Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
UNERCENDIMENTO DE RECEITAS PRO-DEX, INC. (PDEX) fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Pro-Dex, Inc.
Os fluxos de receita da Pro-Dex, Inc. são derivados principalmente de vendas de dispositivos médicos, serviços de reparo e outros componentes relacionados. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Q1 2024 Receita (em milhares) | Q1 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Reparos | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Industrial e científico | $143 | $141 | 1% |
| Odontológico e componente | $42 | $39 | 8% |
| NRE e proto-tipos | $48 | $190 | (75%) |
| Descontos e outros | ($389) | ($263) | 48% |
| Receita total | $14,892 | $11,938 | 25% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostra melhora significativa, com a receita total aumentando de $11,938,000 No primeiro trimestre de 2023 para $14,892,000 No primeiro trimestre de 2024. Isso representa uma taxa de crescimento de 25%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No primeiro trimestre de 2024, as vendas de dispositivos médicos contribuíram 67% para a receita total, enquanto os serviços de reparo foram responsáveis por 35%. Os segmentos restantes contribuíram marginalmente, com industrial e científico em 1% e componentes dentários em menos de 1%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças notáveis incluem:
- O aumento das vendas ortopédicas, que surgiram por 38% de $4,838,000 No primeiro trimestre de 2023 para $6,695,000 No primeiro trimestre de 2024.
- A receita recorrente dos motoristas da CMF também mostrou um forte aumento de 35%, de $1,634,000 para $2,201,000.
- Por outro lado, as vendas torácicas diminuíram por 24%, caindo de $1,336,000 para $1,016,000.
- A receita de engenharia e protótipo não recorrente diminuiu por 75%, de $190,000 para $48,000, indicando um declínio nos contratos faturáveis.
No geral, a análise de receita da Pro-Dex, Inc. reflete uma tendência positiva no segmento de dispositivos médicos, que deve continuar à medida que a empresa aumenta as remessas de produção de novos produtos nos próximos trimestres fiscais.
Um mergulho profundo na Pro-Dex, Inc. (PDEX) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Pro-Dex, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $5,150,000, que se traduz em uma margem bruta de 35%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $3,658,000 com uma margem bruta de 31%.
Margem de lucro operacional: Recurso operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3,013,000, representando uma margem operacional de 20%. Isso é um aumento de $1,833,000 e uma margem de 15% no mesmo período de 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $2,466,000, que fornece uma margem de lucro líquido de 17%. Esta é uma melhoria significativa em comparação com uma perda líquida de $615,000 no mesmo trimestre de 2023, resultando em uma margem de (5%).
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $5,150,000 | $3,658,000 | +41% |
| Receita operacional | $3,013,000 | $1,833,000 | +64% |
| Resultado líquido | $2,466,000 | ($615,000) | Inversão de marcha |
| Margem bruta | 35% | 31% | +4pp |
| Margem operacional | 20% | 15% | +5pp |
| Margem líquida | 17% | (5%) | Inversão de marcha |
Tendências na lucratividade: A Companhia mostrou uma melhoria substancial nas métricas de rentabilidade do primeiro trimestre de 2023 ao primeiro trimestre de 2024. O lucro bruto aumentou por 41%, a receita operacional aumentou por 64%e o lucro líquido passou de uma perda para um ganho. Essa tendência indica eficiência operacional aprimorada e gerenciamento eficaz de custos.
Comparação com médias da indústria: As médias da indústria para margens de lucro bruto no setor de dispositivos médicos geralmente variam de 60% a 70%. Enquanto a margem bruta da empresa de 35% está abaixo da média da indústria, a melhoria significativa em relação ao ano anterior reflete uma trajetória positiva. As margens operacionais e líquidas também estão melhorando, alinhando -se às expectativas do setor, à medida que a empresa estabiliza suas operações.
Análise de eficiência operacional: O custo das vendas para o primeiro trimestre de 2024 foi $9,742,000, que é 65% de vendas líquidas, abaixo de 69% No primeiro trimestre de 2023. Essa redução no custo das vendas em relação ao crescimento da receita significa maior eficiência operacional. Além disso, as despesas de venda aumentaram por 92% para $48,000 devido aos custos de recrutamento, enquanto as despesas gerais e administrativas aumentaram 25% para $1,246,000.
| Tipo de despesa | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar | % das vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda | $48,000 | $25,000 | +92% | — |
| Despesas gerais e administrativas | $1,246,000 | $995,000 | +25% | 8% |
| Custos de pesquisa e desenvolvimento | $843,000 | $805,000 | +5% | 6% |
No geral, a empresa demonstrou uma reviravolta notável nas métricas de lucratividade, com margens de lucro bruto, operacional e líquido, melhorando significativamente ano a ano.
Dívida vs. patrimônio: como Pro-Dex, Inc. (PDEX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Pro-Dex, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Pro-Dex, Inc. relatou notas totais a pagar de US $ 13,529 milhões, que inclui:
| Tipo de empréstimo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $3,579 |
| Empréstimo a prazo b | $533 |
| Empréstimo a prazo c | $4,916 |
| Empréstimo imobiliário | $4,501 |
| Empréstimo rotativo alterado | $0 |
A dívida de longo prazo da empresa consiste principalmente em empréstimos a prazo de taxa fixa, com o empréstimo a prazo A e B, ambos os juros em 3.84% por ano, enquanto o empréstimo imobiliário possui juros em 3.55% por ano. O empréstimo a prazo C tem uma taxa de juros que é a maior de 5% ou a taxa de SOFR de termo ajustada mais 2.5% .
O patrimônio total em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 30,877 milhões. Isso reflete uma diminuição de US $ 31,195 milhões No final do trimestre anterior. O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 0.44, indicando uma posição de alavancagem conservadora em comparação com os padrões do setor, que normalmente variam de 0.5 para 1.0 Para empresas semelhantes no setor de dispositivos médicos.
No último trimestre, a Pro-Dex, Inc. emitiu um novo empréstimo a termo (empréstimo a termo c) no valor de US $ 5,0 milhões, que foi usado para refinanciar a dívida existente. A empresa demonstrou um compromisso de gerenciar seus níveis de dívida, tendo feito pagamentos principais totalizando US $ 3,4 milhões durante o mesmo período. As classificações de crédito mais recentes para a empresa refletem uma perspectiva estável, sublinhando sua capacidade de gerenciar a dívida de maneira eficaz.
Pro-Dex equilibra sua estratégia de financiamento entre dívida e patrimônio líquido. Atividades recentes incluem um programa de recompra de ações, que foi responsável por US $ 2,3 milhões em saídas de caixa. Isso indica uma mudança estratégica para melhorar o valor do acionista, mantendo uma carga de dívida gerenciável. A empresa continua a monitorar sua estrutura de capital com cuidado, garantindo liquidez suficiente para financiar operações e iniciativas de crescimento.
A tabela a seguir resume as principais métricas de dívida da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 13,529 milhões |
| Patrimônio total | US $ 30,877 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.44 |
| Taxa de juros em empréstimos a termos A&B | 3.84% |
| Taxa de juros sobre empréstimo de propriedade | 3.55% |
| Taxa de juros em empréstimo a prazo C | Maior de 5% ou SOFR + 2,5% |
| Recompra de ação recente | US $ 2,3 milhões |
Avaliando a liquidez da Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Avaliação da liquidez e solvência
Índices de liquidez
A posição de liquidez da empresa pode ser efetivamente avaliada usando os índices atuais e rápidos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes e passivos circulantes foram relatados da seguinte forma:
- Ativos circulantes: $30,298,000
- Passivo circulante: $3,081,000
A proporção atual é calculada como:
Proporção atual: Ativos circulantes / passivos circulantes = US $ 30.298.000 / $ 3.081.000 = 9.83
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é determinada como:
- Ativos rápidos: Ativo circulante - inventário = $ 30.298.000 - $ 1.335.000 = $ 28.963.000
- Proporção rápida: Ativo rápido / passivo circulante = $ 28.963.000 / $ 3.081.000 = 9.40
Tendências de capital de giro
O capital de giro reflete a saúde financeira de curto prazo da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro era:
- Capital de giro: $27,217,000
Isso representa um aumento em relação ao capital de giro do ano anterior de US $ 23.143.000, indicando uma tendência positiva no gerenciamento de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 fornece informações sobre a eficiência operacional, atividades de investimento e estratégias de financiamento:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,887 | $392 |
| Atividades de investimento | $(431) | $(126) |
| Atividades de financiamento | $(1,006) | $(1,298) |
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $3,081,000
Com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentando significativamente para US $ 1.887.000 em comparação com US $ 392.000 no ano anterior, a empresa demonstra um fluxo de caixa operacional aprimorado. No entanto, o dinheiro usado nas atividades de financiamento, especificamente a recompra de ações ordinárias no valor de US $ 2.311.000, pode levantar preocupações sobre a sustentabilidade da liquidez se continuaram nesse ritmo.
A posição geral de liquidez parece robusta com uma proporção atual de 9.83 e uma proporção rápida de 9.40, indicando uma forte capacidade de cobrir obrigações de curto prazo. O aumento do capital de giro apóia ainda mais isso, apresentando estratégias eficazes de gerenciamento de liquidez em vigor.
O Pro-Dex, Inc. (PDEX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, várias métricas de avaliação importantes são essenciais para determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é um indicador crucial das expectativas do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 2,466 milhões com uma contagem média ponderada de ações de 3,292,142. Isso resulta em um lucro diluído por ação (EPS) de $0.75.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Calculado com base no preço atual das ações |
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é derivado do patrimônio líquido total de acionistas de US $ 30,877 milhões e ações ordinárias em circulação de 3,297,510, levando a um valor contábil por ação de aproximadamente $9.35.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Proporção P/B. | Calculado com base no preço atual das ações |
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular o EV/EBITDA, precisamos do valor da empresa, que é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total é US $ 13,529 milhões e dinheiro é US $ 3,081 milhões. O EBITDA nos últimos doze meses é derivado da receita operacional e é aproximadamente US $ 3,013 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão EV/EBITDA | Calculado com base no preço atual das ações |
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações. O estoque foi aberto em aproximadamente $4.50 e fechou em torno de $6.25 em 30 de setembro de 2024, indicando um aumento significativo no valor.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não oferece um dividendo, portanto o rendimento de dividendos é 0%. A taxa de pagamento é, portanto, também 0%.
Consenso de analistas
De acordo com relatórios recentes de analistas, a classificação de consenso para o estoque é um Segurar, com analistas sugerindo que a avaliação atual reflete suas perspectivas de crescimento, mas cautela contra a potencial volatilidade do mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos-chave enfrentando a Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Os principais riscos enfrentados pelo Pro-Dex, Inc.
A saúde financeira da Pro-Dex, Inc. (PDEX) é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Compreender esses riscos é crucial para os investidores.
Concorrência da indústria
A indústria de dispositivos médicos é altamente competitiva. Pro-Dex enfrenta a concorrência de inúmeras empresas estabelecidas e novos participantes. Esta concorrência pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
O Pro-Dex opera em um ambiente fortemente regulamentado. Alterações nos regulamentos ou a introdução de novos requisitos de conformidade podem aumentar os custos operacionais e afetar as linhas do tempo do produto. A empresa precisa navegar pelas complexidades das aprovações da FDA e outros órgãos regulatórios.
Condições de mercado
As flutuações do mercado podem afetar significativamente a receita do Pro-Dex. As crises econômicas podem levar à redução de gastos com saúde, afetando as vendas de dispositivos médicos. Além disso, as interrupções da cadeia de suprimentos podem afetar a disponibilidade de componentes essenciais.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o potencial de problemas de fabricação, interrupções na cadeia de suprimentos e desafios de gerenciamento de inventário. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pro-Dex relatou um aumento nas reservas de garantia por $48,000 comparado ao ano fiscal anterior.
Riscos financeiros
Pro-Dex tem obrigações de dívida significativas. Em 30 de setembro de 2024, o total de notas a pagar totalizou US $ 13,5 milhões, com vários empréstimos que amadurecem entre 2025 e 2030. As taxas de juros em alguns empréstimos são variáveis, o que representa riscos adicionais em um ambiente de taxa de juros flutuante.
Concentração de clientes
O Pro-Dex depende muito de alguns clientes importantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um cliente foi responsável por 76% do total de vendas, o que levanta preocupações sobre a estabilidade da receita.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, o Pro-Dex está focado em diversificar sua base de clientes e aumentar a eficiência operacional. A empresa também está investindo em pesquisa e desenvolvimento para inovar e permanecer competitivo no mercado.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | A alta concorrência no setor de dispositivos médicos afeta preços e participação de mercado. | Diminuição potencial no crescimento da receita. |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos podem aumentar os custos operacionais. | Custos de conformidade mais altos podem reduzir as margens de lucro. |
| Condições de mercado | As crises econômicas podem levar à redução dos gastos com saúde. | Volatilidade da receita e diminuição das vendas. |
| Riscos operacionais | Problemas de fabricação e interrupções na cadeia de suprimentos. | Custos aumentados e possíveis atrasos na entrega do produto. |
| Riscos financeiros | Obrigações de dívida significativas com taxas de juros variáveis. | Aumento das despesas de juros em um ambiente de taxa crescente. |
| Concentração de clientes | Dependência de um pequeno número de clientes. | Instabilidade da receita se um grande cliente retirar. |
Perspectivas de crescimento futuro para a Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Perspectivas de crescimento futuro para Pro-Dex, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Pro-Dex, Inc. possui vários fatores de crescimento importantes que posicionam a empresa para obter sucesso futuro. As áreas de destaque incluem:
- Inovações de produtos: A empresa experimentou um aumento significativo nas vendas ortopédicas, que surgiram por US $ 1,9 milhão ou 38% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
- Expansões de mercado: A receita dos dispositivos médicos aumentou por 27% para US $ 9,9 milhões No mesmo período, refletindo a crescente demanda e a penetração do mercado.
- Aquisições: A empresa está explorando ativamente aquisições estratégicas para aprimorar seu portfólio de produtos e alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Olhando para o futuro, o Pro-Dex antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda robusta por seus dispositivos médicos. As projeções de receita sugerem um aumento potencial de 25-30% no próximo ano fiscal. As estimativas de ganhos devem melhorar significativamente, com o lucro líquido que deve subir de US $ 2,5 milhões No primeiro trimestre de 2025 em comparação com uma perda líquida de $615,000 No primeiro trimestre de 2024.
| Período fiscal | Receita estimada (US $ milhões) | Receio líquido estimado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 14.89 | 2.47 |
| Q2 2025 (projetado) | 15.75 | 2.80 |
| Q3 2025 (projetado) | 16.50 | 3.00 |
| Q4 2025 (projetado) | 17.00 | 3.25 |
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa está focada em parcerias que podem acelerar o desenvolvimento de produtos e a entrada no mercado. Colaborações com instituições de pesquisa e profissionais de saúde estão sendo priorizadas para aprimorar a inovação e o envolvimento do cliente.
Vantagens competitivas
O Pro-Dex possui várias vantagens competitivas que apoiarão sua trajetória de crescimento:
- Backlog forte: A empresa relatou um atraso de aproximadamente US $ 56,8 milhões em 30 de setembro de 2024, com US $ 45,6 milhões Programado para entrega no ano fiscal de 2025.
- Tecnologia proprietária: O uso de projetos proprietários e processos de fabricação oferece ao Pro-Dex uma vantagem distinta na qualidade e diferenciação do produto.
- Relacionamentos estabelecidos do cliente: A empresa mantém um forte relacionamento com os principais clientes, contribuindo para fluxos de receita recorrentes.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pro-Dex alcançado:
- Vendas líquidas: US $ 14,89 milhões, a 25% aumento em relação ao ano anterior.
- Lucro bruto: US $ 5,15 milhões, representando a 41% Aumentar ano a ano.
- Receita operacional: US $ 3,01 milhões, de cima de US $ 1,83 milhão no ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 2025 (US $ milhões) | Q1 2024 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 14.89 | 11.94 | 25% |
| Lucro bruto | 5.15 | 3.66 | 41% |
| Receita operacional | 3.01 | 1.83 | 64% |
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.