Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature von Nature's Down Down

Verständnis der Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature's Revenue -Strömen

Verständnis der Sunshine Products, Inc.s Einnahmequellen von Nature's Sunshine Products, Inc.

Nature's Sunshine Products, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen in mehreren geografischen Regionen. Das Unternehmen ist in vier Hauptsegmenten tätig: Asien, Europa, Nordamerika und Lateinamerika und andere.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der konsolidierte Nettoumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 336,2 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.1% im Vergleich zu 336,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Im Gegensatz 3.1% aus dem Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen wie folgt:

Das Asiensegment machte ungefähr ungefähr 45% der Gesamteinnahmen, gefolgt von Nordamerika bei 30.9%, Europa bei 18.9%und Lateinamerika und andere bei 5.2%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Asien verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 5.9% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, der hauptsächlich durch das Wachstum in Taiwan angetrieben wurde 17.9%.
• Europa zeigte auch Wachstum mit a 4.5% Zunahme von Q3 2024, die auf verbesserte Feldaktivierungsinitiativen zurückzuführen ist.
• Umgekehrt verzeichnete Nordamerika einen Rückgang von 3.3% im vierten Quartal 2024, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Kundenerfassung im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen digitalen Plattform.
• Lateinamerika und andere Märkte berichteten über einen signifikanten Anstieg des Quartals 2024 von Quartal 2024 von 12.0%, was auf eine bessere Marktleistung hinweist.

Diese Umsatzschwankungen unterstreichen die unterschiedliche Leistung in den Regionen und die Auswirkungen strategischer Initiativen auf das Umsatzwachstum.

Insgesamt zeigt die Einnahmeanalyse eine gemischte Leistung mit Wachstum in bestimmten Segmenten und ist in anderen, insbesondere in Nordamerika, vor Herausforderungen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature's

Ein tiefes Eintauchen in die Sunshine Products, Inc. Finanzielle Gesundheit der Natur: Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $239,624 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 71.3% im Vergleich zu 72.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $15,545 Tausend, widerspiegelt eine operative Gewinnspanne von 4.6%. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einem operativen Gewinn von $13,041 Tausend, oder 3.9% Rand im Jahr 2023.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war $8,624 Tausend, gleichwertig einer Nettogewinnmarge von 2.6%, hoch von 2.1% im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr verzeichnete der Bruttogewinn einen leichten Rückgang von 1.3%, während das Betriebseinkommen um erhöht wurde um 19.2%, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist. Nettoeinkommen erhöht um durch 21.9% Vorjahr, das ein starkes Gewinnwachstum zeigt.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen ist ungefähr ungefähr 70%Platzieren Sie das Unternehmen über diesen Benchmark. Die Betriebsgewinnmarge im Durchschnitt 5%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen leicht unter den Branchenstandards liegt und Bereiche für eine mögliche Verbesserung widerspiegelt.

Analyse der Betriebseffizienz: Umsatzkosten vertreten 28.7% Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 27.8% Im Jahr 2023 zeigt dieser Umsatzkosten die Herausforderungen im Kostenmanagement, wahrscheinlich aufgrund des Inflationsdrucks. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) verringerte sich auf die Kosten 35.8% von Nettoumsatz von 37.8%, zeigen wirksame Kostenkontrollmaßnahmen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature's Sunshine Products (NATR) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Sonnenschein von Nature, Inc., sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von $0die Strategie widerspiegeln, langfristige Verbindlichkeiten zu minimieren.

Kurzfristige Schulden: Die kurzfristige Schulden standen bei 40,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, das hauptsächlich mit einer revolvierenden Kreditfazilität im Zusammenhang mit der operativen Finanzierungsbedürfnisse verwendete.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen ist 0.25, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr hinweist 0.50.

Jüngste Schuldenausstellungen: Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neue langfristige Schulden herausgegeben und einen Schwerpunkt auf den operativen Cashflow für die Finanzierung aufrechterhalten. Die jüngsten kurzfristigen Schulden wurden hauptsächlich aus einer revolvierenden Kreditfazilität für das Betriebskapitalbedarf stammen.

Kreditratings: Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, mit einem Rating von B+ von S & P.angemessene Kapazitäten, um finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Refinanzierungsaktivität: In jüngster Zeit wurden keine Refinanzierungsaktivitäten gemeldet, da die bestehenden Kreditfazilitäten den Liquiditätsanforderungen des Unternehmens angemessen entsprechen.

Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen stützt sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung mit Gesamtkapital bei 162,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Dies spiegelt eine Strategie wider, die sich auf die Aufrechterhaltung einer starken Eigenkapitalbasis konzentriert.

Bewertung der Sunshine Products, Inc. (NATR) Nature's Liquidität

Bewertung der Sunshine Products, der Liquidität von Nature's Sunshine, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 2.58, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 1.77und schlägt vor, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkauf zu verlassen.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital erhöhte sich auf 96,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 89,1 Millionen US -Dollar Ende 2023, die eine verbesserte Liquidität widerspiegeln.

Cashflow Overview: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 13,1 Millionen US -Dollar, unten von 31,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Rückgang auf zeitliche Abweichungen in Zahlungen und Einnahmen zurückgeführt.

Investitionstätigkeiten: Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war 8,8 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 9,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr hauptsächlich für Investitionsausgaben.

Finanzierungsaktivitäten: Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden 9,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich erhöhte Aktienrückkäufe wider.

Liquiditätsbedenken: Trotz der starken Liquiditätsquoten kann der Rückgang des operativen Cashflows und der erhöhte Bargeld, die bei den Finanzierungsaktivitäten verwendet werden, Bedenken hinsichtlich der operativen Effizienz und der Nachhaltigkeit von Cashflows in Anspruch nehmen.

Bargeldposition: Zum 30. September 2024 hielt die Firma fest 78,7 Millionen US -Dollar in bar mit 5,7 Millionen US -Dollar in den USA und 73,0 Millionen US -Dollar in ausländischen Märkten, die möglicherweise Rückführungssteuern unterliegen.

Ist Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 13.8, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18.5. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei angegeben 1.4, während der Branchendurchschnitt ungefähr ist 2.0. Dies weist weiter auf eine potenzielle Unterbewertung hin.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis befindet sich derzeit um 8.6unter dem Sektordurchschnitt von 10.2die Sicht der Unterbewertung verstärken.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt, die bei einem Höhepunkt stehen $15.50 und unterdurchschnittlich $10.25. Derzeit handelt die Aktien bei $12.75.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von 2.5% mit einer Ausschüttungsquote von 30%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweist und gleichzeitig das Wachstumsergebnis beibehält.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Kaufen mit einem Kursziel von $14.00, was ein Aufwärtspotential von ungefähr vorschlägt 10% Aus dem aktuellen Preisniveau.

Wichtige Risiken für Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature's Sunshine Products.

Wichtige Risiken für Sunshine Products, Inc.

Nature's Sunshine Products, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft in der Gesundheits- und Wellnessbranche ist intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 336,2 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 336,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 betrug, was die Herausforderungen der Wettbewerber hervorhebt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Gesundheitsprodukten können den Betrieb beeinflussen. Die Compliance -Kosten können steigen, und die Nichteinhaltung neuer Vorschriften kann zu Geldstrafen oder Sanktionen führen. Die Bestimmung für Einkommenssteuern als Prozentsatz des Einkommens vor Steuern betrug 49,2% für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber 43,6% im gleichen Zeitraum von 2023.

Marktbedingungen

Marktbedingungen können sich auch auf die Umsatzleistung auswirken. Zum Beispiel ging der Nettoumsatz in Nordamerika in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 3,3% auf 33,6 Mio. USD zurück, verglichen mit 34,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang kann auf wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen sein, die die Verbraucherausgaben beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den Betriebsrisiken zählen Störungen der Lieferkette und Erhöhung der Rohstoffkosten. Der Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 von 27,8% im gleichen Zeitraum 2023 auf 28,7%. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Inflation und ungünstige Wechselkurse zurückzuführen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditäts- und Cashflow -Herausforderungen. Ab dem 30. September 2024, Bargeld und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 78,7 Mio. USD, verglichen mit 60,0 Mio. USD zum Ende von 2023. Periode von 2023.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beziehen sich auf die Wachstumsinitiativen und die Marktdurchdringungsstrategien des Unternehmens. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 509.000 Aktien für 8,4 Mio. USD zurückgekauft, was auf einen strategischen Schritt hinweist, um den Aktionärswert unter schwankenden Marktbedingungen zu verbessern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, einschließlich Kostenkontrollmaßnahmen und Diversifizierung von Produktlinien. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten gingen auf 120,3 Mio. USD zurück, gegenüber 127,2 Mio. USD im Vorjahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine revolvierende Kreditvereinbarung zur Verwaltung der Liquiditätsbedürfnisse.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sunshine Products, Inc. (NATR) von Nature's Sunshine, Inc.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Sunshine Products von Nature, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Konzernnettoumsatz auf 336,2 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.1% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Produktinnovationen

Jüngste Produktinnovationen waren ein bedeutender Wachstumstreiber. Das Unternehmen berichtete, dass der Nettoumsatz für seine allgemeinen Gesundheitsprodukte in Asien um umgehen 33.7% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr erreicht 22,6 Millionen US -Dollar.

Markterweiterungen

Das Unternehmen hat in verschiedenen internationalen Märkten ein Wachstum verzeichnet. Zum Beispiel waren der Nettoumsatz im Asien -Segment für die drei Monate am 30. September 2024 55,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 5.9% zunehmen von 52,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Zusätzlich sah Europa a 4.5% Steigerung des Nettoumsatzes insgesamt 19,6 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Mit Blick auf die Zukunft projiziert das Unternehmen das Umsatzwachstum, das von der anhaltenden Nachfrage nach Gesundheitsprodukten zurückzuführen ist. Analysten schätzen, dass das Ergebnis je Aktie steigen wird auf $0.43 für 2024, oben von $0.32 Im Jahr 2023. Die Umsatzwachstumsrate wird voraussichtlich in der Nähe sein 2-4% jährlich in den nächsten Jahren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Strategische Partnerschaften und Initiativen sind ebenfalls vorhanden, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen erweitert seine Vertriebskanäle und verbessert seine digitalen Marketingbemühungen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Beispielsweise zielt die Implementierung einer neuen digitalen Plattform auf die Verbesserung der Kundenakquisition ab.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter eine starke Markenpräsenz im Gesundheits- und Wellnesssektor und ein vielfältiges Produktportfolio von Over 800 Produkte. Diese Vielfalt hat die Belastbarkeit gegen Marktschwankungen ermöglicht. Darüber hinaus verbessern effektives Lieferkettenmanagement und robuste Qualitätskontrollprozesse die Produktzuverlässigkeit und die Kundenzufriedenheit.

Insgesamt ist das Unternehmen durch seine strategischen Initiativen, Produktinnovationen und Markterweiterungsbemühungen gut positioniert. Das erwartete Wachstum von Gewinn und Einnahmen spiegelt einen positiven Ausblick für Anleger wider.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.