Neue Gold Inc. (NGD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von New Gold Inc. (NGD)

Das Verständnis der Einnahmequellen von New Gold Inc.

New Gold Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus seinen Geschäftstätigkeiten in Gold, Kupfer und Silberabbau. Das Unternehmen betreibt zwei Hauptminen: The Rainy River und New Afton Mines. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen und Beiträge aus jedem Segment.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 662,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 587,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt ein Umsatzwachstum von ungefähr im Vorjahr von ca. 12.7%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge der Primäreinnahmensegmente:

• Regnerischer Fluss: 61,9% der Gesamteinnahmen
• Neues Afton: 38,1% der Gesamteinnahmen

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Ab dem Vorjahr gab es einen bemerkenswerten Anstieg der Kupfereinnahmen aus der neuen Afton -Mine, aus der aus stieg 118,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten von 2023 bis 144,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, was auf eine starke Nachfrage und höhere Produktionsniveaus hinweist. Umgekehrt verzeichneten Goldeinnahmen aus der Rainy River Mine einen leichten Anstieg von 372,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 394,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Darüber hinaus erkannte das Unternehmen Gewinne zur vorläufigen Preisgestaltung des Konzentratsumsatzes insgesamt 15,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Gewinn von 3,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Abschluss

Insgesamt zeigt New Gold Inc. einen positiven Trend in seinen Einnahmequellen, der auf eine starke Leistung in seinen Bergbaugeschäften und die günstigen Marktbedingungen für Gold und Kupfer zurückzuführen ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktionsfähigkeiten anzupassen und zu optimieren, hat es in der wettbewerbsfähigen Bergbauindustrie gut positioniert.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von New Gold Inc. (NGD)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Analyse der Rentabilitätsmetriken für New Gold Inc. ab 2024 bieten mehrere Schlüsselzahlen Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

• Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Die Bruttogewinnmarge zeigt einen positiven Trend im Vergleich zum Vorjahr, bei dem die Bruttogewinnmarge im gleichen Zeitraum 2023 bei 15,2% betrug.

• Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:

Diese Abbildung zeigt eine Verbesserung gegenüber einer Betriebsgewinnmarge von 10,5% in den ersten neun Monaten des 2023.

• Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Die Nettogewinnmarge hat sich im Vergleich zur Nettogewinnmarge von -6,3% im gleichen Zeitraum 2023 erheblich verbessert, was auf eine Turnaround der finanziellen Leistung hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Trends von 2023 bis 2024 zeigen eine konsistente Verbesserung aller Rentabilitätsmetriken:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Vergleich dieser Rentabilitätsverhältnisse mit der Industrie -Durchschnittswerte kann einen weiteren Kontext bieten:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch das Kostenmanagement gemessen werden, wie dies ausfolgend zeigt:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): Die Zahnräder für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 514,7 Millionen USD, eine Abnahme von 542,3 Millionen USD im Jahr 2023.
• Betriebskosten: Betriebskosten wurden bei gemeldet 323,9 Millionen USD für 2024 im Vergleich zu 329,6 Millionen USD im Jahr 2023.
• Abschreibungen und Verarmung: Abschreibungs- und Verarmungskosten waren 190,8 Millionen USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegen 168,2 Millionen USD im Jahr 2023.

Diese Daten zeigen eine konzertierte Anstrengung im Kostenmanagement und tragen zu verbesserten Rentabilitätskennzahlen bei.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie New Gold Inc. (NGD) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie New Gold Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Gesundheit von New Gold Inc. kann durch seine Schulden und Eigenkapitalstruktur analysiert werden, was für das Verständnis des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, wie das Unternehmen sein Wachstum finanziert. Zum 30. September 2024 liegt die Gesamtschuld des Unternehmens auf 446,7 Millionen US -Dollar, bestehend aus älteren ungesicherten Notizen fällig am 15. Juli 2027, in Höhe 396,7 Millionen US -Dollar und eine Kreditfazilität von 50,0 Millionen US -Dollar.

Kurzzeitverschuldung spiegelt sich in den aktuellen Verbindlichkeiten wider, die ungefähr sind 196,9 Millionen US -Dollar. Dies schließt Handel und andere Verbindlichkeiten, laufende Einkommensteuer und andere Verpflichtungen ein. Das Verhältnis von Schulden zu Equity bietet Einblick in die vom Unternehmen verwendete Hebelwirkung. Zum jetzigen Bericht wird die Verschuldungsquote von Schulden zu Equity berechnet als:

Dieses Verhältnis von 0.45 zeigt an, dass das Unternehmen im Vergleich zu seiner Eigenkapitalbasis einen relativ ausgewogenen Ansatz zur Fremdfinanzierung hat. Im Vergleich dazu schwebt der Branchenstandard für den Goldabbau -Sektor tendenziell herum 0.5 Zu 0.7, was darauf hindeutet, dass New Gold Inc. in Bezug auf die Hebelwirkung geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Zu den jüngsten Schuldenausstellungen gehören die vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen, die einen Zinssatz haben 7.50% pro Jahr, mit zinszinslich zu zahlenden halbjährlich. Zusätzlich hat das Unternehmen gezogen 50,0 Millionen US -Dollar aus seiner revolvierenden Kreditfazilität, die eine Kreditlimit von angibt 400,0 Millionen US -Dollar und soll im Dezember 2026 reifen 3.0:1.0.

Im Rahmen seiner finanziellen Strategie gleicht New Gold Inc. seine Schuldenfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung aus. Das Unternehmen hatte ein totales Eigenkapital von 997,2 Millionen US -Dollar Bis zum 30. September 2024. Diese Eigenkapitalbasis wurde durch jüngste Aktienausstellungen gestärkt, die erhöht wurden 164,6 Millionen US -Dollar. Dieses strategische Gleichgewicht ermöglicht es dem Unternehmen, in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig sein finanzielles Risiko effektiv zu verwalten.

Die folgende Tabelle fasst die Schlüsselaspekte der Schulden- und Aktienstruktur von New Gold Inc. zusammen:

Insgesamt hat New Gold Inc. einen umsichtigen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit beibehalten und ein nachhaltiges Saldo zwischen Schulden und Eigenkapital gewährleistet, wenn es die Komplexität der Bergbauindustrie navigiert.

Bewertung der Liquidität der neuen Gold Inc. (NGD)

Bewertung der Liquidität von New Gold Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis auf 0,93 berechnet, was auf ein aktuelles Vermögen von insgesamt 132,6 Mio. USD und laufende Verbindlichkeiten von 142,3 Mio. USD zurückzuführen ist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, liegt bei 0,76. Aktuelle Vermögenswerte ohne Lagerbestände von 114,7 Mio. USD, insgesamt 116,4 Mio. USD.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist bei 9,7 Mio. USD negativ, was darauf hinweist, dass die aktuellen Verbindlichkeiten die aktuellen Vermögenswerte überschreiten.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich das aus Betrieb generierte Bargeld auf 283,2 Mio. USD, verglichen mit 217,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf insgesamt -190,0 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber 175,2 Mio. USD im Jahr 2023.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, das durch Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, betrug -145,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber -62,2 Mio. USD im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat bis Ende September 2024 einen Guthaben von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 132,6 Mio. USD. Der Rückgang des Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigt jedoch, dass potenzielle Liquiditätsbedenken in die Zukunft führen. Die langfristige Schulden beträgt 446,7 Mio. USD, einschließlich vorrangiger ungesicherter Schuldverschreibungen, die am 15. Juli 2027 fällig sind.

Ist New Gold Inc. (NGD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 34.5basierend auf einem nachfolgenden zwölfmonatigen Nettoeinkommen von 47,5 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.6mit Gesamtkapital bei 997,2 Millionen US -Dollar und Gesamtvermögen bei 1.983,0 Millionen US -Dollar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 11.2mit einem Unternehmenswert von ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 150 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $0.95 und ein Hoch von $2.20. Zum jüngsten Marktschluss beträgt der Aktienkurs ungefähr ungefähr $1.80.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0%den Fokus auf die Reinvestition in Wachstumschancen widerspiegeln.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt ein "Hold" -Rating mit einem Kursziel von an $2.00. Der Konsens umfasst 5 Analysten Bewertung der Aktie mit 2 Kaufen, 2 Halten, Und 1 verkaufen.

Schlüsselrisiken für New Gold Inc. (NGD)

Wichtige Risiken für New Gold Inc.

New Gold Inc. tätig in einer komplexen Umgebung, die von verschiedenen internen und externen Faktoren beeinflusst wird, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Branchenwettbewerb

Die Bergbauindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, der die Preisgestaltung und die Gewinnmargen beeinflussen kann. Zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz des Unternehmens 252,0 Mio. USD, was einer Steigerung von 24,8% gegenüber 201,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum kann von Wettbewerbern in Frage gestellt werden, die die Marktpreise und die Verfügbarkeit von Ressourcen beeinflussen könnten.

Regulatorische Veränderungen

Bergbauoperationen sind stark reguliert. Änderungen der Vorschriften können zu erhöhten Betriebskosten oder Einschränkungen bei der Produktion führen. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 985,8 Mio. USD, einschließlich regulatorischer Verpflichtungen. Die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften kann zusätzliche Investitionen und Ressourcen erfordern, was sich auf die Rentabilität auswirkt.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffpreise wirken sich direkt auf den Umsatz aus. Zum Beispiel sind der durchschnittliche Goldpreis pro Unze und Kupferpreis pro Pfund wesentliche Metriken für die Umsatzerzeugung. Das Unternehmen meldete Goldeinnahmen in Höhe von 203,2 Mio. USD und Kupfereinnahmen in Höhe von 43,9 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Ein Rückgang der Rohstoffpreise könnte sich nachteilig auf den Umsatz und den Cashflow auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Probleme wie Gerätefehler, Arbeitskräfte und geologische Herausforderungen. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 107,6 Mio. USD, was die Kosten für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit widerspricht. Alle Störungen könnten zu erhöhten Kosten oder reduziertem Produktionsniveau führen.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Währungsschwankungen und Zinsänderungen. Das Unternehmen hat eine Gesamtverschuldung von 446,7 Mio. USD, die aus vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen und einer Kreditfazilität besteht. Änderungen der Zinssätze könnten die Finanzierungskosten erhöhen und die allgemeine finanzielle Gesundheit beeinflussen. Die Zinssparung für Zeichnungen im Rahmen der Kreditfazilität liegt zwischen 1,25% und 3,75% gegenüber dem Laufzeitbereinigten SOFR.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus schlechten Geschäftsentscheidungen oder der Unfähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens müssen den Marktanforderungen und operativen Fähigkeiten übereinstimmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen 662,3 Millionen US -Dollar an Gesamteinnahmen. Ein Versäumnis, auf Markttrends zu innovieren oder auf Markttrends zu reagieren, könnte das Wachstum beeinträchtigen.

Minderungsstrategien

New Gold Inc. verwendet verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken:

• Absicherungsstrategien: Das Unternehmen schließt Gold- und Kupfer -Swap -Verträge ein, um die Exposition gegenüber Preisschwankungen zu verringern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Verluste bei Swap -Verträgen in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. USD erkannt.
• Vorschriftenregulierung: Eine kontinuierliche Überwachung regulatorischer Veränderungen und proaktive Einhaltung von Maßnahmen erfolgt, um Strafen und Betriebsstörungen zu vermeiden.
• Betriebseffizienz: Die Investitionen in die Wartung von Technologie und Geräte zielen darauf ab, die Betriebsrisiken zu verringern und die Produktivität zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für New Gold Inc. (NGD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für New Gold Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

New Gold Inc. ist strategisch positioniert, um mehrere Wachstumstreiber in der Bergbauindustrie zu nutzen. Zu den wichtigsten Möglichkeiten gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Bergbaubetriebe durch innovative Extraktionstechnologien und nachhaltige Praktiken. Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu verbesserten Betriebswirksamkeiten geführt.
• Markterweiterungen: Neues Gold verfolgt aktiv Expansionen in neue geografische Märkte, insbesondere in nicht erforschten Regionen, in denen Mineralvorkommen ungenutzt bleiben.
• Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht potenzielle Akquisitionen kleinerer Bergbauunternehmen, um seine Ressourcenbasis und die Betriebsfähigkeiten zu stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete New Gold den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 662,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 587,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch umfasst:

• Goldeinnahmen: 504,3 Millionen US -Dollar
• Kupfereinnahmen: 144,4 Millionen US -Dollar
• Silbereinnahmen: 13,6 Millionen US -Dollar

Umsatzkosten für die für den gleichen Zeitraum verkauften Waren 147,6 Millionen US -Dollar, hoch von 89,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Einkommensschätzungen

Das Einkommen von New Gold (Verlust) aus dem Geschäft in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war 105,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 61,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das erwartete Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 wird bei projiziert $0.06 basierend auf verdünnten Aktien, die ausstehen 796,1 Millionen.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften geschlossen, um seine Betriebsfähigkeiten zu verbessern. Bemerkenswerterweise wurde eine erhebliche Vereinbarung mit dem Pensionsplan von Ontario Teachers erzielt, der zu einer finanziellen Stabilität und dem Wachstumspotenzial erwartet wird.

Wettbewerbsvorteile

New Gold besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positionieren:

• Starke Vermögensbasis: Das Unternehmen hält erhebliche Bergbauinteressen mit Gesamtabbauinteressen mit einem Wert 1.675,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Betriebseffizienz: Der fortgesetzte Fokus auf die Reduzierung der Betriebskosten hat zu Betriebskosten von geführt 323,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 329,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Finanzielle Gesundheit: Das Gesamtkapital von New Gold stand bei 997,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, was auf eine robuste finanzielle Gesundheit und Kapazität für die Reinvestition hinweist.

Tabelle: finanziell Overview Für New Gold Inc.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• New Gold Inc. (NGD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Gold Inc. (NGD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View New Gold Inc. (NGD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.