinn, der auf Mastec, Inc. zurückzuführen ist, war 194,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 102,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie stieg auf denselben Zeitraum auf $1.12 aus einem Verlust von $0.65.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Mastec hat verschiedene strategische Partnerschaften eingesetzt, um seine Serviceangebote zu verbessern. Das Unternehmen meldete ungefähr ungefähr 13,7 Millionen US -Dollar In den Einnahmen aus Baudienstleistungen im Zusammenhang mit einem professionellen Sport -Franchise für die neun Monate am 30. September 2024. Solche Partnerschaften diversifizieren nicht nur die Einnahmequellen, sondern auch die Marktpräsenz.
Wettbewerbsvorteile
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Mastec zählen sein diversifiziertes Service -Portfolio in mehreren Sektoren, einschließlich Kommunikation, sauberer Energie sowie Öl und Gas. Das Unternehmen erreichte eine EBITDA -Marge von 9.8% In den neun Monaten am 30. September 2024, was auf eine starke Betriebseffizienz hinweist. Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit, bestehende Infrastruktur und Expertise zu nutzen, eine schnellere Projektausführung und schafft ein Hindernis für potenzielle Wettbewerber.
| Segment | Einnahmen (9m 2024) | Umsatzänderung | EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Kommunikation | 2.484,7 Millionen US -Dollar | -0.6% | 9.5% |
| Saubere Energie und Infrastruktur | 2.834,2 Millionen US -Dollar | -2% | 5.4% |
| Stromversorgung | 1.920,1 Millionen US -Dollar | -8% | 6.9% |
| Öl und Gas | 1.704,0 Millionen US -Dollar | +34% | 19.4% |
| Gesamt | 8.900,4 Millionen US -Dollar | +2% | 9.8% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MasTec, Inc. (MTZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MasTec, Inc. (MTZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasTec, Inc. (MTZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.