Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Bundle
Comprendre Nautilus Biotechnology, Inc. (NAT) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus de Nautilus Biotechnology, Inc.
Au 30 septembre 2024, Nautilus Biotechnology, Inc. n'a pas encore généré de revenus de la vente de produits depuis sa création. La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement pour commercialiser sa plateforme de protéomique.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de la société sont actuellement inexistantes car elles en sont encore en phase de développement. Les données financières historiques montrent:
- Perte nette (Q3 2024): 16,4 millions de dollars
- Perte nette (Q3 2023): 15,9 millions de dollars
- Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2024): 53,2 millions de dollars
- Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2023): 46,7 millions de dollars
Au 30 septembre 2024, la société avait un déficit accumulé de 255,4 millions de dollars.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Puisqu'il n'y a pas de ventes enregistrées, le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre reste à 0%. L'accent reste sur l'augmentation des capacités de sa plate-forme protéomique, ce qui a entraîné une augmentation des pertes d'exploitation au lieu de la croissance des revenus.
Contribution de différents segments d'entreprise
Toute activité financière est actuellement concentrée dans la recherche et le développement et les frais administratifs généraux, avec les dépenses d'exploitation pour:
| Catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9 mois 2024 (par milliers) | 9 mois 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 12,288 | 11,996 | 37,654 | 34,785 |
| Général et administratif | 6,812 | 7,079 | 23,842 | 21,366 |
| Dépenses d'exploitation totales | 19,100 | 19,075 | 61,496 | 56,151 |
Changements importants dans les sources de revenus
Au 30 septembre 2024, il n'y a eu aucun changement significatif dans les sources de revenus, alors que la société continue de fonctionner sans générer de ventes. L'accent reste sur le développement de sa plate-forme protéomique, dans l'attente des futurs efforts de commercialisation.
Dans l'ensemble, la santé financière de Nautilus Biotechnology, Inc. se caractérise par des investissements substantiels dans le développement et le manque de génération de revenus, qui pose des défis pour sa durabilité opérationnelle à l'avenir.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nautilus Biotechnology, Inc. (NAT)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nautilus Biotechnology, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 16,4 millions de dollars pour le troisième trimestre et 53,2 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La marge bénéficiaire brute n'est pas applicable car la société n'a généré aucun chiffre d'affaires à partir des ventes de produits depuis sa création.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 61,5 millions de dollars, par rapport à 56,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète une augmentation des dépenses d'exploitation en raison des coûts de recherche et de développement plus élevés, qui ont totalisé 37,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(0.42), par rapport à $(0.37) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
La société a toujours signalé des pertes nettes depuis sa création. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 53,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 46,7 millions de dollars pour la même période en 2023. L'investissement continu dans la recherche et le développement et les frais administratifs généraux ont contribué à ces pertes.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Étant donné que l'entreprise est en phase de développement et n'a pas encore généré de revenus, les comparaisons directes avec les moyennes de l'industrie pour les marges brutes, opérationnelles et nettes ne sont pas applicables. Cependant, l'industrie de la biotechnologie voit généralement des tendances similaires dans les entreprises à un stade précoce, où des investissements substantiels dans la R&D entraînent des pertes d'exploitation jusqu'à ce que les produits soient mis sur le marché.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Le total des dépenses d'exploitation a augmenté de 8.2% depuis 56,2 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2023 à 61,5 millions de dollars en 2024. Cette augmentation a été entraînée principalement par:
- Dépenses de recherche et de développement: 37,7 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 23,8 millions de dollars
En termes d'efficacité opérationnelle, l'entreprise continue de gérer les coûts mais n'a pas encore atteint la rentabilité. La marge brute reste négative en raison de l'absence de ventes de produits, ce qui est typique des entreprises de cette phase.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 16,4 millions de dollars | 15,9 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | 46,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 19,1 millions de dollars | 19,1 millions de dollars | 61,5 millions de dollars | 56,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 12,3 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 37,7 millions de dollars | 34,8 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 6,8 millions de dollars | 7,1 millions de dollars | 23,8 millions de dollars | 21,4 millions de dollars |
L'analyse indique que pendant que l'entreprise maintient un niveau de gestion des coûts, les pertes nettes en cours signalent les défis auxquels il est confronté pour atteindre l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Nautilus Biotechnology, Inc. finance sa croissance
Niveaux de dette:
Au 30 septembre 2024, la société avait des passifs totaux pour un montant pour 36,3 millions de dollars, qui comprend les passifs actuels de 8,7 millions de dollars et les passifs de location à long terme de 27,6 millions de dollars.
Ratio dette / capital-investissement:
Le ratio dette / fonds propres se situe à peu près 0.16, calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux des actionnaires de 223,4 millions de dollars.
Émissions de dettes récentes et notations de crédit:
Les activités de financement récentes comprenaient un accord de vente en février 2024 avec Cowen et Company pour un programme d'offre «au marché» permettant la vente de 125 millions de dollars en stock ordinaire. La Société n'a pas émis de nouvelles dettes importantes récemment, se concentrant plutôt sur le financement par actions.
Financement en actions:
Depuis la combinaison d'entreprises en juin 2021, la société a levé environ 345,5 millions de dollars par le financement des tuyaux, compensé par les coûts de transaction 18,2 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont atteint 223,4 millions de dollars.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions:
La société s'est principalement appuyée sur le financement des actions pour soutenir ses opérations, comme en témoignent son déficit accumulé de 255,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024, indiquant des pertes antérieures importantes. L'équilibre entre la dette et le financement par actions reflète une approche conservatrice, maintenant les faibles niveaux de dette par rapport aux capitaux propres, permettant une flexibilité dans le financement de la croissance future.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | 36,3 millions de dollars |
| Passifs actuels | 8,7 millions de dollars |
| Passifs de location à long terme | 27,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.16 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 223,4 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 255,4 millions de dollars |
| Équité totale augmentée (financement des tuyaux) | 345,5 millions de dollars |
| Coûts de transaction à partir du financement des tuyaux | 18,2 millions de dollars |
| Montant de l'accord de vente | 125 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)
Évaluation des liquidités de Nautilus Biotechnology, Inc.
Ratios actuels et rapides
La position de liquidité de Nautilus Biotechnology, Inc. peut être évaluée à travers ses rapports actuels et rapides. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Actifs actuels: 140,6 millions de dollars
- Autonomies actuelles: 17,2 millions de dollars
- Ratio actuel: 8.16
- Actifs rapides: 140,6 millions de dollars (en supposant aucun inventaire)
- Ratio rapide: 8.16
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, donne un aperçu de la santé financière à court terme de l'entreprise. Au 30 septembre 2024:
- Fonds de roulement: 123,4 millions de dollars
Cela indique une forte position de liquidité, permettant à l'entreprise de couvrir confortablement ses obligations à court terme.
Énoncés de trésorerie Overview
Les énoncés de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, révèlent les tendances suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($44,836) | ($37,811) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $29,144 | ($2,675) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $704 | $115 |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | ($14,988) | ($40,371) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré les ratios actuels et rapides solides, la société a été confrontée à des pertes nettes et à des sorties en espèces importantes:
- Perte nette (2024): 53,2 millions de dollars
- Déficit accumulé: 255,4 millions de dollars au 30 septembre 2024
- Cash, équivalents de trésorerie et investissements: 140,6 millions de dollars
Cela indique que si Nautilus a une position de liquidité robuste, les pertes nettes continues et la dépendance à l'égard du financement externe pour les opérations pourraient présenter de futurs risques de liquidité.
Nautilus Biotechnology, Inc. (Naut) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si Nautilus Biotechnology, Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous examinerons les mesures financières clés telles que le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à l'ebitda (EV / EBITDA) Ratios, ainsi que les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, la perte nette de l'entreprise était 53,2 millions de dollars, entraînant une perte nette par action de $0.42 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Étant donné que la société n'a pas généré de revenus, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 étaient 223,4 millions de dollars. Le nombre d'actions en circulation était 125,560,309, conduisant à une valeur comptable par action d'environ $1.78. Si le cours actuel des actions est $2.50, le rapport P / B serait approximativement 1.4.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, Nautilus avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 140,6 millions de dollars. La valeur de l'entreprise (EV) peut être calculée comme suit:
- Capitalisation boursière: 125 560 309 actions x $2.50 = 313,9 millions de dollars
- Dette: $0 (Aucune dette à long terme déclarée)
- Espèces: 140,6 millions de dollars
- Valeur d'entreprise = capitalisation boursière - Cash = 313,9 millions de dollars - 140,6 millions de dollars = 173,3 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte totale d'exploitation était 53,2 millions de dollars, ainsi:
- EV / EBITDA = EV / EBITDA = 173,3 millions de dollars / - 53,2 millions de dollars
Le rapport EV / EBITDA est négatif en raison de la perte de fonctionnement, indiquant que les mesures d'évaluation traditionnelles peuvent ne pas s'appliquer.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a considérablement fluctué. Le stock a ouvert à $3.00 et a vu un sommet de $4.50 et un bas de $1.50, reflétant un prix actuel de $2.50.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne verse pas de dividendes, résultant en un rendement de dividende de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes ont actuellement une note consensuelle de Prise pour l'action, avec des objectifs de prix allant de $2.00 à $3.50.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 1.4 |
| EV / EBITDA | N / A |
| Perte nette (9m 2024) | 53,2 millions de dollars |
| Valeur comptable par action | $1.78 |
| Cours actuel | $2.50 |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Nautilus Biotechnology, Inc. (NAIT)
Risques clés face à Nautilus Biotechnology, Inc.
La société fait face à plusieurs risques internes et externes qui ont un impact sur sa santé financière, principalement en raison de son statut d'entité au stade de développement.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la biotechnologie est très compétitif, de nombreuses entreprises développant des technologies similaires. Le succès de la plate-forme de l'entreprise dépend de sa capacité à se différencier des concurrents.
Changements réglementaires
La conformité réglementaire est essentielle pour l'entrée du marché. Les produits de la société peuvent être soumis à la réglementation par la FDA ou dans d'autres autorités, ce qui pourrait introduire des retards ou des coûts qui ont un impact sur la performance financière.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché peuvent affecter le financement et les opportunités d'investissement. Les ralentissements économiques peuvent limiter l'accès au capital, ce qui est essentiel pour les efforts de développement continus.
Risques opérationnels
- Dépendance à l'égard du personnel clé: l'entreprise s'appuie fortement à ses équipes de gestion et techniques. La perte de personnel clé pourrait entraver les progrès.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: les interruptions mondiales de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact négatif sur les efforts de développement et de commercialisation des produits.
Risques financiers
La société a subi des pertes importantes, signalant une perte nette de 53,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 46,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
Risques stratégiques
L'entreprise est dans une phase critique de développement de sa plate-forme Nautilus. S'il ne parvient pas à commercialiser cette technologie avec succès, il peut ne jamais générer suffisamment de revenus pour maintenir les opérations.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise travaille activement à la construction de son infrastructure marketing et commerciale pour soutenir la commercialisation de ses produits. De plus, il a conclu un accord de vente pour potentiellement augmenter 125 millions de dollars Grâce à un programme d'offre «sur le marché».
| Type de risque | Description | Impact financier récent |
|---|---|---|
| Opérationnel | Dépendance à l'égard du personnel clé et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Perte nette 53,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
| Financier | Pertes de fonctionnement importantes | Déficit accumulé de 255,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024 |
| Réglementaire | Conformité à la FDA et à d'autres réglementations | Retards potentiels dans le lancement des produits |
| Marché | Fluctuation des conditions du marché affectant le financement | Défis pour lever des capitaux supplémentaires |
La capacité de l'entreprise à naviguer dans ces risques sera cruciale pour sa santé financière et sa durabilité à long terme. Au 30 septembre 2024, la Société avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 140,6 millions de dollars, qui, selon elle, soutiendra les opérations pendant au moins les 12 prochains mois.
Perspectives de croissance futures pour Nautilus Biotechnology, Inc. (NAAT)
Perspectives de croissance futures pour Nautilus Biotechnology, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise se positionne pour une croissance future par le biais de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: La plate-forme Nautilus vise à révolutionner l'analyse des protéines avec sa solution de bout en bout comprenant des instruments, des consommables et une analyse logicielle.
- Extensions du marché: L'entreprise explore de nouveaux marchés pour ses produits, augmentant potentiellement sa clientèle et ses sources de revenus.
- Acquisitions: Des acquisitions stratégiques peuvent être poursuivies pour améliorer les capacités technologiques et étendre la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance des revenus prévue dépend de la commercialisation réussie de la plate-forme Nautilus. Les analystes estiment que les revenus pourraient atteindre environ 100 millions de dollars D'ici 2026, en supposant des lancements de produits réussis et une pénétration du marché.
Les estimations actuelles des bénéfices prévoient que l'entreprise continuera de subir des pertes à court terme, avec une perte nette de 53,2 millions de dollars signalé pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Initiatives ou partenariats stratégiques
En février 2024, la société a conclu un accord de vente avec Cowen and Company, lui permettant d'offrir et de se vendre à 125 millions de dollars de ses actions ordinaires par le biais d'une offre de marché. Ce capital soutiendra les efforts de recherche et de développement continus.
De plus, l'entreprise recherche activement des partenariats avec les établissements universitaires et les chefs de file de l'industrie pour améliorer ses capacités de recherche et accélérer le développement de produits.
Avantages compétitifs
L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour la croissance:
- Technologie innovante: La plate-forme Nautilus utilise une technologie propriétaire qui fournit des informations uniques sur l'analyse des protéines, la distinguant des concurrents.
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: La société a investi considérablement dans la garantie de brevets et de propriété intellectuelle, qui peut protéger ses innovations et fournir un avantage concurrentiel.
- Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction possède une vaste expérience en biotechnologie et en commercialisation, ce qui améliore l'orientation stratégique de l'entreprise.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un solde de trésorerie de 4,4 millions de dollars et des investissements à court terme de 136,2 millions de dollars, offrant une base solide pour les initiatives de croissance futures. Les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 223,4 millions de dollars.
Tableau: Résumé des performances financières
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 53,2 millions de dollars | 46,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,4 millions de dollars | 19,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 136,2 millions de dollars | 154,0 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 223,4 millions de dollars | 265,4 millions de dollars |
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.