Nudeln aufbrechen & Unternehmensgesundheit (NDLS)

Verständnis der Einnahmenquellen von Noodles & Company (NDLS)

Verständnis der Einnahmequellen von Nudeln und Unternehmen des Unternehmens

Umsatzbaus

Für das dritte Quartal von 2024 ging der Gesamtumsatz um den Umsatz um 5,1 Millionen US -Dollar, oder 4.0%, Zu 122,8 Millionen US -Dollar, unten von 127,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf den Umsatz mit niedrigem Geschäft, die Schließung des Restaurants und die Auferhebung von sechs Unternehmensrestaurants zurückgeführt.

Die Haupttreiber des Umsatzrückgangs waren a 3.3% Verringerung der systemweiten vergleichbaren Restaurantverkäufe. Insbesondere berichteten von Firmenbesitz in Restaurants a 3.4% Niedergang, während Franchise-Standorte a sahen 2.9% verringern.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den ersten drei Quartalen von 2024 ging der Gesamtumsatz um 7,6 Millionen US -Dollar, oder 2.0%, Zu 371,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 379,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dies wurde durch a beeinflusst 2.3% Rückgang des vergleichbaren Restaurantverkaufs mit a 2.6% Rückgang in Restaurants in Unternehmen und a 1.0% Rückgang in Franchise -Restaurants.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

In den ersten drei Quartalen von 2024 machten sich die Einnahmen aus dem Restaurant aus 98.0% der Gesamteinnahmen, während Franchising -Lizenzgebühren und -gebühren beigetragen haben 2.0%. Diese Vertrieb zeigt die Abhängigkeit des Unternehmens in den Großteil seiner Einnahmen in den Unternehmensbetrieb des Unternehmens.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den bemerkenswerten Änderungen der Einnahmequellen zählen die Auffrischung von sechs Unternehmens-Restaurants, die den Umsatz sowohl aus Direktverkäufen als auch aus Franchisinggebühren beeinflussten. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den ersten drei Quartalen von 2024 zehn neue Restaurants und zwei Franchise-Standorte eröffnet, was die Verluste durch Schließungen teilweise ausgab.

Historische Trends

In den letzten Jahren hat das Unternehmen Umsatzschwankungen erlebt, die von verschiedenen operativen und Marktherausforderungen beeinflusst wurden. Die folgende Tabelle fasst die Umsatzleistung in den letzten Geschäftsjahren zusammen:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Noodles & Company (NDLS)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge für die ersten drei Viertel von 2024 war 74.5%, eine leichte Abnahme von 75.0% im gleichen Zeitraum 2023. Der Gesamtumsatz für die ersten drei Viertel von 2024 war 371,5 Millionen US -Dollar, unten von 379,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 2.0%.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge wurde negativ, mit einem Verlust aus dem Geschäft von Operationen von $ (20,4) Millionen In den ersten drei Quartalen von 2024 im Vergleich zu einem Verlust von $ (0,5) Millionen im Jahr 2023. Dies entspricht einer Betriebsspanne von (5.5)%, unten von (0.1)% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die ersten drei Quartale von 2024 war (7.1)%, im Vergleich zu (1.0)% im Jahr 2023 mit einem Nettoverlust von $ (26,5) Millionen im Jahr 2024 gegen einen Nettoverlust von $ (3,7) Millionen im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Der Rückgang der Rentabilitätskennzahlen von 2023 auf 2024 ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Gesamtkosten und -kosten stiegen auf 391,9 Millionen US -Dollar In den ersten drei Quartalen von 2024 eine Zunahme von 3.3% aus 379,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Insbesondere stiegen die Beeinträchtigungen und Schließungskosten in Restaurants auf 15,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 5,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein signifikanter Anstieg von 191.5%.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Restaurantbranche liegt in der Regel zwischen 5% bis 10%. Die aktuelle Nettogewinnspanne von (7.1)% zeigt eine Leistung unter dem Branchendurchschnitt an und zeigt die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf steigende Kosten und sinkende Einnahmen.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten als Prozentsatz der Restauranteinnahmen stiegen auf 25.5% in Q3 2024 von 25.1% in Q3 2023. Die Arbeitskosten erhöhten sich ebenfalls auf 32.0% von Einnahmen, up von 31.3%. Andere Betriebskosten stiegen auf 20.1%, im Vergleich zu 18.0% Im Vorjahr spiegelt der Druck durch die Lohninflation und die erhöhten Marketingkosten wider.

Insgesamt veranschaulichen die Rentabilitätskennzahlen eine herausfordernde Finanzlandschaft, wobei die Kosten für die Umsatzerzeugung erhöht und zu erheblichen Betriebs- und Nettoverlusten für das Unternehmen im Jahr 2024 führen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nudeln & Unternehmen (NDLs) sein Wachstum finanzieren

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nudeln und Unternehmen sein Wachstum finanzieren

Schuldenniveaus: Ab dem 1. Oktober 2024 hatte das Unternehmen 89,9 Millionen US -Dollar von totaler Verschuldung (ausgenommen 1,6 Millionen US -Dollar von nicht amortisierten Schuldenausgabekosten). Das Unternehmen hatte auch 3,0 Millionen US -Dollar von Kreditbriefen ausstehend im Rahmen seiner Kreditvereinbarung.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verhältnis von Schulden zu Äquitäten wird berechnet, indem die Gesamtverschuldung durch Gesamtkapital geteilt wird. Ab dem 1. Oktober 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 3,735 Millionen US -Dollar . Somit beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 24.1 (berechnet als 89,9 Millionen US -Dollar / 3,735 Millionen US -Dollar), was den Branchendurchschnitt von rund um das Rundgang erheblich übersteigt 1.5 Zu 2.0 .

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten: Der Revolver des Unternehmens hatte einen Restbetrag von 89,9 Millionen US -Dollar Ab dem 1. Oktober 2024 mit den Zinssätzen von Abzinsen von 7.95% Zu 10.50% . Der Zinsaufwand für die ersten drei Viertel von 2024 war 6,058 Millionen US -Dollareine Zunahme von 89.3% im Vergleich zu 3,201 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Saldo zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen war zunehmend auf Schulden angewiesen, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, was sich in den steigenden Zinsaufwendungen und in der erheblichen Verschuldungsquote widerspiegelt. Ab dem 1. Oktober 2024 hatte das Unternehmen 3,3 Millionen US -Dollar in bar zur Hand, was für die Deckung seiner Gesamtschulden nicht ausreicht. Dieses Ungleichgewicht zeigt ein potenzielles Risiko für Anleger in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schuldenbelastung effektiv zu verwalten.

Bewertung der Liquidität von Nudeln und Unternehmen (NDLS)

Bewertung der Liquidität von Nudeln und Unternehmen

Stromverhältnis: Ab dem 1. Oktober 2024 ist das aktuelle Verhältnis 0.61, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden laufenden Verbindlichkeiten von 1,00 USD aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 0,61 USD hat.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.51, was Liquiditätsprobleme vorschlägt, da es das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 1. Oktober 2024 lagen die Gesamtstromvermögen ungefähr annähernd 19,6 Millionen US -Dollar Während die derzeitigen Verbindlichkeiten ungefähr waren 32,1 Millionen US -Dollar, was zu einem negativen Betriebskapital von führt (12,5 Millionen US -Dollar).

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 1. Oktober 2024 meldete das Unternehmen einen Barguthaben von Bargeld 3,3 Millionen US -Dollar, hoch von 3,0 Millionen US -Dollar Ab dem 2. Januar 2024. Die verfügbaren Kredite im Rahmen des geänderten und angepassten Kreditvertrag 32,1 Millionen US -Dollar.

Trotz des negativen Betriebskapitals und der niedrigen Liquiditätsquoten ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten und die verfügbaren Krediten ausreichen werden, um seine Bargeldanforderungen für die nächsten zwölf Monate zu erfüllen.

Sind Nudeln & Company (NDLS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, ob es auf dem Markt überbewertet oder unterbewertet ist. Zu diesem Zweck werden wichtige Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen analysiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist eine häufige Maßnahme, um die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen zu bewerten. Ab dem 1. Oktober 2024 stand das P/E -Verhältnis bei nicht anwendbar Aufgrund der gemeldeten Verluste.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie die Marktwerte das Eigenkapital eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert. Ab dem 1. Oktober 2024 wurde das P/B -Verhältnis bei berechnet 0.39, Angabe einer potenziellen Unterbewertung.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ist eine weitere wichtige Metrik. Ab dem 1. Oktober 2024 war das EV/EBITDA ungefähr -7.66, widerspiegeln negative Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten

Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr eine erhebliche Volatilität gezeigt, wobei ein Bereich von 52 Wochen zwischen $1.40 Und $6.05. Die Aktie geschlossen bei $1.82 am 1. Oktober 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab dem 1. Oktober 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch nicht anwendbar Aufgrund des Fehlens von Dividenden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine gemischte Sicht auf die Aktienbewertung. Das Konsensrating zum 1. Oktober 2024 ist Halten, mit einem Kursziel von $3.00.

Wichtige Risiken für Noodles & Company (NDLS)

Wichtige Risiken für Nudeln und Unternehmen

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen besteht aus erheblichen Risiken aus verschiedenen internen und externen Faktoren, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft innerhalb des schnellen Speisessektors ist intensiv, wobei zahlreiche Spieler um Marktanteile kämpfen. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen und erhöhten Marketingkosten führen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Gesundheitspolitik können die Betriebskosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen in Bezug auf gesündere oder unterschiedliche Essmöglichkeiten können sich nachteilig auf den Umsatz auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Vergleichbare Restaurantverkäufe: In den ersten drei Quartalen von 2024 nahm vergleichbare Restaurantverkäufe um 2.6% in Restaurants in Firmenbesitz und 1.0% in Franchise-Besitzrestaurants, die zu einem Gesamtumsatzrückgang von beitragen 7,6 Millionen US -Dollar, oder 2.0%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Nettoverlust: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 26,5 Millionen US -Dollar In den ersten drei Quartalen von 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
• Beeinträchtigungen und Schließungskosten in Restaurants: Beeinträchtigungen von Restaurants, Schließungskosten und Vermögensabstimmungen stiegen auf 15,5 Millionen US -Dollar In den ersten drei Quartalen von 2024 eine signifikante Zunahme von 191.5% aus 5,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben:

• Menürevitalisierung: Die Einführung neuer Menüoptionen zielt darauf ab, Kunden anzuziehen und den Umsatz zu verbessern, insbesondere als Reaktion auf das Interesse der Verbraucher.
• Betriebseffizienz: Konzentrieren Sie sich auf die Maximierung der Arbeiteffizienz und die Reduzierung von Kosten, die mit Lieferdiensten von Drittanbietern verbunden sind.
• Finanzmanagement: Das Unternehmen plant, seine Schuldenverpflichtungen sorgfältig zu verwalten, mit 89,9 Millionen US -Dollar von Verschuldung zum 1. Oktober 2024, der einen durchschnittlichen Zinssatz widerspiegelt 8.67%.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Noodles & Company (NDLS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nudeln & Unternehmen

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen das Wachstumspotenzial des Unternehmens, darunter:

• Produktinnovationen: Im Jahr 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Wiederbelebung der Menüoptionen, die neue Kunden anziehen und bestehende behalten werden.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 zwei neue Restaurants im Besitz von Unternehmen zu eröffnen, und hat sich zu einem sechsjährigen Entwicklungsplan verpflichtet, der zehn neue Standorte in Oregon und Washington eröffnet.
• Akquisitionen: Die Auffrischung von sechs in Unternehmensbesitz befindlichen Restaurants signalisiert eine strategische Veränderung, um sich auf das Franchise-Wachstum zu konzentrieren und so die operativen Risiken zu verringern und gleichzeitig die Marktpräsenz zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Gesamtumsatz voraussichtlich ungefähr betragen 371,5 Millionen US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 379,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Dies ergibt sich in erster Linie auf einen Rückgang der vergleichbaren Umsatz- und Restaurantschließungen in Restaurants.

Zukünftige Ertragsschätzungen deuten auf eine potenzielle Erholung hin, und Analysten prognostizieren einen Rückprall bei den Einnahmen, die von neuen Restaurantöffnungen und verbesserten Menüangeboten zurückzuführen sind.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Menüumwandlung: Die Einführung neuer Menüpunkte zur Verbesserung der Kundenattraktivität und zur Steigerung des Fußgängerverkehrs.
• Franchise -Entwicklung: Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften mit Franchisenehmern, um seinen Fußabdruck zu erweitern, ohne schwerwiegende Investitionen zu ergreifen.
• Technologieinvestitionen: Investitionen in die Restauranttechnologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundenerlebnisses.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sind gekennzeichnet durch:

• Markenerkennung: Etablierte Markenpräsenz im Fast-Casual Dining-Segment.
• Betriebseffizienz: Konzentrieren Sie sich auf die Maximierung der Arbeiteffizienz und die Reduzierung der Lebensmittelkosten durch effektives Lieferkettenmanagement.
• Menüflexibilität: Fähigkeit, Menüangebote basierend auf Verbrauchertrends und -präferenzen anzupassen.

Finanziell Overview Tisch

Abschluss

Wachstumschancen für das Unternehmen werden durch strategische Initiativen, einen Schwerpunkt auf Produktinnovationen und Pläne für die Markterweiterung unterstützt. Anleger sollten Entwicklungen genau überwachen, wenn das Unternehmen durch Marktherausforderungen navigiert und seine Wettbewerbsvorteile für das zukünftige Wachstum nutzt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Noodles & Company (NDLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noodles & Company (NDLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Noodles & Company (NDLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.