Breaking Pro-Dex, Inc. (PDEX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Pro-Dex, Inc. (PDEX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Pro-Dex, Inc.

Die Einnahmequellen von Pro-Dex, Inc. werden hauptsächlich aus Verkaufszusammenstellungen, Reparaturdiensten und anderen verwandten Komponenten abgeleitet. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt eine signifikante Verbesserung, wobei die Gesamtumsatzsteigerungen von steigen werden $11,938,000 in Q1 2023 bis $14,892,000 in Q1 2024. Dies ist eine Wachstumsrate von 25%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In Q1 2024 trugen der Verkauf von Medizinprodukten bei 67% auf Gesamteinnahmen, während Reparaturdienste ausmachen 35%. Die verbleibenden Segmente trugen geringfügig bei, wobei Industrie und wissenschaftlich bei 1% und Zahnkomponenten bei weniger als 1%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen sind:

• Die Zunahme des orthopädischen Umsatzes, der sich zu erhöhen 38% aus $4,838,000 in Q1 2023 bis $6,695,000 in Q1 2024.
• Wiederkehrende Einnahmen aus CMF -Treibern zeigten ebenfalls einen starken Anstieg von 35%, aus $1,634,000 Zu $2,201,000.
• Umgekehrt nahmen der Thoraxverkauf um 24%, fällt von $1,336,000 Zu $1,016,000.
• Nicht wiederauftragende technische und Prototypeinnahmen wurden durch gesunken 75%, aus $190,000 Zu $48,000, was auf einen Rückgang der abrechnungsfähigen Verträge hinweist.

Insgesamt spiegelt die Einnahmenanalyse für Pro-Dex, Inc. einen positiven Trend im Segment Medical Device wider, der voraussichtlich weiterhin die Produktionshütten neuer Produkte in den bevorstehenden Geschäftsquartieren steigt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pro-Dex, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $5,150,000, was zu einem groben Rand von übersetzt wird 35%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $3,658,000 mit einem groben Rand von 31%.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $3,013,000eine Betriebsspanne von darstellen 20%. Dies ist eine Zunahme von $1,833,000 und ein Rand von 15% im gleichen Zeitraum 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $2,466,000, was eine Nettogewinnmarge von verleiht 17%. Dies ist eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von $615,000 im selben Quartal 2023, was zu einem Vorsprung von Rand führt (5%).

Rentabilitätstrends: Das Unternehmen hat eine erhebliche Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen von Q1 2023 auf Q1 2024 gezeigt. Der Bruttogewinn stieg um bis zu 41%, operatives Einkommen stieg um 64%und der Nettogewinn wechselte von einem Verlust zu einem Gewinn. Dieser Trend zeigt eine verbesserte betriebliche Effizienz und ein effektives Kostenmanagement an.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Industrie -Durchschnittswerte für Bruttogewinnmargen im Sektor für Medizinprodukte reichen in der Regel von ab 60% bis 70%. Während die grobe Marge des Unternehmens von 35% Unter dem Branchendurchschnitt liegt die signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf eine positive Flugbahn. Die Betriebs- und Nettomargen verbessern sich ebenfalls und stimmen mit den Erwartungen der Branche überein, wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit stabilisiert.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten für den ersten Quartal 2024 waren $9,742,000, was ist 65% von Nettoumsatz, unten von 69% Im zweiten Quartal 2023. Diese Reduzierung der Umsatzkosten im Vergleich zum Umsatzwachstum bedeutet eine verbesserte Betriebseffizienz. Zusätzlich erhöhten sich die Verkaufskosten um um 92% Zu $48,000 Aufgrund der Einstellungskosten stiegen die allgemeinen und Verwaltungskosten 25% Zu $1,246,000.

Insgesamt hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Wende der Rentabilitätsmetriken gezeigt, wobei sich die Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pro-Dex, Inc. (PDEX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pro-Dex, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete Pro-Dex, Inc. die Gesamtnotizen für 13,529 Millionen US -Dollar, einschließlich:

Die langfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus festen Laufzeitkrediten, wobei das Laufzeitdarlehen A und B beide Zinsen aufweisen 3.84% pro Jahr, während der Immobilienkredit bei Zinsen bei trägt 3.55% pro Jahr. Laufzeitdarlehen C hat einen Zinssatz, der um den größeren von größer ist 5% oder die angepasste Begriffs -SoFR -Rate plus 2.5% .

Das Gesamtkapital vom 30. September 2024 wurde bei gemeldet 30,877 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Abnahme von ab 31,195 Millionen US -Dollar am Ende des Vorquartals. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.44, was auf eine konservative Hebelposition im Vergleich zu Branchenstandards hinweist, die typischerweise reichen von 0.5 Zu 1.0 für ähnliche Unternehmen im Sektor für Medizinprodukte.

Im letzten Quartal gab Pro-Dex, Inc. ein neues Laufzeitdarlehen (Laufzeitdarlehen C) aus 5,0 Millionen US -Dollar, die zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet wurde. Das Unternehmen hat eine Verpflichtung zur Verwaltung seines Schuldenniveaus gezeigt 3,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum. Die jüngsten Kreditratings für das Unternehmen spiegeln einen stabilen Ausblick wider und unterstreichen seine Fähigkeit, Schulden effektiv zu verwalten.

Pro-Dex gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital aus. Zu den jüngsten Aktivitäten gehören ein Aktienrückkaufprogramm, das berücksichtigt wurde 2,3 Millionen US -Dollar in Bargeldabflüssen. Dies weist auf eine strategische Verschiebung hin zur Verbesserung des Shareholder -Werts hin, während eine überschaubare Schuldenbelastung aufrechterhalten wird. Das Unternehmen überwacht seine Kapitalstruktur weiterhin sorgfältig und sorgt für eine ausreichende Liquidität, um Geschäftstätigkeit und Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Schuldenkennzahlen des Unternehmens zusammen:

Bewertung der Liquidität von Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Liquiditätsverhältnisse

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann mithilfe der aktuellen und schnellen Verhältnisse effektiv bewertet werden. Zum 30. September 2024 wurden die aktuellen Vermögenswerte und aktuellen Verbindlichkeiten wie folgt gemeldet:

• Umlaufvermögen: $30,298,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $3,081,000

Das Stromverhältnis wird berechnet als:

Stromverhältnis: Aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 30.298.000 USD / 3.081.000 USD = 9.83

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird als:

• Schnelle Vermögenswerte: Aktuelle Vermögenswerte - Inventar = 30.298.000 USD - 1.335.000 USD = 28.963.000 USD
• Schnellverhältnis: Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 28.963.000 USD / 3.081.000 USD = 9.40

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital spiegelt die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital:

• Betriebskapital: $27,217,000

Dies stellt einen Anstieg gegenüber dem Betriebskapital des Vorjahres von 23.143.000 USD dar, was auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate, die am 30. September 2024 enden, enthält Einblicke in die operative Effizienz, Investitionstätigkeiten und Finanzierungsstrategien:

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: $3,081,000

Mit dem Nettogeld, der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird, die sich erheblich auf 1.887.000 USD erhöhen, verglichen mit 392.000 USD im Vorjahr, demonstriert das Unternehmen einen verbesserten operativen Cashflow. Das in Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld, insbesondere der Rückkauf der Stammaktien in Höhe von 2.311.000 USD, kann jedoch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Liquidität in diesem Tempo aufnehmen.

Die Gesamtliquiditätsposition erscheint mit einem aktuellen Verhältnis von robust 9.83 und ein schnelles Verhältnis von 9.40, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken. Die Zunahme des Betriebskapitals unterstützt dies weiter und zeigt effektive Strategien für das Liquiditätsmanagement.

Ist Pro-Dex, Inc. (PDEX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind mehrere wichtige Bewertungsmetriken für die Feststellung, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist, von wesentlicher Bedeutung.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein entscheidender Indikator für die Markterwartungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 2,466 Millionen US -Dollar mit einer gewichteten durchschnittlichen Aktienzahl von 3,292,142. Dies führt zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von $0.75.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie stammt aus dem Eigenkapital der Gesamtanteiler von 30,877 Millionen US -Dollar und Stammaktien ausstehend von 3,297,510zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $9.35.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA zu berechnen, benötigen wir den Unternehmenswert, der als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet wird. Ab dem 30. September 2024 ist die Gesamtverschuldung 13,529 Millionen US -Dollar und Bargeld ist 3,081 Millionen US -Dollar. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten leitet sich aus dem Betriebsergebnis ab und ist ungefähr 3,013 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Die Aktie wurde ungefähr eröffnet $4.50 und um herum geschlossen $6.25 Zum 30. September 2024, was auf eine signifikante Wertsteigerung hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit bietet das Unternehmen keine Dividende an, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote ist daher auch 0%.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a HaltenMit Analysten schlägt vor, dass die aktuelle Bewertung ihre Wachstumsaussichten widerspiegelt, jedoch vor der potenziellen Marktvolatilität vorsichtig ist.

Schlüsselrisiken für Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Wichtige Risiken für Pro-Dex, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Pro-Dex, Inc. (PDEX) wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Branchenwettbewerb

Die Medizinproduktindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Pro-Dex steht dem Wettbewerb zahlreicher etablierter Unternehmen und neuer Teilnehmer aus. Dieser Wettbewerb kann sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken.

Regulatorische Veränderungen

Pro-Dex arbeitet in einer stark regulierten Umgebung. Änderungen der Vorschriften oder die Einführung neuer Einhaltung von Anforderungen können die Betriebskosten erhöhen und die Produktzeitpläne beeinflussen. Das Unternehmen muss die Komplexität von FDA -Zulassungen und anderen Aufsichtsbehörden navigieren.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können den Umsatz von Pro-Dex erheblich beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Ausgaben für die Gesundheitsversorgung führen, die den Umsatz von medizinischen Geräten beeinflussen. Darüber hinaus können Störungen der Lieferkette die Verfügbarkeit von wesentlichen Komponenten beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen das Potenzial für Fertigungsprobleme, Störungen der Lieferkette und das Bestandsverwaltungsherausforderungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Pro-Dex eine Erhöhung der Garantiereserven von $48,000 im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

Finanzielle Risiken

Pro-Dex hat erhebliche Schuldenverpflichtungen. Ab dem 30. September 2024 betrug die zu zahlende Gesamtschriften auf 13,5 Millionen US -DollarMit verschiedenen Darlehen zwischen 2025 und 2030. Die Zinssätze für einige Kredite sind variabel, was zusätzliche Risiken in einem schwankenden Zinsumfeld darstellt.

Kundenkonzentration

Pro-Dex ist stark auf einige wichtige Kunden angewiesen. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, berücksichtigte ein Kunde 76% des Gesamtumsatzes, der Bedenken hinsichtlich der Umsatzstabilität aufwirft.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich Pro-Dex auf die Diversifizierung des Kundenstamms und die Verbesserung der operativen Effizienz. Das Unternehmen investiert auch in Forschung und Entwicklung, um innovativ zu sein und wettbewerbsfähig auf dem Markt zu bleiben.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Pro-Dex, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Pro-Dex, Inc. verfügt über mehrere wichtige Wachstumstreiber, die das Unternehmen für den zukünftigen Erfolg positionieren. Zu den prominenten Gebieten gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg des orthopädischen Umsatzes verzeichnet, der zugenommen hat 1,9 Millionen US -Dollar oder 38% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.
• Markterweiterungen: Die Einnahmen aus medizinischen Geräten stiegen um um 27% Zu 9,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum spiegelt die wachsende Nachfrage und die Marktdurchdringung wider.
• Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht aktiv strategische Akquisitionen, um sein Produktportfolio und die Marktreichweite zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Pro-Dex ein weiteres Wachstum, das von einer robusten Nachfrage nach seinen medizinischen Geräten zurückzuführen ist. Einnahmeprojektionen deuten auf eine mögliche Steigerung von an 25-30% im kommenden Geschäftsjahr. Die Gewinnschätzungen sollen sich erheblich verbessern, wobei der Nettoergebnis voraussichtlich steigen wird 2,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $615,000 in Q1 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften, die die Produktentwicklung und den Markteintritt beschleunigen können. Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und Gesundheitsdienstleistern werden priorisiert, um Innovation und Kundenbindung zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Pro-Dex hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die seine Wachstumstrajektorie unterstützen:

• Starker Rückstand: Das Unternehmen meldete einen Rückstand von ungefähr 56,8 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 mit 45,6 Millionen US -Dollar geplant für die Lieferung innerhalb des Geschäftsjahres 2025.
• Proprietäre Technologie: Die Verwendung proprietärer Konstruktionen und Herstellungsprozesse verleiht Pro-Dex einen deutlichen Rand in der Produktqualität und -differenzierung.
• Etablierte Kundenbeziehungen: Das Unternehmen unterhält starke Beziehungen zu wichtigen Kunden und trägt zu wiederkehrenden Einnahmequellen bei.

Finanzielle Leistung Overview

Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte Pro-Dex:

• Nettoumsatz: 14,89 Millionen US -Dollar, A 25% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
• Bruttogewinn: 5,15 Millionen US -Dollar, darstellen a 41% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
• Betriebseinkommen: 3,01 Millionen US -Dollar, hoch von 1,83 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.