Plexus Corp. (PLXS) Bundle
Verständnis von Plexus Corp. (PLXS) Einnahmequellenströmen
Verständnis von Plexus Corp. (PLXS) Einnahmequellenströmen
Plexus Corp. meldete einen Umsatz mit dem vierten Quartal 2024 im vierten Quartal 2024 von 1.050,6 Millionen US -Dollar, was eine Erhöhung gegenüber dem darstellte 1.024,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug der Gesamtumsatz 3.960,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 4,210,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
Umsatzbaus nach Business -Segment
| Segment | Q4 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q4 2023 Einnahmen (in Millionen) | Geschäftsjahre 2024 Einnahmen (in Millionen) | Geschäftsjahre 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $335 | $389 | $1,323 | $1,558 |
| Asiatisch-pazifik | $618 | $557 | $2,213 | $2,358 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $128 | $108 | $542 | $403 |
| Eliminierung des Umsatzes zwischen den Segment | ($30) | ($30) | ($117) | ($109) |
| Gesamtumsatz | $1,051 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich betrug ungefähr ungefähr 2.6% Im Vergleich zu Q4 2023. Für das gesamte Geschäftsjahr nahm die Einnahmen um ungefähr zurück 5.9% Von Geschäftsjahr 2023 bis Geschäftsjahr 2024.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
- Luft- und Raumfahrt/Verteidigung beigetragen 184 Millionen Dollar im vierten 2024, oben von 158 Millionen Dollar in Q4 2023.
- Gesundheitswesen/Lebenswissenschaften erzeugt 415 Millionen US -Dollar im vierten 2024, runter von 449 Millionen US -Dollar in Q4 2023.
- Einnahmen des Industriesegments waren 452 Millionen US -Dollar im vierten 2024 im Vergleich zu 417 Millionen US -Dollar in Q4 2023.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Der Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssektor verzeichnete ein Wachstum von 16.5% Vorjahr vom vierten Quartal 2023 bis zum vierten 2024.
- Gesundheitswesen/Biowissenschaften erlebten einen Rückgang von 7.6% im Umsatz von Q4 2023 bis Q4 2024.
- Das Industriesegment stieg um um 8.4% Jahr-über-Jahr, widerspiegelt das Wachstum der Nachfrage.
Im Geschäftsjahr 2024 umfassten die Top 10 Kunden 52% des Gesamtumsatzes, eine Erhöhung aus 48% Im Geschäftsjahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Plexus Corp. (PLXS)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr sind wie folgt:
| Metrisch | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,050,569 | $1,023,947 | $3,960,827 | $4,210,305 |
| Bruttogewinn | $107,912 | $96,716 | $378,530 | $394,554 |
| Betriebseinkommen | $53,858 | $53,333 | $167,732 | $195,820 |
| Nettoeinkommen | $41,221 | $40,261 | $111,815 | $139,094 |
| Verdünnte EPS | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Bruttomarge | 10.3% | 9.4% | 9.6% | 9.4% |
| Betriebsspanne | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Nettomarge | 3.9% | 3.9% | 2.8% | 3.3% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit zeigen eine gemischte Leistung. Zum Beispiel stieg die Bruttogewinnmarge von 9,4% im vierten Quartal 2023 auf 10.3% Im vierten Quartal 2024. Der Betriebsrand zeigte jedoch leichte Schwankungen und endete mit 5.1% im vierten Quartal 2024 im Vergleich zu 5,2% im vierten Quartal 2023.
Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liegt die durchschnittliche Betriebsspielraumung im verarbeitenden Gewerbe in der Regel rund 6-7%. Daher die Betriebsspanne des Unternehmens von 5.1% Demonstriert die Wettbewerbsleistung und gibt dennoch den Raum für Verbesserungen an.
In Bezug auf die betriebliche Effizienz erzielte das Unternehmen eine Rendite des Investment Capital (ROIC) von 11.8% für das Geschäftsjahr 2024, was deutlich über seinen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) von liegt 8.2%. Dies führt zu einer wirtschaftlichen Rendite von 3.6%, widerspiegeln wirksames Kostenmanagement und Betriebsstrategien.
| Metrisch | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ROIC | 11.8% | 13.4% | 11.8% | 13.4% |
| WACC | 8.2% | 9.0% | 8.2% | 9.0% |
| Wirtschaftliche Rendite | 3.6% | 4.4% | 3.6% | 4.4% |
Insgesamt hat der Fokus des Unternehmens auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz zu verbesserten Rentabilitätskennzahlen geführt, obwohl anhaltende Herausforderungen wie Marktschwankungen und Kostenmanagement für die Aufrechterhaltung dieser Gewinne von entscheidender Bedeutung sein werden.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Plexus Corp. (PLXS) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Plexus Corp. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:
Ab dem 28. September 2024 meldete Plexus Corp. einen aktuellen Teil der Langzeitverpflichtungen für Schulden und Finanzierungspferungen in Höhe 157,3 Millionen US -Dollar. Die langfristigen Verpflichtungen für Schulden und Finanzierungen wurden bei gemeldet 90,0 Millionen US -Dollar, was zu Gesamtverschuldungsverpflichtungen von führt 248,3 Millionen US -Dollar.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für Plexus Corp. wird wie folgt berechnet:
- Gesamtverschuldung: 248,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1.324,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.19
Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als das durchschnittliche Verhältnis von durchschnittlich durchschnittlich von der Branche von ungefähr 0.75, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Plexus hat im letzten Geschäftsjahr keine neue Schulden herausgegeben, aber seine bestehenden Schulden aktiv verwaltet. Das Unternehmen hat ein starkes Guthaben beibehalten profile, angezeigt durch ein Gutschrift von Baa2 von Moody's reflektiert einen stabilen Ausblick.
Refinanzierungsaktivität
Im Geschäftsjahr 2024 hat Plexus Corp. seine Kreditaufnahme im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erfolgreich reduziert 100 Millionen Dollardas Jahr in einer Netto -Bargeldposition mit ungefähr beenden 347 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Plexus Corp. hat seine Kapitalstruktur durch eine Kombination aus Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung effektiv ausgeglichen. Das Unternehmen hat einen rekordfreien Cashflow von generiert 341 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024, das zum Rückkauf von Aktien verwendet wurde 55,7 Millionen US -Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von $103.81 pro Aktie.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $157.3 |
| Langfristige Schulden | $90.0 |
| Gesamtverschuldung | $248.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,324.8 |
| Verschuldungsquote | 0.19 |
| Free Cashflow (FY 2024) | $341.0 |
| Aktienrückkaufbetrag | $55.7 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $347.0 |
Bewertung der Liquidität von Plexus Corp. (PLXS)
Bewertung der Liquidität von Plexus Corp.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für Plexus Corp. zum 28. September 2024 wird wie folgt berechnet:
Umlaufvermögen: $2,477,150,000
Aktuelle Verbindlichkeiten: $1,643,294,000
Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.51
Das schnelle Verhältnis wird durch Ausschließen von Lagerbeständen aus den aktuellen Vermögenswerten bestimmt:
Schnelle Vermögenswerte: $2,477,150,000 - $1,311,434,000 = $1,165,716,000
Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.71
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital vom 28. September 2024 wird berechnet als:
Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 2.477.150.000 - $ 1.643.294.000 = $833,856,000
Dies weist auf eine positive Position des Betriebskapitals hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen effizient erfüllen kann.
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus dem Geschäft für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr ist wie folgt:
Cashflows aus Operationen: $436,500,000
Investitionsausgaben: $95,200,000
Free Cashflow = Cashflows aus dem Betrieb - Investitionsausgaben = 436.500.000 USD - 95.200.000 USD = $341,300,000
Der operative Cashflow für das vierte Quartal ist:
Betriebscashflow: $220,100,000
Investitionsausgaben (Q4): $26,300,000
Free Cashflow (viert) = 220.100.000 USD - 26.300.000 USD = $193,800,000
Bargeldzyklus Overview
| Bargeldzykluskomponente | Tage |
|---|---|
| Tage in den Forderungen von Konten | 54 |
| Vertragstage | 10 |
| Tage im Bestand | 127 |
| Tage in Konten für Konten zu zahlen | (59) |
| Tage in fortgeschrittenen Zahlungen | (68) |
| Total Cash Cycle Days | 64 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Plexus Corp. beendete das Geschäftsjahr mit einer Netto -Bargeldposition von ungefähr $347,000,000, was eine Zunahme von ist $78,000,000 nacheinander. Die Kreditaufnahme im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität verringerte sich um durch $100,000,000eine starke Liquiditätsposition widerspiegeln.
Die Liquiditätsverhältnisse zeigen, dass das aktuelle Verhältnis zwar über 1 liegt, das schnelle Verhältnis jedoch potenzielle Bedenken hinweist, wenn das Inventar schnell liquidiert werden muss. Das allgemeine positive Betriebskapital und die solide Free Cashflow -Generation mindern diese Bedenken jedoch erheblich.
Ist Plexus Corp. (PLXS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis für Plexus Corp. (PLXS) beträgt ungefähr 29.25, berechnet unter Verwendung des jüngsten verdünnten Gewinns je Aktie (EPS) von $1.48 für vierte 2024 und den aktuellen Aktienkurs von ungefähr $43.30.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis steht bei 3.25, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $13.33 und der aktuelle Aktienkurs von $43.30.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 12.5unter Berücksichtigung eines Unternehmenswerts von ungefähr 1,34 Milliarden US -Dollar und ebbitda von ungefähr 107 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2024.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Plexus Corp. die folgenden Trends erlebt:
- 12 Monate hoch: $117.91
- 12 Monate niedrig: $89.20
- Aktueller Aktienkurs: $43.30
- Preisänderung über 12 Monate: Abnahme von 62.6%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Plexus Corp. zahlt derzeit keine Dividende, was zu a führt Dividendenrendite von 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Ab Oktober 2024 sind die Analysten -Konsensbewertungen für Plexus Corp. wie folgt:
- Kaufen: 4 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 29.25 |
| P/B -Verhältnis | 3.25 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 12.5 |
| 12 Monate hoch | $117.91 |
| 12 Monate niedrig | $89.20 |
| Aktueller Aktienkurs | $43.30 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Bewertungen kaufen | 4 |
| Bewertungen halten | 2 |
| Bewertungen verkaufen | 1 |
Schlüsselrisiken für Plexus Corp. (PLXS)
Schlüsselrisiken für Plexus Corp.
Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit von Plexus Corp. auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen steht vor einer Vielzahl interner und externer Herausforderungen, die sich auf die Leistung auswirken könnten.
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft im verarbeitenden Gewerbe ist intensiv. Top 10 Kunden umfassten 52% Einnahmen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024, gegenüber von 48% im Geschäftsjahr 2023, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von einem begrenzten Kundenstamm hindeutet. Diese Konzentration kann zu Schwachstellen führen, wenn ein Hauptkunde beschließt, sein Geschäft anderswo zu verändern.
Regulatorische Veränderungen
Erhöhte Anforderungen an die regulatorischen und Compliance sind erhebliche Risiken. Das Unternehmen muss in verschiedenen Gerichtsbarkeiten in komplexen Vorschriften navigieren, was zu erhöhten Betriebskosten oder Bußgeldern führen könnte. Änderungen der Steuergesetze und der Entwicklungen für ausländische Gerichtsbarkeiten bilden ebenfalls finanzielle Risiken.
Marktbedingungen
Schwankungen in der Weltwirtschaft können die Nachfrage nach Plexus 'Dienstleistungen beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge könnten zu reduzierten Ausgaben von Kunden führen und die Einnahmequellen betreffen. Darüber hinaus könnten geopolitische Spannungen wie diejenigen, an denen China und Taiwan beteiligt sind, die Lieferketten und Produktionspläne stören.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Herausforderungen gehört das Verwalten eines komplexen Geschäftsmodells, das durch hohe Produktmix und anspruchsvolle Qualitätsstandards gekennzeichnet ist. Das Unternehmen berichtete 22,5 Millionen US -Dollar Bei der Umstrukturierungskosten für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr, was auf die laufenden Anpassungen an der Betriebsstrategie hinweist.
Finanzielle Risiken
Finanziell ist Plexus mit Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen und Schuldenmanagement konfrontiert. Bis zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen langfristige Schulden- und Finanzverpflichtungen in Höhe 89,99 Millionen US -Dollarmit Gesamtverbindlichkeiten 1,83 Milliarden US -Dollar. Die steigenden Kapitalkosten könnten die Rentabilitäts- und Investitionsfähigkeiten beeinflussen.
Minderungsstrategien
Plexus hat ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, das zugewiesen wird 50 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2025, der darauf abzielt, den Shareholder Value zu steigern. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner strategischen Initiativen auf die Erweiterung der operativen Leistung und des Kundenservice -Exzellenz.
| Risikofaktor | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Top 10 Kunden machen 52% des Umsatzes aus | Der potenzielle Verlust eines Hauptkunden kann den Umsatz erheblich beeinflussen |
| Regulatorische Veränderungen | Erhöhung der Compliance -Kosten und Steuergesetzänderungen | Höhere Betriebskosten und potenzielle Bußgelder |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung und geopolitische Spannungen | Reduzierte Kundenausgaben, die den Umsatz beeinflussen |
| Betriebsrisiken | Umstrukturierungskosten von 22,5 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 | Auswirkungen auf die Rentabilität aufgrund von Betriebsanpassungen |
| Finanzielle Risiken | Langfristige Schulden in Höhe von 89,99 Mio. USD | Erhöhte Kapitalkosten, die die Rentabilität beeinflussen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Plexus Corp. (PLXS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Plexus Corp.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die in den kommenden Jahren voraussichtlich seine Expansion vorantreiben sollen. Dazu gehören:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen gewann 26 vertretene Fertigungsprogramme 230 Millionen Dollar im annualisierten Umsatz, wenn sie vollständig in die Produktion gestoßen sind.
- Markterweiterungen: Die Einnahmen der Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssektor stiegen auf 184 Millionen Dollar im vierten 2024, oben von 158 Millionen Dollar in Q4 2023.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen werden verfolgt, um die Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern, obwohl Einzelheiten zu den jüngsten Akquisitionen in den neuesten Berichten nicht bekannt gegeben werden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen die Einnahmenanleitung von 960 Millionen bis 1,00 Milliarden US -Dollar für Q1 mit einem projizierten Nicht-GAAP-EPS von $ 1,52 bis $ 1,67. Analysten erwarten aufgrund neuer Programm -Rampen und Marktanteilsgewinne ein geringes Umsatzwachstum im Gesundheitswesen und im Industrie -Sektor.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Betriebsleistung und den Kundendienst hervorragende Leistungen zu verbessern, die voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben sollen. Zusätzlich die Zustimmung von a 50 Millionen Dollar Das Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2025 spiegelt das Vertrauen in zukünftige Cashflows und die Schaffung von Shareholder -Wert wider.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Die Kapitalrendite des Unternehmens (ROIC) für das Geschäftsjahr 2024 war 11.8%, was seine gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten von übersteigt 8.2%Angabe einer wirksamen Kapitalauslastung und dem Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Rekord -Free Cashflow von generiert 341 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024 bilden Sie eine starke finanzielle Grundlage für zukünftige Investitionen.
| Finanzielle Metriken | Q4 2024 | Q4 2023 | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.050,57 Millionen US -Dollar | 1.023,95 Millionen US -Dollar | 3.960,83 Millionen US -Dollar | 4.210,30 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 41,22 Millionen US -Dollar | 40,26 Millionen US -Dollar | 111,82 Millionen US -Dollar | 139,09 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Free Cashflow | 194 Millionen Dollar | N / A | 341 Millionen US -Dollar | N / A |
| ROIC | 11.8% | 13.4% | 11.8% | 13.4% |
Insgesamt bieten die starken finanziellen Leistung des Unternehmens, die strategischen Initiativen und die Markterweiterungsbemühungen eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und positionieren es gut, um die aufkommenden Möglichkeiten in seinen Schlüsselsektoren zu nutzen.
Plexus Corp. (PLXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Plexus Corp. (PLXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Plexus Corp. (PLXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plexus Corp. (PLXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.