Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Nautilus Biotechnology, Inc.

Zum 30. September 2024 hat Nautilus Biotechnology, Inc. seit seiner Gründung noch keine Einnahmen aus Produktverkäufen erzielt. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um seine Proteomics -Plattform zu kommerzialisieren.

Umsatzbaus

Die Umsatzströme des Unternehmens sind derzeit nicht vorhanden, da sie sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Historische Finanzdaten zeigen:

• Nettoverlust (Q3 2024): 16,4 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust (Q3 2023): 15,9 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust (9 Monate endete 30. September 2024): 53,2 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust (9 Monate endete 30. September 2023): 46,7 Millionen US -Dollar

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 255,4 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Da es keine verzeichneten Umsätze gibt, bleibt die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr im Vorjahr bestehen 0%. Der Schwerpunkt bleibt auf der Erhöhung der Fähigkeiten seiner Proteomics -Plattform, was zu erhöhten Betriebsverlusten anstelle des Umsatzwachstums geführt hat.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Alle finanziellen Aktivitäten konzentrieren sich derzeit auf Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die allgemeinen Verwaltungskosten mit den Betriebskosten für:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Ab dem 30. September 2024 gab es keine wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen, da das Unternehmen weiterhin ohne Umsatz tätig ist. Der Schwerpunkt bleibt auf der Entwicklung seiner Proteomics -Plattform mit der Erwartung der künftigen Kommerzialisierungsbemühungen.

Insgesamt ist die finanzielle Gesundheit von Nautilus Biotechnology, Inc. durch erhebliche Investitionen in die Entwicklung und mangelnde Einnahmengenerierung gekennzeichnet, was die Herausforderungen für seine operative Nachhaltigkeit stellt.

Ein tiefes Eintauchen in die Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nautilus Biotechnology, Inc.

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 16,4 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal und 53,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Die Bruttogewinnmarge gilt nicht, da das Unternehmen seit seiner Gründung keine Einnahmen aus den Produktumsätzen erzielt hat.

Betriebsgewinnmarge: Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 61,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 56,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Betriebskosten aufgrund höherer Forschungs- und Entwicklungskosten wider, die insgesamt entstanden sind 37,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust je Aktie, der den Stammaktionären in den neun Monaten zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war $(0.42), im Vergleich zu $(0.37) für die neun Monate am 30. September 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen hat seit seiner Gründung durchweg Nettoverluste gemeldet. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 53,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 46,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 haben die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die allgemeinen Verwaltungskosten zu diesen Verlusten beigetragen.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Angesichts der Tatsache, dass sich das Unternehmen in einer Entwicklungsphase befindet und noch keine Einnahmen erzielt hat, sind direkte Vergleiche mit den Durchschnittswerten der Branche für Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen nicht anwendbar. Die Biotechnologiebranche sieht jedoch in der Regel ähnliche Trends in Unternehmen im Frühstadium, bei denen erhebliche Investitionen in F & E zu Betriebsverlusten führen, bis die Produkte auf den Markt gebracht werden.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten erhöhten sich um um 8.2% aus 56,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023 bis 61,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich von:

• Forschungs- und Entwicklungskosten: 37,7 Millionen US -Dollar
• Allgemeine und Verwaltungskosten: 23,8 Millionen US -Dollar

In Bezug auf die betriebliche Effizienz verwaltet das Unternehmen weiterhin die Kosten, hat jedoch noch keine Rentabilität erreicht. Die Bruttomarge bleibt aufgrund des Fehlens von Produktverkäufen negativ, was für Unternehmen in dieser Phase typisch ist.

Die Analyse zeigt, dass das Unternehmen zwar ein Maß an Kostenmanagement beibehält, die laufenden Nettoverluste die Herausforderungen bei der Erreichung einer betrieblichen Effizienz und Rentabilität signalisieren.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nautilus Biotechnology, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe 36,3 Millionen US -Dollar, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von 8,7 Millionen US -Dollar und langfristige Leasingverbindlichkeiten von 27,6 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.16, berechnet durch Teilen der Gesamtverbindlichkeiten durch Gesamtkapital der Aktionäre von 223,4 Millionen US -Dollar.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten beinhalteten eine Verkaufsvereinbarung im Februar 2024 mit Cowen und Company für ein "auf dem Markt" -Anöglichkeitsprogramm, das den Verkauf von bis zu bis zu 125 Millionen Dollar in Stammaktien. Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine bedeutende neue Schulden herausgegeben und sich stattdessen auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert.

Eigenkapitalfinanzierung:

Seit der Unternehmenskombination im Juni 2021 hat das Unternehmen ungefähr aufgehoben 345,5 Millionen US -Dollar durch Rohrfinanzierung durch Transaktionskosten von ausgeglichen 18,2 Millionen US -Dollar. Ab dem 30. September 2024 erreichte die Eigenkapital der Aktionäre, 223,4 Millionen US -Dollar.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung:

Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung verlassen, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen, wie es durch sein akkumuliertes Defizit von zeigt 255,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was auf signifikante vorherige Verluste hinweist. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung spiegelt einen konservativen Ansatz wider, wobei ein geringer Schuldenniveau im Vergleich zum Eigenkapital aufrechterhalten wird und die Flexibilität bei der Finanzierung des zukünftigen Wachstums ermöglicht.

Bewertung der Liquidität von Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Bewertung der Liquidität von Nautilus Biotechnology, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition von Nautilus Biotechnology, Inc. kann durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Umlaufvermögen: 140,6 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 17,2 Millionen US -Dollar
• Stromverhältnis: 8.16
• Schnelle Vermögenswerte: 140,6 Mio. USD (unter der Annahme kein Inventar)
• Schnellverhältnis: 8.16

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, bietet Einblick in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024:

• Betriebskapital: 123,4 Millionen US -Dollar

Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem abzudecken.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigen die folgenden Trends:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken aktuellen und schnellen Verhältnisse hat das Unternehmen erhebliche Nettoverluste und Barabflüsse ausgesetzt:

• Nettoverlust (2024): 53,2 Millionen US -Dollar
• Angesammeltes Defizit: 255,4 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024
• Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen: 140,6 Millionen US -Dollar

Dies weist darauf hin, dass Nautilus zwar über eine robuste Liquiditätsposition verfügt, fortgesetzte Nettoverluste und die Abhängigkeit von externer Finanzierung für den Betrieb zukünftige Liquiditätsrisiken darstellen könnten.

Ist Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Nautilus Biotechnology, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebitda untersuchen (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 war der Nettoverlust des Unternehmens 53,2 Millionen US -Dollar, was zu einem Nettoverlust pro Aktie von führt $0.42 In den neun Monaten zum 30. September 2024. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen keine Einnahmen erzielt hat, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs vom 30. September 2024 war 223,4 Millionen US -Dollar. Die Anzahl der ausstehenden Aktien war 125,560,309zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $1.78. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $2.50Das P/B -Verhältnis wäre ungefähr ungefähr 1.4.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 hatte Nautilus Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen insgesamt 140,6 Millionen US -Dollar. Der Enterprise Value (EV) kann berechnet werden als:

• Marktkapitalisierung: 125.560.309 Aktien X $2.50 = 313,9 Millionen US -Dollar
• Schulden: $0 (Keine langfristigen Schulden gemeldet)
• Kasse: 140,6 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert = Marktkapitalisierung - Bargeld = 313,9 Mio. USD - 140,6 Mio. USD = 173,3 Mio. USD

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtbetriebsverlust 53,2 Millionen US -Dollar, daher:

• Ev / eBitda = ev / eBitda = 173,3 Mio. USD / -53,2 Millionen US -Dollar

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist aufgrund des Betriebsverlusts negativ, was darauf hinweist, dass herkömmliche Bewertungsmetriken möglicherweise nicht gelten.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie eröffnete bei $3.00 und hat ein Hoch von gesehen $4.50 und ein Tiefpunkt von $1.50, widerspiegeln einen aktuellen Preis von $2.50.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten für die Aktie, mit Kurszielen von ab $2.00 Zu $3.50.

Schlüsselrisiken für Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Schlüsselrisiken für Nautilus Biotechnology, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken, vor allem aufgrund seines Status als Entwicklungsstadium.

Branchenwettbewerb

Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen ähnliche Technologien entwickeln. Der Erfolg der Plattform des Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, sich von Wettbewerbern zu unterscheiden.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung ist für den Markteintritt von wesentlicher Bedeutung. Die Produkte des Unternehmens können von der FDA oder anderen Behörden eine Regulierung unterliegen, die Verzögerungen oder Kosten verursachen könnten, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen können die Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge können den Zugang zu Kapital einschränken, was für die laufenden Entwicklungsbemühungen von entscheidender Bedeutung ist.

Betriebsrisiken

• Abhängigkeit von Schlüsselpersonal: Das Unternehmen ist stark auf seine Management- und technischen Teams angewiesen. Der Verlust des Schlüsselpersonals könnte den Fortschritt behindern.
• Störungen der Lieferkette: Die globalen Unterbrechungen der Lieferkette können sich negativ auf Produktentwicklungs- und Vermarktungsbemühungen auswirken.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche Verluste verursacht und einen Nettoverlust von gemeldet 53,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 46,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Strategische Risiken

Das Unternehmen befindet sich in einer kritischen Phase der Entwicklung seiner Nautilus -Plattform. Wenn es diese Technologie nicht erfolgreich kommerzialisiert, kann es nie genügend Einnahmen generieren, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, seine Marketing- und Vertriebsinfrastruktur aufzubauen, um die Kommerzialisierung seiner Produkte zu unterstützen. Darüber hinaus hat es einen Verkaufsvertrag abgeschlossen, um möglicherweise erhöht zu werden 125 Millionen Dollar Durch ein Programm „auf dem Markt“.

Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Risiken zu steuern, wird für seine finanzielle Gesundheit und langfristige Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung sein. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Anlagen insgesamt 140,6 Millionen US -Dollar, was glaubt, dass er die Operationen mindestens die nächsten 12 Monate unterstützen wird.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nautilus Biotechnology, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen positioniert sich für zukünftiges Wachstum durch mehrere wichtige Treiber:

• Produktinnovationen: Die Nautilus-Plattform zielt darauf ab, die Proteinanalyse mit ihrer End-to-End-Lösung zu revolutionieren, die Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Softwareanalysen umfasst.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erkundet neue Märkte für seine Produkte und erhöht möglicherweise die Kundenstamm- und Umsatzströme.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können verfolgt werden, um die technologischen Fähigkeiten zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das projizierte Umsatzwachstum hängt von der erfolgreichen Kommerzialisierung der Nautilus -Plattform ab. Analysten schätzen, dass die Einnahmen ungefähr erreichen könnten 100 Millionen Dollar Bis 2026 unter der Annahme erfolgreicher Produkteinführungen und Marktdurchdringung.

Aktuelle Ertragsschätzungen sagen voraus, dass das Unternehmen kurzfristig weiterhin mit einem Nettoverlust von Verlusten erfahren wird 53,2 Millionen US -Dollar Bericht für die neun Monate am 30. September 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Im Februar 2024 schloss das Unternehmen einen Verkaufsvertrag mit Cowen und Company ab und erlaubte es, es anzubieten und zu verkaufen bis 125 Millionen Dollar seiner Stammaktien durch ein AT-the-Market-Angebot. Dieses Kapital wird die laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen unterstützen.

Darüber hinaus sucht das Unternehmen aktiv Partnerschaften mit akademischen Institutionen und Branchenführern, um seine Forschungsfähigkeiten zu verbessern und die Produktentwicklung zu beschleunigen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren:

• Innovative Technologie: Die Nautilus -Plattform nutzt die proprietäre Technologie, die einzigartige Einblicke in die Proteinanalyse bietet und sie von Wettbewerbern unterscheidet.
• Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: Das Unternehmen hat erheblich in die Sicherung von Patenten und geistigem Eigentum investiert, die seine Innovationen schützen und einen Wettbewerbsvorteil bieten können.
• Erfahrenes Managementteam: Das Führungsteam verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Biotechnologie und Kommerzialisierung, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens verbessert.

Finanziell Overview

Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bargeldguthaben von 4,4 Millionen US -Dollar und kurzfristige Investitionen von 136,2 Millionen US -Dollareine solide Grundlage für zukünftige Wachstumsinitiativen. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer stand bei 223,4 Millionen US -Dollar.

Tabelle: Übersicht über finanzielle Leistungen

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.