Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Comprender las flujos de ingresos de Pro-Dex, Inc.
Las fuentes de ingresos de Pro-Dex, Inc. se derivan principalmente de ventas de dispositivos médicos, servicios de reparación y otros componentes relacionados. A continuación se muestra un desglose detallado de estas fuentes de ingresos para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Fuente de ingresos | P1 2024 Ingresos (en miles) | P1 2023 Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Refacción | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Industrial y científico | $143 | $141 | 1% |
| Dental y componente | $42 | $39 | 8% |
| Nre y proto-tipos | $48 | $190 | (75%) |
| Descuentos y otros | ($389) | ($263) | 48% |
| Ingresos totales | $14,892 | $11,938 | 25% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año muestra una mejora significativa, con un aumento de los ingresos totales desde $11,938,000 en el primer trimestre de 2023 a $14,892,000 en el primer trimestre de 2024. Esto representa una tasa de crecimiento de 25%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el primer trimestre de 2024, las ventas de dispositivos médicos contribuyeron 67% a los ingresos totales, mientras que los servicios de reparación contabilizaron 35%. Los segmentos restantes contribuyeron marginalmente, con industrial y científico en 1% y componentes dentales a menos de 1%.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios notables incluyen:
- El aumento de las ventas ortopédicas, que aumentó 38% de $4,838,000 en el primer trimestre de 2023 a $6,695,000 en el primer trimestre 2024.
- Los ingresos recurrentes de los conductores de CMF también mostraron un fuerte aumento de 35%, de $1,634,000 a $2,201,000.
- Por el contrario, las ventas torácicas disminuyeron por 24%, cayendo de $1,336,000 a $1,016,000.
- La ingeniería no recurrente y los ingresos por prototipo disminuyeron por 75%, de $190,000 a $48,000, indicando una disminución de los contratos facturables.
En general, el análisis de ingresos para Prodex, Inc. refleja una tendencia positiva en el segmento de dispositivos médicos, que se espera que continúe a medida que la compañía aumenta los envíos de producción de nuevos productos en los próximos cuartos fiscales.
Una profundidad de inmersión profunda en Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Pro-Dex, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $5,150,000, que se traduce en un margen bruto de 35%. En comparación, para el mismo período en 2023, la ganancia bruta fue $3,658,000 con un margen grave de 31%.
Margen de beneficio operativo: El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $3,013,000, representando un margen operativo de 20%. Este es un aumento de $1,833,000 y un margen de 15% en el mismo período de 2023.
Margen de beneficio neto: El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $2,466,000, que da un margen de beneficio neto de 17%. Esta es una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $615,000 en el mismo cuarto de 2023, lo que resulta en un margen de (5%).
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $5,150,000 | $3,658,000 | +41% |
| Ingreso operativo | $3,013,000 | $1,833,000 | +64% |
| Lngresos netos | $2,466,000 | ($615,000) | Giro de vuelta |
| Margen bruto | 35% | 31% | +4pp |
| Margen operativo | 20% | 15% | +5pp |
| Margen neto | 17% | (5%) | Giro de vuelta |
Tendencias en rentabilidad: La compañía ha mostrado una mejora sustancial en las métricas de rentabilidad desde el primer trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024. El beneficio bruto aumentó por 41%, los ingresos operativos aumentaron 64%, y la ganancia neta se convirtió en una pérdida a una ganancia. Esta tendencia indica una eficiencia operativa mejorada y una gestión efectiva de costos.
Comparación con los promedios de la industria: Los promedios de la industria para márgenes de beneficio bruto en el sector de dispositivos médicos generalmente van desde 60% a 70%. Mientras que el margen bruto de la compañía de 35% está por debajo del promedio de la industria, la mejora significativa durante el año anterior refleja una trayectoria positiva. Los márgenes operativos y netos también están mejorando, alineándose con las expectativas de la industria a medida que la compañía estabiliza sus operaciones.
Análisis de eficiencia operativa: El costo de las ventas para el primer trimestre de 2024 fue $9,742,000, que es 65% de ventas netas, por debajo de 69% en el primer trimestre de 2023. Esta reducción en el costo de las ventas en relación con el crecimiento de los ingresos significa una mejor eficiencia operativa. Además, los gastos de venta aumentaron por 92% a $48,000 Debido a los costos de reclutamiento, mientras que los gastos generales y administrativos aumentaron 25% a $1,246,000.
| Tipo de gasto | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar | % de ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $48,000 | $25,000 | +92% | — |
| Gastos generales y administrativos | $1,246,000 | $995,000 | +25% | 8% |
| Costos de investigación y desarrollo | $843,000 | $805,000 | +5% | 6% |
En general, la compañía ha demostrado un cambio notable en las métricas de rentabilidad, con márgenes de beneficio bruto, operativo y neto que mejoran significativamente año tras año.
Deuda vs. Equidad: cómo Prodex, Inc. (PDEX) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Pro-Dex, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Pro-Dex, Inc. informó notas totales por pagar de $ 13.529 millones, que incluye:
| Tipo de préstamo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $3,579 |
| Préstamo a plazo b | $533 |
| Préstamo a plazo c | $4,916 |
| Préstamo inmobiliario | $4,501 |
| Préstamo giratorio modificado | $0 |
La deuda a largo plazo de la Compañía consiste principalmente en préstamos a plazo de tasa fija, con préstamos a plazo A y B con intereses 3.84% por año, mientras que el préstamo inmobiliario tiene intereses en 3.55% al año. Préstamo a plazo C tiene una tasa de interés que es mayor de 5% o la tasa de SOFR de término ajustado más 2.5% .
El patrimonio total al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 30.877 millones. Esto refleja una disminución de $ 31.195 millones Al final del cuarto anterior. La relación deuda / capital de la compañía es aproximadamente 0.44, indicando una posición de apalancamiento conservadora en comparación con los estándares de la industria, que generalmente varían desde 0.5 a 1.0 para empresas similares en el sector de dispositivos médicos.
En el último trimestre, Prodex, Inc. emitió un nuevo préstamo a plazo (préstamo a plazo c) por valor de $ 5.0 millones, que se utilizó para refinanciar la deuda existente. La Compañía ha mostrado un compromiso de administrar sus niveles de deuda, habiendo realizado un total de pagos $ 3.4 millones durante el mismo período. Las calificaciones crediticias más recientes para la compañía reflejan una perspectiva estable, subrayando su capacidad para administrar la deuda de manera efectiva.
Prodex equilibra su estrategia de financiación entre deuda y capital. Las actividades recientes incluyen un programa de recompra de acciones, que contabilizó $ 2.3 millones En salidas de efectivo. Esto indica un cambio estratégico para mejorar el valor de los accionistas mientras se mantiene una carga de deuda manejable. La compañía continúa monitoreando cuidadosamente su estructura de capital, asegurando suficiente liquidez para financiar las operaciones y las iniciativas de crecimiento.
La siguiente tabla resume las métricas clave de deuda de la compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 13.529 millones |
| Equidad total | $ 30.877 millones |
| Relación deuda / capital | 0.44 |
| Tasa de interés en préstamos a plazo A y B | 3.84% |
| Tasa de interés en préstamo inmobiliario | 3.55% |
| Tasa de interés en el préstamo a plazo c | Mayor de 5% o SOFR + 2.5% |
| Recompra reciente de acciones | $ 2.3 millones |
Evaluación de liquidez de Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones de liquidez
La posición de liquidez de la empresa puede evaluarse de manera efectiva utilizando las relaciones actuales y rápidas. Al 30 de septiembre de 2024, los activos corrientes y los pasivos corrientes se informaron de la siguiente manera:
- Activos actuales: $30,298,000
- Pasivos corrientes: $3,081,000
La relación actual se calcula como:
Relación actual: Activos corrientes / pasivos corrientes = $ 30,298,000 / $ 3,081,000 = 9.83
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se determina como:
- Activos rápidos: Activos actuales - Inventario = $ 30,298,000 - $ 1,335,000 = $ 28,963,000
- Relación rápida: Activos rápidos / pasivos corrientes = $ 28,963,000 / $ 3,081,000 = 9.40
Tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo refleja la salud financiera a corto plazo de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo era:
- Capital de explotación: $27,217,000
Esto representa un aumento del capital de trabajo del año anterior de $ 23,143,000, lo que indica una tendencia positiva en la gestión de liquidez.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, proporciona información sobre la eficiencia operativa, las actividades de inversión y las estrategias de financiamiento:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $1,887 | $392 |
| Actividades de inversión | $(431) | $(126) |
| Actividades financieras | $(1,006) | $(1,298) |
Preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $3,081,000
Con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas que aumentan significativamente a $ 1,887,000 en comparación con $ 392,000 en el año anterior, la compañía demuestra un flujo de efectivo operativo mejorado. Sin embargo, el efectivo utilizado en las actividades de financiación, específicamente la recompra de acciones comunes que ascienden a $ 2,311,000, puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la liquidez si continúa a este ritmo.
La posición general de liquidez parece robusta con una relación actual de 9.83 y una relación rápida de 9.40, indicando una fuerte capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo. El aumento en el capital de trabajo respalda aún más, mostrando estrategias efectivas de gestión de liquidez.
¿Prodex, Inc. (PDEX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la salud financiera de la empresa, varias métricas de valoración clave son esenciales para determinar si la acción está sobrevaluada o infravalorada.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E es un indicador crucial de las expectativas del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $ 2.466 millones con un recuento de acciones promedio ponderado de 3,292,142. Esto da como resultado una ganancia diluida por acción (EPS) de $0.75.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | Calculado según el precio actual de las acciones |
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se deriva de la equidad de los accionistas totales de $ 30.877 millones y acciones comunes en circulación de 3,297,510, lo que lleva a un valor en libros por acción de aproximadamente $9.35.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación p/b | Calculado según el precio actual de las acciones |
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular el EV/EBITDA, necesitamos el valor empresarial, que se calcula como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total es $ 13.529 millones y el efectivo es $ 3.081 millones. El EBITDA durante los últimos doce meses se deriva del ingreso operativo y es aproximadamente $ 3.013 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación EV/EBITDA | Calculado según el precio actual de las acciones |
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones. El stock se abrió aproximadamente $4.50 y cerrado alrededor $6.25 Al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un aumento significativo en el valor.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, la compañía no ofrece un dividendo, por lo que el rendimiento de dividendos es 0%. La relación de pago es, por lo tanto, también 0%.
Consenso de analista
Según los informes recientes de analistas, la calificación de consenso para la acción es un Sostener, con los analistas que sugieren que la valoración actual refleja sus perspectivas de crecimiento pero la precaución contra la volatilidad del mercado potencial.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Los riesgos clave enfrentan Pro-Dex, Inc.
La salud financiera de Prodex, Inc. (PDEX) está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos. Comprender estos riesgos es crucial para los inversores.
Competencia de la industria
La industria de dispositivos médicos es altamente competitiva. Prodex enfrenta la competencia de numerosas empresas establecidas y nuevos participantes. Esta competencia puede afectar la participación de mercado y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios
Pro-Dex opera en un entorno muy regulado. Los cambios en las regulaciones o la introducción de nuevos requisitos de cumplimiento pueden aumentar los costos operativos y afectar los plazos del producto. La compañía tiene que navegar las complejidades de las aprobaciones de la FDA y otros organismos regulatorios.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones del mercado pueden afectar significativamente los ingresos de Prodex. Las recesiones económicas pueden conducir a un menor gasto en salud, afectando las ventas de dispositivos médicos. Además, las interrupciones de la cadena de suministro pueden afectar la disponibilidad de componentes esenciales.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen el potencial de problemas de fabricación, interrupciones de la cadena de suministro y desafíos de gestión de inventario. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pro-Dex informó un aumento en las reservas de garantía de $48,000 en comparación con el año fiscal anterior.
Riesgos financieros
Prodex tiene obligaciones de deuda significativas. Al 30 de septiembre de 2024, las notas totales a pagar ascendieron a $ 13.5 millones, con varios préstamos que maduran entre 2025 y 2030. Las tasas de interés en algunos préstamos son variables, lo que plantea riesgos adicionales en un entorno de tasas de interés fluctuantes.
Concentración de clientes
Pro-Dex depende en gran medida de algunos clientes clave. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un cliente contabilizó 76% de ventas totales, que plantea preocupaciones sobre la estabilidad de los ingresos.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, Pro-Dex se centra en diversificar su base de clientes y mejorar las eficiencias operativas. La compañía también está invirtiendo en investigación y desarrollo para innovar y mantenerse competitivo en el mercado.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | La alta competencia en el sector de dispositivos médicos afecta los precios y la cuota de mercado. | Potencial disminución en el crecimiento de los ingresos. |
| Cambios regulatorios | Los cambios en las regulaciones pueden aumentar los costos operativos. | Los costos de cumplimiento más altos podrían reducir los márgenes de ganancia. |
| Condiciones de mercado | Las recesiones económicas pueden conducir a un menor gasto en salud. | Volatilidad de los ingresos y disminución de las ventas. |
| Riesgos operativos | Problemas de fabricación y interrupciones de la cadena de suministro. | Mayores costos y posibles retrasos en la entrega del producto. |
| Riesgos financieros | Obligaciones de deuda significativas con tasas de interés variables. | Mayores gastos de intereses en un entorno de tasa creciente. |
| Concentración de clientes | Dependencia de un pequeño número de clientes. | Inestabilidad de ingresos si un cliente importante se retira. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Prodex, Inc. (PDEX)
Perspectivas de crecimiento futuro para Pro-Dex, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Pro-Dex, Inc. tiene varios impulsores de crecimiento clave que posicionan a la compañía para el éxito futuro. Las áreas prominentes incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía ha experimentado un aumento significativo en las ventas ortopédicas, que aumentó $ 1.9 millones o 38% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.
- Expansiones del mercado: Los ingresos de los dispositivos médicos aumentaron por 27% a $ 9.9 millones En el mismo período, reflejando la creciente demanda y la penetración del mercado.
- Adquisiciones: La compañía está explorando activamente adquisiciones estratégicas para mejorar su cartera de productos y alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Mirando hacia el futuro, Pro-Dex anticipa un crecimiento continuo impulsado por una demanda robusta de sus dispositivos médicos. Las proyecciones de ingresos sugieren un aumento potencial de 25-30% en el próximo año fiscal. Las estimaciones de las ganancias mejoran significativamente, y se espera que el ingreso neto aumente de $ 2.5 millones en el primer trimestre de 2025 en comparación con una pérdida neta de $615,000 en el primer trimestre 2024.
| Período fiscal | Ingresos estimados ($ millones) | Ingresos netos estimados ($ millones) |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 14.89 | 2.47 |
| Q2 2025 (proyectado) | 15.75 | 2.80 |
| T3 2025 (proyectado) | 16.50 | 3.00 |
| Q4 2025 (proyectado) | 17.00 | 3.25 |
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía se está centrando en las asociaciones que pueden acelerar el desarrollo de productos y la entrada al mercado. Las colaboraciones con instituciones de investigación y proveedores de atención médica están siendo priorizadas para mejorar la innovación y la participación del cliente.
Ventajas competitivas
Pro-Dex tiene varias ventajas competitivas que respalden su trayectoria de crecimiento:
- Fuerte atrasado: La compañía informó una acumulación de aproximadamente $ 56.8 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, con $ 45.6 millones Programado para la entrega dentro del año fiscal 2025.
- Tecnología patentada: El uso de diseños patentados y procesos de fabricación le da a Pro-Dex una ventaja distinta en la calidad y diferenciación del producto.
- Relaciones establecidas de clientes: La compañía mantiene relaciones sólidas con clientes clave, contribuyendo a flujos de ingresos recurrentes.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Prodex logrado:
- Ventas netas: $ 14.89 millones, a 25% Aumento del año anterior.
- Beneficio bruto: $ 5.15 millones, representando un 41% Aumente año tras año.
- Ingresos operativos: $ 3.01 millones, arriba de $ 1.83 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q1 2025 ($ millones) | Q1 2024 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | 14.89 | 11.94 | 25% |
| Beneficio bruto | 5.15 | 3.66 | 41% |
| Ingreso operativo | 3.01 | 1.83 | 64% |
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.